Members Trust Co 13F 持倉總覽（259 檔）

CIK: 0001677560

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259

Members Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.17
持倉穩定性: 12.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.93

Members Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
-34.3%　-US$9232.7萬
加碼 IEFA
+27.8%　US$7998.0萬
減碼 SPY
-10.7%　-US$7105.8萬
減碼 IEMG
-27.2%　-US$3493.2萬
加碼 AGG
+4.3%　US$1992.1萬
加碼 VUG
+30.4%　US$1669.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 154 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	18.88%	+0.99%	+4.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.56%	-2.07%	-10.70%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.71%	+2.82%	+27.82%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.37%	-2.89%	-34.31%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.68%	+0.28%	+4.39%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.67%	+0.39%	+6.00%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.13%	-1.39%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.07%	+0.19%	+3.81%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.02%	+0.15%	+2.88%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.86%	+0.62%	+30.44%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.66%	+0.30%	+7.16%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.58%	-1.07%	-27.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.58%	+0.26%	+2.31%
14	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	3.06%	-0.01%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.05%	-0.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.05%	-2.87%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+4.16%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+3.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-4.08%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.01%	-4.35%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.04%	-14.71%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	-1.90%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	+1.24%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-15.43%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	—	-6.56%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.10%	—	-2.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.01%	-1.74%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	-3.27%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-13.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.01%	-2.02%
32	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.07%	+0.05%	+325.89%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-6.36%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	+0.37%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.06%	+0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.46%
37	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.06%	—	—
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.06%	+0.04%	+293.96%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.32%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.05%	—	-0.09%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.04%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.05%	—	-4.75%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.10%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.05%	—	-10.91%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.04%	—	-1.16%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.04%	—	+0.36%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.04%	—	-0.99%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	—	-0.77%
49	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.04%	-0.01%	+0.16%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.04%	—	+0.13%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.5%

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.18
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	259	US$30.1億	13	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.VTEB 9.IEF 10.VUG
2025-12-31	248	US$30.7億	3	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.VTEB 10.IEF
2025-09-30	226	US$30.4億	19	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IEMG 8.IJH 9.IEF 10.VTEB
2025-06-30	222	US$29.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.IEF 10.VTEB
2025-03-31	152	US$28.7億	100	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IEF 7.IGSB 8.IJH 9.IEMG 10.VTEB
2024-12-31	142	US$29.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.VTEB 10.SHY
2024-09-30	146	US$30.8億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-06-30	144	US$33.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-03-31	142	US$33.5億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.LQD 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VTEB
2023-12-31	140	US$35.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-09-30	125	US$34.3億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-06-30	132	US$34.5億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.LQD 5.IEFA 6.IEF 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-03-31	48	US$33.2億	0	1SPY 2AGG 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AGG 3.LQD 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IGSB 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2022-12-31	51	US$32.0億	0	1LQD 2SPY 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.SPY 3.VTV 4.IGSB 5.AGG 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.SHY
2022-09-30	128	US$30.2億	0	1SPY 2AGG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTV 4.IGSB 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-06-30	127	US$31.6億	0	1IGSB 2AGG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.AGG 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.SHY 10.SPSB
2022-03-31	136	US$33.5億	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.SPSB
2021-12-31	145	US$33.4億	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-09-30	133	US$32.1億	0	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-06-30	142	US$31.6億	100	1IGSB 2SHY 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2021-03-31	137	US$29.6億	9	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2020-12-31	131	US$28.1億	12	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.SHY 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCSH
2020-09-30	127	US$25.6億	7	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.VCSH 10.IJR
2020-06-30	160	US$23.9億	51	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.VCSH 8.IEMG 9.IJH 10.SPSB
2018-03-31	143	US$19.8億	4	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.IJJ 10.SPSB
2017-12-31	135	US$19.2億	6	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-09-30	116	US$18.2億	5	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-06-30	114	US$17.5億	4	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-03-31	119	US$17.0億	9	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2016-09-30	127	US$15.7億	3	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJR 8.IEMG 9.IJJ 10.SPSB
2016-06-30	131	US$15.3億	—	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJJ 8.IJR 9.IEMG 10.SPSB

本季持股變動

Members Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF (FNDC); 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB).

Members Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2.8%	+27.82%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+4.27%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+30.44%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+6.00%	加碼
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+7.16%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+4.39%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.31%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+3.81%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+2.88%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-1.39%	減碼
11	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	+0.1%	+325.89%	加碼
12	EVTR	Eaton Vance Total Return	0%	+293.96%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.90%	減碼
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.16%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.36%	減碼
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+128.83%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.27%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	-2.60%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.02%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	—	-10.91%	減碼
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	+28.38%	加碼
23	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	-1.61%	減碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.35%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-13.94%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.74%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.02%	減碼
28	DHR	Danaher CORP	0%	+0.16%	加碼
29	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.21%	減碼
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-15.43%	減碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.29%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-14.71%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.24%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.39%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.87%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.08%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-27.22%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.70%	減碼
39	VTV	Vanguard Value ETF	-2.9%	-34.31%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
44	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
45	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Members Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Members Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.1億，分佈在 259 個已申報部位之中。

Members Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Members Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5.7億 (18.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.1億 (13.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.5億 (11.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.9億 (6.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.7億 (5.7%)

Members Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Members Trust Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF (FNDC); 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB)

Members Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Members Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.3% • Industrials: 11.8% • Consumer Staples: 7.9% • Financials: 7.8% • Health Care: 6.6% • Consumer Discretionary: 5.6%

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資料過舊，未更新

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Members Trust Co 13F 持倉總覽（259 檔）

CIK: 0001677560

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259

Members Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.17
持倉穩定性: 12.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
-34.3%　-US$9232.7萬
加碼 IEFA
+27.8%　US$7998.0萬
減碼 SPY
-10.7%　-US$7105.8萬
減碼 IEMG
-27.2%　-US$3493.2萬
加碼 AGG
+4.3%　US$1992.1萬
加碼 VUG
+30.4%　US$1669.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 154 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	18.88%	+0.99%	+4.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.56%	-2.07%	-10.70%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.71%	+2.82%	+27.82%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.37%	-2.89%	-34.31%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.68%	+0.28%	+4.39%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.67%	+0.39%	+6.00%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.13%	-1.39%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.07%	+0.19%	+3.81%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.02%	+0.15%	+2.88%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.86%	+0.62%	+30.44%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.66%	+0.30%	+7.16%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.58%	-1.07%	-27.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.58%	+0.26%	+2.31%
14	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	3.06%	-0.01%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.05%	-0.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.05%	-2.87%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+4.16%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+3.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-4.08%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.01%	-4.35%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.04%	-14.71%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	-1.90%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	+1.24%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-15.43%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	—	-6.56%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.10%	—	-2.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.01%	-1.74%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	-3.27%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-13.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.01%	-2.02%
32	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.07%	+0.05%	+325.89%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-6.36%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	+0.37%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.06%	+0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.46%
37	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.06%	—	—
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.06%	+0.04%	+293.96%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.32%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.05%	—	-0.09%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.04%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.05%	—	-4.75%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.10%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.05%	—	-10.91%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.04%	—	-1.16%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.04%	—	+0.36%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.04%	—	-0.99%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	—	-0.77%
49	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.04%	-0.01%	+0.16%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.04%	—	+0.13%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.5%

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.18
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	259	US$30.1億	13	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.VTEB 9.IEF 10.VUG
2025-12-31	248	US$30.7億	3	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.VTEB 10.IEF
2025-09-30	226	US$30.4億	19	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IEMG 8.IJH 9.IEF 10.VTEB
2025-06-30	222	US$29.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.IEF 10.VTEB
2025-03-31	152	US$28.7億	100	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IEF 7.IGSB 8.IJH 9.IEMG 10.VTEB
2024-12-31	142	US$29.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.VTEB 10.SHY
2024-09-30	146	US$30.8億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-06-30	144	US$33.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-03-31	142	US$33.5億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.LQD 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VTEB
2023-12-31	140	US$35.0億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-09-30	125	US$34.3億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-06-30	132	US$34.5億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.LQD 5.IEFA 6.IEF 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-03-31	48	US$33.2億	0	1SPY 2AGG 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AGG 3.LQD 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IGSB 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2022-12-31	51	US$32.0億	0	1LQD 2SPY 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.SPY 3.VTV 4.IGSB 5.AGG 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.SHY
2022-09-30	128	US$30.2億	0	1SPY 2AGG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTV 4.IGSB 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-06-30	127	US$31.6億	0	1IGSB 2AGG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.AGG 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.SHY 10.SPSB
2022-03-31	136	US$33.5億	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.SPSB
2021-12-31	145	US$33.4億	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-09-30	133	US$32.1億	0	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-06-30	142	US$31.6億	100	1IGSB 2SHY 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2021-03-31	137	US$29.6億	9	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2020-12-31	131	US$28.1億	12	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.SHY 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCSH
2020-09-30	127	US$25.6億	7	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.VCSH 10.IJR
2020-06-30	160	US$23.9億	51	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.VCSH 8.IEMG 9.IJH 10.SPSB
2018-03-31	143	US$19.8億	4	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.IJJ 10.SPSB
2017-12-31	135	US$19.2億	6	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-09-30	116	US$18.2億	5	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-06-30	114	US$17.5億	4	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-03-31	119	US$17.0億	9	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2016-09-30	127	US$15.7億	3	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJR 8.IEMG 9.IJJ 10.SPSB
2016-06-30	131	US$15.3億	—	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJJ 8.IJR 9.IEMG 10.SPSB

本季持股變動

Members Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2.8%	+27.82%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+4.27%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+30.44%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+6.00%	加碼
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+7.16%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+4.39%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.31%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+3.81%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+2.88%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-1.39%	減碼
11	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	+0.1%	+325.89%	加碼
12	EVTR	Eaton Vance Total Return	0%	+293.96%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.90%	減碼
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.16%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.36%	減碼
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+128.83%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.27%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	-2.60%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.02%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	—	-10.91%	減碼
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	+28.38%	加碼
23	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	-1.61%	減碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.35%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-13.94%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.74%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.02%	減碼
28	DHR	Danaher CORP	0%	+0.16%	加碼
29	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.21%	減碼
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-15.43%	減碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.29%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-14.71%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.24%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.39%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.87%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.08%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-27.22%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.70%	減碼
39	VTV	Vanguard Value ETF	-2.9%	-34.31%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
44	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
45	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看