Resources Management CORP /ct/ /adv 13F 投資組合快照

CIK: 0000749044

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 415

RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 415 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.07
持倉穩定性: 11.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.81

Resources Management CORP /ct/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 415 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.1%　-US$920.7萬
減碼 ACN
-0.9%　-US$369.3萬
加碼 NEE
-0.6%　US$269.0萬
加碼 CVX
-0.8%　US$291.8萬
加碼 FISV
+1313.8%　US$304.7萬
減碼 APH
-2.9%　-US$394.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 415 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	-0.27%	+0.30%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.14%	-0.39%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	-1.09%	+2.09%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.31%	-0.31%	-0.06%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.96%	-0.26%	-2.46%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.74%	+0.42%	-0.59%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.70%	—	+0.31%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.55%	+0.14%	-0.39%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.26%	-1.40%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.47%	-0.03%	+1.23%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.03%	+0.30%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.93%	+0.30%	-2.23%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.78%	+0.27%	-0.44%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.77%	-0.15%	+0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.09%	-0.90%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	—	-0.77%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.55%	+0.14%	-1.01%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.50%	+0.41%	-0.78%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.45%	—	-1.63%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.34%	-0.45%	-0.94%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.36%	-1.85%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.12%	—	-1.00%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.12%	+5.27%
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.05%	+0.08%	+1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.11%	+20.42%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.98%	—	+5.18%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.95%	—	-8.27%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.13%	-1.06%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.90%	—	+23.88%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.85%	-0.13%	-1.01%
31	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.83%	-0.19%	-4.07%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.29%	-1.35%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+0.11%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.07%	-3.69%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.78%	—	+14.35%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.77%	-0.09%	+10.06%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.06%	+1.90%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.24%	-2.14%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.73%	+0.12%	-7.30%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.72%	-0.09%	+5.04%
41	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.68%	—	+3.29%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.68%	—	-0.16%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.21%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.66%	—	-2.64%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.10%	-1.15%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.62%	-0.14%	+6.34%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.11%	+10.14%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	+40.11%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-2.14%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.47%	—	-2.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.22
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	415	US$7.5億	12	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.NEE 7.MCD 8.TJX 9.AVGO 10.ABBV
2025-12-31	429	US$7.7億	11	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.MCD 8.ABBV 9.TJX 10.NEE
2025-09-30	414	US$7.7億	24	1AAPL 2MSFT 3APH 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.APH 4.JPM 5.AVGO 6.MCD 7.GOOGL 8.ABBV 9.HD 10.TJX
2025-06-30	421	US$7.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.AVGO 7.HD 8.ABBV 9.NEE 10.TJX
2025-03-31	428	US$7.1億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.ABBV 7.HD 8.NEE 9.ACN 10.TJX
2024-12-31	428	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.AVGO 9.NEE 10.TJX
2024-09-30	464	US$7.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.ABBV 10.TJX
2024-06-30	429	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.TJX 10.ABBV
2024-03-31	439	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.NEE 9.ABBV 10.PG
2023-12-31	456	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.NEE 9.JNJ 10.ABBV
2023-09-30	446	US$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.JNJ 9.NEE 10.ABBV
2023-06-30	449	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MCD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCD 4.JPM 5.NEE 6.APH 7.ACN 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	483	US$6.2億	0	1ABBV 2ZBRA 3WASH 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.ZBRA 3.WASH 4.INTU 5.BR 6.VDC 7.DG 8.XLY 9.CI 10.BXMT
2022-12-31	457	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.APH 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	492	US$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.APH 9.DHR 10.PEP
2022-06-30	523	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.ACN 8.HD 9.ABBV 10.PEP
2022-03-31	509	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.ACN 7.JNJ 8.APH 9.DHR 10.HD
2021-12-31	521	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.ACN 6.HD 7.MCD 8.APH 9.DHR 10.JNJ
2021-09-30	496	US$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.DHR 9.APH 10.JNJ
2021-06-30	502	US$7.1億	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.JNJ 9.DHR 10.APH
2021-03-31	509	US$6.6億	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.JNJ 8.ACN 9.APH 10.PG
2020-12-31	493	US$6.2億	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.APH 8.ACN 9.HD 10.PG
2020-09-30	449	US$5.5億	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.PG 9.ACN 10.DHR
2020-06-30	491	US$5.2億	19	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.ACN 9.PG 10.PEP
2020-03-31	507	US$4.5億	29	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.PEP 10.INTC
2019-12-31	477	US$5.8億	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.APH 10.PEP
2019-09-30	520	US$5.4億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MCD 5.NEE 6.JNJ 7.HD 8.PG 9.PEP 10.APH
2018-12-31	518	US$4.5億	24	1MSFT 2JPM 3MCD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.MCD 4.JNJ 5.AAPL 6.NEE 7.PFE 8.CVX 9.PEP 10.XOM
2018-09-30	479	US$5.5億	0	1WFC 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.MCD 7.XOM 8.NEE 9.TD 10.HD

本季持股變動

Resources Management CORP /ct/ /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.09%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -0.94%; 減碼: Nextera Energy INC (NEE) — 股數 -0.59%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.78%; 加碼: Fiserv INC (FISV) — 股數 +1313.77%.

Resources Management CORP /ct/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.59%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.78%	減碼
3	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+1313.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.85%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.23%	減碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.35%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.44%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.01%	減碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.39%	減碼
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.65%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.06%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.30%	減碼
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+5.27%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.42%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+40.11%	加碼
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.15%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.02%	加碼
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	+1.32%	加碼
19	XPO	Xpo INC	+0.1%	-2.31%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+38.46%	加碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+5.27%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.69%	減碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.69%	減碼
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.98%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.23%	加碼
26	HD	Home Depot INC	0%	+0.30%	加碼
27	SNOW	Snowflake INC	0%	+18.28%	加碼
28	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+23.10%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.90%	加碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.84%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.03%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.36%	加碼
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-48.52%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+10.06%	加碼
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+5.04%	加碼
37	BX	Blackstone INC	-0.1%	+10.14%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.01%	減碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+6.34%	加碼
40	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+0.33%	加碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.11%	加碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.07%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.14%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.46%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.40%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加碼
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.06%	減碼
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-2.92%	減碼
49	ACN	Accenture plc	-0.5%	-0.94%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.09%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Resources Management CORP /ct/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Resources Management CORP /ct/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.5億，分佈在 415 個已申報部位之中。

Resources Management CORP /ct/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Resources Management CORP /ct/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4879.7萬 (6.5%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$3873.2萬 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3291.1萬 (4.4%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3250.3萬 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2230.7萬 (3.0%)

Resources Management CORP /ct/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Resources Management CORP /ct/ /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.09%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -0.94%; 減碼: Nextera Energy INC (NEE) — 股數 -0.59%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.78%; 加碼: Fiserv INC (FISV) — 股數 +1313.77%

Resources Management CORP /ct/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Resources Management CORP /ct/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Health Care: 16.9% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 9.3% • Communication Services: 8.0%

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Resources Management CORP /ct/ /adv 13F 投資組合快照

CIK: 0000749044

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 415

RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 415 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.07
持倉穩定性: 11.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.1%　-US$920.7萬
減碼 ACN
-0.9%　-US$369.3萬
加碼 NEE
-0.6%　US$269.0萬
加碼 CVX
-0.8%　US$291.8萬
加碼 FISV
+1313.8%　US$304.7萬
減碼 APH
-2.9%　-US$394.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 415 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	-0.27%	+0.30%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.14%	-0.39%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	-1.09%	+2.09%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.31%	-0.31%	-0.06%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.96%	-0.26%	-2.46%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.74%	+0.42%	-0.59%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.70%	—	+0.31%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.55%	+0.14%	-0.39%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.26%	-1.40%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.47%	-0.03%	+1.23%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.03%	+0.30%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.93%	+0.30%	-2.23%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.78%	+0.27%	-0.44%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.77%	-0.15%	+0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.09%	-0.90%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	—	-0.77%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.55%	+0.14%	-1.01%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.50%	+0.41%	-0.78%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.45%	—	-1.63%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.34%	-0.45%	-0.94%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.36%	-1.85%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.12%	—	-1.00%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.12%	+5.27%
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.05%	+0.08%	+1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.11%	+20.42%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.98%	—	+5.18%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.95%	—	-8.27%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.13%	-1.06%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.90%	—	+23.88%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.85%	-0.13%	-1.01%
31	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.83%	-0.19%	-4.07%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.29%	-1.35%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+0.11%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.07%	-3.69%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.78%	—	+14.35%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.77%	-0.09%	+10.06%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.06%	+1.90%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.24%	-2.14%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.73%	+0.12%	-7.30%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.72%	-0.09%	+5.04%
41	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.68%	—	+3.29%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.68%	—	-0.16%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.21%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.66%	—	-2.64%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.10%	-1.15%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.62%	-0.14%	+6.34%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.11%	+10.14%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	+40.11%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-2.14%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.47%	—	-2.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.22
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	415	US$7.5億	12	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.NEE 7.MCD 8.TJX 9.AVGO 10.ABBV
2025-12-31	429	US$7.7億	11	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.MCD 8.ABBV 9.TJX 10.NEE
2025-09-30	414	US$7.7億	24	1AAPL 2MSFT 3APH 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.APH 4.JPM 5.AVGO 6.MCD 7.GOOGL 8.ABBV 9.HD 10.TJX
2025-06-30	421	US$7.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.AVGO 7.HD 8.ABBV 9.NEE 10.TJX
2025-03-31	428	US$7.1億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.ABBV 7.HD 8.NEE 9.ACN 10.TJX
2024-12-31	428	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.AVGO 9.NEE 10.TJX
2024-09-30	464	US$7.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.ABBV 10.TJX
2024-06-30	429	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.TJX 10.ABBV
2024-03-31	439	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.NEE 9.ABBV 10.PG
2023-12-31	456	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.NEE 9.JNJ 10.ABBV
2023-09-30	446	US$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.JNJ 9.NEE 10.ABBV
2023-06-30	449	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MCD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCD 4.JPM 5.NEE 6.APH 7.ACN 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	483	US$6.2億	0	1ABBV 2ZBRA 3WASH 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.ZBRA 3.WASH 4.INTU 5.BR 6.VDC 7.DG 8.XLY 9.CI 10.BXMT
2022-12-31	457	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.APH 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	492	US$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.APH 9.DHR 10.PEP
2022-06-30	523	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.ACN 8.HD 9.ABBV 10.PEP
2022-03-31	509	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.ACN 7.JNJ 8.APH 9.DHR 10.HD
2021-12-31	521	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.ACN 6.HD 7.MCD 8.APH 9.DHR 10.JNJ
2021-09-30	496	US$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.DHR 9.APH 10.JNJ
2021-06-30	502	US$7.1億	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.JNJ 9.DHR 10.APH
2021-03-31	509	US$6.6億	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.JNJ 8.ACN 9.APH 10.PG
2020-12-31	493	US$6.2億	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.APH 8.ACN 9.HD 10.PG
2020-09-30	449	US$5.5億	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.PG 9.ACN 10.DHR
2020-06-30	491	US$5.2億	19	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.ACN 9.PG 10.PEP
2020-03-31	507	US$4.5億	29	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.PEP 10.INTC
2019-12-31	477	US$5.8億	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.APH 10.PEP
2019-09-30	520	US$5.4億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MCD 5.NEE 6.JNJ 7.HD 8.PG 9.PEP 10.APH
2018-12-31	518	US$4.5億	24	1MSFT 2JPM 3MCD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.MCD 4.JNJ 5.AAPL 6.NEE 7.PFE 8.CVX 9.PEP 10.XOM
2018-09-30	479	US$5.5億	0	1WFC 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.MCD 7.XOM 8.NEE 9.TD 10.HD

本季持股變動

Resources Management CORP /ct/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.59%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.78%	減碼
3	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+1313.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.85%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.23%	減碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.35%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.44%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.01%	減碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.39%	減碼
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.65%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.06%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.30%	減碼
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+5.27%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.42%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+40.11%	加碼
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.15%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.02%	加碼
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	+1.32%	加碼
19	XPO	Xpo INC	+0.1%	-2.31%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+38.46%	加碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+5.27%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.69%	減碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.69%	減碼
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.98%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.23%	加碼
26	HD	Home Depot INC	0%	+0.30%	加碼
27	SNOW	Snowflake INC	0%	+18.28%	加碼
28	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+23.10%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.90%	加碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.84%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.03%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.36%	加碼
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-48.52%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+10.06%	加碼
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+5.04%	加碼
37	BX	Blackstone INC	-0.1%	+10.14%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.01%	減碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+6.34%	加碼
40	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+0.33%	加碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.11%	加碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.07%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.14%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.46%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.40%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加碼
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.06%	減碼
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-2.92%	減碼
49	ACN	Accenture plc	-0.5%	-0.94%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.09%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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