CIK: 0001633387
申報總市值
US$64.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1126
RFG Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1126 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$64.0億，季度換手率為 28.3%。
RFG Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BLUX
+16.6% US$1.5億
加碼 BINT
+25.3% US$1.2億
加碼 BLUC
+17.0% US$8732.1萬
加碼 BLGR
+16.0% US$7520.1萬
清倉 BCRX
減碼 IDMO
-75.0% -US$2267.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 1126 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUX | Bluemonte Dyn Total Mark ETF | ETF-其他 | 8.85% | +1.22% | +16.62% | |
| 2 | BDBT | Bluemonte Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.18% | +15.34% | |
| 3 | BINT | Bluemonte Global Equity ETF | ETF-其他 | 6.32% | +1.09% | +25.32% | |
| 4 | BLUC | Bluemonte Large Cap Core ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | +0.69% | +16.96% | |
| 5 | BVAL | Bluemonte Large Cap Valu ETF | ETF-大型股與成長 | 4.28% | +0.37% | +15.34% | |
| 6 | BLGR | Bluemonte Large Cap Grow ETF | ETF-大型股與成長 | 4.28% | +0.63% | +15.96% | |
| 7 | BLST | Bluemonte Short Term Bnd ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.07% | +14.71% | |
| 8 | BLTD | Bluemonte Long Term Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.03% | +16.33% | |
| 9 | BLUI | Bluemonte Divrsified INC ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | +8.16% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.09% | +0.13% | +17.17% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.05% | +2.09% | |
| 12 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | -3.02% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.12% | +20.08% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -7.94% | |
| 15 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +14.87% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.79% | — | -3.87% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | +0.18% | +61.11% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.63% | +0.33% | +144.30% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.13% | +29.61% | |
| 20 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -4.55% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.18% | +29.68% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | — | +4.46% | |
| 23 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.91% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.10% | +0.98% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.19% | -12.59% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | -0.21% | -15.80% | |
| 27 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -0.81% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.08% | +13.84% | |
| 29 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -9.94% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.27% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.65% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +0.13% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | -23.34% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +510.09% | |
| 35 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.30% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.62% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | — | -5.61% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -15.24% | |
| 39 | ONDS | Ondas INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | +57.04% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -6.43% | |
| 41 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.54% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -22.64% | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.31% | — | -10.15% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | -6.82% | |
| 45 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.14% | +150.63% | |
| 46 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.29% | — | +16.56% | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.52% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.37% | |
| 49 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.27% | +0.14% | +119.03% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +18.00% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+16%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1126 | US$64.0億 | 28 | |
| 2026-03-31 | 1037 | US$54.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 980 | US$53.1億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 950 | US$48.4億 | 92 | |
| 2025-06-30 | 920 | US$42.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 851 | US$37.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 758 | US$35.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 732 | US$32.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 699 | US$30.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 711 | US$29.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 645 | US$25.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 623 | US$22.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 631 | US$22.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 629 | US$20.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 612 | US$19.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 614 | US$17.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 561 | US$17.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 508 | US$15.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 478 | US$14.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 420 | US$12.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 430 | US$11.2億 | 90 | |
| 2021-03-31 | 431 | US$9.2億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 435 | US$7.6億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 405 | US$7.1億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 391 | US$6.4億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 350 | US$5.3億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 367 | US$5.9億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 336 | US$5.0億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 322 | US$4.4億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 276 | US$3.9億 | 57 | |
| 2018-12-31 | 428 | US$4.1億 | 83 | |
| 2018-09-30 | 287 | US$3.8億 | 74 | |
| 2018-06-30 | 209 | US$3.3億 | 77 | |
| 2018-03-31 | 194 | US$2.7億 | 73 | |
| 2017-12-31 | 176 | US$2.1億 | 39 | |
| 2017-09-30 | 155 | US$1.6億 | 46 | |
| 2017-06-30 | 132 | US$1.5億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 134 | US$1.3億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 84 | US$1.0億 | 4 | |
| 2016-09-30 | 85 | US$1.1億 | 67 | |
| 2016-06-30 | 84 | US$1.2億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 88 | US$1.3億 | 62 | |
| 2015-12-31 | 56 | US$1.4億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 56 | US$3105.3萬 | 100 | |
| 2015-06-30 | 167 | US$2.2億 | 96 | |
| 2015-03-31 | 40 | US$1.3億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 26 | US$8442.7萬 | 0 |
RFG Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Biocryst Pharmaceuticals INC (BCRX); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Grow (PGRO); 新建倉: Franklin U.s. Large Cap Mult (FLQL); 新建倉: Lightpath Technologies Inc-a (LPTH); 加碼: Bluemonte Dyn Total Mark ETF (BLUX) — 股數 +16.62%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-11-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-11-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-11-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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