PFW Advisors LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001989744

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 124

PFW Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.11
持倉穩定性: 14.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.43

PFW Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 PSX
加碼 IWF
+296.4%　US$421.1萬
加碼 SPGI
+757.9%　US$174.3萬
減碼 ZTS
-67.2%　-US$144.9萬
加碼 LLY
+44.7%　US$152.0萬
減碼 VBIL
-10.7%　-US$73.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	10.72%	-0.12%	-0.10%
2	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	9.22%	+0.04%	-0.03%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.18%	+0.60%	+296.38%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.77%	+0.31%	-1.00%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.78%	+0.23%	-0.91%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	+0.08%	-0.78%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.87%	+0.01%	-1.71%
8	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.53%	-0.12%	+3.03%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.39%	+0.20%	-2.38%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.15%	+0.21%	-0.99%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.02%	-4.40%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.83%	—	+1.92%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.80%	-0.38%	-10.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	+0.01%	-5.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.59%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.04%	+12.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-1.38%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	+0.40%	+44.74%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	—	-5.19%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	+0.04%	-25.03%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	+0.02%	-2.86%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	-0.17%	-6.17%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	+0.09%	-1.65%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	+0.25%	+60.89%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+268.70%
27	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.68%	—	-0.07%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.68%	—	-2.99%
29	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.07%	-0.33%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-4.34%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	+0.06%	-2.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-1.40%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.60%	-0.16%	-1.69%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+1.16%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.58%	+0.50%	+757.92%
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.57%	—	-0.09%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.56%	—	+9.22%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-1.86%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.53%	+0.03%	+8.75%
40	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.53%	—	-1.38%
41	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	-0.22%	-2.06%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-3.96%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.47%	—	-2.25%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-15.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-1.06%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.42%	—	-2.85%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	+0.05%	+1.79%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-3.56%
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	0.38%	—	-3.06%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.38%	—	-1.74%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +74.3%
負報酬月份佔比: +25.7%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.46
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	124	US$3.4億	15	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.IWM
2026-03-31	118	US$3.2億	19	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.VBIL
2025-12-31	121	US$3.3億	8	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.MINT 9.EEM 10.AGG
2025-09-30	129	US$3.4億	17	1VMC 2IWF 3KO 主要持股2025-09-30 1.VMC 2.IWF 3.KO 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.EEM 9.IWM 10.AGG
2025-06-30	125	US$3.3億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.AGG 10.BLV
2025-03-31	121	US$3.2億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.BLV 10.AGG
2024-12-31	125	US$3.3億	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.MINT 7.VWO 8.VEA 9.IWM 10.EEM
2024-06-30	118	US$3.1億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2024-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VWO 8.VEA 9.EEM 10.BLV
2024-03-31	123	US$3.3億	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VEA 8.VWO 9.EEM 10.BLV
2023-12-31	122	US$3.1億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.EEM 7.IWM 8.BIL 9.VEA 10.BLV
2023-09-30	117	US$2.8億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.IWM 8.VEA 9.AGG 10.BLV
2023-06-30	119	US$3.0億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.MINT 8.IWM 9.VEA 10.BLV
2019-09-30	122	US$3.3億	—	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2019-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.IWM 10.BLV

本季持股變動

PFW Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).

PFW Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	+296.38%	加碼
2	SPGI	S&p Global INC	+0.5%	+757.92%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+44.74%	加碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-1.00%	減碼
5	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+60.89%	加碼
6	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.3%	NEW	新建倉
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-0.91%	減碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.99%	減碼
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-2.38%	減碼
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-14.04%	減碼
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	NEW	新建倉
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.65%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+0.51%	加碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.78%	減碼
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+43.65%	加碼
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.33%	減碼
21	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	NEW	新建倉
23	AAON	Aaon INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.20%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.79%	加碼
27	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-0.03%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.20%	加碼
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.38%	減碼
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-25.03%	減碼
31	PAYX	Paychex INC	0%	+8.75%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-4.40%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.86%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.71%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.59%	減碼
36	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清倉
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.27%	減碼
38	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-5.09%	減碼
39	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-0.10%	減碼
40	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	-0.1%	+3.03%	加碼
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-47.79%	減碼
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-1.69%	減碼
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	EXIT	清倉
44	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-49.01%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.63%	加碼
46	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-6.17%	減碼
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-2.06%	減碼
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.4%	-10.68%	減碼
49	ZTS	Zoetis INC	-0.5%	-67.24%	減碼
50	PSX	Phillips 66	-1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PFW Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PFW Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 124 個已申報部位之中。

PFW Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PFW Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Coca-cola Co/the (KO) — US$3678.8萬 (10.7%) 2. Vulcan Materials Co (VMC) — US$3161.2萬 (9.2%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3150.3萬 (9.2%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2664.4萬 (7.8%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1982.7萬 (5.8%)

PFW Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PFW Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)

PFW Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PFW Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 25.1% • Materials: 20.8% • Information Technology: 16.9% • Financials: 10.6% • Health Care: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.6%

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PFW Advisors LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001989744

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US$3.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 124

PFW Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 14.6%。

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集中度: 18.11
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 PSX
加碼 IWF
+296.4%　US$421.1萬
加碼 SPGI
+757.9%　US$174.3萬
減碼 ZTS
-67.2%　-US$144.9萬
加碼 LLY
+44.7%　US$152.0萬
減碼 VBIL
-10.7%　-US$73.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	10.72%	-0.12%	-0.10%
2	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	9.22%	+0.04%	-0.03%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.18%	+0.60%	+296.38%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.77%	+0.31%	-1.00%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.78%	+0.23%	-0.91%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	+0.08%	-0.78%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.87%	+0.01%	-1.71%
8	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.53%	-0.12%	+3.03%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.39%	+0.20%	-2.38%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.15%	+0.21%	-0.99%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.02%	-4.40%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.83%	—	+1.92%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.80%	-0.38%	-10.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	+0.01%	-5.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.59%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.04%	+12.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-1.38%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	+0.40%	+44.74%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	—	-5.19%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	+0.04%	-25.03%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	+0.02%	-2.86%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	-0.17%	-6.17%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	+0.09%	-1.65%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	+0.25%	+60.89%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+268.70%
27	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.68%	—	-0.07%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.68%	—	-2.99%
29	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.07%	-0.33%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-4.34%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	+0.06%	-2.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-1.40%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.60%	-0.16%	-1.69%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+1.16%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.58%	+0.50%	+757.92%
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.57%	—	-0.09%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.56%	—	+9.22%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-1.86%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.53%	+0.03%	+8.75%
40	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.53%	—	-1.38%
41	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	-0.22%	-2.06%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-3.96%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.47%	—	-2.25%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-15.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-1.06%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.42%	—	-2.85%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	+0.05%	+1.79%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-3.56%
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	0.38%	—	-3.06%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.38%	—	-1.74%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +74.3%
負報酬月份佔比: +25.7%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.46
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	124	US$3.4億	15	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.IWM
2026-03-31	118	US$3.2億	19	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.VBIL
2025-12-31	121	US$3.3億	8	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.MINT 9.EEM 10.AGG
2025-09-30	129	US$3.4億	17	1VMC 2IWF 3KO 主要持股2025-09-30 1.VMC 2.IWF 3.KO 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.EEM 9.IWM 10.AGG
2025-06-30	125	US$3.3億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.AGG 10.BLV
2025-03-31	121	US$3.2億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.BLV 10.AGG
2024-12-31	125	US$3.3億	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.MINT 7.VWO 8.VEA 9.IWM 10.EEM
2024-06-30	118	US$3.1億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2024-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VWO 8.VEA 9.EEM 10.BLV
2024-03-31	123	US$3.3億	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VEA 8.VWO 9.EEM 10.BLV
2023-12-31	122	US$3.1億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.EEM 7.IWM 8.BIL 9.VEA 10.BLV
2023-09-30	117	US$2.8億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.IWM 8.VEA 9.AGG 10.BLV
2023-06-30	119	US$3.0億	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.MINT 8.IWM 9.VEA 10.BLV
2019-09-30	122	US$3.3億	—	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2019-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.IWM 10.BLV

本季持股變動

PFW Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	+296.38%	加碼
2	SPGI	S&p Global INC	+0.5%	+757.92%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+44.74%	加碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-1.00%	減碼
5	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+60.89%	加碼
6	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.3%	NEW	新建倉
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-0.91%	減碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.99%	減碼
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-2.38%	減碼
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-14.04%	減碼
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	NEW	新建倉
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.65%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+0.51%	加碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.78%	減碼
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+43.65%	加碼
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.33%	減碼
21	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	NEW	新建倉
23	AAON	Aaon INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.20%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.79%	加碼
27	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-0.03%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.20%	加碼
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.38%	減碼
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-25.03%	減碼
31	PAYX	Paychex INC	0%	+8.75%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-4.40%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.86%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.71%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.59%	減碼
36	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清倉
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.27%	減碼
38	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-5.09%	減碼
39	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-0.10%	減碼
40	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	-0.1%	+3.03%	加碼
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-47.79%	減碼
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-1.69%	減碼
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	EXIT	清倉
44	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-49.01%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.63%	加碼
46	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-6.17%	減碼
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-2.06%	減碼
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.4%	-10.68%	減碼
49	ZTS	Zoetis INC	-0.5%	-67.24%	減碼
50	PSX	Phillips 66	-1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看