Red Mountain Financial, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001997650

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Red Mountain Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.69
持倉穩定性: 10.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.87

Red Mountain Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VPLS
+117.4%　US$193.6萬
加碼 SCHD
+0.3%　US$125.0萬
減碼 AAPL
+1.0%　-US$31.6萬
減碼 BRK-B
-3.3%　-US$35.7萬
減碼 NVDA
-2.7%　-US$36.3萬
減碼 AVGO
-1.2%　-US$32.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.88%	+0.77%	+0.26%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.11%	-0.10%	+2.56%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.52%	+1.02%
4	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.23%	+0.30%	+5.58%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.00%	-0.51%	-3.26%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.60%	+0.06%	-2.35%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	-0.50%	-2.68%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.35%	-4.62%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+1.76%	+117.38%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.33%	-0.10%	+2.07%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.26%	-0.06%	+3.01%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.20%	-0.30%	-1.45%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-0.02%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.41%	-1.20%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.23%	+0.05%	+5.05%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.33%	-1.23%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.03%	+0.10%	+9.21%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.96%	-0.18%	-0.42%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.91%	—	+0.86%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.87%	-0.03%	+3.69%
21	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.85%	+0.11%	+13.11%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	-0.13%	-1.11%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.48%	+0.11%	-2.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.16%	-0.24%	-22.24%
25	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.13%	+0.19%	+0.01%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	+0.18%	+0.26%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-6.22%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.30%	+0.08%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+2.83%
31	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.51%
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.46%
33	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.12%	-4.50%
34	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.69%	+0.18%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+18.42%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+5.99%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.06%	+3.04%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.09%	-0.89%
39	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.55%	+0.05%	+0.02%
40	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.55%	-0.07%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.56%
42	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.51%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-1.95%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	+0.04%	+0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.10%	-0.74%
48	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.38%	+0.16%	+0.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	+0.04%	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +4.15
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.97
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.52
峰態: -0.17
上檔潛力: +5.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.1億	11	1SCHD 2JPIE 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPIE 3.AAPL 4.SCHY 5.BRK-B 6.IAU 7.NVDA 8.FBND 9.VPLS 10.JMUB
2025-12-31	76	US$1.0億	11	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.SCHY 7.FBND 8.IAU 9.VIGI 10.JMUB
2025-09-30	76	US$9852.8萬	22	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.VIGI 10.IAU
2025-06-30	71	US$9007.7萬	0	1SCHD 2JPIE 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.JPIE 3.BRK-B 4.AAPL 5.FBND 6.NVDA 7.SCHY 8.VIGI 9.JMUB 10.BSV
2025-03-31	63	US$8204.6萬	0	1SCHD 2BRK-B 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.BRK-B 3.JPIE 4.AAPL 5.FBND 6.JMUB 7.SCHY 8.VIGI 9.BSV 10.IAU
2024-12-31	63	US$9300.6萬	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.JPIE 5.BRK-B 6.FBND 7.JMUB 8.NVDA 9.BSV 10.SCHY
2024-09-30	68	US$9404.7萬	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.JMUB 8.BSV 9.NVDA 10.SCHY
2024-06-30	62	US$8293.4萬	0	1SCHD 2SCTXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCTXX 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.NVDA 8.JMUB 9.BSV 10.SCHY
2023-12-31	62	US$6470.3萬	0	1SCHD 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-B 4.BSV 5.JPIE 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.IAU 10.VEU

本季持股變動

Red Mountain Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建倉: Pinnacle West Capital (PNW); 清倉: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL).

Red Mountain Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.8%	+117.38%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.26%	加碼
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.3%	+5.58%	加碼
4	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+0.01%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.26%	加碼
6	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	—	不變
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+0.05%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.1%	+13.11%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.78%	減碼
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+9.21%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.89%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-2.35%	減碼
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+5.99%	加碼
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+5.05%	加碼
17	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+0.02%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.05%	加碼
20	T	At&t INC	0%	+1.94%	加碼
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.83%	加碼
22	PFE	Pfizer INC	0%	+0.09%	加碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+18.42%	加碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+3.69%	加碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.02%	減碼
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+3.01%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.21%	加碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+3.04%	加碼
29	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	—	不變
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-6.22%	減碼
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	+2.56%	加碼
32	VST	Vistra CORP	-0.1%	-26.58%	減碼
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+2.07%	加碼
34	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-4.50%	減碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.11%	減碼
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.42%	減碼
37	WMT	Walmart INC	-0.2%	-22.24%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.08%	加碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-1.45%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	減碼
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-4.62%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.20%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.68%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-3.26%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加碼
46	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
47	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建倉
48	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清倉
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Mountain Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Red Mountain Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Red Mountain Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1154.5萬 (10.9%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$542.1萬 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$522.7萬 (4.9%) 4. Schwab International Dvd ETF (SCHY) — US$449.2萬 (4.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$424.1萬 (4.0%)

Red Mountain Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Red Mountain Financial, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建倉: Pinnacle West Capital (PNW); 清倉: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL)

Red Mountain Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Red Mountain Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 15.7% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.8% • Health Care: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Opus Financial Solutions LLC

CIK 0001934041

申報總市值

US$1.1億

103 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Tandemgrowth Financial Advisors LLC

CIK 0002110449

申報總市值

US$1.1億

22 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Calder Financial LLC

CIK 0002106810

申報總市值

US$1.1億

43 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Minot Wealth Management LLC

CIK 0001801774

申報總市值

US$3.9億

185 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度9.0

持倉穩定性0.0

產業集中度62.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Red Mountain Financial, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001997650

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Red Mountain Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.69
持倉穩定性: 10.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VPLS
+117.4%　US$193.6萬
加碼 SCHD
+0.3%　US$125.0萬
減碼 AAPL
+1.0%　-US$31.6萬
減碼 BRK-B
-3.3%　-US$35.7萬
減碼 NVDA
-2.7%　-US$36.3萬
減碼 AVGO
-1.2%　-US$32.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.88%	+0.77%	+0.26%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.11%	-0.10%	+2.56%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.52%	+1.02%
4	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.23%	+0.30%	+5.58%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.00%	-0.51%	-3.26%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.60%	+0.06%	-2.35%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	-0.50%	-2.68%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.35%	-4.62%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+1.76%	+117.38%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.33%	-0.10%	+2.07%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.26%	-0.06%	+3.01%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.20%	-0.30%	-1.45%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-0.02%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.41%	-1.20%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.23%	+0.05%	+5.05%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.33%	-1.23%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.03%	+0.10%	+9.21%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.96%	-0.18%	-0.42%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.91%	—	+0.86%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.87%	-0.03%	+3.69%
21	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.85%	+0.11%	+13.11%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	-0.13%	-1.11%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.48%	+0.11%	-2.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.16%	-0.24%	-22.24%
25	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.13%	+0.19%	+0.01%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	+0.18%	+0.26%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-6.22%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.30%	+0.08%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+2.83%
31	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.51%
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.46%
33	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.12%	-4.50%
34	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.69%	+0.18%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+18.42%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+5.99%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.06%	+3.04%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.09%	-0.89%
39	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.55%	+0.05%	+0.02%
40	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.55%	-0.07%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.56%
42	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.51%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-1.95%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	+0.04%	+0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.10%	-0.74%
48	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.38%	+0.16%	+0.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	+0.04%	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +4.15
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.97
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.52
峰態: -0.17
上檔潛力: +5.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.1億	11	1SCHD 2JPIE 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPIE 3.AAPL 4.SCHY 5.BRK-B 6.IAU 7.NVDA 8.FBND 9.VPLS 10.JMUB
2025-12-31	76	US$1.0億	11	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.SCHY 7.FBND 8.IAU 9.VIGI 10.JMUB
2025-09-30	76	US$9852.8萬	22	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.VIGI 10.IAU
2025-06-30	71	US$9007.7萬	0	1SCHD 2JPIE 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.JPIE 3.BRK-B 4.AAPL 5.FBND 6.NVDA 7.SCHY 8.VIGI 9.JMUB 10.BSV
2025-03-31	63	US$8204.6萬	0	1SCHD 2BRK-B 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.BRK-B 3.JPIE 4.AAPL 5.FBND 6.JMUB 7.SCHY 8.VIGI 9.BSV 10.IAU
2024-12-31	63	US$9300.6萬	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.JPIE 5.BRK-B 6.FBND 7.JMUB 8.NVDA 9.BSV 10.SCHY
2024-09-30	68	US$9404.7萬	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.JMUB 8.BSV 9.NVDA 10.SCHY
2024-06-30	62	US$8293.4萬	0	1SCHD 2SCTXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCTXX 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.NVDA 8.JMUB 9.BSV 10.SCHY
2023-12-31	62	US$6470.3萬	0	1SCHD 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-B 4.BSV 5.JPIE 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.IAU 10.VEU

本季持股變動

Red Mountain Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.8%	+117.38%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.26%	加碼
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.3%	+5.58%	加碼
4	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+0.01%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.26%	加碼
6	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	—	不變
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+0.05%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.1%	+13.11%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.78%	減碼
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+9.21%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.89%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-2.35%	減碼
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+5.99%	加碼
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+5.05%	加碼
17	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+0.02%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.05%	加碼
20	T	At&t INC	0%	+1.94%	加碼
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.83%	加碼
22	PFE	Pfizer INC	0%	+0.09%	加碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+18.42%	加碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+3.69%	加碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.02%	減碼
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+3.01%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.21%	加碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+3.04%	加碼
29	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	—	不變
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-6.22%	減碼
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	+2.56%	加碼
32	VST	Vistra CORP	-0.1%	-26.58%	減碼
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+2.07%	加碼
34	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-4.50%	減碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.11%	減碼
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.42%	減碼
37	WMT	Walmart INC	-0.2%	-22.24%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.08%	加碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-1.45%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	減碼
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-4.62%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.20%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.68%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-3.26%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加碼
46	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
47	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建倉
48	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清倉
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看