Lake Street Private Wealth, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001772031

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.5
持倉穩定性: 23.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.81

Lake Street Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 270 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-32.4%　-US$891.5萬
加碼 CVX
+371.7%　US$773.9萬
減碼 NVDA
-12.4%　-US$842.3萬
減碼 BRK-B
-84.8%　-US$672.6萬
加碼 VTV
+3.8%　US$319.5萬
減碼 DLN
-94.9%　-US$528.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.54%	+0.65%	+3.82%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.55%	-7.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.84%	-0.85%	-12.44%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.50%	-0.22%	+2.35%
5	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.39%	+0.28%	+0.25%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.23%	+0.33%	+13.12%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.56%	-1.78%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-1.01%	-32.39%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.12%	+0.26%
10	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	1.89%	+0.35%	+18.42%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.66%	+0.35%	+19.09%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.57%	+0.20%	+12.19%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-0.09%	-1.62%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.34%	+0.33%	+27.81%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.17%	-7.01%
16	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.28%	-0.12%	-15.73%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.26%	+0.59%	+74.85%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.26%	—	-2.57%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	1.23%	+0.56%	+88.89%
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.22%	+0.51%	+57.39%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.17%	—	+1.50%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.99%	+371.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-2.74%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.10%	+0.41%	+57.22%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.06%	-0.14%	+2.74%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	-6.98%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.15%	-3.60%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.96%	—	-4.48%
29	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.90%
30	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.90%	—	+3.87%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.89%	+0.34%	+6.16%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.16%	-9.16%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.87%	—	+1.54%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.28%	+74.27%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	—	+6.23%
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.84%	+0.19%	+2.97%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.08%
38	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.80%	—	+3.97%
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.81%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-5.78%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.77%	—	+2.12%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.76%	+0.18%	+1.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	-0.15%	-6.95%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.69%	-0.14%	+16.99%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.69%	-0.14%	+7.10%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.68%	—	+1.85%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.57%	-46.19%
48	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.65%	—	+1.52%
49	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.64%	—	+10.53%
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	+5.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.1%
偏態: 0
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$7.9億	23	1VTV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.BAR 6.FTSM 7.MSFT 8.QQQ 9.AMZN 10.PSQO
2025-12-31	278	US$8.2億	13	1VTV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.NVDA 3.AAPL 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.BAR 8.AMZN 9.FTSM 10.GOOGL
2025-09-30	277	US$7.8億	33	1NVDA 2VTV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.BAR 8.AMZN 9.FTSM 10.RSP
2025-06-30	256	US$7.0億	0	1VTV 2NVDA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.NVDA 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.FTSM 9.BAR 10.META
2025-03-31	246	US$6.1億	100	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.BAR 8.AMZN 9.FTSM 10.RSP
2024-12-31	247	US$6.3億	0	1AAPL 2VTV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.FTSM 9.DLN 10.BAR
2024-09-30	259	US$6.2億	0	1AAPL 2VTV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.FTSM 8.AMZN 9.EPI 10.BAR
2024-06-30	321	US$7.7億	0	1AAPL 2NVDA 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.SPY
2024-03-31	315	US$7.2億	0	1AAPL 2NVDA 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOG 9.FTSM 10.META
2023-12-31	303	US$6.4億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.VUG 7.FTSM 8.DLN 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	284	US$5.6億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.FTSM 7.DLN 8.GOOG 9.VUG 10.SPY
2023-06-30	290	US$5.7億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.DLN 7.VUG 8.GOOG 9.JEPI 10.AMZN
2023-03-31	287	US$5.4億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.QQQ 5.DLN 6.NVDA 7.VUG 8.JEPI 9.GOOG 10.SPY
2022-12-31	282	US$4.8億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.DLN 5.QQQ 6.JEPI 7.VUG 8.SPY 9.BAR 10.GOOG
2022-09-30	281	US$4.4億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.DLN 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.SPY 9.JEPI 10.GOOG
2022-06-30	298	US$4.7億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.DLN 5.VUG 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2022-03-31	324	US$5.6億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.DLN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.GOOG
2021-12-31	327	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.NVDA 6.VUG 7.DLN 8.QQQ 9.SPY 10.GOOG
2021-09-30	233	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3VTV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.DLN 7.QQQ 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2021-06-30	211	US$3.9億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.GLD 7.DLN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	202	US$3.6億	15	1AAPL 2AMZN 3VUG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VUG 4.MSFT 5.GLD 6.QQQ 7.VTV 8.JPM 9.DLN 10.META
2020-12-31	194	US$3.5億	28	1AAPL 2AMZN 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VUG 4.GLD 5.MSFT 6.QQQ 7.AGG 8.VTV 9.GSY 10.JPM
2020-09-30	160	US$3.0億	14	1AAPL 2AMZN 3GSY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GSY 4.GLD 5.VUG 6.MSFT 7.AGG 8.QQQ 9.VTV 10.META
2020-06-30	151	US$2.7億	29	1AAPL 2AMZN 3GSY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GSY 4.VUG 5.MSFT 6.GLD 7.AGG 8.VTV 9.QQQ 10.DLN
2020-03-31	141	US$2.2億	42	1AAPL 2GSY 3VUG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GSY 3.VUG 4.MSFT 5.AMZN 6.GLD 7.VTV 8.AGG 9.DLN 10.XMLV
2019-12-31	164	US$2.6億	23	1AAPL 2VUG 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPM 4.GSY 5.MSFT 6.VTV 7.XMLV 8.AMZN 9.DLN 10.VZ
2019-09-30	151	US$2.2億	37	1AAPL 2GSY 3VUG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GSY 3.VUG 4.JPM 5.VTV 6.XMLV 7.AMZN 8.DLN 9.MSFT 10.VZ
2019-06-30	119	US$1.7億	23	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.JPM 5.AMZN 6.XMLV 7.MSFT 8.VZ 9.IWN 10.V
2019-03-31	98	US$1.5億	—	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.JPM 5.VZ 6.XMLV 7.AMZN 8.IWN 9.IWO 10.MSFT

本季持股變動

Lake Street Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).

Lake Street Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	+371.65%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+3.82%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+74.85%	加碼
4	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.6%	+88.89%	加碼
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.5%	+57.39%	加碼
6	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+373.16%	加碼
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+57.22%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+19.09%	加碼
9	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	+0.4%	+18.42%	加碼
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+6.16%	加碼
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.3%	+27.81%	加碼
12	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+13.12%	加碼
13	VST	Vistra CORP	+0.3%	+114.66%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+74.27%	加碼
15	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	+0.25%	加碼
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+12.19%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+2.97%	加碼
18	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1.61%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.62%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.74%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.74%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.26%	加碼
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-15.73%	減碼
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-9.46%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.74%	加碼
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.10%	加碼
27	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+16.99%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.60%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.95%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.16%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-7.01%	減碼
32	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-4.95%	減碼
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-88.52%	減碼
34	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	+9.56%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.35%	加碼
36	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-79.32%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-7.05%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.78%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-46.19%	減碼
40	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.6%	-94.86%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-84.78%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-12.44%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-32.39%	減碼
44	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
47	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
48	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉
49	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
50	AJAN	In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lake Street Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lake Street Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 270 個已申報部位之中。

Lake Street Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lake Street Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5134.9萬 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4014.1萬 (5.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3805.3萬 (4.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3535.7萬 (4.5%) 5. Graniteshares Gold Trust (BAR) — US$1879.3萬 (2.4%)

Lake Street Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lake Street Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)

Lake Street Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lake Street Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 12.7% • Industrials: 9.6% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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Lake Street Private Wealth, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001772031

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.5
持倉穩定性: 23.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-32.4%　-US$891.5萬
加碼 CVX
+371.7%　US$773.9萬
減碼 NVDA
-12.4%　-US$842.3萬
減碼 BRK-B
-84.8%　-US$672.6萬
加碼 VTV
+3.8%　US$319.5萬
減碼 DLN
-94.9%　-US$528.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.54%	+0.65%	+3.82%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.55%	-7.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.84%	-0.85%	-12.44%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.50%	-0.22%	+2.35%
5	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.39%	+0.28%	+0.25%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.23%	+0.33%	+13.12%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.56%	-1.78%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-1.01%	-32.39%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.12%	+0.26%
10	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	1.89%	+0.35%	+18.42%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.66%	+0.35%	+19.09%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.57%	+0.20%	+12.19%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-0.09%	-1.62%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.34%	+0.33%	+27.81%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.17%	-7.01%
16	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.28%	-0.12%	-15.73%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.26%	+0.59%	+74.85%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.26%	—	-2.57%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	1.23%	+0.56%	+88.89%
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.22%	+0.51%	+57.39%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.17%	—	+1.50%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.99%	+371.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-2.74%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.10%	+0.41%	+57.22%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.06%	-0.14%	+2.74%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	-6.98%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.15%	-3.60%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.96%	—	-4.48%
29	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.90%
30	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.90%	—	+3.87%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.89%	+0.34%	+6.16%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.16%	-9.16%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.87%	—	+1.54%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.28%	+74.27%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	—	+6.23%
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.84%	+0.19%	+2.97%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.08%
38	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.80%	—	+3.97%
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.81%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-5.78%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.77%	—	+2.12%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.76%	+0.18%	+1.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	-0.15%	-6.95%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.69%	-0.14%	+16.99%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.69%	-0.14%	+7.10%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.68%	—	+1.85%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.57%	-46.19%
48	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.65%	—	+1.52%
49	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.64%	—	+10.53%
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	+5.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.1%
偏態: 0
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$7.9億	23	1VTV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.BAR 6.FTSM 7.MSFT 8.QQQ 9.AMZN 10.PSQO
2025-12-31	278	US$8.2億	13	1VTV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.NVDA 3.AAPL 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.BAR 8.AMZN 9.FTSM 10.GOOGL
2025-09-30	277	US$7.8億	33	1NVDA 2VTV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.BAR 8.AMZN 9.FTSM 10.RSP
2025-06-30	256	US$7.0億	0	1VTV 2NVDA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.NVDA 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.FTSM 9.BAR 10.META
2025-03-31	246	US$6.1億	100	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.BAR 8.AMZN 9.FTSM 10.RSP
2024-12-31	247	US$6.3億	0	1AAPL 2VTV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.FTSM 9.DLN 10.BAR
2024-09-30	259	US$6.2億	0	1AAPL 2VTV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.MSFT 7.FTSM 8.AMZN 9.EPI 10.BAR
2024-06-30	321	US$7.7億	0	1AAPL 2NVDA 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.SPY
2024-03-31	315	US$7.2億	0	1AAPL 2NVDA 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOG 9.FTSM 10.META
2023-12-31	303	US$6.4億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.VUG 7.FTSM 8.DLN 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	284	US$5.6億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.FTSM 7.DLN 8.GOOG 9.VUG 10.SPY
2023-06-30	290	US$5.7億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.DLN 7.VUG 8.GOOG 9.JEPI 10.AMZN
2023-03-31	287	US$5.4億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.QQQ 5.DLN 6.NVDA 7.VUG 8.JEPI 9.GOOG 10.SPY
2022-12-31	282	US$4.8億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.DLN 5.QQQ 6.JEPI 7.VUG 8.SPY 9.BAR 10.GOOG
2022-09-30	281	US$4.4億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.DLN 5.VUG 6.QQQ 7.AMZN 8.SPY 9.JEPI 10.GOOG
2022-06-30	298	US$4.7億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.DLN 5.VUG 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2022-03-31	324	US$5.6億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.DLN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.GOOG
2021-12-31	327	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.NVDA 6.VUG 7.DLN 8.QQQ 9.SPY 10.GOOG
2021-09-30	233	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3VTV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTV 4.MSFT 5.VUG 6.DLN 7.QQQ 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2021-06-30	211	US$3.9億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.GLD 7.DLN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	202	US$3.6億	15	1AAPL 2AMZN 3VUG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VUG 4.MSFT 5.GLD 6.QQQ 7.VTV 8.JPM 9.DLN 10.META
2020-12-31	194	US$3.5億	28	1AAPL 2AMZN 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VUG 4.GLD 5.MSFT 6.QQQ 7.AGG 8.VTV 9.GSY 10.JPM
2020-09-30	160	US$3.0億	14	1AAPL 2AMZN 3GSY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GSY 4.GLD 5.VUG 6.MSFT 7.AGG 8.QQQ 9.VTV 10.META
2020-06-30	151	US$2.7億	29	1AAPL 2AMZN 3GSY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GSY 4.VUG 5.MSFT 6.GLD 7.AGG 8.VTV 9.QQQ 10.DLN
2020-03-31	141	US$2.2億	42	1AAPL 2GSY 3VUG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GSY 3.VUG 4.MSFT 5.AMZN 6.GLD 7.VTV 8.AGG 9.DLN 10.XMLV
2019-12-31	164	US$2.6億	23	1AAPL 2VUG 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPM 4.GSY 5.MSFT 6.VTV 7.XMLV 8.AMZN 9.DLN 10.VZ
2019-09-30	151	US$2.2億	37	1AAPL 2GSY 3VUG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GSY 3.VUG 4.JPM 5.VTV 6.XMLV 7.AMZN 8.DLN 9.MSFT 10.VZ
2019-06-30	119	US$1.7億	23	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.JPM 5.AMZN 6.XMLV 7.MSFT 8.VZ 9.IWN 10.V
2019-03-31	98	US$1.5億	—	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.JPM 5.VZ 6.XMLV 7.AMZN 8.IWN 9.IWO 10.MSFT

本季持股變動

Lake Street Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	+371.65%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+3.82%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+74.85%	加碼
4	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.6%	+88.89%	加碼
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.5%	+57.39%	加碼
6	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+373.16%	加碼
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+57.22%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+19.09%	加碼
9	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	+0.4%	+18.42%	加碼
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+6.16%	加碼
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.3%	+27.81%	加碼
12	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+13.12%	加碼
13	VST	Vistra CORP	+0.3%	+114.66%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+74.27%	加碼
15	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	+0.25%	加碼
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+12.19%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+2.97%	加碼
18	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1.61%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.62%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.74%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.74%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.26%	加碼
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-15.73%	減碼
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-9.46%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.74%	加碼
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.10%	加碼
27	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+16.99%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.60%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.95%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.16%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-7.01%	減碼
32	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-4.95%	減碼
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-88.52%	減碼
34	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	+9.56%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.35%	加碼
36	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-79.32%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-7.05%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.78%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-46.19%	減碼
40	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.6%	-94.86%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-84.78%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-12.44%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-32.39%	減碼
44	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
47	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
48	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉
49	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
50	AJAN	In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看