McCarthy Asset Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001843169

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 27

McCarthy Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 57.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.53
持倉穩定性: 57.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 79.65
多樣化: 54
倉位均衡度: 87.95

McCarthy Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGGR
+707.3%　US$800.8萬
加碼 VXUS
+137.7%　US$760.2萬
減碼 SCHD
-3.2%　-US$63.3萬
減碼 VIG
+1.2%　US$80.3萬
減碼 DFAC
-32.7%　-US$189.9萬
減碼 TCAF
+6.4%　US$159.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.24%	-2.76%	+1.16%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	13.96%	+13.96%	NEW
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.69%	-3.09%	-3.21%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	11.48%	-1.62%	+6.35%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.72%	+3.33%	+137.71%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.04%	+6.04%	NEW
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.03%	-1.03%	+2.79%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.63%	-1.27%	+0.78%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.76%	+4.04%	+707.33%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	+4.31%	NEW
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.26%	+31.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.67%	-0.58%	+0.09%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.21%	-1.73%	-32.74%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.83%	-11.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	-0.13%	-0.61%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.15%	-0.13%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.84%	-49.16%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	-1.97%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.07%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.14%	-13.85%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.01%	-2.97%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	-3.91%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	—
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.16%	+0.01%	+0.09%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.06%	-11.33%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.12%	+0.12%	NEW
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.09%	-0.03%	+0.28%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+14.9%

標準差: +8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	27	US$1.9億	57	1VIG 2VCSH 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VCSH 3.SCHD 4.TCAF 5.VXUS 6.CGDV 7.SCHG 8.BND 9.CGGR 10.JPIE
2025-09-30	26	US$1.6億	14	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.VXUS 9.IWF 10.SCHM
2025-06-30	27	US$1.5億	0	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.BND 6.SCHG 7.DFAC 8.VXUS 9.JPST 10.IWF
2025-03-31	25	US$1.4億	100	1SCHD 2VIG 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.VXUS
2024-12-31	25	US$1.4億	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.IWF
2024-09-30	35	US$1.6億	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.JPST 5.TCAF 6.SCHG 7.DFAC 8.SCHM 9.IWF 10.VXUS
2024-06-30	39	US$1.7億	0	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.SPSB 5.TCAF 6.SCHG 7.GILD 8.AAPL 9.DFAC 10.SCHM
2024-03-31	39	US$1.6億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.DFAC 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHM
2023-12-31	36	US$1.6億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.AAPL 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2023-09-30	36	US$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.DFAC 7.SCHY 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-06-30	37	US$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-03-31	34	US$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2022-12-31	34	US$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.DFAC 7.AAPL 8.VXUS 9.SCHG 10.SCHM
2022-09-30	31	US$1.3億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.SCHG 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2022-06-30	33	US$1.2億	0	1SCHD 2JPST 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPST 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.SCHG 7.AAPL 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2022-03-31	340	US$1.4億	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-12-31	333	US$1.5億	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.SCHM 10.IWF
2021-09-30	350	US$1.3億	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.VXUS 7.SCHY 8.AAPL 9.SCHM 10.IWF
2021-06-30	437	US$1.4億	95	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-03-31	393	US$1.3億	10	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.SCHM 10.IWF
2020-12-31	393	US$1.2億	0	1VIG 2JPST 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.JPST 3.SCHD 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.IWF 10.SCHM

本季持股變動

McCarthy Asset Management, Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX).

McCarthy Asset Management, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+4%	+707.33%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.3%	+137.71%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+31.44%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.97%	減碼
5	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.91%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
8	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.28%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.33%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.61%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.85%	減碼
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-11.30%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	-49.16%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+2.79%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.3%	+0.78%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.6%	+6.35%	加碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.7%	-32.74%	減碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.8%	+1.16%	加碼
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.1%	-3.21%	減碼
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
29	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
30	✓	Lithium Argentina AG	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McCarthy Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McCarthy Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 27 個已申報部位之中。

McCarthy Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McCarthy Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2728.7萬 (14.2%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2674.8萬 (14.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2238.7萬 (11.7%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2199.8萬 (11.5%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1287.7萬 (6.7%)

McCarthy Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McCarthy Asset Management, Inc. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX)

McCarthy Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McCarthy Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 37.4% • Information Technology: 27.9% • Consumer Discretionary: 15.5% • Communication Services: 14.7% • Financials: 4.5%

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McCarthy Asset Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001843169

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 27

McCarthy Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 57.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.53
持倉穩定性: 57.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 79.65
多樣化: 54
倉位均衡度: 87.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGGR
+707.3%　US$800.8萬
加碼 VXUS
+137.7%　US$760.2萬
減碼 SCHD
-3.2%　-US$63.3萬
減碼 VIG
+1.2%　US$80.3萬
減碼 DFAC
-32.7%　-US$189.9萬
減碼 TCAF
+6.4%　US$159.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.24%	-2.76%	+1.16%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	13.96%	+13.96%	NEW
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.69%	-3.09%	-3.21%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	11.48%	-1.62%	+6.35%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.72%	+3.33%	+137.71%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.04%	+6.04%	NEW
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.03%	-1.03%	+2.79%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.63%	-1.27%	+0.78%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.76%	+4.04%	+707.33%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	+4.31%	NEW
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.26%	+31.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.67%	-0.58%	+0.09%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.21%	-1.73%	-32.74%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.83%	-11.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	-0.13%	-0.61%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.15%	-0.13%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.84%	-49.16%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	-1.97%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.07%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.14%	-13.85%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.01%	-2.97%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	-3.91%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	—
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.16%	+0.01%	+0.09%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.06%	-11.33%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.12%	+0.12%	NEW
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.09%	-0.03%	+0.28%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+14.9%

標準差: +8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	27	US$1.9億	57	1VIG 2VCSH 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VCSH 3.SCHD 4.TCAF 5.VXUS 6.CGDV 7.SCHG 8.BND 9.CGGR 10.JPIE
2025-09-30	26	US$1.6億	14	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.VXUS 9.IWF 10.SCHM
2025-06-30	27	US$1.5億	0	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.BND 6.SCHG 7.DFAC 8.VXUS 9.JPST 10.IWF
2025-03-31	25	US$1.4億	100	1SCHD 2VIG 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.VXUS
2024-12-31	25	US$1.4億	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.IWF
2024-09-30	35	US$1.6億	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.JPST 5.TCAF 6.SCHG 7.DFAC 8.SCHM 9.IWF 10.VXUS
2024-06-30	39	US$1.7億	0	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.SPSB 5.TCAF 6.SCHG 7.GILD 8.AAPL 9.DFAC 10.SCHM
2024-03-31	39	US$1.6億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.DFAC 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHM
2023-12-31	36	US$1.6億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.AAPL 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2023-09-30	36	US$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.DFAC 7.SCHY 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-06-30	37	US$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-03-31	34	US$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2022-12-31	34	US$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.DFAC 7.AAPL 8.VXUS 9.SCHG 10.SCHM
2022-09-30	31	US$1.3億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.SCHG 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2022-06-30	33	US$1.2億	0	1SCHD 2JPST 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPST 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.SCHG 7.AAPL 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2022-03-31	340	US$1.4億	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-12-31	333	US$1.5億	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.SCHM 10.IWF
2021-09-30	350	US$1.3億	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.VXUS 7.SCHY 8.AAPL 9.SCHM 10.IWF
2021-06-30	437	US$1.4億	95	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-03-31	393	US$1.3億	10	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.SCHM 10.IWF
2020-12-31	393	US$1.2億	0	1VIG 2JPST 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.JPST 3.SCHD 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.IWF 10.SCHM

本季持股變動

McCarthy Asset Management, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+4%	+707.33%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.3%	+137.71%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+31.44%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.97%	減碼
5	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.91%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
8	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.28%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.33%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.61%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.85%	減碼
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-11.30%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	-49.16%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+2.79%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.3%	+0.78%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.6%	+6.35%	加碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.7%	-32.74%	減碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.8%	+1.16%	加碼
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.1%	-3.21%	減碼
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
29	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
30	✓	Lithium Argentina AG	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看