Quantitative Strategies, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001810224

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 23

Quantitative Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.32
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 86.81

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	20.18%	—	-1.63%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	19.41%	—	-0.64%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	12.86%	—	+2.56%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	6.32%	—	+1.83%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.94%	—	-1.08%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.66%	—	-0.56%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	5.13%	—	+2.19%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.99%	—	+1.04%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.90%	—	+0.37%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.46%	—	+0.52%
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	3.45%	—	+1.46%
12	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.19%	—	-2.57%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.59%	—	-0.12%
14	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.53%	—	+4.80%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.71%	—	+25.41%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.93%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.20%	—	+19.53%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.16%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+5.33%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.13%	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: —
偏態: -0.03
峰態: +0.32
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-12-31	23	US$1.9億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.USHY 9.VNQ 10.IXUS
2024-09-30	18	US$1.9億	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.VNQ 9.USHY 10.FHLC
2024-06-30	21	US$1.8億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.IGIB 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.IJR
2024-03-31	21	US$1.7億	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.FNCL 9.IJR 10.VNQ
2023-12-31	20	US$1.6億	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.IJR 10.FNCL
2023-09-30	20	US$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.FLOT 6.XLK 7.FHLC 8.USHY 9.FNCL 10.VNQ
2023-06-30	20	US$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.FNCL

本季持股變動

Quantitative Strategies, Inc. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantitative Strategies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quantitative Strategies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Quantitative Strategies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quantitative Strategies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3773.5萬 (20.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3630.2萬 (19.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2404.2萬 (12.9%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$1182.8萬 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1111.5萬 (5.9%)

Quantitative Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Quantitative Strategies, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Quantitative Strategies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Quantitative Strategies, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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集中度: 46.32
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
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倉位均衡度: 86.81

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近期動向

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持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	20.18%	—	-1.63%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	19.41%	—	-0.64%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	12.86%	—	+2.56%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	6.32%	—	+1.83%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.94%	—	-1.08%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.66%	—	-0.56%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	5.13%	—	+2.19%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.99%	—	+1.04%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.90%	—	+0.37%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.46%	—	+0.52%
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	3.45%	—	+1.46%
12	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.19%	—	-2.57%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.59%	—	-0.12%
14	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.53%	—	+4.80%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.71%	—	+25.41%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.93%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.20%	—	+19.53%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.16%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+5.33%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.13%	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: —
偏態: -0.03
峰態: +0.32
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-12-31	23	US$1.9億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.USHY 9.VNQ 10.IXUS
2024-09-30	18	US$1.9億	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.VNQ 9.USHY 10.FHLC
2024-06-30	21	US$1.8億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.IGIB 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.IJR
2024-03-31	21	US$1.7億	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.FNCL 9.IJR 10.VNQ
2023-12-31	20	US$1.6億	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.IJR 10.FNCL
2023-09-30	20	US$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.FLOT 6.XLK 7.FHLC 8.USHY 9.FNCL 10.VNQ
2023-06-30	20	US$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.FNCL

本季持股變動

Quantitative Strategies, Inc. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
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申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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