Integrity Wealth Solutions LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002006918

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Integrity Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.14
持倉穩定性: 7.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.91

Integrity Wealth Solutions LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.0%　-US$139.0萬
加碼 AVDE
+31.8%　US$93.9萬
減碼 VEA
-7.1%　-US$76.7萬
加碼 SPTL
+14.2%　US$60.0萬
減碼 TSLA
-1.9%　-US$56.1萬
減碼 QQQM
+0.7%　-US$51.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.12%	-0.35%	-7.08%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.15%	-0.59%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.92%	—	-2.28%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.65%	+0.22%	-1.20%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.23%	+0.68%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.16%	+6.63%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.17%	+0.12%	-3.33%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.98%	+0.04%	-0.57%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.49%	+0.21%	+10.71%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.42%	—	-2.37%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.30%	-0.06%	+0.05%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.26%	—	-0.74%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.08%	+0.04%	-0.19%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.96%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.99%	+0.23%	+14.19%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.94%	+0.17%	+7.27%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.90%	—	-2.56%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.06%	+4.13%
19	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.68%	-0.19%	-8.55%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.62%	+0.03%	-0.88%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+0.82%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.22%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.40%	+0.36%	+31.83%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.34%	-0.12%	-7.75%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.07%	+0.69%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-1.60%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	—	-3.04%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	—	+0.44%
29	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+4.85%
30	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	+20.96%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.29%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.06%	+3.41%
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.95%	—	+0.29%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.23%	-1.94%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.72%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+1.91%
37	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.92%	—	+3.64%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+13.87%
39	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+15.80%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.08%	+0.24%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.99%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.71%	+0.05%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	+0.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.07%	+0.72%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.22%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.18%	+1.78%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+13.55%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+0.27%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	-0.04%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	-2.04%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.58
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.24
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.5億	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QQQM 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.VPLS 10.DFAE
2025-12-31	129	US$2.5億	14	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.QQQM 5.AVUV 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.DFAE 10.DFAC
2025-09-30	117	US$2.2億	26	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	113	US$2.1億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.DFAE
2025-03-31	105	US$1.8億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.PTRB 5.GLDM 6.AVUV 7.SLYG 8.DFAC 9.QUS 10.DFAE
2024-12-31	96	US$1.8億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.QUS
2024-09-30	92	US$1.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.DFAC 8.GLDM 9.QUS 10.DFAE
2024-06-30	89	US$1.5億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.DFAC 7.GLDM 8.SLYG 9.VXUS 10.DFAE
2024-03-31	97	US$1.5億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.GLDM 7.SLYG 8.VXUS 9.SPIP 10.PTRB
2023-12-31	99	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.SPIP 7.GLDM 8.VXUS 9.SLYG 10.AAPL

本季持股變動

Integrity Wealth Solutions LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL).

Integrity Wealth Solutions LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+31.83%	加碼
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+14.19%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.20%	減碼
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加碼
5	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+20.96%	加碼
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+7.27%	加碼
7	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+6.63%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-3.33%	減碼
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+15.80%	加碼
10	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	+0.1%	+39.92%	加碼
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+51.52%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+13.87%	加碼
13	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+13.55%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+25.73%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
16	TRX	Trx Gold CORP	+0.1%	-3.67%	減碼
17	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	—	不變
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.1%	+4.85%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.57%	減碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.19%	減碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.82%	加碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.79%	加碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.88%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.07%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.04%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.44%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.16%	加碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.41%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.13%	加碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.05%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.72%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.69%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.24%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.60%	減碼
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.75%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.78%	加碼
37	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-8.55%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.94%	減碼
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+0.68%	加碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.08%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.99%	加碼
42	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
48	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	NEW	新建倉
49	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建倉
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Wealth Solutions LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrity Wealth Solutions LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Integrity Wealth Solutions LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrity Wealth Solutions LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1558.7萬 (6.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1311.2萬 (5.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1252.8萬 (4.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$928.4萬 (3.6%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$903.7萬 (3.5%)

Integrity Wealth Solutions LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrity Wealth Solutions LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL)

Integrity Wealth Solutions LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrity Wealth Solutions LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 16.7% • Financials: 7.4% • Industrials: 6.5% • Consumer Staples: 3.3%

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Integrity Wealth Solutions LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002006918

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Integrity Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.14
持倉穩定性: 7.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.0%　-US$139.0萬
加碼 AVDE
+31.8%　US$93.9萬
減碼 VEA
-7.1%　-US$76.7萬
加碼 SPTL
+14.2%　US$60.0萬
減碼 TSLA
-1.9%　-US$56.1萬
減碼 QQQM
+0.7%　-US$51.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.12%	-0.35%	-7.08%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.15%	-0.59%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.92%	—	-2.28%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.65%	+0.22%	-1.20%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.23%	+0.68%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.16%	+6.63%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.17%	+0.12%	-3.33%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.98%	+0.04%	-0.57%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.49%	+0.21%	+10.71%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.42%	—	-2.37%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.30%	-0.06%	+0.05%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.26%	—	-0.74%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.08%	+0.04%	-0.19%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.96%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.99%	+0.23%	+14.19%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.94%	+0.17%	+7.27%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.90%	—	-2.56%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.06%	+4.13%
19	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.68%	-0.19%	-8.55%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.62%	+0.03%	-0.88%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+0.82%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.22%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.40%	+0.36%	+31.83%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.34%	-0.12%	-7.75%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.07%	+0.69%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-1.60%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	—	-3.04%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	—	+0.44%
29	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+4.85%
30	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	+20.96%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.29%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.06%	+3.41%
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.95%	—	+0.29%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.23%	-1.94%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.72%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+1.91%
37	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.92%	—	+3.64%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+13.87%
39	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+15.80%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.08%	+0.24%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.99%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.71%	+0.05%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	+0.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.07%	+0.72%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.22%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.18%	+1.78%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+13.55%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+0.27%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	-0.04%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	-2.04%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.58
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.24
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.5億	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QQQM 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.VPLS 10.DFAE
2025-12-31	129	US$2.5億	14	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.QQQM 5.AVUV 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.DFAE 10.DFAC
2025-09-30	117	US$2.2億	26	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	113	US$2.1億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.DFAE
2025-03-31	105	US$1.8億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.PTRB 5.GLDM 6.AVUV 7.SLYG 8.DFAC 9.QUS 10.DFAE
2024-12-31	96	US$1.8億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.QUS
2024-09-30	92	US$1.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.DFAC 8.GLDM 9.QUS 10.DFAE
2024-06-30	89	US$1.5億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.DFAC 7.GLDM 8.SLYG 9.VXUS 10.DFAE
2024-03-31	97	US$1.5億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.GLDM 7.SLYG 8.VXUS 9.SPIP 10.PTRB
2023-12-31	99	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.SPIP 7.GLDM 8.VXUS 9.SLYG 10.AAPL

本季持股變動

Integrity Wealth Solutions LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+31.83%	加碼
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+14.19%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.20%	減碼
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加碼
5	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+20.96%	加碼
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+7.27%	加碼
7	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+6.63%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-3.33%	減碼
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+15.80%	加碼
10	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	+0.1%	+39.92%	加碼
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+51.52%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+13.87%	加碼
13	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+13.55%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+25.73%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
16	TRX	Trx Gold CORP	+0.1%	-3.67%	減碼
17	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	—	不變
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.1%	+4.85%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.57%	減碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.19%	減碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.82%	加碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.79%	加碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.88%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.07%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.04%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.44%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.16%	加碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.41%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.13%	加碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.05%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.72%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.69%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.24%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.60%	減碼
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.75%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.78%	加碼
37	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-8.55%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.94%	減碼
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+0.68%	加碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.08%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.99%	加碼
42	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
48	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	NEW	新建倉
49	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建倉
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看