CIK: 0001603905
申報總市值
US$8889.9萬
申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 24
Quality Growth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$8889.9萬，季度換手率為 9.8%。
Quality Growth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SU
+75.8% US$283.3萬
減碼 61166W101
-1.6% -US$234.3萬
加碼 QCOM
-1.5% US$16.6萬
減碼 NOG
-3.0% -US$53.4萬
加碼 AAPL
-2.2% US$18.5萬
減碼 JAZZ
-1.5% -US$40.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 24.93% | +0.63% | -1.52% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 18.64% | -2.25% | -1.59% | ||
| 3 | AAPL | Apple Computer | 股票-科技 | 16.89% | +0.51% | -2.22% | |
| 4 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非循環性消費 | 8.43% | +0.16% | -7.82% | |
| 5 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 6.75% | +3.25% | +75.78% | |
| 6 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 4.83% | -0.36% | -1.50% | |
| 7 | NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | 股票-能源 | 4.56% | -0.51% | -3.05% | |
| 8 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 3.11% | +0.28% | +0.00% | |
| 9 | BA | The Boeing Company | 股票-工業 | 2.73% | -0.34% | -0.52% | |
| 10 | EFX | Equifax INC | 股票-工業 | 2.01% | +0.09% | +10.54% | |
| 11 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.85% | -0.17% | -11.39% | |
| 12 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 14 | GILD 1.625 05-01-16 D | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.06% | +0.14% | |
| 15 | CGIXUSD | Cancer Genetics INC | 股票-其他 | 0.75% | +0.01% | +14.79% | |
| 16 | ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 股票-其他 | 0.72% | -0.19% | +6.95% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.02% | -2.98% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | -12.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 21 | VRSN 3.25 08-15-37 | Verisign INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | -18.18% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.04% | -12.42% | |
| 23 | ✓ | Novadaq Technologies INC Common | 股票-其他 | 0.17% | -0.05% | -12.58% | |
| 24 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | -15.19% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 24 | US$8889.9萬 | 10 | |
| 2015-12-31 | 26 | US$9054.1萬 | 15 | |
| 2015-06-30 | 28 | US$9703.5萬 | 25 | |
| 2015-03-31 | 25 | US$1.2億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 27 | US$1.3億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 21 | US$1.2億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 22 | US$1.3億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 22 | US$1.2億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 21 | US$1.2億 | 0 |
Quality Growth Management, Inc. 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cvs Health CORP (CVS); 清倉: ; 加碼: Suncor Energy INC (SU) — 股數 +75.78%; 減碼: — 股數 -1.59%; 減碼: Qualcomm INC (QCOM) — 股數 -1.52%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU | Suncor Energy INC | +3.3% | +75.78% | 加碼 |
| 2 | QCOM | Qualcomm INC | +0.6% | -1.52% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple Computer | +0.5% | -2.22% | 減碼 |
| 4 | INTU | Intuit INC | +0.3% | +0.00% | 加碼 |
| 5 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.2% | -7.82% | 減碼 |
| 6 | EFX | Equifax INC | +0.1% | +10.54% | 加碼 |
| 7 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | MMM | 3m Co | 0% | — | 不變 |
| 10 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 0% | -15.19% | 減碼 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -2.98% | 減碼 |
| 12 | CGIXUSD | Cancer Genetics INC | 0% | +14.79% | 加碼 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -12.07% | 減碼 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -12.42% | 減碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 0% | — | 不變 |
| 16 | VRSN 3.25 08-15-37 | Verisign INC | -0.1% | -18.18% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Novadaq Technologies INC Common | -0.1% | -12.58% | 減碼 |
| 18 | GILD 1.625 05-01-16 D | Gilead Sciences INC | -0.1% | +0.14% | 加碼 |
| 19 | WFRD | Weatherford International plc | -0.2% | -11.39% | 減碼 |
| 20 | ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | -0.2% | +6.95% | 加碼 |
| 21 | BA | The Boeing Company | -0.3% | -0.52% | 減碼 |
| 22 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | -0.4% | -1.50% | 減碼 |
| 23 | NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | -0.5% | -3.05% | 減碼 |
| 24 | ✓ | -2.3% | -1.59% | 減碼 | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ✓ | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-06-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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