Rockline Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002005098

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Rockline Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 26.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.77
持倉穩定性: 26.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.42

Rockline Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CAT
+707.6%　US$591.6萬
減碼 SPGI
-95.7%　-US$561.8萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$645.5萬
減碼 V
-42.8%　-US$512.7萬
減碼 BX
-42.5%　-US$354.9萬
減碼 ADP
-91.9%　-US$332.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.35%	-0.43%	-2.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.33%	-3.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.64%	-1.03%	+0.30%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.12%	-0.37%	-0.67%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.93%	-0.16%	-1.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	-0.16%	+0.57%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.50%	-0.66%	-4.02%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.61%	+0.58%	-3.31%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.11%	-2.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.15%	+0.29%	-2.80%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.04%	-3.60%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.04%	+0.33%	-2.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.03%	-0.09%	-0.47%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+0.74%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.67%	+0.32%	-1.65%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.56%	—	-0.72%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.53%	—	-2.60%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.16%	+1.71%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.43%	+1.30%	+707.57%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.32%	+0.23%	-1.24%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.31%	—	-2.44%
22	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.22%	—	-2.22%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	-0.35%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.18%	+0.19%	-3.61%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.13%	+0.54%	+16.22%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.98%	-42.81%
27	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	1.08%	+1.08%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.35%	-1.44%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.04%	—	-6.78%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.03%	—	-2.71%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	1.00%	-0.03%	-1.98%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.99%	+0.33%	-1.25%
33	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.97%	—	-1.51%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.11%	-3.72%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.93%	+0.15%	-1.63%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	-2.75%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.89%	—	-0.44%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+0.15%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.17%	-1.88%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.71%	+0.71%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.70%	—	-2.49%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	-3.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-0.42%
46	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.65%	+0.65%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.50%	-39.44%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.63%	-0.10%	-6.22%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.69%	-42.50%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.6億	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.AVGO 7.PLTR 8.LRCX 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	105	US$4.9億	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.GOOG 7.AVGO 8.ORCL 9.JPM 10.HD
2025-09-30	103	US$4.8億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.GOOG 9.HD 10.JPM
2025-06-30	98	US$4.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.HD 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	95	US$3.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.PLTR 7.V 8.GOOG 9.COST 10.JPM
2024-12-31	100	US$3.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.JPM 10.V
2024-09-30	101	US$3.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.COST 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	97	US$3.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MRK 10.JPM
2024-03-31	93	US$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.MRK 7.JPM 8.COST 9.AMZN 10.V
2023-12-31	88	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.COST 7.JPM 8.V 9.MRK 10.META

本季持股變動

Rockline Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Powell Industries INC (POWL); 新建倉: Hubbell INC (HUBB); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM).

Rockline Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.3%	+707.57%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-3.31%	減碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+16.22%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.44%	減碼
5	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.25%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.99%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.65%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	-2.80%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.24%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-3.61%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.88%	減碼
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-1.63%	減碼
13	KTOS	Kratos Defense & Security	0%	-1.98%	減碼
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.60%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減碼
16	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-6.22%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.27%	減碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.72%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.57%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加碼
22	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-46.18%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.75%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-50.75%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.67%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.43%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.74%	加碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-39.44%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-89.64%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-4.02%	減碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	-91.92%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-42.50%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	-42.81%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.30%	加碼
35	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-95.73%	減碼
36	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
37	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉
38	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
39	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
41	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
42	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
44	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockline Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rockline Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Rockline Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rockline Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7061.0萬 (15.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3441.8萬 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2133.3萬 (4.6%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1896.9萬 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1807.1萬 (3.9%)

Rockline Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rockline Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Powell Industries INC (POWL); 新建倉: Hubbell INC (HUBB); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM)

Rockline Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rockline Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.1% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 5.8% • Industrials: 5.6%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Rockline Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 26.2%。

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集中度: 17.77
持倉穩定性: 26.2
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產業集中度: 90.39
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CAT
+707.6%　US$591.6萬
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-95.7%　-US$561.8萬
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+0.3%　-US$645.5萬
減碼 V
-42.8%　-US$512.7萬
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-42.5%　-US$354.9萬
減碼 ADP
-91.9%　-US$332.7萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.35%	-0.43%	-2.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.33%	-3.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.64%	-1.03%	+0.30%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.12%	-0.37%	-0.67%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.93%	-0.16%	-1.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	-0.16%	+0.57%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.50%	-0.66%	-4.02%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.61%	+0.58%	-3.31%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.11%	-2.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.15%	+0.29%	-2.80%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.04%	-3.60%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.04%	+0.33%	-2.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.03%	-0.09%	-0.47%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+0.74%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.67%	+0.32%	-1.65%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.56%	—	-0.72%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.53%	—	-2.60%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.16%	+1.71%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.43%	+1.30%	+707.57%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.32%	+0.23%	-1.24%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.31%	—	-2.44%
22	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.22%	—	-2.22%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	-0.35%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.18%	+0.19%	-3.61%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.13%	+0.54%	+16.22%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.98%	-42.81%
27	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	1.08%	+1.08%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.35%	-1.44%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.04%	—	-6.78%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.03%	—	-2.71%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	1.00%	-0.03%	-1.98%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.99%	+0.33%	-1.25%
33	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.97%	—	-1.51%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.11%	-3.72%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.93%	+0.15%	-1.63%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	-2.75%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.89%	—	-0.44%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+0.15%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.17%	-1.88%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.71%	+0.71%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.70%	—	-2.49%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	-3.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-0.42%
46	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.65%	+0.65%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.50%	-39.44%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.63%	-0.10%	-6.22%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.69%	-42.50%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.6億	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.AVGO 7.PLTR 8.LRCX 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	105	US$4.9億	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.GOOG 7.AVGO 8.ORCL 9.JPM 10.HD
2025-09-30	103	US$4.8億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.GOOG 9.HD 10.JPM
2025-06-30	98	US$4.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.HD 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	95	US$3.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.PLTR 7.V 8.GOOG 9.COST 10.JPM
2024-12-31	100	US$3.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.JPM 10.V
2024-09-30	101	US$3.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.COST 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	97	US$3.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MRK 10.JPM
2024-03-31	93	US$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.MRK 7.JPM 8.COST 9.AMZN 10.V
2023-12-31	88	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.COST 7.JPM 8.V 9.MRK 10.META

本季持股變動

Rockline Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.3%	+707.57%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-3.31%	減碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+16.22%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.44%	減碼
5	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.25%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.99%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.65%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	-2.80%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.24%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-3.61%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.88%	減碼
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-1.63%	減碼
13	KTOS	Kratos Defense & Security	0%	-1.98%	減碼
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.60%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減碼
16	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-6.22%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.27%	減碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.72%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.57%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加碼
22	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-46.18%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.75%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-50.75%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.67%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.43%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.74%	加碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-39.44%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-89.64%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-4.02%	減碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	-91.92%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-42.50%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	-42.81%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.30%	加碼
35	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-95.73%	減碼
36	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
37	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉
38	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
39	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
41	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
42	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
44	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看