Rafferty Asset Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001389426

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$246.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1057

Rafferty Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1057 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$246.3億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.33
持倉穩定性: 24.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.13

Rafferty Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1057 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 EWY
+272.0%　US$4.4億
減碼 TLT
-24.2%　-US$6.5億
減碼 IWM
-26.5%　-US$3.2億
加碼 MRVL
+7.4%　US$8485.8萬
加碼 TSLA
+27.1%　US$3088.9萬
減碼 MSFT
-9.3%　-US$2.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這個季度 Rafferty 的操盤意圖非常赤裸——趁美股科技巨頭還在高位整理，直接倒貨給接盤俠，換手到韓國 ETF 去卡位補漲行情。TLT、NVDA、MSFT、AAPL、AMD、META 全在減碼，唯獨 EWY 從零頭撐到主力部位，擺明是看到韓國半導體族群吃到 AI 外溢紅利，要在國際市場下一盤大棋。

基本面與宏觀佈局

說白了，這批買賣賭的是 AI 行情從美股領頭羊擴散到亞洲供應鏈的基本面轉折。Fed 降息預期退潮、美國長債利率續撐，所以砍 TLT；科技七巨頭漲多開始洗盤，資金轉移去韓國押三星跟 SK 海力士這類補漲攻勢。勝負手在韓國半導體出口是否真的接到急單，否則就是一場搭錯車的資金行情。

潛在盲點

這套策略最大的罩門是籌碼過度集中在已炒高的美國科技股——雖然減了一點，但部位仍重，一旦 Beta 屠殺降臨，這些重倉股絕對是第一個被掃出場的目標。而加倉的 EWY 本質是在追漲韓國市場，只要國際熱錢一轉向、流動性收緊，韓國 ETF 往往是外資最先提款的多殺多標的。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1057 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	8.11%	-1.04%	-24.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.44%	-0.18%	-11.95%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.68%	-0.55%	-26.54%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.61%	+0.44%	+8.51%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.15%	—	-15.22%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.62%	+0.50%	+27.05%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.46%	-0.30%	-20.28%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.28%	+1.87%	+272.03%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.24%	+0.15%	-14.95%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.18%	+0.15%	-31.52%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.40%	-22.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.44%	-9.34%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.71%	+0.55%	+7.42%
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	1.60%	-0.21%	-19.58%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.58%	—	-13.83%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.55%	+0.12%	-24.17%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.55%	-0.02%	-32.74%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.47%	+0.04%	-21.80%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.42%	+0.03%	-26.04%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.42%	-0.02%	+11.06%
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.41%	—	-19.92%
22	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.31%	+0.36%	-23.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	+0.03%	-21.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	—	—
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.28%	-0.13%	-15.01%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.19%	+0.03%	-29.24%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.05%	-0.05%	-19.66%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.09%	-19.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.09%	-14.76%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	-0.01%	-8.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.14%	-21.06%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.03%	+8.12%
33	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.71%	—	-22.24%
34	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.70%	+0.01%	-18.16%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-0.39%	-40.83%
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.58%	—	+17.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.12%	-20.37%
38	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.50%	—	-20.13%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.16%	-6.74%
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.43%	-0.23%	-15.87%
41	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.42%	—	-19.41%
42	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.42%	-0.25%	-18.96%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.10%	-20.83%
44	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.39%	—	-17.09%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.10%	-26.91%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	-0.03%	-22.63%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.07%	-21.28%
48	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.32%	—	-23.07%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	+1.28%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	-3.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+52.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +21.5%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: +0.41
追蹤誤差: +12.3%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +76.6%
最差12個月: -3.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.09
產業分散度: +17.5%
偏態: +0.66
峰態: +0.72
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1057	US$246.3億	24	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MU 6.TSLA 7.AMD 8.EWY 9.GDX 10.AMAT
2025-12-31	1134	US$289.5億	17	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.AMD 6.MU 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.GDX
2025-09-30	1104	US$308.3億	34	1TLT 2TSLA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.TSLA 3.IWM 4.NVDA 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.AMD 9.FXI 10.QCOM
2025-06-30	1077	US$303.1億	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.TSLA 5.AVGO 6.AMD 7.TXN 8.QCOM 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	1058	US$234.5億	100	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.FXI 5.TSLA 6.AVGO 7.AAPL 8.TXN 9.MSFT 10.AMD
2024-12-31	1140	US$282.6億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.TSLA 5.AVGO 6.FXI 7.AAPL 8.MSFT 9.AMD 10.QCOM
2024-09-30	1137	US$291.9億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AVGO 5.AMD 6.AAPL 7.MSFT 8.QCOM 9.TXN 10.FXI
2024-06-30	1168	US$269.4億	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MSFT 6.AMD 7.AMAT 8.QCOM 9.FXI 10.LRCXEUR
2024-03-31	1080	US$268.1億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMD 7.AAPL 8.QCOM 9.INTC 10.MU
2023-12-31	1070	US$237.1億	0	1TLT 2IWM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.NVDA 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.QCOM
2023-09-30	1072	US$170.1億	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.FXI 7.AVGO 8.AMD 9.INTC 10.TXN
2023-06-30	1089	US$177.4億	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.TXN
2023-03-31	1140	US$147.6億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.FXI 7.AVGO 8.TXN 9.AMD 10.GDX
2022-12-31	1120	US$119.4億	0	1IWM 2TLT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.TLT 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.FXI 7.NVDA 8.TXN 9.GDX 10.BRK-B
2022-09-30	1137	US$94.0億	0	1IWM 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.TLT 4.MSFT 5.TXN 6.AVGO 7.GDX 8.NVDA 9.FXI 10.BRK-B
2022-06-30	1124	US$108.7億	0	1IVV 2IWM 3FXI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWM 3.FXI 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.MSFT 8.INTC 9.GDX 10.KWEB
2022-03-31	1217	US$168.7億	0	1IVV 2IWM 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.GDX 8.AMD 9.INTC 10.QCOM
2021-12-31	1298	US$190.0億	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.QCOM 8.FXI 9.GDX 10.INTC
2021-09-30	1252	US$146.4億	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.GDX 5.MSFT 6.FXI 7.NVDA 8.BRK-B 9.INTC 10.AVGO
2021-06-30	1253	US$158.8億	96	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.AVGO 9.TXN 10.INTC
2021-03-31	1159	US$146.4億	44	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.INTC 5.TXN 6.NVDA 7.AAPL 8.AVGO 9.QCOM 10.MSFT
2020-12-31	1007	US$102.3億	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.AAPL 5.GDXJ 6.MSFT 7.TLT 8.BRK-B 9.FXI 10.JPM
2020-09-30	949	US$82.7億	39	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.GDXJ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.XOP 9.FXI 10.BRK-B
2020-06-30	970	US$71.0億	100	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.MSFT 5.TLT 6.AAPL 7.XOP 8.V 9.EWZ 10.NVDA
2020-03-31	596	US$23.9億	100	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.ASHR 8.AAPL 9.FXI 10.NVDA
2019-12-31	864	US$65.0億	23	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.FXI 7.QQQ 8.EWZ 9.TLT 10.EEM
2019-09-30	798	US$63.9億	34	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.EWZ 7.TLT 8.FXI 9.QQQ 10.XLV
2019-06-30	795	US$56.9億	30	1IVV 2XLK 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.IWM 4.FXI 5.EWZ 6.GDX 7.TLT 8.EEM 9.XLV 10.BRK-B
2019-03-31	789	US$62.2億	42	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.GDXJ 9.XLV 10.EEM
2018-12-31	616	US$45.8億	41	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.EEM 9.XLV 10.GDXJ
2018-09-30	683	US$64.5億	19	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EEM 9.EWZ 10.XLV
2018-06-30	648	US$66.9億	26	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EWZ 9.EEM 10.RSX1USD
2018-03-31	663	US$67.5億	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.XLK 5.XLE 6.EEM 7.FXI 8.GDXJ 9.XBI 10.EWZ
2017-12-31	699	US$57.9億	44	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.GDXJ 6.XLE 7.EEM 8.FXI 9.BRK-B 10.RSX1USD
2017-09-30	591	US$44.6億	43	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.XLE 5.IWM 6.XLK 7.EEM 8.HYG 9.QNDX 10.FXI
2017-06-30	544	US$34.8億	64	1XLE 2IVV 3IWM 主要持股2017-06-30 1.XLE 2.IVV 3.IWM 4.XLK 5.GDX 6.HYG 7.QNDX 8.FXI 9.EWZ 10.EEM
2017-03-31	528	US$45.4億	83	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2017-03-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.IWM 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.RSX1USD 9.HYG 10.QNDX
2016-12-31	443	US$21.8億	51	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-12-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.HYG 5.QNDX 6.IWM 7.SPY 8.HYS 9.XLV 10.INDA
2016-09-30	480	US$27.4億	97	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-09-30 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.SPY 5.FXI 6.HYG 7.QNDX 8.EEM 9.XLV 10.HYS
2016-06-30	501	US$14.8億	92	1GDX 2XLE 3GDXJ 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.XLE 3.GDXJ 4.XLV 5.FXI 6.XLK 7.EEM 8.BRK-B 9.JPM 10.WFC
2016-03-31	505	US$18.4億	100	1SMHC 2IWM 3XLE 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.IWM 3.XLE 4.QNDX 5.HYG 6.FXI 7.SMHC 8.XLK 9.EEM 10.HYS
2015-12-31	521	US$8.3億	75	1XLE 2SPY 3WFC 主要持股2015-12-31 1.XLE 2.SPY 3.WFC 4.JPM 5.BRK-B 6.BAC 7.C 8.V 9.73935L 10.MA
2015-09-30	548	US$12.7億	75	1XLE 2IWM 3SPY 主要持股2015-09-30 1.XLE 2.IWM 3.SPY 4.SMHC 5.EEM 6.BRK-B 7.WFC 8.SMHC 9.VNQ 10.JPM
2015-06-30	518	US$14.9億	65	1SMHC 2XLE 3XLV 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.XLE 3.XLV 4.IWM 5.EEM 6.INDA 7.FXI 8.VNQ 9.SPY 10.SMHC
2015-03-31	557	US$13.3億	100	1XLE 2SMHC 3HYG 主要持股2015-03-31 1.XLE 2.SMHC 3.HYG 4.QNDX 5.XLV 6.VNQ 7.TLT 8.EEM 9.SPY 10.BRK-B
2014-12-31	351	US$4.4億	100	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.BRK-B 5.WFC 6.IWM 7.JPM 8.XLV 9.SMHC 10.SPY
2014-09-30	357	US$9.3億	98	1SMHC 2SPY 3SMHC 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.SPY 3.SMHC 4.EEM 5.IWM 6.SMHC 7.XLE 8.XLK 9.XLV 10.MDY
2014-06-30	336	US$5.2億	98	1QNDX 2SMHC 3HYG 主要持股2014-06-30 1.QNDX 2.SMHC 3.HYG 4.EEM 5.XLV 6.IWM 7.SPY 8.EFA 9.WFC 10.BRK-B
2014-03-31	254	US$4.8億	62	1SMHC 2XLV 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.XLV 3.IWM 4.SMHC 5.EEM 6.FXI 7.QNDX 8.SMHC 9.HYG 10.SPY
2013-12-31	272	US$4.2億	78	1SMHC 2SPY 3EEM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.SPY 3.EEM 4.IWM 5.XLV 6.QNDX 7.HYG 8.FXI 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	161	US$5.2億	83	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.HYG 5.QNDX 6.XLV 7.XLE 8.TLT 9.ILF 10.IWM
2013-06-30	283	US$7.3億	0	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.XLE 5.SPY 6.IWM 7.XLV 8.TLT 9.IWN 10.IWO

本季持股變動

Rafferty Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — 股數 +272.03%; 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -24.21%; 減碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 -26.54%; 加碼: Marvell Technology INC (MRVL) — 股數 +7.42%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +27.05%.

Rafferty Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.9%	+272.03%	加碼
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+7.42%	加碼
3	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+27.05%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+8.51%	加碼
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	-23.08%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.74%	減碼
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-14.95%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-31.52%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-24.17%	減碼
10	TXN	Texas Instruments INC	0%	-21.80%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	0%	-26.04%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-21.66%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-29.24%	減碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.12%	加碼
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-18.16%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.16%	減碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-32.74%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	+11.06%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-22.63%	減碼
20	RMBS	Rambus INC	0%	-20.33%	減碼
21	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-19.66%	減碼
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-19.44%	減碼
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.37%	減碼
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-13.26%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-21.28%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.48%	減碼
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-24.38%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-25.14%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.26%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.08%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.76%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-28.40%	減碼
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-11.96%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.83%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-26.91%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-24.97%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.83%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.37%	減碼
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-15.01%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.06%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.95%	減碼
42	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-19.58%	減碼
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	-15.87%	減碼
44	ALAB	Astera Labs INC	-0.3%	-18.96%	減碼
45	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-20.28%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-40.83%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-22.92%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-9.34%	減碼
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-26.54%	減碼
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1%	-24.21%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rafferty Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rafferty Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$246.3億，分佈在 1057 個已申報部位之中。

Rafferty Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rafferty Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$20.0億 (8.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.4億 (5.4%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.1億 (3.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$8.9億 (3.6%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$7.8億 (3.1%)

Rafferty Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rafferty Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — 股數 +272.03%; 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -24.21%; 減碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 -26.54%; 加碼: Marvell Technology INC (MRVL) — 股數 +7.42%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +27.05%

Rafferty Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rafferty Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.8% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 4.2% • Health Care: 3.7% • Energy: 3.6%

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Rafferty Asset Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001389426

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$246.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1057

Rafferty Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1057 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$246.3億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.33
持倉穩定性: 24.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 EWY
+272.0%　US$4.4億
減碼 TLT
-24.2%　-US$6.5億
減碼 IWM
-26.5%　-US$3.2億
加碼 MRVL
+7.4%　US$8485.8萬
加碼 TSLA
+27.1%　US$3088.9萬
減碼 MSFT
-9.3%　-US$2.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1057 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	8.11%	-1.04%	-24.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.44%	-0.18%	-11.95%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.68%	-0.55%	-26.54%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.61%	+0.44%	+8.51%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.15%	—	-15.22%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.62%	+0.50%	+27.05%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.46%	-0.30%	-20.28%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.28%	+1.87%	+272.03%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.24%	+0.15%	-14.95%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.18%	+0.15%	-31.52%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.40%	-22.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.44%	-9.34%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.71%	+0.55%	+7.42%
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	1.60%	-0.21%	-19.58%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.58%	—	-13.83%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.55%	+0.12%	-24.17%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.55%	-0.02%	-32.74%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.47%	+0.04%	-21.80%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.42%	+0.03%	-26.04%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.42%	-0.02%	+11.06%
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.41%	—	-19.92%
22	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.31%	+0.36%	-23.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	+0.03%	-21.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	—	—
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.28%	-0.13%	-15.01%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.19%	+0.03%	-29.24%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.05%	-0.05%	-19.66%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.09%	-19.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.09%	-14.76%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	-0.01%	-8.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.14%	-21.06%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.03%	+8.12%
33	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.71%	—	-22.24%
34	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.70%	+0.01%	-18.16%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-0.39%	-40.83%
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.58%	—	+17.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.12%	-20.37%
38	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.50%	—	-20.13%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.16%	-6.74%
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.43%	-0.23%	-15.87%
41	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.42%	—	-19.41%
42	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.42%	-0.25%	-18.96%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.10%	-20.83%
44	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.39%	—	-17.09%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.10%	-26.91%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	-0.03%	-22.63%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.07%	-21.28%
48	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.32%	—	-23.07%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	+1.28%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	-3.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+52.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +21.5%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: +0.41
追蹤誤差: +12.3%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +76.6%
最差12個月: -3.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.09
產業分散度: +17.5%
偏態: +0.66
峰態: +0.72
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1057	US$246.3億	24	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MU 6.TSLA 7.AMD 8.EWY 9.GDX 10.AMAT
2025-12-31	1134	US$289.5億	17	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.AMD 6.MU 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.GDX
2025-09-30	1104	US$308.3億	34	1TLT 2TSLA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.TSLA 3.IWM 4.NVDA 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.AMD 9.FXI 10.QCOM
2025-06-30	1077	US$303.1億	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.TSLA 5.AVGO 6.AMD 7.TXN 8.QCOM 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	1058	US$234.5億	100	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.FXI 5.TSLA 6.AVGO 7.AAPL 8.TXN 9.MSFT 10.AMD
2024-12-31	1140	US$282.6億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.TSLA 5.AVGO 6.FXI 7.AAPL 8.MSFT 9.AMD 10.QCOM
2024-09-30	1137	US$291.9億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AVGO 5.AMD 6.AAPL 7.MSFT 8.QCOM 9.TXN 10.FXI
2024-06-30	1168	US$269.4億	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MSFT 6.AMD 7.AMAT 8.QCOM 9.FXI 10.LRCXEUR
2024-03-31	1080	US$268.1億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMD 7.AAPL 8.QCOM 9.INTC 10.MU
2023-12-31	1070	US$237.1億	0	1TLT 2IWM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.NVDA 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.QCOM
2023-09-30	1072	US$170.1億	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.FXI 7.AVGO 8.AMD 9.INTC 10.TXN
2023-06-30	1089	US$177.4億	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.TXN
2023-03-31	1140	US$147.6億	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.FXI 7.AVGO 8.TXN 9.AMD 10.GDX
2022-12-31	1120	US$119.4億	0	1IWM 2TLT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.TLT 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.FXI 7.NVDA 8.TXN 9.GDX 10.BRK-B
2022-09-30	1137	US$94.0億	0	1IWM 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.TLT 4.MSFT 5.TXN 6.AVGO 7.GDX 8.NVDA 9.FXI 10.BRK-B
2022-06-30	1124	US$108.7億	0	1IVV 2IWM 3FXI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWM 3.FXI 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.MSFT 8.INTC 9.GDX 10.KWEB
2022-03-31	1217	US$168.7億	0	1IVV 2IWM 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.GDX 8.AMD 9.INTC 10.QCOM
2021-12-31	1298	US$190.0億	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.QCOM 8.FXI 9.GDX 10.INTC
2021-09-30	1252	US$146.4億	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.GDX 5.MSFT 6.FXI 7.NVDA 8.BRK-B 9.INTC 10.AVGO
2021-06-30	1253	US$158.8億	96	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.AVGO 9.TXN 10.INTC
2021-03-31	1159	US$146.4億	44	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.INTC 5.TXN 6.NVDA 7.AAPL 8.AVGO 9.QCOM 10.MSFT
2020-12-31	1007	US$102.3億	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.AAPL 5.GDXJ 6.MSFT 7.TLT 8.BRK-B 9.FXI 10.JPM
2020-09-30	949	US$82.7億	39	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.GDXJ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.XOP 9.FXI 10.BRK-B
2020-06-30	970	US$71.0億	100	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.MSFT 5.TLT 6.AAPL 7.XOP 8.V 9.EWZ 10.NVDA
2020-03-31	596	US$23.9億	100	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.ASHR 8.AAPL 9.FXI 10.NVDA
2019-12-31	864	US$65.0億	23	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.FXI 7.QQQ 8.EWZ 9.TLT 10.EEM
2019-09-30	798	US$63.9億	34	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.EWZ 7.TLT 8.FXI 9.QQQ 10.XLV
2019-06-30	795	US$56.9億	30	1IVV 2XLK 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.IWM 4.FXI 5.EWZ 6.GDX 7.TLT 8.EEM 9.XLV 10.BRK-B
2019-03-31	789	US$62.2億	42	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.GDXJ 9.XLV 10.EEM
2018-12-31	616	US$45.8億	41	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.EEM 9.XLV 10.GDXJ
2018-09-30	683	US$64.5億	19	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EEM 9.EWZ 10.XLV
2018-06-30	648	US$66.9億	26	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EWZ 9.EEM 10.RSX1USD
2018-03-31	663	US$67.5億	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.XLK 5.XLE 6.EEM 7.FXI 8.GDXJ 9.XBI 10.EWZ
2017-12-31	699	US$57.9億	44	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.GDXJ 6.XLE 7.EEM 8.FXI 9.BRK-B 10.RSX1USD
2017-09-30	591	US$44.6億	43	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.XLE 5.IWM 6.XLK 7.EEM 8.HYG 9.QNDX 10.FXI
2017-06-30	544	US$34.8億	64	1XLE 2IVV 3IWM 主要持股2017-06-30 1.XLE 2.IVV 3.IWM 4.XLK 5.GDX 6.HYG 7.QNDX 8.FXI 9.EWZ 10.EEM
2017-03-31	528	US$45.4億	83	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2017-03-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.IWM 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.RSX1USD 9.HYG 10.QNDX
2016-12-31	443	US$21.8億	51	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-12-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.HYG 5.QNDX 6.IWM 7.SPY 8.HYS 9.XLV 10.INDA
2016-09-30	480	US$27.4億	97	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-09-30 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.SPY 5.FXI 6.HYG 7.QNDX 8.EEM 9.XLV 10.HYS
2016-06-30	501	US$14.8億	92	1GDX 2XLE 3GDXJ 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.XLE 3.GDXJ 4.XLV 5.FXI 6.XLK 7.EEM 8.BRK-B 9.JPM 10.WFC
2016-03-31	505	US$18.4億	100	1SMHC 2IWM 3XLE 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.IWM 3.XLE 4.QNDX 5.HYG 6.FXI 7.SMHC 8.XLK 9.EEM 10.HYS
2015-12-31	521	US$8.3億	75	1XLE 2SPY 3WFC 主要持股2015-12-31 1.XLE 2.SPY 3.WFC 4.JPM 5.BRK-B 6.BAC 7.C 8.V 9.73935L 10.MA
2015-09-30	548	US$12.7億	75	1XLE 2IWM 3SPY 主要持股2015-09-30 1.XLE 2.IWM 3.SPY 4.SMHC 5.EEM 6.BRK-B 7.WFC 8.SMHC 9.VNQ 10.JPM
2015-06-30	518	US$14.9億	65	1SMHC 2XLE 3XLV 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.XLE 3.XLV 4.IWM 5.EEM 6.INDA 7.FXI 8.VNQ 9.SPY 10.SMHC
2015-03-31	557	US$13.3億	100	1XLE 2SMHC 3HYG 主要持股2015-03-31 1.XLE 2.SMHC 3.HYG 4.QNDX 5.XLV 6.VNQ 7.TLT 8.EEM 9.SPY 10.BRK-B
2014-12-31	351	US$4.4億	100	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.BRK-B 5.WFC 6.IWM 7.JPM 8.XLV 9.SMHC 10.SPY
2014-09-30	357	US$9.3億	98	1SMHC 2SPY 3SMHC 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.SPY 3.SMHC 4.EEM 5.IWM 6.SMHC 7.XLE 8.XLK 9.XLV 10.MDY
2014-06-30	336	US$5.2億	98	1QNDX 2SMHC 3HYG 主要持股2014-06-30 1.QNDX 2.SMHC 3.HYG 4.EEM 5.XLV 6.IWM 7.SPY 8.EFA 9.WFC 10.BRK-B
2014-03-31	254	US$4.8億	62	1SMHC 2XLV 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.XLV 3.IWM 4.SMHC 5.EEM 6.FXI 7.QNDX 8.SMHC 9.HYG 10.SPY
2013-12-31	272	US$4.2億	78	1SMHC 2SPY 3EEM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.SPY 3.EEM 4.IWM 5.XLV 6.QNDX 7.HYG 8.FXI 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	161	US$5.2億	83	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.HYG 5.QNDX 6.XLV 7.XLE 8.TLT 9.ILF 10.IWM
2013-06-30	283	US$7.3億	0	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.XLE 5.SPY 6.IWM 7.XLV 8.TLT 9.IWN 10.IWO

本季持股變動

Rafferty Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.9%	+272.03%	加碼
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+7.42%	加碼
3	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+27.05%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+8.51%	加碼
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	-23.08%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.74%	減碼
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-14.95%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-31.52%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-24.17%	減碼
10	TXN	Texas Instruments INC	0%	-21.80%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	0%	-26.04%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-21.66%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-29.24%	減碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.12%	加碼
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-18.16%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.16%	減碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-32.74%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	+11.06%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-22.63%	減碼
20	RMBS	Rambus INC	0%	-20.33%	減碼
21	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-19.66%	減碼
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-19.44%	減碼
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.37%	減碼
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-13.26%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-21.28%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.48%	減碼
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-24.38%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-25.14%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.26%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.08%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.76%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-28.40%	減碼
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-11.96%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.83%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-26.91%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-24.97%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.83%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.37%	減碼
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-15.01%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.06%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.95%	減碼
42	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-19.58%	減碼
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	-15.87%	減碼
44	ALAB	Astera Labs INC	-0.3%	-18.96%	減碼
45	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-20.28%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-40.83%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-22.92%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-9.34%	減碼
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-26.54%	減碼
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1%	-24.21%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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