Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001726752

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2737

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2737 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.75
持倉穩定性: 14.76
動能／逆勢: 85.49
產業集中度: 43.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 10.89

近期動向

加碼 EEM
+1137.7%　US$1025.1萬
減碼 MSFT
-5.6%　-US$518.0萬
加碼 SPSM
+3.4%　US$561.5萬
減碼 ET
-19.8%　-US$390.9萬
減碼 AAPL
-0.9%　-US$189.7萬
加碼 NKE
+275.2%　US$192.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	10.58%	-0.17%	-0.56%
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	9.34%	+0.49%	+3.40%
3	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	6.13%	-0.47%	-19.84%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	+0.14%	+5.61%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.54%	—	+1.08%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.23%	-0.92%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	-0.17%	+0.15%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.09%	+5.16%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+7.21%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.56%	-5.58%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.07%	+0.71%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.15%	-0.94%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.15%	+1.06%	+1137.65%
14	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.01%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.08%	+1.31%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.06%	+9.11%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+2.23%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.04%	+9.49%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.15%	+2.18%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.12%	-3.90%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.08%	-3.62%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.07%	+3.20%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.74%	—	-4.27%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-4.72%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+5.12%
26	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.56%	—	+0.31%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.54%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+0.59%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	-0.06%	-0.40%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	-1.03%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-1.08%
32	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.16%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.05%	+1.26%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	-0.07%	-15.20%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	-1.34%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-5.59%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	-3.52%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.40%	—	+8.69%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.14%	+55.61%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	-5.71%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.08%	-3.51%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.29%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	+0.21%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+5.16%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.06%	+5.69%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	—	+2.80%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.29%	+0.07%	+33.63%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.29%	+0.19%	+275.25%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.26%	+0.05%	-0.11%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	—	-2.95%

1–50 of 2,737

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7%
偏態: +0.22
峰態: +0.23
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2737	US$9.7億	15	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2026-03-31 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.SPAB 6.AAPL 7.NVDA 8.SPYG 9.EFV 10.MSFT
2025-12-31	2751	US$9.6億	20	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2025-12-31 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.AAPL 6.SPAB 7.NVDA 8.SPYG 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	484	US$8.5億	28	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2025-09-30 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.AAPL 6.NVDA 7.SPAB 8.MSFT 9.SPYG 10.AMZN
2025-06-30	453	US$7.6億	0	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.SPAB 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.SPYG 10.AMZN
2025-03-31	399	US$6.7億	100	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.SPAB 6.AAPL 7.SPYG 8.MSFT 9.NVDA 10.SPYM
2024-12-31	390	US$6.7億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.AAPL 6.SPAB 7.SPYG 8.MSFT 9.NVDA 10.SPYM
2024-09-30	532	US$7.4億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-09-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.AAPL 6.MSFT 7.SPAB 8.NVDA 9.SPYG 10.AMZN
2024-06-30	508	US$7.0億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2024-03-31	507	US$6.8億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPAB 8.SPYG 9.NVDA 10.SPYM
2023-12-31	482	US$6.4億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.AAPL 6.MSFT 7.SPAB 8.SPYG 9.SPYM 10.AMZN
2023-09-30	451	US$6.1億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2023-06-30	767	US$6.2億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-06-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2023-03-31	786	US$6.0億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPYG 9.SPAB 10.SPYM
2022-12-31	751	US$5.6億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2022-12-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.SPAB 9.MSFT 10.SPYM
2022-09-30	685	US$5.4億	0	1FLTR 2ET 3HYMB 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.ET 3.HYMB 4.SPSM 5.SHYD 6.AAPL 7.SPYV 8.IWD 9.EFG 10.MSFT
2022-06-30	420	US$5.6億	0	1FLTR 2ET 3HYMB 主要持股2022-06-30 1.FLTR 2.ET 3.HYMB 4.SPSM 5.SHYD 6.AAPL 7.SPYV 8.IWD 9.MSFT 10.EFG
2022-03-31	433	US$5.5億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2022-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.AAPL 5.F 6.MSFT 7.SPYV 8.IJR 9.EFA 10.DWM
2021-12-31	741	US$5.1億	0	1FLTR 2ET 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.FLTR 2.ET 3.AAPL 4.F 5.SPSM 6.MSFT 7.SPAB 8.DWM 9.SPYV 10.SPYG
2021-09-30	380	US$4.5億	0	1FLTR 2ET 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FLTR 2.ET 3.AAPL 4.DWM 5.SPAB 6.F 7.MSFT 8.AGG 9.SPSM 10.CLW
2021-06-30	359	US$4.3億	100	1FLTR 2ET 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FLTR 2.ET 3.AAPL 4.AGG 5.DWM 6.SPAB 7.MSFT 8.OKE 9.SPSM 10.SPYV
2021-03-31	621	US$3.9億	36	1FLTR 2ET 3CLW 主要持股2021-03-31 1.FLTR 2.ET 3.CLW 4.AGG 5.SPAB 6.AAPL 7.SPYV 8.DWM 9.SPSM 10.OKE
2020-12-31	3286	US$4.2億	36	1FLTR 2ET 3CLW 主要持股2020-12-31 1.FLTR 2.ET 3.CLW 4.SPAB 5.SPYG 6.SPYV 7.AAPL 8.SPSM 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	507	US$3.0億	29	1FLTR 2CLW 3ET 主要持股2020-09-30 1.FLTR 2.CLW 3.ET 4.SPAB 5.SPYG 6.SPYV 7.AAPL 8.MSFT 9.SPSM 10.AMZN
2020-06-30	488	US$3.1億	49	1FLTR 2ET 3CLW 主要持股2020-06-30 1.FLTR 2.ET 3.CLW 4.OKE 5.PPC 6.SPYG 7.SPYV 8.SPAB 9.MSFT 10.SPSM
2020-03-31	429	US$2.1億	30	1FLTR 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.FLTR 2.SPYG 3.SPYV 4.SPAB 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.DIA 9.IWB 10.SPSM
2019-12-31	245	US$2.1億	20	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.SPSM 6.SPYM 7.MSFT 8.AAPL 9.DWM 10.EFA
2019-09-30	206	US$1.8億	23	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-09-30 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.EFA 6.SPYM 7.SPSM 8.DWM 9.MSFT 10.IWF
2019-06-30	324	US$1.7億	15	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-06-30 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.SPYM 6.SPSM 7.EFA 8.DWM 9.IWF 10.MSFT
2019-03-31	427	US$1.5億	35	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-03-31 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.SPYM 6.EFA 7.DWM 8.SPSM 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	360	US$1.6億	76	1FLTR 2EFA 3SPAB 主要持股2018-12-31 1.FLTR 2.EFA 3.SPAB 4.SPYV 5.SPYG 6.DWM 7.IWM 8.BBHY 9.IVW 10.SPYM
2018-09-30	452	US$1.1億	15	1SPAB 2DWM 3EFA 主要持股2018-09-30 1.SPAB 2.DWM 3.EFA 4.SPYM 5.MSFT 6.BBHY 7.SPSM 8.V 9.AAPL 10.SPYG
2018-06-30	465	US$1.0億	18	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2018-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.MSFT 5.DWM 6.SPSM 7.V 8.BBHY 9.IWF 10.SPYG
2018-03-31	459	US$9722.4萬	100	1SPAB 2SPYM 3EFA 主要持股2018-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.EFA 4.MSFT 5.DWM 6.SPSM 7.VEU 8.BBHY 9.IWF 10.V
2017-12-31	258	US$4909.0萬	—	1AGG 2VEU 3IWF 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.VEU 3.IWF 4.IJR 5.IWD 6.IVV 7.QNDX 8.VWO 9.HFRO 10.PCYUSD

本季持股變動

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Baron First Principles ETF (RONB); 加碼: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股數 +1137.65%.

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.1%	+1137.65%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+3.40%	加碼
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+275.25%	加碼
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.2%	+2174.79%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.61%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.21%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+55.61%	加碼
8	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+2.23%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.59%	減碼
10	UGA	United States Gas Fund LP	+0.1%	—	不變
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+2425.68%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.59%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+33.63%	加碼
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-11.52%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+104.64%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.69%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.61%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.26%	加碼
19	LIN	Linde plc	+0.1%	+32.42%	加碼
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.11%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+79.65%	加碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+9.49%	加碼
23	CRM	Salesforce INC	0%	-34.93%	減碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-18.50%	減碼
25	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	-92.71%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.59%	加碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.24%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.11%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.40%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-15.20%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-18.81%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.20%	加碼
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.71%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.51%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.62%	減碼
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.16%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.90%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.18%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.94%	減碼
41	INTC	Intel CORP	-0.2%	-54.46%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.15%	加碼
43	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-0.56%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.92%	減碼
45	ET	Energy Transfer LP	-0.5%	-19.84%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.58%	減碼
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新建倉

FAQ

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 2737 個已申報部位之中。

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$1.0億 (10.6%) 2. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$9040.9萬 (9.3%) 3. Energy Transfer LP (ET) — US$5934.0萬 (6.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3508.5萬 (3.6%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2454.5萬 (2.5%)

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Baron First Principles ETF (RONB); 加碼: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股數 +1137.65%

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Energy: 17.1% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.0% • Health Care: 8.3%

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集中度7.0

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Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001726752

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2737

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2737 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.75
持倉穩定性: 14.76
動能／逆勢: 85.49
產業集中度: 43.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 10.89

近期動向

加碼 EEM
+1137.7%　US$1025.1萬
減碼 MSFT
-5.6%　-US$518.0萬
加碼 SPSM
+3.4%　US$561.5萬
減碼 ET
-19.8%　-US$390.9萬
減碼 AAPL
-0.9%　-US$189.7萬
加碼 NKE
+275.2%　US$192.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	10.58%	-0.17%	-0.56%
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	9.34%	+0.49%	+3.40%
3	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	6.13%	-0.47%	-19.84%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	+0.14%	+5.61%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.54%	—	+1.08%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.23%	-0.92%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	-0.17%	+0.15%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.09%	+5.16%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+7.21%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.56%	-5.58%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.07%	+0.71%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.15%	-0.94%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.15%	+1.06%	+1137.65%
14	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.01%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.08%	+1.31%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.06%	+9.11%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+2.23%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.04%	+9.49%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.15%	+2.18%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.12%	-3.90%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.08%	-3.62%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.07%	+3.20%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.74%	—	-4.27%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-4.72%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+5.12%
26	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.56%	—	+0.31%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.54%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+0.59%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	-0.06%	-0.40%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	-1.03%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-1.08%
32	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.16%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.05%	+1.26%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	-0.07%	-15.20%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	-1.34%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-5.59%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	-3.52%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.40%	—	+8.69%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.14%	+55.61%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	-5.71%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.08%	-3.51%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.29%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	+0.21%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+5.16%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.06%	+5.69%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	—	+2.80%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.29%	+0.07%	+33.63%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.29%	+0.19%	+275.25%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.26%	+0.05%	-0.11%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	—	-2.95%

1–50 of 2,737

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7%
偏態: +0.22
峰態: +0.23
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2737	US$9.7億	15	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2026-03-31 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.SPAB 6.AAPL 7.NVDA 8.SPYG 9.EFV 10.MSFT
2025-12-31	2751	US$9.6億	20	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2025-12-31 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.AAPL 6.SPAB 7.NVDA 8.SPYG 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	484	US$8.5億	28	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2025-09-30 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.AAPL 6.NVDA 7.SPAB 8.MSFT 9.SPYG 10.AMZN
2025-06-30	453	US$7.6億	0	1FLTR 2SPSM 3ET 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.SPSM 3.ET 4.SPYV 5.SPAB 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.SPYG 10.AMZN
2025-03-31	399	US$6.7億	100	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.SPAB 6.AAPL 7.SPYG 8.MSFT 9.NVDA 10.SPYM
2024-12-31	390	US$6.7億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.AAPL 6.SPAB 7.SPYG 8.MSFT 9.NVDA 10.SPYM
2024-09-30	532	US$7.4億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-09-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.AAPL 6.MSFT 7.SPAB 8.NVDA 9.SPYG 10.AMZN
2024-06-30	508	US$7.0億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2024-03-31	507	US$6.8億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2024-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPAB 8.SPYG 9.NVDA 10.SPYM
2023-12-31	482	US$6.4億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.AAPL 6.MSFT 7.SPAB 8.SPYG 9.SPYM 10.AMZN
2023-09-30	451	US$6.1億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2023-06-30	767	US$6.2億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-06-30 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2023-03-31	786	US$6.0億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2023-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPYG 9.SPAB 10.SPYM
2022-12-31	751	US$5.6億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2022-12-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.SPYV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.SPAB 9.MSFT 10.SPYM
2022-09-30	685	US$5.4億	0	1FLTR 2ET 3HYMB 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.ET 3.HYMB 4.SPSM 5.SHYD 6.AAPL 7.SPYV 8.IWD 9.EFG 10.MSFT
2022-06-30	420	US$5.6億	0	1FLTR 2ET 3HYMB 主要持股2022-06-30 1.FLTR 2.ET 3.HYMB 4.SPSM 5.SHYD 6.AAPL 7.SPYV 8.IWD 9.MSFT 10.EFG
2022-03-31	433	US$5.5億	0	1FLTR 2ET 3SPSM 主要持股2022-03-31 1.FLTR 2.ET 3.SPSM 4.AAPL 5.F 6.MSFT 7.SPYV 8.IJR 9.EFA 10.DWM
2021-12-31	741	US$5.1億	0	1FLTR 2ET 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.FLTR 2.ET 3.AAPL 4.F 5.SPSM 6.MSFT 7.SPAB 8.DWM 9.SPYV 10.SPYG
2021-09-30	380	US$4.5億	0	1FLTR 2ET 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FLTR 2.ET 3.AAPL 4.DWM 5.SPAB 6.F 7.MSFT 8.AGG 9.SPSM 10.CLW
2021-06-30	359	US$4.3億	100	1FLTR 2ET 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FLTR 2.ET 3.AAPL 4.AGG 5.DWM 6.SPAB 7.MSFT 8.OKE 9.SPSM 10.SPYV
2021-03-31	621	US$3.9億	36	1FLTR 2ET 3CLW 主要持股2021-03-31 1.FLTR 2.ET 3.CLW 4.AGG 5.SPAB 6.AAPL 7.SPYV 8.DWM 9.SPSM 10.OKE
2020-12-31	3286	US$4.2億	36	1FLTR 2ET 3CLW 主要持股2020-12-31 1.FLTR 2.ET 3.CLW 4.SPAB 5.SPYG 6.SPYV 7.AAPL 8.SPSM 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	507	US$3.0億	29	1FLTR 2CLW 3ET 主要持股2020-09-30 1.FLTR 2.CLW 3.ET 4.SPAB 5.SPYG 6.SPYV 7.AAPL 8.MSFT 9.SPSM 10.AMZN
2020-06-30	488	US$3.1億	49	1FLTR 2ET 3CLW 主要持股2020-06-30 1.FLTR 2.ET 3.CLW 4.OKE 5.PPC 6.SPYG 7.SPYV 8.SPAB 9.MSFT 10.SPSM
2020-03-31	429	US$2.1億	30	1FLTR 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.FLTR 2.SPYG 3.SPYV 4.SPAB 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.DIA 9.IWB 10.SPSM
2019-12-31	245	US$2.1億	20	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.SPSM 6.SPYM 7.MSFT 8.AAPL 9.DWM 10.EFA
2019-09-30	206	US$1.8億	23	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-09-30 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.EFA 6.SPYM 7.SPSM 8.DWM 9.MSFT 10.IWF
2019-06-30	324	US$1.7億	15	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-06-30 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.SPYM 6.SPSM 7.EFA 8.DWM 9.IWF 10.MSFT
2019-03-31	427	US$1.5億	35	1FLTR 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-03-31 1.FLTR 2.SPYV 3.SPAB 4.SPYG 5.SPYM 6.EFA 7.DWM 8.SPSM 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	360	US$1.6億	76	1FLTR 2EFA 3SPAB 主要持股2018-12-31 1.FLTR 2.EFA 3.SPAB 4.SPYV 5.SPYG 6.DWM 7.IWM 8.BBHY 9.IVW 10.SPYM
2018-09-30	452	US$1.1億	15	1SPAB 2DWM 3EFA 主要持股2018-09-30 1.SPAB 2.DWM 3.EFA 4.SPYM 5.MSFT 6.BBHY 7.SPSM 8.V 9.AAPL 10.SPYG
2018-06-30	465	US$1.0億	18	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2018-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.MSFT 5.DWM 6.SPSM 7.V 8.BBHY 9.IWF 10.SPYG
2018-03-31	459	US$9722.4萬	100	1SPAB 2SPYM 3EFA 主要持股2018-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.EFA 4.MSFT 5.DWM 6.SPSM 7.VEU 8.BBHY 9.IWF 10.V
2017-12-31	258	US$4909.0萬	—	1AGG 2VEU 3IWF 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.VEU 3.IWF 4.IJR 5.IWD 6.IVV 7.QNDX 8.VWO 9.HFRO 10.PCYUSD

本季持股變動

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.1%	+1137.65%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+3.40%	加碼
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+275.25%	加碼
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.2%	+2174.79%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.61%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.21%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+55.61%	加碼
8	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+2.23%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.59%	減碼
10	UGA	United States Gas Fund LP	+0.1%	—	不變
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+2425.68%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.59%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+33.63%	加碼
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-11.52%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+104.64%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.69%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.61%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.26%	加碼
19	LIN	Linde plc	+0.1%	+32.42%	加碼
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.11%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+79.65%	加碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+9.49%	加碼
23	CRM	Salesforce INC	0%	-34.93%	減碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-18.50%	減碼
25	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	-92.71%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.59%	加碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.24%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.11%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.40%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-15.20%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-18.81%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.20%	加碼
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.71%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.51%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.62%	減碼
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.16%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.90%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.18%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.94%	減碼
41	INTC	Intel CORP	-0.2%	-54.46%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.15%	加碼
43	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-0.56%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.92%	減碼
45	ET	Energy Transfer LP	-0.5%	-19.84%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.58%	減碼
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新建倉