OAKMONT Corp SEC 13F 投資組合（US$5.3億）

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

OAKMONT Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 13.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 38.32
持倉穩定性: 13.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.69
多樣化: 62
倉位均衡度: 85.73

近期動向

減碼 FICO
+3.6%　-US$1419.2萬
減碼 MSFT
+4.0%　-US$1689.5萬
加碼 WMT
+2.0%　US$388.7萬
加碼 COST
+2.6%　US$354.7萬
加碼 NVDA
+8.7%　US$78.8萬
加碼 SPY
+6.5%　US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	15.60%	+0.17%	+2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.51%	-1.80%	+3.97%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	11.83%	-0.24%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.57%	+0.40%	+1.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.43%	+0.98%	+8.66%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.01%	+0.73%	+6.54%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	6.79%	-0.57%	+3.21%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	6.08%	+1.21%	+2.03%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	5.79%	-0.15%	+1.86%
10	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	5.23%	+0.18%	+1.77%
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	5.10%	-2.00%	+3.59%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.30%	+1.00%	+2.62%
13	BKSY	Blacksky Technology INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	—	—
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.06%	—	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.05%	+0.01%	—
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.03%	—	—
19	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.03%	—	—
20	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
21	DE	Deere & Co	股票-工業	0.02%	+0.01%	—
22	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.02%	+0.01%	—
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.01%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	—
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.01%	—	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.01%	—	—
28	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.01%	—	—
29	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.01%	—	—
31	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -8.3%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.54
峰態: +0.97
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$5.3億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.SPGI 8.WMT 9.TDG 10.WCN
2025-12-31	31	US$5.8億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-09-30	30	US$5.6億	17	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-06-30	30	US$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.SPGI 7.AAPL 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2025-03-31	31	US$5.1億	100	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2024-12-31	28	US$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.AAPL 6.FICO 7.SPGI 8.CMG 9.SPY 10.TDG
2024-09-30	32	US$5.2億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.CMG 9.TDG 10.AVGO
2024-06-30	32	US$4.5億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MA 6.SPGI 7.FICO 8.CDNS 9.CMG 10.AVGO
2024-03-31	32	US$4.1億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.BA 7.SE 8.QCOM 9.SPGI 10.ROKU
2023-12-31	32	US$3.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.ROKU 8.SE 9.QCOM 10.SPGI
2023-09-30	36	US$3.5億	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.F 7.SE 8.NVDA 9.ROKU 10.QCOM
2023-06-30	36	US$7.8億	0	1MSFT 2AMZN 3BA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BA 4.F 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.QCOM 10.NVDA
2023-03-31	36	US$7.5億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.AAPL 6.SE 7.MA 8.ROKU 9.QCOM 10.HLTHQ
2022-12-31	35	US$6.2億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.MA 6.AAPL 7.SE 8.QCOM 9.ROKU 10.HLTHQ
2022-09-30	34	US$6.4億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.BA 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-06-30	36	US$7.2億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.MA 5.AAPL 6.SE 7.DHI 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-03-31	37	US$11.0億	0	1AMZN 2F 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.F 3.MSFT 4.SE 5.AAPL 6.MA 7.ROKU 8.HLTHQ 9.DHI 10.LBRT
2021-12-31	21	US$12.6億	0	1SE 2AMZN 3F 主要持股2021-12-31 1.SE 2.AMZN 3.F 4.MSFT 5.ROKU 6.CZR 7.DHI 8.AAPL 9.MA 10.QCOM
2021-09-30	29	US$12.9億	0	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.F 10.PYPL
2021-06-30	29	US$13.3億	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.F
2021-03-31	29	US$11.4億	38	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.GM 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.Z
2020-12-31	29	US$11.3億	20	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.LMT 6.AAPL 7.MA 8.DHI 9.META 10.CRM
2020-09-30	27	US$9.6億	24	1AMZN 2SE 3ROKU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.ROKU 4.MSFT 5.LMT 6.MA 7.AAPL 8.META 9.DHI 10.CRM
2020-06-30	22	US$7.7億	34	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.LMT 5.ROKU 6.MA 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2020-03-31	20	US$5.4億	22	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.MA 5.ROKU 6.SE 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2019-12-31	20	US$6.5億	32	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.META 8.SE 9.DHI 10.CRM
2019-09-30	19	US$6.5億	44	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.META 7.CSCO 8.SE 9.PGR 10.CRM
2019-06-30	17	US$6.6億	39	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.ROKU 5.MA 6.BA 7.LNG 8.RTN1USD 9.PGR 10.CRM
2019-03-31	16	US$7.1億	32	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.ROKU 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-12-31	16	US$6.4億	42	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.XPO 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-09-30	15	US$7.7億	27	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.MSFT 7.MA 8.ISRG 9.LNG 10.NOC
2018-06-30	17	US$7.5億	53	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.META 7.MSFT 8.MA 9.SCCO 10.ISRG
2018-03-31	19	US$7.7億	15	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2018-03-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.LRCXEUR 8.MCHP 9.META 10.MA
2017-12-31	18	US$6.8億	22	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.META 8.LRCXEUR 9.MCHP 10.MA
2017-09-30	16	US$5.9億	28	1LMT 2XPO 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.XPO 3.RTN1USD 4.NOC 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.FCX 10.MA
2017-06-30	17	US$5.2億	47	1LMT 2XPO 3NOC 主要持股2017-06-30 1.LMT 2.XPO 3.NOC 4.RTN1USD 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.MA 10.BAC
2017-03-31	17	US$6.0億	50	1LMT 2XPO 3BA 主要持股2017-03-31 1.LMT 2.XPO 3.BA 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.META 8.LEN 9.BAC 10.DHI
2016-12-31	19	US$5.5億	68	1LMT 2ITB 3XPO 主要持股2016-12-31 1.LMT 2.ITB 3.XPO 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.BAC 8.META 9.KSUEUR 10.MA
2016-09-30	17	US$6.3億	58	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.RTN1USD 5.DHI 6.LEN 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.MA
2016-06-30	16	US$5.0億	51	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.GM 5.META 6.AMZN 7.LEN 8.KSUEUR 9.TMO 10.MA
2016-03-31	20	US$6.0億	47	1LMT 2GM 3NOC 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.GM 3.NOC 4.MGA 5.META 6.XPO 7.HD 8.AAPL 9.LEN 10.TMO
2015-12-31	21	US$7.6億	33	1LMT 2NOC 3GM 主要持股2015-12-31 1.LMT 2.NOC 3.GM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.TMO 8.LEN 9.JPM 10.MA
2015-09-30	19	US$6.5億	12	1LMT 2META 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.LMT 2.META 3.AAPL 4.G0177J 5.HD 6.LEN 7.TMO 8.MA 9.JPM 10.MGA
2015-06-30	20	US$6.9億	45	1LMT 2AAPL3G0177J 主要持股2015-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.G0177J 4.META 5.LEN 6.MGA 7.TMO 8.JPM 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	US$6.8億	23	1LMT 2AAPL 3M 主要持股2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.M 4.G0083B 5.TMO 6.AAL 7.HD 8.MA 9.DAL 10.META
2014-12-31	17	US$6.2億	52	1LMT 2M 3AAL 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.M 3.AAL 4.AAPL 5.G0083B 6.TMO 7.DAL 8.MA 9.BA 10.META
2014-09-30	18	US$5.6億	55	1LMT 2TMO3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.TMO 3.G0083B 4.BA 5.HAL 6.AAL 7.MA 8.DAL 9.SLB 10.STWD
2014-06-30	20	US$5.9億	26	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.MA 7.FLR 8.FLS 9.SLB 10.STWD
2014-03-31	22	US$6.4億	31	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.FCX 7.MA 8.ESNT 9.FLS 10.FLR
2013-12-31	21	US$6.0億	85	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.GM 5.HD 6.BA 7.MA 8.FCX 9.ESNT 10.ETN
2013-09-30	20	US$4.4億	49	1FCX 2DAL 3BA 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.DAL 3.BA 4.MA 5.UNP 6.SLB 7.ETN 8.HD 9.KSUEUR 10.LEN
2013-06-30	17	US$3.4億	—	1FCX 2DAL390341W 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.DAL 3.90341W 4.MA 5.UNP 6.LEN 7.DHI 8.STWD 9.TOL 10.NVR

本季持股變動

OAKMONT Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Blacksky Technology INC (BKSY); 清倉: Blacksky Technology INC (BKSY); 清倉: Kyndryl Hldgs INC Com; 新建倉: Kyndryl Holdings INC (KD); 加碼: Fair Isaac CORP (FICO) — 股數 +3.59%.

OAKMONT Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+2.03%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2.62%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+8.66%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+6.54%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.89%	加碼
6	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+1.77%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.05%	加碼
8	DE	Deere & Co	0%	—	不變
9	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
10	RTX	Rtx CORP	0%	—	不變
11	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
14	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
15	HD	Home Depot INC	—	—	不變
16	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	—	不變
18	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
19	CB	Chubb Limited	—	—	不變
20	SYK	Stryker CORP	—	—	不變
21	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不變
22	CMI	Cummins INC	—	—	不變
23	AFL	Aflac INC	—	—	不變
24	NSC	Norfolk Southern CORP	—	—	不變
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.86%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.04%	加碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+3.21%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+3.97%	加碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	+3.59%	加碼
30	BKSY	Blacksky Technology INC	—	NEW	新建倉
31	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清倉
32	✓	Kyndryl Hldgs INC Com	—	EXIT	清倉
33	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉

FAQ

OAKMONT Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OAKMONT Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 31 個已申報部位之中。

OAKMONT Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OAKMONT Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$8212.5萬 (15.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6585.2萬 (12.5%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$6229.1萬 (11.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5040.5萬 (9.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4966.0萬 (9.4%)

OAKMONT Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OAKMONT Corp 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Blacksky Technology INC (BKSY); 清倉: Blacksky Technology INC (BKSY); 清倉: Kyndryl Hldgs INC Com; 新建倉: Kyndryl Holdings INC (KD); 加碼: Fair Isaac CORP (FICO) — 股數 +3.59%

OAKMONT Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OAKMONT Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 20.1% • Consumer Discretionary: 16.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 0.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Verum Partners LLC

CIK 0001958984

申報總市值

US$5.3億

176 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Investment Management Of Virginia LLC

CIK 0001009022

申報總市值

US$5.3億

215 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vanderbilt University

CIK 0001825985

申報總市值

US$5.3億

71 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

OAKMONT Corp SEC 13F 投資組合（US$5.3億）

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

OAKMONT Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 13.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 38.32
持倉穩定性: 13.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.69
多樣化: 62
倉位均衡度: 85.73

近期動向

減碼 FICO
+3.6%　-US$1419.2萬
減碼 MSFT
+4.0%　-US$1689.5萬
加碼 WMT
+2.0%　US$388.7萬
加碼 COST
+2.6%　US$354.7萬
加碼 NVDA
+8.7%　US$78.8萬
加碼 SPY
+6.5%　US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	15.60%	+0.17%	+2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.51%	-1.80%	+3.97%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	11.83%	-0.24%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.57%	+0.40%	+1.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.43%	+0.98%	+8.66%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.01%	+0.73%	+6.54%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	6.79%	-0.57%	+3.21%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	6.08%	+1.21%	+2.03%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	5.79%	-0.15%	+1.86%
10	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	5.23%	+0.18%	+1.77%
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	5.10%	-2.00%	+3.59%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.30%	+1.00%	+2.62%
13	BKSY	Blacksky Technology INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	—	—
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.06%	—	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.05%	+0.01%	—
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.03%	—	—
19	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.03%	—	—
20	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
21	DE	Deere & Co	股票-工業	0.02%	+0.01%	—
22	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.02%	+0.01%	—
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.01%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	—
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.01%	—	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.01%	—	—
28	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.01%	—	—
29	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.01%	—	—
31	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -8.3%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.54
峰態: +0.97
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$5.3億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.SPGI 8.WMT 9.TDG 10.WCN
2025-12-31	31	US$5.8億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-09-30	30	US$5.6億	17	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-06-30	30	US$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.SPGI 7.AAPL 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2025-03-31	31	US$5.1億	100	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2024-12-31	28	US$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.AAPL 6.FICO 7.SPGI 8.CMG 9.SPY 10.TDG
2024-09-30	32	US$5.2億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.CMG 9.TDG 10.AVGO
2024-06-30	32	US$4.5億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MA 6.SPGI 7.FICO 8.CDNS 9.CMG 10.AVGO
2024-03-31	32	US$4.1億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.BA 7.SE 8.QCOM 9.SPGI 10.ROKU
2023-12-31	32	US$3.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.ROKU 8.SE 9.QCOM 10.SPGI
2023-09-30	36	US$3.5億	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.F 7.SE 8.NVDA 9.ROKU 10.QCOM
2023-06-30	36	US$7.8億	0	1MSFT 2AMZN 3BA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BA 4.F 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.QCOM 10.NVDA
2023-03-31	36	US$7.5億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.AAPL 6.SE 7.MA 8.ROKU 9.QCOM 10.HLTHQ
2022-12-31	35	US$6.2億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.MA 6.AAPL 7.SE 8.QCOM 9.ROKU 10.HLTHQ
2022-09-30	34	US$6.4億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.BA 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-06-30	36	US$7.2億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.MA 5.AAPL 6.SE 7.DHI 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-03-31	37	US$11.0億	0	1AMZN 2F 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.F 3.MSFT 4.SE 5.AAPL 6.MA 7.ROKU 8.HLTHQ 9.DHI 10.LBRT
2021-12-31	21	US$12.6億	0	1SE 2AMZN 3F 主要持股2021-12-31 1.SE 2.AMZN 3.F 4.MSFT 5.ROKU 6.CZR 7.DHI 8.AAPL 9.MA 10.QCOM
2021-09-30	29	US$12.9億	0	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.F 10.PYPL
2021-06-30	29	US$13.3億	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.F
2021-03-31	29	US$11.4億	38	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.GM 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.Z
2020-12-31	29	US$11.3億	20	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.LMT 6.AAPL 7.MA 8.DHI 9.META 10.CRM
2020-09-30	27	US$9.6億	24	1AMZN 2SE 3ROKU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.ROKU 4.MSFT 5.LMT 6.MA 7.AAPL 8.META 9.DHI 10.CRM
2020-06-30	22	US$7.7億	34	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.LMT 5.ROKU 6.MA 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2020-03-31	20	US$5.4億	22	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.MA 5.ROKU 6.SE 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2019-12-31	20	US$6.5億	32	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.META 8.SE 9.DHI 10.CRM
2019-09-30	19	US$6.5億	44	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.META 7.CSCO 8.SE 9.PGR 10.CRM
2019-06-30	17	US$6.6億	39	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.ROKU 5.MA 6.BA 7.LNG 8.RTN1USD 9.PGR 10.CRM
2019-03-31	16	US$7.1億	32	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.ROKU 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-12-31	16	US$6.4億	42	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.XPO 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-09-30	15	US$7.7億	27	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.MSFT 7.MA 8.ISRG 9.LNG 10.NOC
2018-06-30	17	US$7.5億	53	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.META 7.MSFT 8.MA 9.SCCO 10.ISRG
2018-03-31	19	US$7.7億	15	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2018-03-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.LRCXEUR 8.MCHP 9.META 10.MA
2017-12-31	18	US$6.8億	22	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.META 8.LRCXEUR 9.MCHP 10.MA
2017-09-30	16	US$5.9億	28	1LMT 2XPO 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.XPO 3.RTN1USD 4.NOC 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.FCX 10.MA
2017-06-30	17	US$5.2億	47	1LMT 2XPO 3NOC 主要持股2017-06-30 1.LMT 2.XPO 3.NOC 4.RTN1USD 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.MA 10.BAC
2017-03-31	17	US$6.0億	50	1LMT 2XPO 3BA 主要持股2017-03-31 1.LMT 2.XPO 3.BA 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.META 8.LEN 9.BAC 10.DHI
2016-12-31	19	US$5.5億	68	1LMT 2ITB 3XPO 主要持股2016-12-31 1.LMT 2.ITB 3.XPO 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.BAC 8.META 9.KSUEUR 10.MA
2016-09-30	17	US$6.3億	58	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.RTN1USD 5.DHI 6.LEN 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.MA
2016-06-30	16	US$5.0億	51	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.GM 5.META 6.AMZN 7.LEN 8.KSUEUR 9.TMO 10.MA
2016-03-31	20	US$6.0億	47	1LMT 2GM 3NOC 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.GM 3.NOC 4.MGA 5.META 6.XPO 7.HD 8.AAPL 9.LEN 10.TMO
2015-12-31	21	US$7.6億	33	1LMT 2NOC 3GM 主要持股2015-12-31 1.LMT 2.NOC 3.GM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.TMO 8.LEN 9.JPM 10.MA
2015-09-30	19	US$6.5億	12	1LMT 2META 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.LMT 2.META 3.AAPL 4.G0177J 5.HD 6.LEN 7.TMO 8.MA 9.JPM 10.MGA
2015-06-30	20	US$6.9億	45	1LMT 2AAPL3G0177J 主要持股2015-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.G0177J 4.META 5.LEN 6.MGA 7.TMO 8.JPM 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	US$6.8億	23	1LMT 2AAPL 3M 主要持股2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.M 4.G0083B 5.TMO 6.AAL 7.HD 8.MA 9.DAL 10.META
2014-12-31	17	US$6.2億	52	1LMT 2M 3AAL 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.M 3.AAL 4.AAPL 5.G0083B 6.TMO 7.DAL 8.MA 9.BA 10.META
2014-09-30	18	US$5.6億	55	1LMT 2TMO3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.TMO 3.G0083B 4.BA 5.HAL 6.AAL 7.MA 8.DAL 9.SLB 10.STWD
2014-06-30	20	US$5.9億	26	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.MA 7.FLR 8.FLS 9.SLB 10.STWD
2014-03-31	22	US$6.4億	31	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.FCX 7.MA 8.ESNT 9.FLS 10.FLR
2013-12-31	21	US$6.0億	85	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.GM 5.HD 6.BA 7.MA 8.FCX 9.ESNT 10.ETN
2013-09-30	20	US$4.4億	49	1FCX 2DAL 3BA 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.DAL 3.BA 4.MA 5.UNP 6.SLB 7.ETN 8.HD 9.KSUEUR 10.LEN
2013-06-30	17	US$3.4億	—	1FCX 2DAL390341W 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.DAL 3.90341W 4.MA 5.UNP 6.LEN 7.DHI 8.STWD 9.TOL 10.NVR

本季持股變動

OAKMONT Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+2.03%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2.62%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+8.66%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+6.54%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.89%	加碼
6	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+1.77%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.05%	加碼
8	DE	Deere & Co	0%	—	不變
9	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
10	RTX	Rtx CORP	0%	—	不變
11	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
14	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
15	HD	Home Depot INC	—	—	不變
16	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	—	不變
18	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
19	CB	Chubb Limited	—	—	不變
20	SYK	Stryker CORP	—	—	不變
21	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不變
22	CMI	Cummins INC	—	—	不變
23	AFL	Aflac INC	—	—	不變
24	NSC	Norfolk Southern CORP	—	—	不變
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.86%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.04%	加碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+3.21%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+3.97%	加碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	+3.59%	加碼
30	BKSY	Blacksky Technology INC	—	NEW	新建倉
31	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清倉
32	✓	Kyndryl Hldgs INC Com	—	EXIT	清倉
33	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉