Semus Wealth Partners LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001964775

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Semus Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.05
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.02

Semus Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.8%　-US$278.6萬
減碼 NVDA
-2.4%　-US$71.7萬
加碼 URI
+57.8%　US$35.5萬
加碼 JNJ
+0.0%　US$32.2萬
加碼 MELI
+40.1%　US$30.5萬
加碼 IVV
+8.0%　US$16.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 111 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	19.41%	-0.80%	-0.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	-0.23%	-2.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.80%	+0.01%	+5.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+0.20%	+33.45%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	+0.20%	+7.97%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.98%	-0.18%	-0.68%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.88%	-0.08%	+13.37%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.50%	—	+2.53%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.49%	-0.12%	+2.06%
10	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.45%	—	+3.04%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	-0.03%	+0.20%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.39%	-0.17%	+5.17%
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	2.35%	—	+3.02%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	+2.26%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	2.33%	-0.03%	-2.62%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.10%	—	+2.01%
17	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.48%	—	+2.73%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.45%	+0.12%	+21.38%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	-0.03%	+0.70%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.19%	+0.18%	+10.31%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.21%	+0.01%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.13%	-0.11%	-8.31%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	+6.34%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-1.51%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.01%	+0.20%	+40.05%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	-0.04%	-3.79%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.80%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+0.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-5.75%
30	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.84%	+0.09%	-0.71%
31	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.88%
32	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+4.30%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.09%	-0.76%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.69%	-0.04%	-12.68%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.09%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+26.33%
38	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.67%	+0.22%	+57.81%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.51%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+2.62%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.06%	+0.90%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+2.65%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	+0.32%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.07%	+0.90%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.06%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-13.56%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	-4.52%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.37%	—	+3.19%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.7%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.06
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.8億	11	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.TSLA 8.JEPQ 9.AMZN 10.GPIQ
2025-12-31	111	US$1.9億	12	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.TSLA 7.IVV 8.AMZN 9.LLY 10.JEPQ
2025-09-30	113	US$1.8億	32	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.IVV 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.JEPQ
2025-06-30	113	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.SPY 7.TSLA 8.GOOGL 9.JEPI 10.JEPQ
2025-03-31	114	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.JEPI 8.GOOGL 9.JEPQ 10.TSLA
2024-12-31	112	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.TSLA 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.JEPI
2024-09-30	121	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.TSLA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JEPI 10.GOOG
2024-06-30	115	US$1.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.GOOGL 6.SPY 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOG 10.JEPI
2024-03-31	127	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JEPI 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	129	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.TSLA 5.JEPI 6.SCHD 7.GOOGL 8.NVDA 9.SPY 10.GOOG
2023-09-30	116	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHD 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2023-06-30	117	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.SCHD 6.MSFT 7.JEPI 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2023-03-31	110	US$9302.3萬	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.JEPI 8.JNJ 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	108	US$8234.7萬	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.AMZN 5.MSFT 6.JEPI 7.JNJ 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL

本季持股變動

Semus Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 清倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Semus Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	URI	United Rentals INC	+0.2%	+57.81%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加碼
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+40.05%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+7.97%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+33.45%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+10.31%	加碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+21.38%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.76%	減碼
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.44%	加碼
12	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	+3.04%	加碼
13	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-2.62%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.70%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.79%	減碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.68%	減碼
18	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.51%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+14.47%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	加碼
21	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.05%	減碼
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-33.23%	減碼
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.90%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.37%	加碼
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-8.31%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.80%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.06%	加碼
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-46.79%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.17%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.68%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.42%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.83%	減碼
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
35	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清倉
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
49	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Semus Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Semus Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Semus Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Semus Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3473.8萬 (19.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$747.5萬 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$681.0萬 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$626.5萬 (3.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$564.6萬 (3.1%)

Semus Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Semus Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 清倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Semus Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Semus Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.1% • Communication Services: 16.2% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 9.2% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 3.0%

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持倉穩定性20.0

產業集中度55.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Semus Wealth Partners LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001964775

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Semus Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.05
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.8%　-US$278.6萬
減碼 NVDA
-2.4%　-US$71.7萬
加碼 URI
+57.8%　US$35.5萬
加碼 JNJ
+0.0%　US$32.2萬
加碼 MELI
+40.1%　US$30.5萬
加碼 IVV
+8.0%　US$16.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 111 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	19.41%	-0.80%	-0.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	-0.23%	-2.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.80%	+0.01%	+5.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+0.20%	+33.45%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	+0.20%	+7.97%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.98%	-0.18%	-0.68%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.88%	-0.08%	+13.37%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.50%	—	+2.53%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.49%	-0.12%	+2.06%
10	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.45%	—	+3.04%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	-0.03%	+0.20%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.39%	-0.17%	+5.17%
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	2.35%	—	+3.02%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	+2.26%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	2.33%	-0.03%	-2.62%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.10%	—	+2.01%
17	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.48%	—	+2.73%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.45%	+0.12%	+21.38%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	-0.03%	+0.70%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.19%	+0.18%	+10.31%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.21%	+0.01%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.13%	-0.11%	-8.31%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	+6.34%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-1.51%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.01%	+0.20%	+40.05%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	-0.04%	-3.79%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.80%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+0.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-5.75%
30	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.84%	+0.09%	-0.71%
31	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.88%
32	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+4.30%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.09%	-0.76%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.69%	-0.04%	-12.68%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.09%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+26.33%
38	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.67%	+0.22%	+57.81%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.51%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+2.62%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.06%	+0.90%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+2.65%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	+0.32%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.07%	+0.90%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.06%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-13.56%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	-4.52%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.37%	—	+3.19%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.7%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.06
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.8億	11	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.TSLA 8.JEPQ 9.AMZN 10.GPIQ
2025-12-31	111	US$1.9億	12	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.TSLA 7.IVV 8.AMZN 9.LLY 10.JEPQ
2025-09-30	113	US$1.8億	32	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.IVV 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.JEPQ
2025-06-30	113	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.SPY 7.TSLA 8.GOOGL 9.JEPI 10.JEPQ
2025-03-31	114	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.JEPI 8.GOOGL 9.JEPQ 10.TSLA
2024-12-31	112	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.TSLA 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.JEPI
2024-09-30	121	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.TSLA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JEPI 10.GOOG
2024-06-30	115	US$1.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.GOOGL 6.SPY 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOG 10.JEPI
2024-03-31	127	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JEPI 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	129	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.TSLA 5.JEPI 6.SCHD 7.GOOGL 8.NVDA 9.SPY 10.GOOG
2023-09-30	116	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHD 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2023-06-30	117	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.SCHD 6.MSFT 7.JEPI 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2023-03-31	110	US$9302.3萬	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.JEPI 8.JNJ 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	108	US$8234.7萬	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.AMZN 5.MSFT 6.JEPI 7.JNJ 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL

本季持股變動

Semus Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	URI	United Rentals INC	+0.2%	+57.81%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加碼
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+40.05%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+7.97%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+33.45%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+10.31%	加碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+21.38%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.76%	減碼
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.44%	加碼
12	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	+3.04%	加碼
13	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-2.62%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.70%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.79%	減碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.68%	減碼
18	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.51%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+14.47%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	加碼
21	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.05%	減碼
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-33.23%	減碼
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.90%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.37%	加碼
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-8.31%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.80%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.06%	加碼
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-46.79%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.17%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.68%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.42%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.83%	減碼
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
35	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清倉
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
49	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看