ParenteBeard Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001515072

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$844.8萬

申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 102

ParenteBeard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$844.8萬，季度換手率為 187.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.75
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.82

ParenteBeard Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARL
-99.3%　-US$2772.7萬
加碼 64976L109
-98.9%　-US$851.3萬
加碼 02917R108
-99.1%　-US$931.7萬
減碼 570759100
-93.3%　-US$1330.7萬
加碼 CSQ
-99.0%　-US$641.9萬
減碼 SDY
-90.1%　-US$829.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARL	American Realty Capital Properties Inc	股票-其他	23.83%	+9.04%	-99.33%
2	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	9.69%	—	+81.67%
3	✓	Amer Rlty Cap Healthcar Tr I	股票-其他	9.59%	+4.41%	-99.10%
4	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	7.04%	+3.41%	-98.97%
5	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.60%	+1.71%	-98.33%
6	CUBI	Customers Bancorp INC	股票-其他	3.88%	+1.47%	-97.86%
7	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.86%	-1.59%	-95.06%
8	✓	Amerigas Partners, LP	股票-其他	2.67%	-1.46%	-95.21%
9	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.66%	—	—
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.65%	-1.01%	-96.39%
11	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	2.64%	+1.20%	-98.60%
12	✓	MarkWest Energy	股票-其他	2.31%	-3.56%	-93.28%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.86%	-1.86%	-90.12%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	ETF-其他	1.43%	—	+9.50%
15	✓		股票-其他	1.36%	+0.55%	-98.63%
16	✓	New York Reit INC	股票-其他	1.26%	+7.37%	-98.90%
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.87%	+0.09%	-97.42%
18	DCPUSD	Dcp Midstream LP	股票-其他	0.72%	-0.59%	-95.46%
19	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	股票-其他	0.67%	—	-97.39%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.67%	-0.16%	-96.67%
21	✓	Powershares	股票-其他	0.66%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	-1.09%	-90.87%
23	XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	股票-醫療保健	0.61%	-0.41%	-95.06%
24	ENB	Enbridge Inc.	股票-能源	0.57%	-0.15%	-96.06%
25	MPA	Blackrock Muniyield Pa Qltyv	股票-其他	0.50%	—	-98.55%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.50%	-1.10%	-91.01%
27	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.48%	—	-98.83%
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.46%	-0.16%	-96.07%
29	AAPL	Apple Computer	股票-科技	0.44%	-1.09%	-89.56%
30	PBCTEUR	People's United Financial	股票-其他	0.43%	—	—
31	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.43%	+0.08%	-97.37%
32	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	0.42%	-0.75%	-91.73%
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.37%	-0.57%	-91.46%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	-0.95%	-89.97%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	-0.84%	-91.55%
36	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.30%	—	-98.26%
37	✓	Susquehanna Bancshares INC Pa	股票-其他	0.28%	—	-97.84%
38	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.28%	—	-97.59%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.28%	-0.48%	-91.77%
40	✓	Nfj	股票-其他	0.26%	—	-98.52%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.24%	-0.10%	-97.77%
42	✓	H & Q Healthcare Fund	股票-其他	0.24%	—	-96.80%
43	BABUSD	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.24%	—	-97.25%
44	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.21%	—	-98.62%
45	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.21%	-0.09%	-95.38%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.36%	-89.35%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.19%	-96.25%
48	BPLUSD	Buckeye Partners LP	股票-其他	0.20%	-0.15%	-88.58%
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	-88.09%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	-95.77%

1–50 of 102

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2014-12-31	102	US$844.8萬	100	1ARL264976L3KMI 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.64976L 3.KMI 4.02917R 5.CSQ 6.AMLPUSD 7.CUBI 8.MO 9.309751 10.IBND
2014-09-30	119	US$2.4億	19	1ARL 2KMI3570759 主要持股2014-09-30 1.ARL 2.KMI 3.570759 4.AMLPUSD 5.02917R 6.MO 7.64976L 8.309751 9.SDY 10.EPD
2014-06-30	105	US$2.3億	19	1KMI 2ARL3570759 主要持股2014-06-30 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.02917R 5.64976L 6.AMLPUSD 7.309751 8.SDY 9.MO 10.EPD
2014-03-31	103	US$2.0億	37	1KMI 2ARL3570759 主要持股2014-03-31 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.309751 5.SDY 6.AMLPUSD 7.MO 8.EPD 9.CSQ 10.PG
2013-12-31	108	US$2.5億	27	1KMI 2ARL3570759 主要持股2013-12-31 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.MO 5.309751 6.SDY 7.T 8.DEM 9.AMLPUSD 10.EPD
2013-09-30	96	US$2.0億	13	1KMI 2ARL3570759 主要持股2013-09-30 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.SDY 5.309751 6.MO 7.DEM 8.T 9.AMLPUSD 10.CSQ
2013-06-30	97	US$2.2億	0	1KMI 2ARL3570759 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.309751 5.SDY 6.T 7.MO 8.DEM 9.CSQ 10.EPD

本季持股變動

ParenteBeard Wealth Management, LLC 在 2014-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF); 清倉: Pimco Income Opportunity Fnd (PKO); 減碼: American Realty Capital Properties Inc (ARL) — 股數 -99.33%.

ParenteBeard Wealth Management, LLC 於截至 2014-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARL	American Realty Capital Properties Inc	+9%	-99.33%	減碼
2	✓	New York Reit INC	+7.4%	-98.90%	減碼
3	✓	Amer Rlty Cap Healthcar Tr I	+4.4%	-99.10%	減碼
4	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	+3.4%	-98.97%	減碼
5	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+1.7%	-98.33%	減碼
6	CUBI	Customers Bancorp INC	+1.5%	-97.86%	減碼
7	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+1.2%	-98.60%	減碼
8	✓		+0.6%	-98.63%	減碼
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-97.42%	減碼
10	NBTB	N B T Bancorp INC	+0.1%	-97.37%	減碼
11	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	—	-97.39%	減碼
12	O	Realty Income CORP	-0.1%	-95.38%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-97.77%	減碼
14	ENB	Enbridge Inc.	-0.2%	-96.06%	減碼
15	BPLUSD	Buckeye Partners LP	-0.2%	-88.58%	減碼
16	T	At&t INC	-0.2%	-96.67%	減碼
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.2%	-96.07%	減碼
18	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-89.33%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-96.25%	減碼
20	AXP	American Express Company	-0.3%	-92.73%	減碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-83.59%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-93.14%	減碼
23	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-91.60%	減碼
24	BLKCHF	Blackrock INC	-0.3%	-64.48%	減碼
25	MTB	M & T Bank CORP	-0.4%	-91.51%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-89.35%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-84.10%	減碼
28	UTXZ	United Tech CORP	-0.4%	-91.70%	減碼
29	XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	-0.4%	-95.06%	減碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-95.86%	減碼
31	PM	Philip Morris International	-0.5%	-91.77%	減碼
32	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-90.11%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-79.45%	減碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-91.46%	減碼
35	DCPUSD	Dcp Midstream LP	-0.6%	-95.46%	減碼
36	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.8%	-91.73%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-91.55%	減碼
38	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-89.97%	減碼
39	EPD	Enterprise Products Partners	-1%	-96.39%	減碼
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	-90.87%	減碼
41	AAPL	Apple Computer	-1.1%	-89.56%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-1.1%	-91.01%	減碼
43	✓	Amerigas Partners, LP	-1.5%	-95.21%	減碼
44	MO	Altria Group INC	-1.6%	-95.06%	減碼
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-1.9%	-90.12%	減碼
46	✓	MarkWest Energy	-3.6%	-93.28%	減碼
47	KMI	Kinder Morgan, Inc.	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
50	PKO	Pimco Income Opportunity Fnd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ParenteBeard Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ParenteBeard Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2014-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$844.8萬，分佈在 102 個已申報部位之中。

ParenteBeard Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ParenteBeard Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Realty Capital Properties Inc (ARL) — US$180.8萬 (23.8%) 2. Kinder Morgan INC (KMI) — US$73.5萬 (9.7%) 3. Amer Rlty Cap Healthcar Tr I — US$72.8萬 (9.6%) 4. Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd (CSQ) — US$53.4萬 (7.0%) 5. Alerian Mlp ETF (AMLPUSD) — US$50.1萬 (6.6%)

ParenteBeard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ParenteBeard Wealth Management, LLC 態度較為保守——減碼了 46 個部位，並完全清倉了 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF); 清倉: Pimco Income Opportunity Fnd (PKO); 減碼: American Realty Capital Properties Inc (ARL) — 股數 -99.33%

ParenteBeard Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ParenteBeard Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 31.2% • Health Care: 23.7% • Communication Services: 17.4% • Energy: 10.8% • Information Technology: 10.8% • Financials: 3.2%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Kinder Morgan INC

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ParenteBeard Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001515072

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$844.8萬

申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 102

ParenteBeard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$844.8萬，季度換手率為 187.0%。

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集中度: 34.75
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARL
-99.3%　-US$2772.7萬
加碼 64976L109
-98.9%　-US$851.3萬
加碼 02917R108
-99.1%　-US$931.7萬
減碼 570759100
-93.3%　-US$1330.7萬
加碼 CSQ
-99.0%　-US$641.9萬
減碼 SDY
-90.1%　-US$829.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARL	American Realty Capital Properties Inc	股票-其他	23.83%	+9.04%	-99.33%
2	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	9.69%	—	+81.67%
3	✓	Amer Rlty Cap Healthcar Tr I	股票-其他	9.59%	+4.41%	-99.10%
4	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	7.04%	+3.41%	-98.97%
5	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.60%	+1.71%	-98.33%
6	CUBI	Customers Bancorp INC	股票-其他	3.88%	+1.47%	-97.86%
7	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.86%	-1.59%	-95.06%
8	✓	Amerigas Partners, LP	股票-其他	2.67%	-1.46%	-95.21%
9	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.66%	—	—
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.65%	-1.01%	-96.39%
11	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	2.64%	+1.20%	-98.60%
12	✓	MarkWest Energy	股票-其他	2.31%	-3.56%	-93.28%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.86%	-1.86%	-90.12%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	ETF-其他	1.43%	—	+9.50%
15	✓		股票-其他	1.36%	+0.55%	-98.63%
16	✓	New York Reit INC	股票-其他	1.26%	+7.37%	-98.90%
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.87%	+0.09%	-97.42%
18	DCPUSD	Dcp Midstream LP	股票-其他	0.72%	-0.59%	-95.46%
19	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	股票-其他	0.67%	—	-97.39%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.67%	-0.16%	-96.67%
21	✓	Powershares	股票-其他	0.66%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	-1.09%	-90.87%
23	XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	股票-醫療保健	0.61%	-0.41%	-95.06%
24	ENB	Enbridge Inc.	股票-能源	0.57%	-0.15%	-96.06%
25	MPA	Blackrock Muniyield Pa Qltyv	股票-其他	0.50%	—	-98.55%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.50%	-1.10%	-91.01%
27	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.48%	—	-98.83%
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.46%	-0.16%	-96.07%
29	AAPL	Apple Computer	股票-科技	0.44%	-1.09%	-89.56%
30	PBCTEUR	People's United Financial	股票-其他	0.43%	—	—
31	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.43%	+0.08%	-97.37%
32	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	0.42%	-0.75%	-91.73%
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.37%	-0.57%	-91.46%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	-0.95%	-89.97%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	-0.84%	-91.55%
36	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.30%	—	-98.26%
37	✓	Susquehanna Bancshares INC Pa	股票-其他	0.28%	—	-97.84%
38	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.28%	—	-97.59%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.28%	-0.48%	-91.77%
40	✓	Nfj	股票-其他	0.26%	—	-98.52%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.24%	-0.10%	-97.77%
42	✓	H & Q Healthcare Fund	股票-其他	0.24%	—	-96.80%
43	BABUSD	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.24%	—	-97.25%
44	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.21%	—	-98.62%
45	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.21%	-0.09%	-95.38%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.36%	-89.35%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.19%	-96.25%
48	BPLUSD	Buckeye Partners LP	股票-其他	0.20%	-0.15%	-88.58%
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	-88.09%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	-95.77%

1–50 of 102

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2014-12-31	102	US$844.8萬	100	1ARL264976L3KMI 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.64976L 3.KMI 4.02917R 5.CSQ 6.AMLPUSD 7.CUBI 8.MO 9.309751 10.IBND
2014-09-30	119	US$2.4億	19	1ARL 2KMI3570759 主要持股2014-09-30 1.ARL 2.KMI 3.570759 4.AMLPUSD 5.02917R 6.MO 7.64976L 8.309751 9.SDY 10.EPD
2014-06-30	105	US$2.3億	19	1KMI 2ARL3570759 主要持股2014-06-30 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.02917R 5.64976L 6.AMLPUSD 7.309751 8.SDY 9.MO 10.EPD
2014-03-31	103	US$2.0億	37	1KMI 2ARL3570759 主要持股2014-03-31 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.309751 5.SDY 6.AMLPUSD 7.MO 8.EPD 9.CSQ 10.PG
2013-12-31	108	US$2.5億	27	1KMI 2ARL3570759 主要持股2013-12-31 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.MO 5.309751 6.SDY 7.T 8.DEM 9.AMLPUSD 10.EPD
2013-09-30	96	US$2.0億	13	1KMI 2ARL3570759 主要持股2013-09-30 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.SDY 5.309751 6.MO 7.DEM 8.T 9.AMLPUSD 10.CSQ
2013-06-30	97	US$2.2億	0	1KMI 2ARL3570759 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.ARL 3.570759 4.309751 5.SDY 6.T 7.MO 8.DEM 9.CSQ 10.EPD

本季持股變動

ParenteBeard Wealth Management, LLC 於截至 2014-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARL	American Realty Capital Properties Inc	+9%	-99.33%	減碼
2	✓	New York Reit INC	+7.4%	-98.90%	減碼
3	✓	Amer Rlty Cap Healthcar Tr I	+4.4%	-99.10%	減碼
4	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	+3.4%	-98.97%	減碼
5	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+1.7%	-98.33%	減碼
6	CUBI	Customers Bancorp INC	+1.5%	-97.86%	減碼
7	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+1.2%	-98.60%	減碼
8	✓		+0.6%	-98.63%	減碼
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-97.42%	減碼
10	NBTB	N B T Bancorp INC	+0.1%	-97.37%	減碼
11	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	—	-97.39%	減碼
12	O	Realty Income CORP	-0.1%	-95.38%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-97.77%	減碼
14	ENB	Enbridge Inc.	-0.2%	-96.06%	減碼
15	BPLUSD	Buckeye Partners LP	-0.2%	-88.58%	減碼
16	T	At&t INC	-0.2%	-96.67%	減碼
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.2%	-96.07%	減碼
18	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-89.33%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-96.25%	減碼
20	AXP	American Express Company	-0.3%	-92.73%	減碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-83.59%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-93.14%	減碼
23	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-91.60%	減碼
24	BLKCHF	Blackrock INC	-0.3%	-64.48%	減碼
25	MTB	M & T Bank CORP	-0.4%	-91.51%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-89.35%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-84.10%	減碼
28	UTXZ	United Tech CORP	-0.4%	-91.70%	減碼
29	XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	-0.4%	-95.06%	減碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-95.86%	減碼
31	PM	Philip Morris International	-0.5%	-91.77%	減碼
32	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-90.11%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-79.45%	減碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-91.46%	減碼
35	DCPUSD	Dcp Midstream LP	-0.6%	-95.46%	減碼
36	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.8%	-91.73%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-91.55%	減碼
38	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-89.97%	減碼
39	EPD	Enterprise Products Partners	-1%	-96.39%	減碼
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	-90.87%	減碼
41	AAPL	Apple Computer	-1.1%	-89.56%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-1.1%	-91.01%	減碼
43	✓	Amerigas Partners, LP	-1.5%	-95.21%	減碼
44	MO	Altria Group INC	-1.6%	-95.06%	減碼
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-1.9%	-90.12%	減碼
46	✓	MarkWest Energy	-3.6%	-93.28%	減碼
47	KMI	Kinder Morgan, Inc.	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
50	PKO	Pimco Income Opportunity Fnd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看