Nwm Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002098824

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

NWM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.9
持倉穩定性: 13.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 85.81

Nwm Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.127——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VO
+119.4%　US$321.4萬
加碼 VOO
+7.3%　US$71.1萬
減碼 INVN
-32.7%　-US$232.8萬
加碼 SCHA
+8.1%　US$53.8萬
加碼 IVOO
-1.6%　US$8.0萬
減碼 MSFT
+6.9%　-US$81.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.70%	+1.95%	+7.29%
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	11.57%	+0.59%	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.83%	+0.28%	+3.37%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	+3.04%	+119.39%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.20%	+0.70%	+8.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	-0.16%	-1.40%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.02%	-0.38%	-4.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	-0.17%	-2.33%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.88%	-0.22%	-3.62%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.36%	+0.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.56%	+6.88%
12	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	2.95%	-1.89%	-32.66%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.43%	+0.02%	+4.08%
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	+3.76%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.05%	+2.40%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.09%	+0.07%	-0.65%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.41%	-0.09%	-9.42%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.09%	+26.18%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+50.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	-0.04%	-25.71%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-51.82%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	+0.06%	—
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.01%	-2.86%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+11.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +7.7%
最大回撤: -0.1%
年化績效: +29.5%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +4.29
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: —
卡瑪比率: +378.82
資訊比率: +1.8
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +22.2%
偏態: +0.28
峰態: -1.17
上檔潛力: +5.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.1億	13	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.VO 5.SCHA 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.QTEC 10.V
2025-12-31	25	US$1.1億	0	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.INVN 5.AAPL 6.SCHA 7.JPM 8.QTEC 9.NVDA 10.V

本季持股變動

Nwm Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Community West Bancshares (CWBC); 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +119.39%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +7.29%; 減碼: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 股數 -32.66%.

Nwm Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+119.39%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+7.29%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+8.11%	加碼
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	-1.58%	減碼
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+50.78%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.37%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+26.18%	加碼
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	-0.65%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.40%	加碼
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.08%	加碼
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-2.86%	減碼
13	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+3.76%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-25.71%	減碼
15	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-9.42%	減碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-51.82%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.40%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.33%	減碼
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-3.62%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.65%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.49%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.88%	加碼
23	INVN	Alger Russell Innovation ETF	-1.9%	-32.66%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
25	CWBC	Community West Bancshares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nwm Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nwm Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Nwm Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nwm Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3260.7萬 (29.7%) 2. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$1270.4萬 (11.6%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$968.9萬 (8.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$595.9萬 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$571.4萬 (5.2%)

Nwm Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nwm Advisors, LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Community West Bancshares (CWBC); 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +119.39%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +7.29%; 減碼: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 股數 -32.66%

Nwm Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nwm Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 52.9% • Information Technology: 40.6% • Industrials: 5.4% • Consumer Staples: 1.1%

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CIK: 0002098824

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

NWM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 13.5%。

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集中度: 50.9
持倉穩定性: 13.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 85.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VO
+119.4%　US$321.4萬
加碼 VOO
+7.3%　US$71.1萬
減碼 INVN
-32.7%　-US$232.8萬
加碼 SCHA
+8.1%　US$53.8萬
加碼 IVOO
-1.6%　US$8.0萬
減碼 MSFT
+6.9%　-US$81.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.70%	+1.95%	+7.29%
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	11.57%	+0.59%	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.83%	+0.28%	+3.37%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	+3.04%	+119.39%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.20%	+0.70%	+8.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	-0.16%	-1.40%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.02%	-0.38%	-4.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	-0.17%	-2.33%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.88%	-0.22%	-3.62%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.36%	+0.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.56%	+6.88%
12	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	2.95%	-1.89%	-32.66%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.43%	+0.02%	+4.08%
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	+3.76%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.05%	+2.40%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.09%	+0.07%	-0.65%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.41%	-0.09%	-9.42%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.09%	+26.18%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+50.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	-0.04%	-25.71%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-51.82%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	+0.06%	—
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.01%	-2.86%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+11.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +7.7%
最大回撤: -0.1%
年化績效: +29.5%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +4.29
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: —
卡瑪比率: +378.82
資訊比率: +1.8
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +22.2%
偏態: +0.28
峰態: -1.17
上檔潛力: +5.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.1億	13	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.VO 5.SCHA 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.QTEC 10.V
2025-12-31	25	US$1.1億	0	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.INVN 5.AAPL 6.SCHA 7.JPM 8.QTEC 9.NVDA 10.V

本季持股變動

Nwm Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+119.39%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+7.29%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+8.11%	加碼
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	-1.58%	減碼
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+50.78%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.37%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+26.18%	加碼
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	-0.65%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.40%	加碼
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.08%	加碼
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-2.86%	減碼
13	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+3.76%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-25.71%	減碼
15	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-9.42%	減碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-51.82%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.40%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.33%	減碼
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-3.62%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.65%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.49%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.88%	加碼
23	INVN	Alger Russell Innovation ETF	-1.9%	-32.66%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
25	CWBC	Community West Bancshares	—	EXIT	清倉