Navigation Wealth Management, Inc. 季度 13F 持倉更新

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7259.1萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Navigation Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7259.1萬，季度換手率為 89.7%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 89.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 69.37

近期動向

加碼 SPY
+1507.6%　US$3665.3萬
減碼 ZECP
+15.7%　US$153.3萬
減碼 AGG
+4.0%　US$7.3萬
減碼 QUIZ
+20.0%　US$71.4萬
減碼 SMIZ
+14.6%　US$82.6萬
減碼 SCHE
+4.9%　US$15.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	53.38%	+45.81%	+1507.59%
2	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	9.38%	-9.63%	+15.70%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	7.98%	+0.32%	+170.98%
4	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	4.25%	-4.30%	+20.04%
5	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.14%	-3.71%	+14.59%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.84%	-4.33%	+3.97%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.62%	-2.05%	+4.88%
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.96%	-1.13%	+5.74%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	-1.46%	+1.15%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.91%	-1.13%	+2.95%
11	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	0.91%	-0.90%	+13.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-1.02%	+313.18%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.85%	-1.33%	+2.41%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.81%	-1.22%	+4.79%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.78%	-1.26%	+1.09%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.77%	-1.18%	+3.41%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	-1.21%	+0.13%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.73%	-1.07%	+2.76%
19	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+3.09%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+2.92%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.69%	-0.87%	+2.78%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.69%	-0.82%	+4.62%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	-0.70%	+0.80%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	-0.55%	+1.80%
25	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.52%	-0.47%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	-0.80%	+1.36%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.45%	-0.55%	-0.46%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	-0.53%	+4.64%
29	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.70%	+3.13%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.54%	+4.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	-0.54%	+1.12%
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
33	PROP	Prairie Operating Co	股票-其他	0.02%	-0.16%	-38.39%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +6.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +32.8%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +4.49
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +2
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +62.8%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.84
夏普比率: +1.75
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.46
峰態: +0.15
上檔潛力: +6.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$7259.1萬	90	1SPY 2ZECP 3JNK 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.ZECP 3.JNK 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VONV 9.VMBS 10.IWD
2026-03-31	32	US$2774.5萬	93	1ZECP 2QUIZ 3SMIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.QUIZ 3.SMIZ 4.JNK 5.SPY 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.BIL 10.VONV
2025-12-31	33	US$6732.9萬	7	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.VONV 10.SPIB
2025-09-30	33	US$6807.1萬	100	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.SMIZ 5.QUIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.SPIB 10.VONV
2025-06-30	24	US$6791.2萬	0	1SPY 2TLT 3ZECP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TLT 3.ZECP 4.SMIZ 5.IEFA 6.JNK 7.AGG 8.BIL 9.SCHE 10.VONV
2025-03-31	11	US$6546.0萬	100	1IWM 2SPY 3JNK 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPY 3.JNK 4.ZECP 5.SMIZ 6.SPXL 7.IEFA 8.LUV 9.AGG 10.PROP
2024-12-31	7	US$8878.1萬	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L 6.PROP 7.WFC
2024-09-30	5	US$9264.6萬	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-06-30	5	US$1.0億	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-03-31	2	US$24.7萬	0	1LUV260785L 主要持股2024-03-31 1.LUV 2.60785L
2023-12-31	4	US$8446.2萬	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LUV 3.SPXL 4.LODEEUR
2023-09-30	2	US$10.5億	0	1LUV 2LODEEUR 主要持股2023-09-30 1.LUV 2.LODEEUR
2023-06-30	3	US$7778.5萬	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LUV 3.SPXL
2023-03-31	4	US$8120.9萬	0	1SPY 2JNK 3LUV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JNK 3.LUV 4.SPXL
2022-12-31	1	US$106.9萬	0	1SPY 主要持股2022-12-31 1.SPY
2022-09-30	54	US$92.8萬	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.RIG 7.TGT 8.MRNA 9.DVN 10.PFE
2022-06-30	52	US$90.0萬	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.TGT 7.PFE 8.MRNA 9.DVN 10.ICL
2022-03-31	57	US$1061.2萬	0	1JNK 2GLD 3XLK 主要持股2022-03-31 1.JNK 2.GLD 3.XLK 4.AAPL 5.XLY 6.XLI 7.XLU 8.TGT 9.MRNA 10.PFE
2021-12-31	53	US$1.1億	0	1SPY 2JNK 3SCJ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SCJ 4.EWZ 5.SPXL 6.IWM 7.SLV 8.XLK 9.SPYM 10.AAPL
2021-09-30	114	US$1533.4萬	0	1TLT 2INDA 3RSX1USD 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.INDA 3.RSX1USD 4.EWU 5.GLD 6.VWNDX 7.XLK 8.AAPL 9.XLY 10.186760
2021-06-30	81	US$1.1億	0	1IWM 2JNK 3SMIN 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.JNK 3.SMIN 4.FXI 5.RSX1USD 6.EWZS 7.SPY 8.TNA 9.GLD 10.VDC
2021-03-31	62	US$9636.9萬	97	1SPY 2TLT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IWM 4.VDC 5.EWZ 6.EWG 7.SCJ 8.EWU 9.INDA 10.RSX1USD
2020-12-31	2	US$9054.2萬	0	1SPY 2TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TLT

本季持股變動

Navigation Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +1507.59%; 加碼: Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — 股數 +15.70%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +3.97%; 加碼: Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — 股數 +20.04%.

Navigation Wealth Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+45.8%	+1507.59%	加碼
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+170.98%	加碼
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	NEW	新建倉
4	PROP	Prairie Operating Co	-0.2%	-38.39%	減碼
5	LUV	Southwest Airlines Co	-0.5%	—	不變
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	+4.64%	加碼
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.5%	+4.19%	加碼
8	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.12%	加碼
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	+1.80%	加碼
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-0.46%	減碼
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.7%	+0.80%	加碼
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.7%	+3.13%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.8%	+1.36%	加碼
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.8%	+4.62%	加碼
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.9%	+2.78%	加碼
16	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	-0.9%	+13.60%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+313.18%	加碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.1%	+2.76%	加碼
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.1%	+2.92%	加碼
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.1%	+3.09%	加碼
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-1.1%	+5.74%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	+2.95%	加碼
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	+3.41%	加碼
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	+0.13%	加碼
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.2%	+4.79%	加碼
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.3%	+1.09%	加碼
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	+2.41%	加碼
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.5%	+1.15%	加碼
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.1%	+4.88%	加碼
30	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	-3.7%	+14.59%	加碼
31	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	-4.3%	+20.04%	加碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-4.3%	+3.97%	加碼
33	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-9.6%	+15.70%	加碼

FAQ

Navigation Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Navigation Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7259.1萬，分佈在 33 個已申報部位之中。

Navigation Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Navigation Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3875.2萬 (53.4%) 2. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$680.8萬 (9.4%) 3. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$579.5萬 (8.0%) 4. Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — US$308.6萬 (4.3%) 5. Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ) — US$300.4萬 (4.1%)

Navigation Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Navigation Wealth Management, Inc. 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +1507.59%; 加碼: Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — 股數 +15.70%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +3.97%; 加碼: Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — 股數 +20.04%

Navigation Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Navigation Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 63.6% • Consumer Staples: 36.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Wallace Hart LLC

CIK 0002018963

申報總市值

US$7258.0萬

34 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pension Partners, LLC

CIK 0001536340

申報總市值

US$7263.0萬

18 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Capital Financial Services, LLC

CIK 0001926723

申報總市值

US$7247.4萬

79 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Continental Investors Services, INC.

CIK 0000883634

申報總市值

US$1.1億

81 stks

2026-03-31

集中度19.2

持倉穩定性44.5

產業集中度55.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Zacks Earnings Consistent Po

查看詳情

Capital CS Group, LLC

CIK 0001830008

申報總市值

US$4860.0萬

61 stks

2026-03-31

集中度86.5

持倉穩定性55.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Navigation Wealth Management, Inc. 季度 13F 持倉更新

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7259.1萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Navigation Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7259.1萬，季度換手率為 89.7%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 89.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 69.37

近期動向

加碼 SPY
+1507.6%　US$3665.3萬
減碼 ZECP
+15.7%　US$153.3萬
減碼 AGG
+4.0%　US$7.3萬
減碼 QUIZ
+20.0%　US$71.4萬
減碼 SMIZ
+14.6%　US$82.6萬
減碼 SCHE
+4.9%　US$15.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	53.38%	+45.81%	+1507.59%
2	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	9.38%	-9.63%	+15.70%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	7.98%	+0.32%	+170.98%
4	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	4.25%	-4.30%	+20.04%
5	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.14%	-3.71%	+14.59%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.84%	-4.33%	+3.97%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.62%	-2.05%	+4.88%
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.96%	-1.13%	+5.74%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	-1.46%	+1.15%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.91%	-1.13%	+2.95%
11	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	0.91%	-0.90%	+13.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-1.02%	+313.18%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.85%	-1.33%	+2.41%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.81%	-1.22%	+4.79%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.78%	-1.26%	+1.09%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.77%	-1.18%	+3.41%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	-1.21%	+0.13%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.73%	-1.07%	+2.76%
19	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+3.09%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+2.92%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.69%	-0.87%	+2.78%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.69%	-0.82%	+4.62%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	-0.70%	+0.80%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	-0.55%	+1.80%
25	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.52%	-0.47%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	-0.80%	+1.36%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.45%	-0.55%	-0.46%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	-0.53%	+4.64%
29	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.70%	+3.13%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.54%	+4.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	-0.54%	+1.12%
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
33	PROP	Prairie Operating Co	股票-其他	0.02%	-0.16%	-38.39%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +6.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +32.8%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +4.49
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +2
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +62.8%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.84
夏普比率: +1.75
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.46
峰態: +0.15
上檔潛力: +6.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$7259.1萬	90	1SPY 2ZECP 3JNK 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.ZECP 3.JNK 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VONV 9.VMBS 10.IWD
2026-03-31	32	US$2774.5萬	93	1ZECP 2QUIZ 3SMIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.QUIZ 3.SMIZ 4.JNK 5.SPY 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.BIL 10.VONV
2025-12-31	33	US$6732.9萬	7	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.VONV 10.SPIB
2025-09-30	33	US$6807.1萬	100	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.SMIZ 5.QUIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.SPIB 10.VONV
2025-06-30	24	US$6791.2萬	0	1SPY 2TLT 3ZECP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TLT 3.ZECP 4.SMIZ 5.IEFA 6.JNK 7.AGG 8.BIL 9.SCHE 10.VONV
2025-03-31	11	US$6546.0萬	100	1IWM 2SPY 3JNK 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPY 3.JNK 4.ZECP 5.SMIZ 6.SPXL 7.IEFA 8.LUV 9.AGG 10.PROP
2024-12-31	7	US$8878.1萬	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L 6.PROP 7.WFC
2024-09-30	5	US$9264.6萬	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-06-30	5	US$1.0億	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-03-31	2	US$24.7萬	0	1LUV260785L 主要持股2024-03-31 1.LUV 2.60785L
2023-12-31	4	US$8446.2萬	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LUV 3.SPXL 4.LODEEUR
2023-09-30	2	US$10.5億	0	1LUV 2LODEEUR 主要持股2023-09-30 1.LUV 2.LODEEUR
2023-06-30	3	US$7778.5萬	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LUV 3.SPXL
2023-03-31	4	US$8120.9萬	0	1SPY 2JNK 3LUV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JNK 3.LUV 4.SPXL
2022-12-31	1	US$106.9萬	0	1SPY 主要持股2022-12-31 1.SPY
2022-09-30	54	US$92.8萬	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.RIG 7.TGT 8.MRNA 9.DVN 10.PFE
2022-06-30	52	US$90.0萬	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.TGT 7.PFE 8.MRNA 9.DVN 10.ICL
2022-03-31	57	US$1061.2萬	0	1JNK 2GLD 3XLK 主要持股2022-03-31 1.JNK 2.GLD 3.XLK 4.AAPL 5.XLY 6.XLI 7.XLU 8.TGT 9.MRNA 10.PFE
2021-12-31	53	US$1.1億	0	1SPY 2JNK 3SCJ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SCJ 4.EWZ 5.SPXL 6.IWM 7.SLV 8.XLK 9.SPYM 10.AAPL
2021-09-30	114	US$1533.4萬	0	1TLT 2INDA 3RSX1USD 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.INDA 3.RSX1USD 4.EWU 5.GLD 6.VWNDX 7.XLK 8.AAPL 9.XLY 10.186760
2021-06-30	81	US$1.1億	0	1IWM 2JNK 3SMIN 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.JNK 3.SMIN 4.FXI 5.RSX1USD 6.EWZS 7.SPY 8.TNA 9.GLD 10.VDC
2021-03-31	62	US$9636.9萬	97	1SPY 2TLT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IWM 4.VDC 5.EWZ 6.EWG 7.SCJ 8.EWU 9.INDA 10.RSX1USD
2020-12-31	2	US$9054.2萬	0	1SPY 2TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TLT

本季持股變動

Navigation Wealth Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+45.8%	+1507.59%	加碼
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+170.98%	加碼
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	NEW	新建倉
4	PROP	Prairie Operating Co	-0.2%	-38.39%	減碼
5	LUV	Southwest Airlines Co	-0.5%	—	不變
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	+4.64%	加碼
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.5%	+4.19%	加碼
8	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.12%	加碼
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	+1.80%	加碼
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-0.46%	減碼
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.7%	+0.80%	加碼
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.7%	+3.13%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.8%	+1.36%	加碼
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.8%	+4.62%	加碼
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.9%	+2.78%	加碼
16	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	-0.9%	+13.60%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+313.18%	加碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.1%	+2.76%	加碼
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.1%	+2.92%	加碼
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.1%	+3.09%	加碼
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-1.1%	+5.74%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	+2.95%	加碼
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	+3.41%	加碼
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	+0.13%	加碼
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.2%	+4.79%	加碼
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.3%	+1.09%	加碼
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	+2.41%	加碼
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.5%	+1.15%	加碼
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.1%	+4.88%	加碼
30	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	-3.7%	+14.59%	加碼
31	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	-4.3%	+20.04%	加碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-4.3%	+3.97%	加碼
33	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-9.6%	+15.70%	加碼