Martingale Asset Management L P 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000936944

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$39.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 794

MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P在最新一期 13F 報告中揭露了 794 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.9億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.97
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.9

Martingale Asset Management L P 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 203 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 794 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 FDX
+290.6%　US$2045.2萬
減碼 CRM
-35.7%　-US$1931.4萬
減碼 INTU
-36.7%　-US$1785.7萬
加碼 JBHT
+194.8%　US$1391.7萬
加碼 PSX
+1370.1%　US$1382.4萬
減碼 ACI
-96.7%　-US$1285.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 794 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	—	+0.63%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	—	-15.57%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.22%	-12.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.18%	-4.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.22%	+10.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.22%	-5.94%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+1.65%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-7.88%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-8.40%
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.95%	—	-11.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.19%	-8.16%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.18%	-0.45%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	—	-4.87%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+3.00%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	—	-8.92%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.20%	-3.27%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	-0.23%	-7.85%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.84%	—	-3.86%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.81%	—	-2.23%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-1.21%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.80%	—	-1.07%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.22%	-7.53%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-9.66%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	—	-2.60%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	-10.10%
26	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	+0.22%	-2.53%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-3.82%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.72%	—	-8.56%
29	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.72%	—	-2.11%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	+0.21%	-5.99%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.70%	—	-7.51%
32	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.70%	—	-1.89%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.82%
34	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.69%	—	-21.26%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.69%	—	-15.79%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.68%	—	-2.96%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-5.20%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.67%	-0.21%	-4.82%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.67%	—	-2.72%
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.66%	—	-1.74%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.65%	—	-1.83%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.65%	+0.51%	+290.64%
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.64%	—	-1.49%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.64%	—	-2.52%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	+3.36%
46	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.63%	—	-2.15%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-7.46%
48	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.63%	—	-20.92%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+0.25%
50	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.61%	—	-4.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +4.8%
偏態: -0.39
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	794	US$39.9億	29	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.WMT 9.CSCO 10.T
2025-12-31	1051	US$39.3億	24	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.JPM 7.LLY 8.CSCO 9.META 10.BRK-B
2025-09-30	1032	US$39.8億	39	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BRK-B 9.T 10.XOM
2025-06-30	1127	US$40.8億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.AAPL 7.T 8.JPM 9.V 10.COST
2025-03-31	1117	US$39.3億	100	1BRK-B 2MSFT 3T 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.T 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2024-12-31	1248	US$41.1億	0	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.WMT 8.META 9.V 10.T
2024-09-30	1292	US$43.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.LLY 6.JPM 7.UNH 8.AMZN 9.JNJ 10.WMT
2024-06-30	1272	US$46.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.AMZN 6.BRK-B 7.PG 8.MRK 9.COST 10.UNH
2024-03-31	1302	US$50.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.LLY 4.BRK-B 5.MRK 6.AAPL 7.PG 8.JNJ 9.COST 10.V
2023-12-31	1287	US$49.0億	0	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.AAPL 5.JNJ 6.UNH 7.BRK-B 8.MRK 9.COST 10.PG
2023-09-30	1298	US$47.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.LLY 4.JNJ 5.CSCO 6.UNH 7.PG 8.AAPL 9.BRK-B 10.MRK
2023-06-30	1330	US$51.1億	0	1MSFT 2LLY 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.GOOGL 7.MRK 8.CSCO 9.AVGO 10.ADBE
2023-03-31	1367	US$51.9億	0	1MSFT 2AVGO 3PG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.PG 4.JNJ 5.MRK 6.LLY 7.UNH 8.CSCO 9.PEP 10.COST
2022-12-31	1357	US$51.3億	0	1JNJ 2MRK 3LLY 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.MRK 3.LLY 4.PG 5.MSFT 6.UNH 7.AVGO 8.PFE 9.PEP 10.COST
2022-09-30	1364	US$50.2億	0	1JNJ 2MSFT 3LLY 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.LLY 4.UNH 5.PG 6.MRK 7.GOOGL 8.COST 9.BMY 10.AAPL
2022-06-30	1382	US$55.0億	0	1JNJ 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PG 4.LLY 5.GOOGL 6.MRK 7.UNH 8.PFE 9.BMY 10.VZ
2022-03-31	1341	US$66.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.PG 5.AVGO 6.COST 7.ACN 8.LLY 9.AAPL 10.AMZN
2021-12-31	1344	US$78.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACN 4.AVGO 5.META 6.PG 7.JNJ 8.ADBE 9.COST 10.AMZN
2021-09-30	1346	US$76.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.ADBE 5.JNJ 6.ACN 7.AMZN 8.AVGO 9.PG 10.INTU
2021-06-30	1294	US$87.6億	100	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.ADBE 5.AMZN 6.JNJ 7.ACN 8.AVGO 9.TXN 10.INTU
2021-03-31	1309	US$87.1億	25	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.ADBE 6.AMZN 7.VZ 8.TXN 9.PG 10.ACN
2020-12-31	1351	US$88.1億	33	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.ADBE 6.JNJ 7.PG 8.AVGO 9.VZ 10.WMT
2020-09-30	1573	US$83.5億	37	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.ADBE 5.GOOGL 6.AAPL 7.JNJ 8.PG 9.VZ 10.MRK
2020-06-30	1572	US$84.9億	37	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.ADBE 6.JNJ 7.LLY 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2020-03-31	1539	US$75.3億	37	1MSFT 2JNJ 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.MRK 4.GOOGL 5.VZ 6.META 7.AMZN 8.T 9.PG 10.LLY
2019-12-31	1547	US$97.7億	21	1MSFT 2JNJ 3T 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.T 4.MRK 5.GOOGL 6.MDT 7.VZ 8.PG 9.ACN 10.PEP
2019-09-30	1592	US$98.2億	24	1MSFT 2T 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.T 3.GOOGL 4.JNJ 5.PG 6.PEP 7.MDT 8.VZ 9.MRK 10.ACN
2019-06-30	1605	US$95.7億	23	1MSFT 2JNJ 3T 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.T 4.PEP 5.ORCL 6.ACN 7.GOOGL 8.PG 9.SBUX 10.META
2019-03-31	1605	US$92.4億	33	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.ACN 6.INTU 7.ORCL 8.PG 9.T 10.PFE
2018-12-31	1547	US$75.7億	32	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.PFE 5.PEP 6.BA 7.MDT 8.LLY 9.WMT 10.INTU
2018-09-30	1163	US$85.5億	24	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.BA 5.IBM 6.ACN 7.PFE 8.PEP 9.INTU 10.ADBE
2018-06-30	1183	US$81.3億	25	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.ACN 7.BA 8.IBM 9.INTU 10.PFE
2018-03-31	1133	US$77.8億	25	1MSFT 2GOOGL 3BA 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BA 4.JNJ 5.META 6.IBM 7.PEP 8.BRK-B 9.PM 10.LMT
2017-12-31	1146	US$75.4億	24	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.BA 5.PEP 6.IBM 7.BRK-B 8.WMT 9.MO 10.PM
2017-09-30	1147	US$74.5億	26	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.BA 5.PM 6.PEP 7.IBM 8.MO 9.T 10.MRK
2017-06-30	1133	US$70.8億	24	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.PM 5.MO 6.PEP 7.IBM 8.BA 9.MCD 10.ORCL
2017-03-31	1133	US$69.2億	29	1MSFT 2PM 3IBM 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.PM 3.IBM 4.GOOGL 5.JNJ 6.MO 7.PEP 8.T 9.BA 10.UNH
2016-12-31	1154	US$71.0億	30	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.IBM 5.MO 6.VZ 7.T 8.UNH 9.PM 10.PEP
2016-09-30	1143	US$67.1億	35	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.VZ 5.IBM 6.T 7.MO 8.PEP 9.AMZN 10.INTC
2016-06-30	1041	US$60.4億	35	1JNJ 2MSFT 3VZ 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.VZ 4.MO 5.T 6.IBM 7.GOOGL 8.PEP 9.UNH 10.PM
2016-03-31	1008	US$50.6億	32	1MSFT 2VZ 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.JNJ 4.GOOGL 5.IBM 6.MO 7.T 8.HD 9.AAPL 10.PEP
2015-12-31	1122	US$45.1億	32	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.VZ 5.AAPL 6.IBM 7.HD 8.PFE 9.MO 10.AMZN
2015-09-30	1118	US$40.9億	29	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.VZ 6.PFE 7.IBM 8.HD 9.PM 10.MRK
2015-06-30	1125	US$42.8億	28	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VZ 5.IBM 6.PFE 7.MRK 8.GOOG 9.HD 10.PM
2015-03-31	1135	US$41.8億	33	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VZ 5.IBM 6.PFE 7.HD 8.MRK 9.WMT 10.GOOG
2014-12-31	906	US$36.1億	36	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.WFC 5.JNJ 6.PFE 7.MRK 8.IBM 9.XOM 10.HD
2014-09-30	845	US$32.2億	30	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.VZ 5.WFC 6.JNJ 7.MRK 8.PFE 9.IBM 10.CVX
2014-06-30	865	US$32.0億	34	1MSFT 2XOM 3VZ 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.VZ 4.WFC 5.AAPL 6.JNJ 7.IBM 8.CVX 9.PFE 10.UNP
2014-03-31	868	US$29.4億	37	1MSFT 2GOOG 3WFC 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WFC 4.VZ 5.IBM 6.JNJ 7.PFE 8.XOM 9.CVX 10.ORCL
2013-12-31	979	US$28.8億	30	1GOOG 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.XOM 3.MSFT 4.IBM 5.JNJ 6.WFC 7.VZ 8.CVX 9.AAPL 10.PFE
2013-09-30	984	US$28.1億	32	1XOM 2GOOG 3IBM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.GOOG 3.IBM 4.MSFT 5.VZ 6.CVX 7.WFC 8.JNJ 9.AAPL 10.WMT
2013-06-30	956	US$27.0億	—	1XOM 2MSFT 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.GOOG 4.IBM 5.VZ 6.CVX 7.WFC 8.T 9.WMT 10.PFE

本季持股變動

Martingale Asset Management L P 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ); 清倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建倉: Biogen INC (BIIB); 新建倉: TD Synnex CORP (SNX).

Martingale Asset Management L P 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDX	Fedex CORP	+0.5%	+290.64%	加碼
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.4%	+194.78%	加碼
3	PSX	Phillips 66	+0.3%	+1370.05%	加碼
4	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.3%	+194.61%	加碼
5	GM	General Motors Co	+0.3%	+247.80%	加碼
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-2.53%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-12.33%	減碼
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-5.99%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.27%	減碼
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-10.10%	減碼
11	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+1305.65%	加碼
12	MUSA	Murphy USA INC	+0.2%	+72.90%	加碼
13	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+34.30%	加碼
14	TGT	Target CORP	+0.1%	+198.63%	加碼
15	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	+72.69%	加碼
16	VMI	Valmont Industries	+0.1%	+86.57%	加碼
17	COP	Conocophillips	-0.2%	-61.79%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-17.38%	減碼
19	PPL	Ppl CORP	-0.2%	-95.32%	減碼
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-29.75%	減碼
21	EME	Emcor Group INC	-0.2%	-48.36%	減碼
22	TDY	Teledyne Technologies INC	-0.2%	-62.65%	減碼
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-45.60%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.66%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-77.65%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.96%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.45%	減碼
28	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-43.74%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-8.16%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-45.94%	減碼
31	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.82%	減碼
32	HUM	Humana INC	-0.2%	-84.33%	減碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+5.16%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.53%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.94%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.96%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.85%	減碼
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-29.37%	減碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-79.82%	減碼
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-48.87%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.3%	-95.15%	減碼
42	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-73.42%	減碼
43	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	-0.3%	-96.66%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-0.5%	-36.71%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-35.68%	減碼
46	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
47	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉
48	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清倉
49	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建倉
50	SNX	TD Synnex CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Martingale Asset Management L P 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Martingale Asset Management L P 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$39.9億，分佈在 794 個已申報部位之中。

Martingale Asset Management L P 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Martingale Asset Management L P 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5543.8萬 (1.4%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4693.3萬 (1.2%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$4691.4萬 (1.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4651.0萬 (1.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4442.1萬 (1.1%)

Martingale Asset Management L P 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Martingale Asset Management L P 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ); 清倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建倉: Biogen INC (BIIB); 新建倉: TD Synnex CORP (SNX)

Martingale Asset Management L P 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Martingale Asset Management L P 的主要板塊分佈如下： • Financials: 16.5% • Information Technology: 14.3% • Health Care: 14.0% • Industrials: 13.0% • Consumer Staples: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.1%

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Martingale Asset Management L P 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000936944

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$39.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 794

MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P在最新一期 13F 報告中揭露了 794 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.9億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.97
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 FDX
+290.6%　US$2045.2萬
減碼 CRM
-35.7%　-US$1931.4萬
減碼 INTU
-36.7%　-US$1785.7萬
加碼 JBHT
+194.8%　US$1391.7萬
加碼 PSX
+1370.1%　US$1382.4萬
減碼 ACI
-96.7%　-US$1285.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 794 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	—	+0.63%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	—	-15.57%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.22%	-12.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.18%	-4.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.22%	+10.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.22%	-5.94%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+1.65%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-7.88%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-8.40%
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.95%	—	-11.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.19%	-8.16%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.18%	-0.45%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	—	-4.87%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+3.00%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	—	-8.92%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.20%	-3.27%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	-0.23%	-7.85%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.84%	—	-3.86%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.81%	—	-2.23%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-1.21%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.80%	—	-1.07%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.22%	-7.53%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-9.66%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	—	-2.60%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	-10.10%
26	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	+0.22%	-2.53%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-3.82%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.72%	—	-8.56%
29	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.72%	—	-2.11%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	+0.21%	-5.99%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.70%	—	-7.51%
32	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.70%	—	-1.89%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.82%
34	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.69%	—	-21.26%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.69%	—	-15.79%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.68%	—	-2.96%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-5.20%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.67%	-0.21%	-4.82%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.67%	—	-2.72%
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.66%	—	-1.74%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.65%	—	-1.83%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.65%	+0.51%	+290.64%
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.64%	—	-1.49%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.64%	—	-2.52%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	+3.36%
46	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.63%	—	-2.15%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-7.46%
48	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.63%	—	-20.92%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+0.25%
50	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.61%	—	-4.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +4.8%
偏態: -0.39
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	794	US$39.9億	29	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.WMT 9.CSCO 10.T
2025-12-31	1051	US$39.3億	24	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.JPM 7.LLY 8.CSCO 9.META 10.BRK-B
2025-09-30	1032	US$39.8億	39	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BRK-B 9.T 10.XOM
2025-06-30	1127	US$40.8億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.AAPL 7.T 8.JPM 9.V 10.COST
2025-03-31	1117	US$39.3億	100	1BRK-B 2MSFT 3T 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.T 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2024-12-31	1248	US$41.1億	0	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.WMT 8.META 9.V 10.T
2024-09-30	1292	US$43.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.LLY 6.JPM 7.UNH 8.AMZN 9.JNJ 10.WMT
2024-06-30	1272	US$46.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.AMZN 6.BRK-B 7.PG 8.MRK 9.COST 10.UNH
2024-03-31	1302	US$50.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.LLY 4.BRK-B 5.MRK 6.AAPL 7.PG 8.JNJ 9.COST 10.V
2023-12-31	1287	US$49.0億	0	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.AAPL 5.JNJ 6.UNH 7.BRK-B 8.MRK 9.COST 10.PG
2023-09-30	1298	US$47.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.LLY 4.JNJ 5.CSCO 6.UNH 7.PG 8.AAPL 9.BRK-B 10.MRK
2023-06-30	1330	US$51.1億	0	1MSFT 2LLY 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.GOOGL 7.MRK 8.CSCO 9.AVGO 10.ADBE
2023-03-31	1367	US$51.9億	0	1MSFT 2AVGO 3PG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.PG 4.JNJ 5.MRK 6.LLY 7.UNH 8.CSCO 9.PEP 10.COST
2022-12-31	1357	US$51.3億	0	1JNJ 2MRK 3LLY 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.MRK 3.LLY 4.PG 5.MSFT 6.UNH 7.AVGO 8.PFE 9.PEP 10.COST
2022-09-30	1364	US$50.2億	0	1JNJ 2MSFT 3LLY 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.LLY 4.UNH 5.PG 6.MRK 7.GOOGL 8.COST 9.BMY 10.AAPL
2022-06-30	1382	US$55.0億	0	1JNJ 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PG 4.LLY 5.GOOGL 6.MRK 7.UNH 8.PFE 9.BMY 10.VZ
2022-03-31	1341	US$66.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.PG 5.AVGO 6.COST 7.ACN 8.LLY 9.AAPL 10.AMZN
2021-12-31	1344	US$78.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACN 4.AVGO 5.META 6.PG 7.JNJ 8.ADBE 9.COST 10.AMZN
2021-09-30	1346	US$76.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.ADBE 5.JNJ 6.ACN 7.AMZN 8.AVGO 9.PG 10.INTU
2021-06-30	1294	US$87.6億	100	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.ADBE 5.AMZN 6.JNJ 7.ACN 8.AVGO 9.TXN 10.INTU
2021-03-31	1309	US$87.1億	25	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.ADBE 6.AMZN 7.VZ 8.TXN 9.PG 10.ACN
2020-12-31	1351	US$88.1億	33	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.ADBE 6.JNJ 7.PG 8.AVGO 9.VZ 10.WMT
2020-09-30	1573	US$83.5億	37	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.ADBE 5.GOOGL 6.AAPL 7.JNJ 8.PG 9.VZ 10.MRK
2020-06-30	1572	US$84.9億	37	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.ADBE 6.JNJ 7.LLY 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2020-03-31	1539	US$75.3億	37	1MSFT 2JNJ 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.MRK 4.GOOGL 5.VZ 6.META 7.AMZN 8.T 9.PG 10.LLY
2019-12-31	1547	US$97.7億	21	1MSFT 2JNJ 3T 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.T 4.MRK 5.GOOGL 6.MDT 7.VZ 8.PG 9.ACN 10.PEP
2019-09-30	1592	US$98.2億	24	1MSFT 2T 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.T 3.GOOGL 4.JNJ 5.PG 6.PEP 7.MDT 8.VZ 9.MRK 10.ACN
2019-06-30	1605	US$95.7億	23	1MSFT 2JNJ 3T 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.T 4.PEP 5.ORCL 6.ACN 7.GOOGL 8.PG 9.SBUX 10.META
2019-03-31	1605	US$92.4億	33	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.ACN 6.INTU 7.ORCL 8.PG 9.T 10.PFE
2018-12-31	1547	US$75.7億	32	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.PFE 5.PEP 6.BA 7.MDT 8.LLY 9.WMT 10.INTU
2018-09-30	1163	US$85.5億	24	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.BA 5.IBM 6.ACN 7.PFE 8.PEP 9.INTU 10.ADBE
2018-06-30	1183	US$81.3億	25	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.ACN 7.BA 8.IBM 9.INTU 10.PFE
2018-03-31	1133	US$77.8億	25	1MSFT 2GOOGL 3BA 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BA 4.JNJ 5.META 6.IBM 7.PEP 8.BRK-B 9.PM 10.LMT
2017-12-31	1146	US$75.4億	24	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.BA 5.PEP 6.IBM 7.BRK-B 8.WMT 9.MO 10.PM
2017-09-30	1147	US$74.5億	26	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.BA 5.PM 6.PEP 7.IBM 8.MO 9.T 10.MRK
2017-06-30	1133	US$70.8億	24	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.PM 5.MO 6.PEP 7.IBM 8.BA 9.MCD 10.ORCL
2017-03-31	1133	US$69.2億	29	1MSFT 2PM 3IBM 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.PM 3.IBM 4.GOOGL 5.JNJ 6.MO 7.PEP 8.T 9.BA 10.UNH
2016-12-31	1154	US$71.0億	30	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.IBM 5.MO 6.VZ 7.T 8.UNH 9.PM 10.PEP
2016-09-30	1143	US$67.1億	35	1MSFT 2JNJ 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOGL 4.VZ 5.IBM 6.T 7.MO 8.PEP 9.AMZN 10.INTC
2016-06-30	1041	US$60.4億	35	1JNJ 2MSFT 3VZ 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.VZ 4.MO 5.T 6.IBM 7.GOOGL 8.PEP 9.UNH 10.PM
2016-03-31	1008	US$50.6億	32	1MSFT 2VZ 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.JNJ 4.GOOGL 5.IBM 6.MO 7.T 8.HD 9.AAPL 10.PEP
2015-12-31	1122	US$45.1億	32	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.VZ 5.AAPL 6.IBM 7.HD 8.PFE 9.MO 10.AMZN
2015-09-30	1118	US$40.9億	29	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.VZ 6.PFE 7.IBM 8.HD 9.PM 10.MRK
2015-06-30	1125	US$42.8億	28	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VZ 5.IBM 6.PFE 7.MRK 8.GOOG 9.HD 10.PM
2015-03-31	1135	US$41.8億	33	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VZ 5.IBM 6.PFE 7.HD 8.MRK 9.WMT 10.GOOG
2014-12-31	906	US$36.1億	36	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.WFC 5.JNJ 6.PFE 7.MRK 8.IBM 9.XOM 10.HD
2014-09-30	845	US$32.2億	30	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.VZ 5.WFC 6.JNJ 7.MRK 8.PFE 9.IBM 10.CVX
2014-06-30	865	US$32.0億	34	1MSFT 2XOM 3VZ 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.VZ 4.WFC 5.AAPL 6.JNJ 7.IBM 8.CVX 9.PFE 10.UNP
2014-03-31	868	US$29.4億	37	1MSFT 2GOOG 3WFC 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WFC 4.VZ 5.IBM 6.JNJ 7.PFE 8.XOM 9.CVX 10.ORCL
2013-12-31	979	US$28.8億	30	1GOOG 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.XOM 3.MSFT 4.IBM 5.JNJ 6.WFC 7.VZ 8.CVX 9.AAPL 10.PFE
2013-09-30	984	US$28.1億	32	1XOM 2GOOG 3IBM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.GOOG 3.IBM 4.MSFT 5.VZ 6.CVX 7.WFC 8.JNJ 9.AAPL 10.WMT
2013-06-30	956	US$27.0億	—	1XOM 2MSFT 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.GOOG 4.IBM 5.VZ 6.CVX 7.WFC 8.T 9.WMT 10.PFE

本季持股變動

Martingale Asset Management L P 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDX	Fedex CORP	+0.5%	+290.64%	加碼
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.4%	+194.78%	加碼
3	PSX	Phillips 66	+0.3%	+1370.05%	加碼
4	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.3%	+194.61%	加碼
5	GM	General Motors Co	+0.3%	+247.80%	加碼
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-2.53%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-12.33%	減碼
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-5.99%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.27%	減碼
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-10.10%	減碼
11	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+1305.65%	加碼
12	MUSA	Murphy USA INC	+0.2%	+72.90%	加碼
13	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+34.30%	加碼
14	TGT	Target CORP	+0.1%	+198.63%	加碼
15	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	+72.69%	加碼
16	VMI	Valmont Industries	+0.1%	+86.57%	加碼
17	COP	Conocophillips	-0.2%	-61.79%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-17.38%	減碼
19	PPL	Ppl CORP	-0.2%	-95.32%	減碼
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-29.75%	減碼
21	EME	Emcor Group INC	-0.2%	-48.36%	減碼
22	TDY	Teledyne Technologies INC	-0.2%	-62.65%	減碼
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-45.60%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.66%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-77.65%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.96%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.45%	減碼
28	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-43.74%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-8.16%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-45.94%	減碼
31	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.82%	減碼
32	HUM	Humana INC	-0.2%	-84.33%	減碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+5.16%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.53%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.94%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.96%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.85%	減碼
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-29.37%	減碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-79.82%	減碼
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-48.87%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.3%	-95.15%	減碼
42	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-73.42%	減碼
43	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	-0.3%	-96.66%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-0.5%	-36.71%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-35.68%	減碼
46	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
47	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉
48	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清倉
49	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建倉
50	SNX	TD Synnex CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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