Nvest Financial, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001915315

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Nvest Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.49
持倉穩定性: 19.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.98

Nvest Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CSB
+676.4%　US$601.7萬
加碼 VTWG
+746.0%　US$499.8萬
減碼 IWF
+2.2%　-US$151.0萬
減碼 AAPL
+2.2%　-US$56.0萬
加碼 VB
+504.6%　US$195.4萬
減碼 MSFT
+4.5%　-US$117.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.51%	-1.39%	+2.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.95%	+0.27%	+23.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.74%	+2.20%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.12%	-0.30%	+4.54%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.73%	+0.04%	+1.26%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	-0.50%	+2.03%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	—	+3.04%
8	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	2.55%	+2.20%	+676.44%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	-0.59%	-3.37%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.07%	+4.30%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.44%	+1.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.16%	—	+4.22%
13	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.12%	+1.83%	+746.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.45%	+1.51%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.01%	-0.08%	-1.22%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.90%	-0.06%	+17.96%
17	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.89%	-0.02%	+11.24%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.83%	+0.20%	+8.22%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	—	+10.70%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.70%	+4.55%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.73%	-0.08%	+1.10%
22	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.44%	-0.06%	+4.20%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.36%	+0.17%	+9.94%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.27%	+4.40%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.08%	—	-2.55%
27	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.01%	—	+17.52%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.91%	+0.18%	+31.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	-0.20%	+5.00%
30	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.45%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.71%	+504.61%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.83%	+0.09%	+33.20%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	+0.12%	+5.91%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.50%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	-0.23%	+0.17%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+2.68%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+16.29%
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+12.24%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.74%	—	-4.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.25%	-9.46%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.72%	—	-3.90%
44	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.66%	—	-2.36%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.62%	—	+19.15%
46	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.59%	—	-2.66%
47	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.58%	—	-3.48%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	-0.21%	-31.35%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+44.50%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.55%	+0.05%	-1.72%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.54
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +12.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.65
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.7億	19	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IVE 5.WMT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CSB 9.NVDA 10.TJX
2025-12-31	127	US$2.4億	36	1IWF 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	122	US$1.7億	44	1IWF 2AAPL 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IVE 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JPM 9.TJX 10.GOOGL
2025-06-30	106	US$1.9億	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.BRK-B 6.MSFT 7.WMT 8.JPM 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	95	US$1.9億	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.VHT 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.0億	0	1IWF 2GLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.GLD 3.AAPL 4.SPY 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.AMZN 9.MSFT 10.VHT
2024-09-30	91	US$1.8億	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.VHT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	89	US$1.6億	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.WMT 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	80	US$1.5億	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.VHT
2023-12-31	69	US$1.3億	0	1IWF 2GLD 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GLD 3.IVE 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.GOOGL
2023-09-30	61	US$1.1億	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.GOOGL
2023-06-30	62	US$1.1億	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.JNJ
2023-03-31	63	US$9603.8萬	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.SDY 6.BRK-B 7.GLD 8.WMT 9.MSFT 10.AMZN
2022-12-31	51	US$7992.1萬	0	1SPY 2IVE 3IWF 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVE 3.IWF 4.SDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-09-30	47	US$7073.0萬	0	1IWF 2SPY 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.SDY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-06-30	51	US$9532.0萬	0	1STPZ 2SPY 3SDY 主要持股2022-06-30 1.STPZ 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.IVE 6.AAPL 7.BRK-B 8.JNJ 9.GLD 10.DJP
2022-03-31	70	US$1.2億	0	1STPZ 2SPY 3VIOV 主要持股2022-03-31 1.STPZ 2.SPY 3.VIOV 4.IWF 5.SDY 6.IVE 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.JNJ

本季持股變動

Nvest Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

Nvest Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSB	Victoryshares US Small Cap H	+2.2%	+676.44%	加碼
2	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+1.8%	+746.00%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+504.61%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.92%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+8.22%	加碼
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+31.01%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+9.94%	加碼
8	GERN	Geron CORP	+0.2%	+122.24%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+44.50%	加碼
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+62.88%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.91%	加碼
12	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+51.38%	加碼
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+33.20%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.75%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.72%	減碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+1.26%	加碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+12.24%	加碼
18	IEV	Ishares Europe ETF	0%	+11.24%	加碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+17.96%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+4.20%	加碼
21	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	+4.30%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-1.22%	減碼
23	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+1.10%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.34%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.00%	加碼
26	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-31.35%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.46%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.40%	加碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	+4.54%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.48%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+1.51%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+2.03%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-3.37%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.55%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+2.20%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+2.17%	加碼
38	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
41	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	NEW	新建倉
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nvest Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nvest Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Nvest Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nvest Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1748.5萬 (6.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1330.0萬 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1163.1萬 (4.3%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1106.3萬 (4.1%) 5. Walmart INC (WMT) — US$732.0萬 (2.7%)

Nvest Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nvest Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

Nvest Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nvest Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 19.8% • Communication Services: 18.0% • Consumer Staples: 12.7% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.1%

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US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Nvest Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.49
持倉穩定性: 19.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CSB
+676.4%　US$601.7萬
加碼 VTWG
+746.0%　US$499.8萬
減碼 IWF
+2.2%　-US$151.0萬
減碼 AAPL
+2.2%　-US$56.0萬
加碼 VB
+504.6%　US$195.4萬
減碼 MSFT
+4.5%　-US$117.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.51%	-1.39%	+2.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.95%	+0.27%	+23.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.74%	+2.20%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.12%	-0.30%	+4.54%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.73%	+0.04%	+1.26%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	-0.50%	+2.03%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	—	+3.04%
8	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	2.55%	+2.20%	+676.44%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	-0.59%	-3.37%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.07%	+4.30%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.44%	+1.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.16%	—	+4.22%
13	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.12%	+1.83%	+746.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.45%	+1.51%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.01%	-0.08%	-1.22%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.90%	-0.06%	+17.96%
17	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.89%	-0.02%	+11.24%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.83%	+0.20%	+8.22%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	—	+10.70%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.70%	+4.55%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.73%	-0.08%	+1.10%
22	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.44%	-0.06%	+4.20%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.36%	+0.17%	+9.94%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.27%	+4.40%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.08%	—	-2.55%
27	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.01%	—	+17.52%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.91%	+0.18%	+31.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	-0.20%	+5.00%
30	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.45%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.71%	+504.61%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.83%	+0.09%	+33.20%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	+0.12%	+5.91%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.50%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	-0.23%	+0.17%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+2.68%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+16.29%
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+12.24%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.74%	—	-4.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.25%	-9.46%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.72%	—	-3.90%
44	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.66%	—	-2.36%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.62%	—	+19.15%
46	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.59%	—	-2.66%
47	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.58%	—	-3.48%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	-0.21%	-31.35%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+44.50%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.55%	+0.05%	-1.72%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.54
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +12.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.65
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.7億	19	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IVE 5.WMT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CSB 9.NVDA 10.TJX
2025-12-31	127	US$2.4億	36	1IWF 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	122	US$1.7億	44	1IWF 2AAPL 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IVE 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JPM 9.TJX 10.GOOGL
2025-06-30	106	US$1.9億	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.BRK-B 6.MSFT 7.WMT 8.JPM 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	95	US$1.9億	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.VHT 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.0億	0	1IWF 2GLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.GLD 3.AAPL 4.SPY 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.AMZN 9.MSFT 10.VHT
2024-09-30	91	US$1.8億	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.VHT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	89	US$1.6億	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.WMT 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	80	US$1.5億	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.VHT
2023-12-31	69	US$1.3億	0	1IWF 2GLD 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GLD 3.IVE 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.GOOGL
2023-09-30	61	US$1.1億	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.GOOGL
2023-06-30	62	US$1.1億	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.JNJ
2023-03-31	63	US$9603.8萬	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.SDY 6.BRK-B 7.GLD 8.WMT 9.MSFT 10.AMZN
2022-12-31	51	US$7992.1萬	0	1SPY 2IVE 3IWF 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVE 3.IWF 4.SDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-09-30	47	US$7073.0萬	0	1IWF 2SPY 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.SDY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-06-30	51	US$9532.0萬	0	1STPZ 2SPY 3SDY 主要持股2022-06-30 1.STPZ 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.IVE 6.AAPL 7.BRK-B 8.JNJ 9.GLD 10.DJP
2022-03-31	70	US$1.2億	0	1STPZ 2SPY 3VIOV 主要持股2022-03-31 1.STPZ 2.SPY 3.VIOV 4.IWF 5.SDY 6.IVE 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.JNJ

本季持股變動

Nvest Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSB	Victoryshares US Small Cap H	+2.2%	+676.44%	加碼
2	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+1.8%	+746.00%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+504.61%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.92%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+8.22%	加碼
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+31.01%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+9.94%	加碼
8	GERN	Geron CORP	+0.2%	+122.24%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+44.50%	加碼
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+62.88%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.91%	加碼
12	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+51.38%	加碼
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+33.20%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.75%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.72%	減碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+1.26%	加碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+12.24%	加碼
18	IEV	Ishares Europe ETF	0%	+11.24%	加碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+17.96%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+4.20%	加碼
21	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	+4.30%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-1.22%	減碼
23	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+1.10%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.34%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.00%	加碼
26	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-31.35%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.46%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.40%	加碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	+4.54%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.48%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+1.51%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+2.03%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-3.37%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.55%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+2.20%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+2.17%	加碼
38	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
41	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	NEW	新建倉
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看