Maryland State Retirement & Pension System 機構投資組合（13F）

CIK: 0001795552

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$49.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1352

Maryland State Retirement & Pension System在最新一期 13F 報告中揭露了 1352 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$49.2億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.96
持倉穩定性: 15.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.8

Maryland State Retirement & Pension System 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 101 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1352 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.4%　-US$4160.5萬
加碼 ENB
+7.2%　US$2780.1萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$1462.8萬
減碼 NVDA
+0.4%　-US$1330.5萬
加碼 LNG
-4.2%　US$1654.9萬
加碼 TRP
+7.2%　US$1547.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1352 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.33%	+0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.35%	-0.78%
3	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.22%	+0.54%	+7.21%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.90%	+0.37%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.04%	-0.24%	+0.41%
6	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.77%	+0.30%	+7.16%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.72%	+0.22%	-4.12%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	-0.16%	+0.36%
9	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.56%	-0.12%	-4.02%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	+0.39%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	-0.14%	+0.38%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.28%	-0.20%	+0.38%
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.17%	-4.05%
14	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.23%	+0.05%	-3.97%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.18%	+0.32%	-4.22%
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.12%	+0.11%	-4.36%
17	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.10%	+0.16%	-4.12%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.24%	+0.39%
19	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.04%	+0.23%	-4.05%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.01%	+0.11%	-4.35%
21	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.97%	+0.07%	-3.03%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.61%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+0.46%
24	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.79%	+0.06%	-4.12%
25	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.77%	—	+7.17%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	-0.14%	+0.33%
27	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.75%	—	-4.14%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.47%
29	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	0.70%	+0.08%	+7.58%
30	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.68%	-0.11%	-4.17%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.67%	+0.67%	NEW
32	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	+7.22%
33	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.62%	+0.25%	+17.50%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	+0.09%	+0.75%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.59%	—	-1.37%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.17%
37	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.55%	—	-3.97%
38	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.54%	+0.07%	-4.04%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.09%	+0.59%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	+6.80%
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.52%	—	-5.57%
42	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.51%	—	-3.96%
43	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.50%	—	-4.18%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.45%	+0.06%	+0.54%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.45%	—	+1.48%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.45%	-0.07%	-7.14%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.15%	+1.20%
48	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.43%	—	-3.53%
49	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.42%	+0.12%	-6.12%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +5.8%
偏態: +0.09
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1352	US$49.2億	16	1NVDA 2AAPL 3ENB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ENB 4.MSFT 5.AMZN 6.TRP 7.WMB 8.GOOGL 9.AMT 10.AVGO
2025-12-31	1369	US$48.6億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.GOOGL 7.AMT 8.AVGO 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	1368	US$47.6億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.AVGO 9.WMB 10.TRP
2025-06-30	1488	US$45.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.WMB 9.TRP 10.AVGO
2025-03-31	1450	US$42.0億	100	1AAPL 2ENB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ENB 3.MSFT 4.NVDA 5.AMT 6.AMZN 7.TRP 8.WMB 9.META 10.OKE
2024-12-31	1512	US$46.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.TSLA 10.GOOGL
2024-09-30	1521	US$47.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.GOOGL 10.WMB
2024-06-30	1547	US$54.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	1535	US$50.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1550	US$48.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.AMT 6.NVDA 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1533	US$43.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.NVDA 6.AMT 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2023-06-30	1564	US$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.NVDA 7.TRP 8.CCI 9.TSLA 10.GOOGL
2023-03-31	1516	US$44.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.CCI 7.TRP 8.SRE 9.NVDA 10.GOOGL
2022-12-31	1510	US$34.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.XLU 7.UNH 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2022-09-30	519	US$12.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.GOOG 5.BRK-B 6.CVX 7.LLY 8.ABBV 9.KO 10.BAC
2022-06-30	1492	US$31.0億	0	1AAPL 2MSFT 3XLF 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLF 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	1496	US$37.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLF 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	1507	US$38.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1511	US$35.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-06-30	929	US$30.6億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	970	US$28.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	475	US$5.2億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM

本季持股變動

Maryland State Retirement & Pension System 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.37%; 加碼: Enbridge INC (ENB) — 股數 +7.21%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.78%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.42%.

Maryland State Retirement & Pension System 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ENB	Enbridge INC	+0.5%	+7.21%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-4.22%	減碼
3	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+7.16%	加碼
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+17.50%	加碼
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	-4.05%	減碼
6	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-4.12%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.47%	加碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-4.05%	減碼
9	OKE	Oneok INC	+0.2%	-4.12%	減碼
10	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.1%	+7.22%	加碼
11	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-6.12%	減碼
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-4.36%	減碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-4.35%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.63%	加碼
15	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-0.79%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.75%	加碼
17	FTS	Fortis INC	+0.1%	+7.58%	加碼
18	EXC	Exelon CORP	+0.1%	-3.03%	減碼
19	EIX	Edison International	+0.1%	-4.04%	減碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-4.12%	減碼
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.54%	加碼
24	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+7.86%	加碼
25	SRE	Sempra	+0.1%	-3.97%	減碼
26	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.41%	加碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.48%	加碼
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不變
29	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-7.14%	減碼
30	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	-0.1%	-21.38%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.73%	加碼
32	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-4.15%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.27%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.46%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加碼
37	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-4.17%	減碼
38	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-4.02%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.38%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+1.20%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.36%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.39%	加碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.38%	加碼
45	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.39%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.41%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.42%	加碼
48	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.78%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.37%	加碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maryland State Retirement & Pension System 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Maryland State Retirement & Pension System 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$49.2億，分佈在 1352 個已申報部位之中。

Maryland State Retirement & Pension System 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Maryland State Retirement & Pension System 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1億 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8億 (3.7%) 3. Enbridge INC (ENB) — US$1.6億 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4億 (2.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.0億 (2.0%)

Maryland State Retirement & Pension System 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Maryland State Retirement & Pension System 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.37%; 加碼: Enbridge INC (ENB) — 股數 +7.21%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.78%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.42%

Maryland State Retirement & Pension System 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Maryland State Retirement & Pension System 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.0% • Energy: 19.8% • Financials: 10.7% • Utilities: 10.1% • Health Care: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.9%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Chartwell Investment Partners/pa

CIK 0001044516

申報總市值

US$49.2億

394 stks

2014-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Sit Investment Associates INC

CIK 0000769317

申報總市值

US$49.3億

501 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Maryland State Retirement & Pension System 機構投資組合（13F）

CIK: 0001795552

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$49.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1352

Maryland State Retirement & Pension System在最新一期 13F 報告中揭露了 1352 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$49.2億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.96
持倉穩定性: 15.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.4%　-US$4160.5萬
加碼 ENB
+7.2%　US$2780.1萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$1462.8萬
減碼 NVDA
+0.4%　-US$1330.5萬
加碼 LNG
-4.2%　US$1654.9萬
加碼 TRP
+7.2%　US$1547.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1352 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.33%	+0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.35%	-0.78%
3	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.22%	+0.54%	+7.21%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.90%	+0.37%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.04%	-0.24%	+0.41%
6	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.77%	+0.30%	+7.16%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.72%	+0.22%	-4.12%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	-0.16%	+0.36%
9	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.56%	-0.12%	-4.02%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	+0.39%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	-0.14%	+0.38%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.28%	-0.20%	+0.38%
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.17%	-4.05%
14	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.23%	+0.05%	-3.97%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.18%	+0.32%	-4.22%
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.12%	+0.11%	-4.36%
17	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.10%	+0.16%	-4.12%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.24%	+0.39%
19	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.04%	+0.23%	-4.05%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.01%	+0.11%	-4.35%
21	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.97%	+0.07%	-3.03%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.61%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+0.46%
24	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.79%	+0.06%	-4.12%
25	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.77%	—	+7.17%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	-0.14%	+0.33%
27	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.75%	—	-4.14%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.47%
29	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	0.70%	+0.08%	+7.58%
30	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.68%	-0.11%	-4.17%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.67%	+0.67%	NEW
32	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	+7.22%
33	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.62%	+0.25%	+17.50%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	+0.09%	+0.75%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.59%	—	-1.37%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.17%
37	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.55%	—	-3.97%
38	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.54%	+0.07%	-4.04%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.09%	+0.59%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	+6.80%
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.52%	—	-5.57%
42	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.51%	—	-3.96%
43	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.50%	—	-4.18%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.45%	+0.06%	+0.54%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.45%	—	+1.48%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.45%	-0.07%	-7.14%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.15%	+1.20%
48	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.43%	—	-3.53%
49	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.42%	+0.12%	-6.12%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +5.8%
偏態: +0.09
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1352	US$49.2億	16	1NVDA 2AAPL 3ENB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ENB 4.MSFT 5.AMZN 6.TRP 7.WMB 8.GOOGL 9.AMT 10.AVGO
2025-12-31	1369	US$48.6億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.GOOGL 7.AMT 8.AVGO 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	1368	US$47.6億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.AVGO 9.WMB 10.TRP
2025-06-30	1488	US$45.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.WMB 9.TRP 10.AVGO
2025-03-31	1450	US$42.0億	100	1AAPL 2ENB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ENB 3.MSFT 4.NVDA 5.AMT 6.AMZN 7.TRP 8.WMB 9.META 10.OKE
2024-12-31	1512	US$46.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.TSLA 10.GOOGL
2024-09-30	1521	US$47.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ENB 5.AMZN 6.AMT 7.META 8.TRP 9.GOOGL 10.WMB
2024-06-30	1547	US$54.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	1535	US$50.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.ENB 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1550	US$48.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.AMT 6.NVDA 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1533	US$43.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ENB 5.NVDA 6.AMT 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2023-06-30	1564	US$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.NVDA 7.TRP 8.CCI 9.TSLA 10.GOOGL
2023-03-31	1516	US$44.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ENB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ENB 4.AMT 5.AMZN 6.CCI 7.TRP 8.SRE 9.NVDA 10.GOOGL
2022-12-31	1510	US$34.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.XLU 7.UNH 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2022-09-30	519	US$12.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.GOOG 5.BRK-B 6.CVX 7.LLY 8.ABBV 9.KO 10.BAC
2022-06-30	1492	US$31.0億	0	1AAPL 2MSFT 3XLF 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLF 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	1496	US$37.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLF 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	1507	US$38.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1511	US$35.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-06-30	929	US$30.6億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	970	US$28.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	475	US$5.2億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM

本季持股變動

Maryland State Retirement & Pension System 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ENB	Enbridge INC	+0.5%	+7.21%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-4.22%	減碼
3	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+7.16%	加碼
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+17.50%	加碼
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	-4.05%	減碼
6	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-4.12%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.47%	加碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-4.05%	減碼
9	OKE	Oneok INC	+0.2%	-4.12%	減碼
10	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.1%	+7.22%	加碼
11	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-6.12%	減碼
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-4.36%	減碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-4.35%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.63%	加碼
15	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-0.79%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.75%	加碼
17	FTS	Fortis INC	+0.1%	+7.58%	加碼
18	EXC	Exelon CORP	+0.1%	-3.03%	減碼
19	EIX	Edison International	+0.1%	-4.04%	減碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-4.12%	減碼
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.54%	加碼
24	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+7.86%	加碼
25	SRE	Sempra	+0.1%	-3.97%	減碼
26	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.41%	加碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.48%	加碼
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不變
29	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-7.14%	減碼
30	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	-0.1%	-21.38%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.73%	加碼
32	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-4.15%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.27%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.46%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加碼
37	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-4.17%	減碼
38	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-4.02%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.38%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+1.20%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.36%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.39%	加碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.38%	加碼
45	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.39%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.41%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.42%	加碼
48	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.78%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.37%	加碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看