MSD Partners, L.P. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001514334

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$8232.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

MSD Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8232.8萬，季度換手率為 86.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 95.02
持倉穩定性: 86.89
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 89.86

MSD Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.238——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 34.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ODD
0.0%　-US$4774.9萬
加碼 EEX
0.0%　US$5.6萬
加碼 SAFE
0.0%　-US$3.6萬
加碼 RNW
0.0%　-US$223.8萬
減碼 XPOF
0.0%　-US$365.8萬
減碼 TTAN
0.0%　-US$79.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	34.36%	+34.36%	NEW
2	ODD	Oddity Tech Ltd.	股票-其他	28.96%	-36.97%	—
3	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	12.10%	-0.45%	—
4	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	11.64%	+0.76%	—
5	EEX	Emerald Holding INC	股票-其他	7.67%	+1.90%	—
6	SAFE	Safehold INC	股票-其他	3.66%	+0.85%	—
7	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.38%	—
8	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	股票-其他	0.19%	-0.07%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.3%

近4個季度績效

-64.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +50.7%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -28.8%
最大回撤: -74.5%
年化績效: -19.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: -0.17
斯圖澤指數: -0.04
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.4
卡瑪比率: -0.26
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +48.3%
下方標準差: +40.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +61.3%
最差12個月: -70.1%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.13
產業分散度: 0%
偏態: -1.09
峰態: +2.67
上檔潛力: +1.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$8232.8萬	87	1LIND 2ODD 3XPOF 主要持股2026-03-31 1.LIND 2.ODD 3.XPOF 4.RNW 5.EEX 6.SAFE 7.TTAN 8.TLSI
2025-12-31	7	US$1.1億	35	1ODD 2XPOF 3RNW 主要持股2025-12-31 1.ODD 2.XPOF 3.RNW 4.EEX 5.SAFE 6.TTAN 7.TLSI
2025-09-30	7	US$1.5億	38	1ODD 2RNW 3XPOF 主要持股2025-09-30 1.ODD 2.RNW 3.XPOF 4.EEX 5.SAFE 6.TTAN 7.TLSI
2025-06-30	7	US$1.7億	0	1ODD 2RNW 3XPOF 主要持股2025-06-30 1.ODD 2.RNW 3.XPOF 4.EEX 5.SAFE 6.TTAN 7.TLSI
2025-03-31	9	US$1.3億	100	1ODD 2HAYW 3XPOF 主要持股2025-03-31 1.ODD 2.HAYW 3.XPOF 4.RNW 5.SAFE 6.EEX 7.67623C 8.TTAN 9.TLSI
2024-12-31	9	US$1.4億	0	1ODD 2HAYW 3XPOF 主要持股2024-12-31 1.ODD 2.HAYW 3.XPOF 4.RNW 5.67623C 6.SAFE 7.EEX 8.TTAN 9.TLSI
2024-09-30	17	US$1.6億	0	1ODD 2XPOF 3HAYW 主要持股2024-09-30 1.ODD 2.XPOF 3.HAYW 4.RNW 5.ASTL 6.SAFE 7.AESI 8.DISH 3.375 08-15-26 9.CCO 10.IHRT
2024-06-30	18	US$10.2億	0	1HAYW 2ODD 3XPOF 主要持股2024-06-30 1.HAYW 2.ODD 3.XPOF 4.RNW 5.ASTL 6.AESI 7.LTH 8.SAFE 9.DISH 3.375 08-15-26 10.ICDUSD
2024-03-31	18	US$12.5億	0	1HAYW 2ODD 3XPOF 主要持股2024-03-31 1.HAYW 2.ODD 3.XPOF 4.RNW 5.ASTL 6.AESI 7.SAFE 8.LTH 9.ICDUSD 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	39	US$11.0億	0	1HAYW 2DISH 2.375 03-15-24 3XPOF 主要持股2023-12-31 1.HAYW 2.DISH 2.375 03-15-24 3.XPOF 4.RNW 5.ASTL 6.SAFE 7.ICDUSD 8.LTH 9.DISH 3.375 08-15-26 10.CCO
2023-09-30	69	US$12.4億	0	1HAYW 2ODD 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2023-09-30 1.HAYW 2.ODD 3.DISH 2.375 03-15-24 4.XPOF 5.GASS 6.RNW 7.ASTL 8.JPM 9.ICDUSD 10.FCNCA
2023-06-30	70	US$10.9億	0	1HAYW 2DISH 2.375 03-15-24 3GASS 主要持股2023-06-30 1.HAYW 2.DISH 2.375 03-15-24 3.GASS 4.RNW 5.XPOF 6.98973P 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.ASTL 9.JPM 10.WFC
2023-03-31	73	US$12.2億	0	1HAYW 2HYG 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2023-03-31 1.HAYW 2.HYG 3.DISH 2.375 03-15-24 4.RNW 5.98973P 6.XPOF 7.GASS 8.ASTL 9.SAFE 10.ICDUSD
2022-12-31	77	US$10.1億	0	1HAYW 2HYG 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2022-12-31 1.HAYW 2.HYG 3.DISH 2.375 03-15-24 4.98973P 5.RNW 6.META 7.G11728 8.GASS 9.XPOF 10.DISH 3.375 08-15-26
2022-09-30	83	US$12.4億	0	1HAYW 2HYG 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.HAYW 2.HYG 3.BKLN 4.98973P 5.DISH 2.375 03-15-24 6.RNW 7.META 8.G1355U 9.G11728 10.GASS
2022-06-30	93	US$16.2億	0	1HAYW 2HYG 3ASTL 主要持股2022-06-30 1.HAYW 2.HYG 3.ASTL 4.98973P 5.BKLN 6.RNW 7.META 8.SPY 9.GASS 10.DISH 2.375 03-15-24
2022-03-31	94	US$18.5億	0	1HAYW 2HYG 3BV 主要持股2022-03-31 1.HAYW 2.HYG 3.BV 4.ASTL 5.IWM 6.PTON 7.META 8.RNW 9.IONQ 10.98973P
2021-12-31	366	US$91.2億	0	1HAYW 2HYG 3BV 主要持股2021-12-31 1.HAYW 2.HYG 3.BV 4.SPY 5.V 6.ASTL 7.IFF 8.IONQ 9.AMZN 10.XLK
2021-09-30	113	US$33.0億	0	1HAYW 2SPY 3HYG 主要持股2021-09-30 1.HAYW 2.SPY 3.HYG 4.BV 5.HUM 6.V 7.AMZN 8.LMT 9.BRK-B 10.IFF
2021-06-30	107	US$38.3億	0	1HAYW 2SPY 3HYG 主要持股2021-06-30 1.HAYW 2.SPY 3.HYG 4.BV 5.HUM 6.OWL 7.V 8.LMT 9.BDX 10.AMZN
2021-03-31	1	US$12.3億	0	1HAYW 主要持股2021-03-31 1.HAYW
2020-12-31	39	US$6.0億	64	1BV 2HYG398973P 主要持股2020-12-31 1.BV 2.HYG 3.98973P 4.CMA 5.WFC 6.SRCUSD 7.26873Y 8.ACCUSD 9.G1355U 10.MLAB
2020-09-30	34	US$4.8億	42	1BV 2GEN398973P 主要持股2020-09-30 1.BV 2.GEN 3.98973P 4.SRCUSD 5.HYG 6.26873Y 7.CMA 8.ACCUSD 9.WFC 10.CITUSD
2020-06-30	27	US$3.9億	38	1BV298973P3GEN 主要持股2020-06-30 1.BV 2.98973P 3.GEN 4.CMA 5.SRCUSD 6.CFG 7.WFC 8.CITUSD 9.GASS 10.ACCUSD
2020-03-31	26	US$3.7億	74	1BV298973P3GEN 主要持股2020-03-31 1.BV 2.98973P 3.GEN 4.G0177J 5.CMA 6.WFC 7.CFG 8.CITUSD 9.GDYN 10.MLAB
2019-12-31	18	US$4.5億	58	1BV298973P3GEN 主要持股2019-12-31 1.BV 2.98973P 3.GEN 4.IRT 5.30607B 6.GASS 7.MLAB 8.16166A 9.JPM 10.BERYEUR
2019-09-30	27	US$7.5億	54	1BV 2DELL 3XLK 主要持股2019-09-30 1.BV 2.DELL 3.XLK 4.98973P 5.GEN 6.IRT 7.XOPUSD 8.30607B 9.GASS 10.16166A
2019-06-30	26	US$8.2億	77	1BV 2DELL398973P 主要持股2019-06-30 1.BV 2.DELL 3.98973P 4.PCG 5.RHT1EUR 6.GEN 7.FXI 8.IRT 9.AAL 10.30607B
2019-03-31	26	US$8.1億	96	1BV 2SPY 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.BV 2.SPY 3.AABAUSD 4.QQQ 5.PCG 6.IRT 7.GEN 8.98973P 9.RHT1EUR 10.EEM
2018-12-31	27	US$11.4億	100	1SPY 2BV 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BV 3.AABAUSD 4.XXI 5.IRT 6.GEN 7.COTY 8.98973P 9.30607B 10.NG
2018-09-30	37	US$13.3億	100	1QQQ 2SPY 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AABAUSD 4.XOPUSD 5.XXI 6.XLF 7.COTY 8.GEN 9.MU 10.HALO
2018-06-30	41	US$23.3億	50	1SPY 2IWM 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AABAUSD 4.COTY 5.XOPUSD 6.GEN 7.XXI 8.KRE 9.HALO 10.XLF
2018-03-31	32	US$19.7億	30	1SPY 2AABAUSD 3COTY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AABAUSD 3.COTY 4.IWM 5.GEN 6.HALO 7.XOPUSD 8.XXI 9.XLI 10.NG
2017-12-31	24	US$19.3億	68	1SPY 2AABAUSD 3COTY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AABAUSD 3.COTY 4.HALO 5.GEN 6.SPB 7.NG 8.GASS 9.TRCO 10.BKEPUSD
2017-09-30	34	US$34.3億	100	1SPY 2MIC2EUR 3AABAUSD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MIC2EUR 3.AABAUSD 4.SSNC 5.COTY 6.NXST 7.APO 8.QSR 9.HALO 10.FUN
2017-06-30	36	US$16.1億	74	1AABAUSD 2MIC2EUR 3NXST 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.MIC2EUR 3.NXST 4.SPY 5.FUN 6.COTY 7.SSNC 8.QSR 9.USFD 10.APO
2017-03-31	34	US$20.1億	31	1SPY29843323MIC2EUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.984332 3.MIC2EUR 4.NXST 5.CBAN 6.FUN 7.COTY 8.SSNC 9.QSR 10.SPB
2016-12-31	33	US$19.9億	62	1SPY2984332366705Y 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.984332 3.66705Y 4.MIC2EUR 5.NXST 6.COTY 7.FUN 8.SSNC 9.QSR 10.SPB
2016-09-30	31	US$12.4億	45	1MIC2EUR266705Y3NXST 主要持股2016-09-30 1.MIC2EUR 2.66705Y 3.NXST 4.SSNC 5.FUN 6.SPB 7.COTY 8.QSR 9.TRCO 10.REI
2016-06-30	55	US$15.3億	40	1MIC2EUR 2FUN366705Y 主要持股2016-06-30 1.MIC2EUR 2.FUN 3.66705Y 4.NXST 5.SSNC 6.SPB 7.GOOG 8.COTY 9.TRCO 10.GEN
2016-03-31	64	US$19.1億	49	1MIC2EUR 2SSNC 3FUN 主要持股2016-03-31 1.MIC2EUR 2.SSNC 3.FUN 4.66705Y 5.NXST 6.SPB 7.GOOG 8.COTY 9.XOPUSD 10.CPS
2015-12-31	55	US$23.6億	48	1MIC2EUR 2SSNC3G30401 主要持股2015-12-31 1.MIC2EUR 2.SSNC 3.G30401 4.FUN 5.NXST 6.66705Y 7.SPB 8.QSR 9.COTY 10.CPS
2015-09-30	63	US$30.4億	64	1SSNC 2MIC2EUR 3VALE 主要持股2015-09-30 1.SSNC 2.MIC2EUR 3.VALE 4.FUN 5.G30401 6.66705Y 7.SPY 8.NXST 9.TWXCHF 10.COTY
2015-06-30	68	US$49.5億	70	1SPY 2MIC2EUR 3SSNC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MIC2EUR 3.SSNC 4.VALE 5.FUN 6.G30401 7.66705Y 8.TWXCHF 9.NXST 10.COTY
2015-03-31	72	US$42.3億	51	1XLY 2MIC2EUR 3SSNC 主要持股2015-03-31 1.XLY 2.MIC2EUR 3.SSNC 4.FUN 5.SPY 6.G30401 7.VALE 8.66705Y 9.NXST 10.TWXCHF
2014-12-31	65	US$42.3億	74	1SPY 2XLY 3MIC2EUR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLY 3.MIC2EUR 4.SSNC 5.FUN 6.66705Y 7.TWXCHF 8.NXST 9.G30401 10.41146A
2014-09-30	57	US$33.2億	52	1SPY 2MIC2EUR 3XOPUSD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MIC2EUR 3.XOPUSD 4.SSNC 5.FUN 6.TWXCHF 7.G30401 8.NXST 9.66705Y 10.41146A
2014-06-30	59	US$38.2億	60	1SPY 2XLE 3MIC2EUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XLE 3.MIC2EUR 4.SSNC 5.FUN 6.TWXCHF 7.NXST 8.SIXEUR 9.BP 10.WMB
2014-03-31	56	US$26.3億	43	1MIC2EUR 2FUN 3SSNC 主要持股2014-03-31 1.MIC2EUR 2.FUN 3.SSNC 4.TWXCHF 5.SIXEUR 6.NXST 7.BP 8.41146A 9.G30401 10.XOPUSD
2013-12-31	61	US$24.5億	66	1MIC2EUR 2TWXCHF 3SSNC 主要持股2013-12-31 1.MIC2EUR 2.TWXCHF 3.SSNC 4.FUN 5.HAL 6.SIXEUR 7.BP 8.NXST 9.29264F 10.LNG
2013-09-30	55	US$26.6億	61	1XOPUSD 2MIC2EUR 3TWXCHF 主要持股2013-09-30 1.XOPUSD 2.MIC2EUR 3.TWXCHF 4.FUN 5.SSNC 6.13342B 7.APC3EUR 8.SIXEUR 9.BP 10.PFE
2013-06-30	42	US$18.3億	0	1MIC2EUR 2APC3EUR 3TWXCHF 主要持股2013-06-30 1.MIC2EUR 2.APC3EUR 3.TWXCHF 4.PFE 5.SSNC 6.FUN 7.SIXEUR 8.ING 9.13342B 10.WMB

本季持股變動

MSD Partners, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND).

MSD Partners, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEX	Emerald Holding INC	+1.9%	—	不變
2	SAFE	Safehold INC	+0.9%	—	不變
3	RNW	ReNew Energy Global Plc	+0.8%	—	不變
4	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	-0.1%	—	不變
5	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.4%	—	不變
6	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.5%	—	不變
7	ODD	Oddity Tech Ltd.	-37%	—	不變
8	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MSD Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MSD Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8232.8萬，分佈在 8 個已申報部位之中。

MSD Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MSD Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Lindblad Expeditions Holding (LIND) — US$2829.0萬 (34.4%) 2. Oddity Tech Ltd. (ODD) — US$2383.9萬 (29.0%) 3. Xponential Fitness Inc-a (XPOF) — US$996.5萬 (12.1%) 4. ReNew Energy Global Plc (RNW) — US$957.9萬 (11.6%) 5. Emerald Holding INC (EEX) — US$631.6萬 (7.7%)

MSD Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MSD Partners, L.P. 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND)

MSD Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MSD Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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集中度56.3

持倉穩定性88.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Lindblad Expeditions Holding

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Atairos Group, Inc.

CIK 0001671122

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性30.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Xponential Fitness Inc-a

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MSD Partners, L.P. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001514334

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$8232.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

MSD Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8232.8萬，季度換手率為 86.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 95.02
持倉穩定性: 86.89
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 89.86

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 34.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ODD
0.0%　-US$4774.9萬
加碼 EEX
0.0%　US$5.6萬
加碼 SAFE
0.0%　-US$3.6萬
加碼 RNW
0.0%　-US$223.8萬
減碼 XPOF
0.0%　-US$365.8萬
減碼 TTAN
0.0%　-US$79.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	34.36%	+34.36%	NEW
2	ODD	Oddity Tech Ltd.	股票-其他	28.96%	-36.97%	—
3	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	12.10%	-0.45%	—
4	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	11.64%	+0.76%	—
5	EEX	Emerald Holding INC	股票-其他	7.67%	+1.90%	—
6	SAFE	Safehold INC	股票-其他	3.66%	+0.85%	—
7	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.38%	—
8	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	股票-其他	0.19%	-0.07%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.3%

近4個季度績效

-64.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +50.7%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -28.8%
最大回撤: -74.5%
年化績效: -19.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: -0.17
斯圖澤指數: -0.04
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.4
卡瑪比率: -0.26
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +48.3%
下方標準差: +40.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +61.3%
最差12個月: -70.1%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.13
產業分散度: 0%
偏態: -1.09
峰態: +2.67
上檔潛力: +1.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$8232.8萬	87	1LIND 2ODD 3XPOF 主要持股2026-03-31 1.LIND 2.ODD 3.XPOF 4.RNW 5.EEX 6.SAFE 7.TTAN 8.TLSI
2025-12-31	7	US$1.1億	35	1ODD 2XPOF 3RNW 主要持股2025-12-31 1.ODD 2.XPOF 3.RNW 4.EEX 5.SAFE 6.TTAN 7.TLSI
2025-09-30	7	US$1.5億	38	1ODD 2RNW 3XPOF 主要持股2025-09-30 1.ODD 2.RNW 3.XPOF 4.EEX 5.SAFE 6.TTAN 7.TLSI
2025-06-30	7	US$1.7億	0	1ODD 2RNW 3XPOF 主要持股2025-06-30 1.ODD 2.RNW 3.XPOF 4.EEX 5.SAFE 6.TTAN 7.TLSI
2025-03-31	9	US$1.3億	100	1ODD 2HAYW 3XPOF 主要持股2025-03-31 1.ODD 2.HAYW 3.XPOF 4.RNW 5.SAFE 6.EEX 7.67623C 8.TTAN 9.TLSI
2024-12-31	9	US$1.4億	0	1ODD 2HAYW 3XPOF 主要持股2024-12-31 1.ODD 2.HAYW 3.XPOF 4.RNW 5.67623C 6.SAFE 7.EEX 8.TTAN 9.TLSI
2024-09-30	17	US$1.6億	0	1ODD 2XPOF 3HAYW 主要持股2024-09-30 1.ODD 2.XPOF 3.HAYW 4.RNW 5.ASTL 6.SAFE 7.AESI 8.DISH 3.375 08-15-26 9.CCO 10.IHRT
2024-06-30	18	US$10.2億	0	1HAYW 2ODD 3XPOF 主要持股2024-06-30 1.HAYW 2.ODD 3.XPOF 4.RNW 5.ASTL 6.AESI 7.LTH 8.SAFE 9.DISH 3.375 08-15-26 10.ICDUSD
2024-03-31	18	US$12.5億	0	1HAYW 2ODD 3XPOF 主要持股2024-03-31 1.HAYW 2.ODD 3.XPOF 4.RNW 5.ASTL 6.AESI 7.SAFE 8.LTH 9.ICDUSD 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	39	US$11.0億	0	1HAYW 2DISH 2.375 03-15-24 3XPOF 主要持股2023-12-31 1.HAYW 2.DISH 2.375 03-15-24 3.XPOF 4.RNW 5.ASTL 6.SAFE 7.ICDUSD 8.LTH 9.DISH 3.375 08-15-26 10.CCO
2023-09-30	69	US$12.4億	0	1HAYW 2ODD 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2023-09-30 1.HAYW 2.ODD 3.DISH 2.375 03-15-24 4.XPOF 5.GASS 6.RNW 7.ASTL 8.JPM 9.ICDUSD 10.FCNCA
2023-06-30	70	US$10.9億	0	1HAYW 2DISH 2.375 03-15-24 3GASS 主要持股2023-06-30 1.HAYW 2.DISH 2.375 03-15-24 3.GASS 4.RNW 5.XPOF 6.98973P 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.ASTL 9.JPM 10.WFC
2023-03-31	73	US$12.2億	0	1HAYW 2HYG 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2023-03-31 1.HAYW 2.HYG 3.DISH 2.375 03-15-24 4.RNW 5.98973P 6.XPOF 7.GASS 8.ASTL 9.SAFE 10.ICDUSD
2022-12-31	77	US$10.1億	0	1HAYW 2HYG 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2022-12-31 1.HAYW 2.HYG 3.DISH 2.375 03-15-24 4.98973P 5.RNW 6.META 7.G11728 8.GASS 9.XPOF 10.DISH 3.375 08-15-26
2022-09-30	83	US$12.4億	0	1HAYW 2HYG 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.HAYW 2.HYG 3.BKLN 4.98973P 5.DISH 2.375 03-15-24 6.RNW 7.META 8.G1355U 9.G11728 10.GASS
2022-06-30	93	US$16.2億	0	1HAYW 2HYG 3ASTL 主要持股2022-06-30 1.HAYW 2.HYG 3.ASTL 4.98973P 5.BKLN 6.RNW 7.META 8.SPY 9.GASS 10.DISH 2.375 03-15-24
2022-03-31	94	US$18.5億	0	1HAYW 2HYG 3BV 主要持股2022-03-31 1.HAYW 2.HYG 3.BV 4.ASTL 5.IWM 6.PTON 7.META 8.RNW 9.IONQ 10.98973P
2021-12-31	366	US$91.2億	0	1HAYW 2HYG 3BV 主要持股2021-12-31 1.HAYW 2.HYG 3.BV 4.SPY 5.V 6.ASTL 7.IFF 8.IONQ 9.AMZN 10.XLK
2021-09-30	113	US$33.0億	0	1HAYW 2SPY 3HYG 主要持股2021-09-30 1.HAYW 2.SPY 3.HYG 4.BV 5.HUM 6.V 7.AMZN 8.LMT 9.BRK-B 10.IFF
2021-06-30	107	US$38.3億	0	1HAYW 2SPY 3HYG 主要持股2021-06-30 1.HAYW 2.SPY 3.HYG 4.BV 5.HUM 6.OWL 7.V 8.LMT 9.BDX 10.AMZN
2021-03-31	1	US$12.3億	0	1HAYW 主要持股2021-03-31 1.HAYW
2020-12-31	39	US$6.0億	64	1BV 2HYG398973P 主要持股2020-12-31 1.BV 2.HYG 3.98973P 4.CMA 5.WFC 6.SRCUSD 7.26873Y 8.ACCUSD 9.G1355U 10.MLAB
2020-09-30	34	US$4.8億	42	1BV 2GEN398973P 主要持股2020-09-30 1.BV 2.GEN 3.98973P 4.SRCUSD 5.HYG 6.26873Y 7.CMA 8.ACCUSD 9.WFC 10.CITUSD
2020-06-30	27	US$3.9億	38	1BV298973P3GEN 主要持股2020-06-30 1.BV 2.98973P 3.GEN 4.CMA 5.SRCUSD 6.CFG 7.WFC 8.CITUSD 9.GASS 10.ACCUSD
2020-03-31	26	US$3.7億	74	1BV298973P3GEN 主要持股2020-03-31 1.BV 2.98973P 3.GEN 4.G0177J 5.CMA 6.WFC 7.CFG 8.CITUSD 9.GDYN 10.MLAB
2019-12-31	18	US$4.5億	58	1BV298973P3GEN 主要持股2019-12-31 1.BV 2.98973P 3.GEN 4.IRT 5.30607B 6.GASS 7.MLAB 8.16166A 9.JPM 10.BERYEUR
2019-09-30	27	US$7.5億	54	1BV 2DELL 3XLK 主要持股2019-09-30 1.BV 2.DELL 3.XLK 4.98973P 5.GEN 6.IRT 7.XOPUSD 8.30607B 9.GASS 10.16166A
2019-06-30	26	US$8.2億	77	1BV 2DELL398973P 主要持股2019-06-30 1.BV 2.DELL 3.98973P 4.PCG 5.RHT1EUR 6.GEN 7.FXI 8.IRT 9.AAL 10.30607B
2019-03-31	26	US$8.1億	96	1BV 2SPY 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.BV 2.SPY 3.AABAUSD 4.QQQ 5.PCG 6.IRT 7.GEN 8.98973P 9.RHT1EUR 10.EEM
2018-12-31	27	US$11.4億	100	1SPY 2BV 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BV 3.AABAUSD 4.XXI 5.IRT 6.GEN 7.COTY 8.98973P 9.30607B 10.NG
2018-09-30	37	US$13.3億	100	1QQQ 2SPY 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AABAUSD 4.XOPUSD 5.XXI 6.XLF 7.COTY 8.GEN 9.MU 10.HALO
2018-06-30	41	US$23.3億	50	1SPY 2IWM 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AABAUSD 4.COTY 5.XOPUSD 6.GEN 7.XXI 8.KRE 9.HALO 10.XLF
2018-03-31	32	US$19.7億	30	1SPY 2AABAUSD 3COTY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AABAUSD 3.COTY 4.IWM 5.GEN 6.HALO 7.XOPUSD 8.XXI 9.XLI 10.NG
2017-12-31	24	US$19.3億	68	1SPY 2AABAUSD 3COTY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AABAUSD 3.COTY 4.HALO 5.GEN 6.SPB 7.NG 8.GASS 9.TRCO 10.BKEPUSD
2017-09-30	34	US$34.3億	100	1SPY 2MIC2EUR 3AABAUSD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MIC2EUR 3.AABAUSD 4.SSNC 5.COTY 6.NXST 7.APO 8.QSR 9.HALO 10.FUN
2017-06-30	36	US$16.1億	74	1AABAUSD 2MIC2EUR 3NXST 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.MIC2EUR 3.NXST 4.SPY 5.FUN 6.COTY 7.SSNC 8.QSR 9.USFD 10.APO
2017-03-31	34	US$20.1億	31	1SPY29843323MIC2EUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.984332 3.MIC2EUR 4.NXST 5.CBAN 6.FUN 7.COTY 8.SSNC 9.QSR 10.SPB
2016-12-31	33	US$19.9億	62	1SPY2984332366705Y 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.984332 3.66705Y 4.MIC2EUR 5.NXST 6.COTY 7.FUN 8.SSNC 9.QSR 10.SPB
2016-09-30	31	US$12.4億	45	1MIC2EUR266705Y3NXST 主要持股2016-09-30 1.MIC2EUR 2.66705Y 3.NXST 4.SSNC 5.FUN 6.SPB 7.COTY 8.QSR 9.TRCO 10.REI
2016-06-30	55	US$15.3億	40	1MIC2EUR 2FUN366705Y 主要持股2016-06-30 1.MIC2EUR 2.FUN 3.66705Y 4.NXST 5.SSNC 6.SPB 7.GOOG 8.COTY 9.TRCO 10.GEN
2016-03-31	64	US$19.1億	49	1MIC2EUR 2SSNC 3FUN 主要持股2016-03-31 1.MIC2EUR 2.SSNC 3.FUN 4.66705Y 5.NXST 6.SPB 7.GOOG 8.COTY 9.XOPUSD 10.CPS
2015-12-31	55	US$23.6億	48	1MIC2EUR 2SSNC3G30401 主要持股2015-12-31 1.MIC2EUR 2.SSNC 3.G30401 4.FUN 5.NXST 6.66705Y 7.SPB 8.QSR 9.COTY 10.CPS
2015-09-30	63	US$30.4億	64	1SSNC 2MIC2EUR 3VALE 主要持股2015-09-30 1.SSNC 2.MIC2EUR 3.VALE 4.FUN 5.G30401 6.66705Y 7.SPY 8.NXST 9.TWXCHF 10.COTY
2015-06-30	68	US$49.5億	70	1SPY 2MIC2EUR 3SSNC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MIC2EUR 3.SSNC 4.VALE 5.FUN 6.G30401 7.66705Y 8.TWXCHF 9.NXST 10.COTY
2015-03-31	72	US$42.3億	51	1XLY 2MIC2EUR 3SSNC 主要持股2015-03-31 1.XLY 2.MIC2EUR 3.SSNC 4.FUN 5.SPY 6.G30401 7.VALE 8.66705Y 9.NXST 10.TWXCHF
2014-12-31	65	US$42.3億	74	1SPY 2XLY 3MIC2EUR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLY 3.MIC2EUR 4.SSNC 5.FUN 6.66705Y 7.TWXCHF 8.NXST 9.G30401 10.41146A
2014-09-30	57	US$33.2億	52	1SPY 2MIC2EUR 3XOPUSD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MIC2EUR 3.XOPUSD 4.SSNC 5.FUN 6.TWXCHF 7.G30401 8.NXST 9.66705Y 10.41146A
2014-06-30	59	US$38.2億	60	1SPY 2XLE 3MIC2EUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XLE 3.MIC2EUR 4.SSNC 5.FUN 6.TWXCHF 7.NXST 8.SIXEUR 9.BP 10.WMB
2014-03-31	56	US$26.3億	43	1MIC2EUR 2FUN 3SSNC 主要持股2014-03-31 1.MIC2EUR 2.FUN 3.SSNC 4.TWXCHF 5.SIXEUR 6.NXST 7.BP 8.41146A 9.G30401 10.XOPUSD
2013-12-31	61	US$24.5億	66	1MIC2EUR 2TWXCHF 3SSNC 主要持股2013-12-31 1.MIC2EUR 2.TWXCHF 3.SSNC 4.FUN 5.HAL 6.SIXEUR 7.BP 8.NXST 9.29264F 10.LNG
2013-09-30	55	US$26.6億	61	1XOPUSD 2MIC2EUR 3TWXCHF 主要持股2013-09-30 1.XOPUSD 2.MIC2EUR 3.TWXCHF 4.FUN 5.SSNC 6.13342B 7.APC3EUR 8.SIXEUR 9.BP 10.PFE
2013-06-30	42	US$18.3億	0	1MIC2EUR 2APC3EUR 3TWXCHF 主要持股2013-06-30 1.MIC2EUR 2.APC3EUR 3.TWXCHF 4.PFE 5.SSNC 6.FUN 7.SIXEUR 8.ING 9.13342B 10.WMB

本季持股變動

MSD Partners, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND).

MSD Partners, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEX	Emerald Holding INC	+1.9%	—	不變
2	SAFE	Safehold INC	+0.9%	—	不變
3	RNW	ReNew Energy Global Plc	+0.8%	—	不變
4	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	-0.1%	—	不變
5	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.4%	—	不變
6	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.5%	—	不變
7	ODD	Oddity Tech Ltd.	-37%	—	不變
8	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-06-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看