Integrated Capital Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002040070

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Integrated Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.45
持倉穩定性: 22.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.76

Integrated Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+1046.1%　US$1096.7萬
減碼 DBEF
-70.6%　-US$940.6萬
加碼 VO
+39.5%　US$745.2萬
減碼 IVOG
-81.2%　-US$308.5萬
減碼 VOE
-81.9%　-US$276.4萬
減碼 GOOGL
-3.2%　-US$219.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.15%	-0.89%	+0.52%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	12.60%	+0.39%	+2.52%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.82%	-0.52%	+3.89%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	11.41%	+2.98%	+39.47%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.46%	-1.09%	-3.18%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.81%	+0.25%	+2.27%
7	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.52%	+0.10%	+3.22%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.06%	+4.62%	+1046.10%
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	3.55%	+0.27%	+4.55%
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.24%	+0.02%	-5.61%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+2.54%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.88%	+1.88%	NEW
13	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.71%	-4.08%	-70.61%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.43%	+0.03%	+3.68%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-0.16%	-4.04%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.90%	-0.04%	-1.55%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+0.25%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.64%	—	+2.96%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.15%	+8.10%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	+0.02%	+12.76%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.16%	-16.47%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.03%	+6.55%
23	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.42%	—	+0.71%
24	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+16.78%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	-0.04%	+0.07%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.33%	-0.95%	-75.89%
27	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.32%	-1.33%	-81.21%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	+0.44%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	-0.02%	-0.33%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	+0.08%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.28%	—	+3.46%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.17%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	-1.19%	-81.89%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+0.40%
35	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-14.42%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+10.44%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	+1.88%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	-0.38%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.17%	-0.08%	-25.40%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.17%	—	-16.85%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.67%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.26%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+1.20%
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	+1.23%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.13%	—	-0.24%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	+0.02%	+46.51%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.05%	-26.13%
48	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.12%	—	+0.03%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.11%	—	+39.89%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.11%	—	+2.69%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +24.1%
對標普勝率: +62.5%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.06
資訊比率: +1.37
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: +20.3%
偏態: +0.59
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.4億	22	1IVV 2MGV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MGV 3.QQQM 4.VO 5.GOOGL 6.EFV 7.IDHQ 8.VEA 9.XSMO 10.SOXX
2025-12-31	57	US$2.3億	15	1IVV 2QQQM 3MGV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.MGV 4.GOOGL 5.VO 6.DBEF 7.EFV 8.IDHQ 9.XSMO 10.SOXX
2025-09-30	58	US$2.3億	97	1IVV 2QQQM 3MGV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.MGV 4.VO 5.GOOGL 6.DBEF 7.GOVI 8.EFV 9.XSMO 10.SOXX
2025-06-30	60	US$2.1億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.DBEF 6.DIVI 7.IHDG 8.MDYG 9.AVUV 10.ONEV
2025-03-31	58	US$1.8億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.DBEF 6.DIVI 7.IHDG 8.MDYG 9.AVUV 10.ONEV
2024-12-31	57	US$1.9億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.DBEF 6.IHDG 7.DIVI 8.MDYG 9.AVUV 10.ONEV
2024-09-30	59	US$1.9億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.VEA 6.DIVI 7.IHDG 8.MDYG 9.ONEV 10.AVUV

本季持股變動

Integrated Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Integrated Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.6%	+1046.10%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+39.47%	加碼
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+2.52%	加碼
4	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	+4.55%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+2.27%	加碼
6	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.1%	+3.22%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+16.78%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.68%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-5.61%	減碼
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.54%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.76%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+46.51%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.25%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	-5.40%	減碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+2.96%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+39.89%	加碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	+0.32%	加碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	+3.46%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.57%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.88%	加碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.38%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	減碼
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-26.09%	減碼
24	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-14.42%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.08%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.26%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.55%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.07%	加碼
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-1.55%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.13%	減碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-25.40%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.10%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-16.47%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.04%	減碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+3.89%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+0.52%	加碼
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1%	-75.89%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-3.18%	減碼
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1.2%	-81.89%	減碼
40	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-1.3%	-81.21%	減碼
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-4.1%	-70.61%	減碼
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	EXIT	清倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Integrated Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3354.0萬 (14.2%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2988.5萬 (12.6%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2802.0萬 (11.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2705.9萬 (11.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1768.6萬 (7.5%)

Integrated Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Integrated Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 61.8% • Information Technology: 20.0% • Materials: 7.0% • Financials: 5.4% • Consumer Discretionary: 4.2% • Health Care: 0.8%

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Integrated Capital Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002040070

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Integrated Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 22.5%。

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集中度: 32.45
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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-81.9%　-US$276.4萬
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-3.2%　-US$219.7萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.15%	-0.89%	+0.52%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	12.60%	+0.39%	+2.52%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.82%	-0.52%	+3.89%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	11.41%	+2.98%	+39.47%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.46%	-1.09%	-3.18%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.81%	+0.25%	+2.27%
7	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.52%	+0.10%	+3.22%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.06%	+4.62%	+1046.10%
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	3.55%	+0.27%	+4.55%
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.24%	+0.02%	-5.61%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+2.54%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.88%	+1.88%	NEW
13	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.71%	-4.08%	-70.61%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.43%	+0.03%	+3.68%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-0.16%	-4.04%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.90%	-0.04%	-1.55%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+0.25%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.64%	—	+2.96%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.15%	+8.10%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	+0.02%	+12.76%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.16%	-16.47%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.03%	+6.55%
23	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.42%	—	+0.71%
24	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+16.78%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	-0.04%	+0.07%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.33%	-0.95%	-75.89%
27	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.32%	-1.33%	-81.21%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	+0.44%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	-0.02%	-0.33%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	+0.08%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.28%	—	+3.46%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.17%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	-1.19%	-81.89%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+0.40%
35	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-14.42%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+10.44%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	+1.88%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	-0.38%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.17%	-0.08%	-25.40%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.17%	—	-16.85%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.67%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.26%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+1.20%
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	+1.23%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.13%	—	-0.24%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	+0.02%	+46.51%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.05%	-26.13%
48	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.12%	—	+0.03%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.11%	—	+39.89%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.11%	—	+2.69%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +24.1%
對標普勝率: +62.5%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.06
資訊比率: +1.37
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: +20.3%
偏態: +0.59
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.4億	22	1IVV 2MGV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MGV 3.QQQM 4.VO 5.GOOGL 6.EFV 7.IDHQ 8.VEA 9.XSMO 10.SOXX
2025-12-31	57	US$2.3億	15	1IVV 2QQQM 3MGV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.MGV 4.GOOGL 5.VO 6.DBEF 7.EFV 8.IDHQ 9.XSMO 10.SOXX
2025-09-30	58	US$2.3億	97	1IVV 2QQQM 3MGV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.MGV 4.VO 5.GOOGL 6.DBEF 7.GOVI 8.EFV 9.XSMO 10.SOXX
2025-06-30	60	US$2.1億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.DBEF 6.DIVI 7.IHDG 8.MDYG 9.AVUV 10.ONEV
2025-03-31	58	US$1.8億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.DBEF 6.DIVI 7.IHDG 8.MDYG 9.AVUV 10.ONEV
2024-12-31	57	US$1.9億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.DBEF 6.IHDG 7.DIVI 8.MDYG 9.AVUV 10.ONEV
2024-09-30	59	US$1.9億	0	1IVV 2IWY 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWY 3.SPYV 4.GOOGL 5.VEA 6.DIVI 7.IHDG 8.MDYG 9.ONEV 10.AVUV

本季持股變動

Integrated Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.6%	+1046.10%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+39.47%	加碼
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+2.52%	加碼
4	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	+4.55%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+2.27%	加碼
6	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.1%	+3.22%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+16.78%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.68%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-5.61%	減碼
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.54%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.76%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+46.51%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.25%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	-5.40%	減碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+2.96%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+39.89%	加碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	+0.32%	加碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	+3.46%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.57%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.88%	加碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.38%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	減碼
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-26.09%	減碼
24	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-14.42%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.08%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.26%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.55%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.07%	加碼
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-1.55%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.13%	減碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-25.40%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.10%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-16.47%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.04%	減碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+3.89%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+0.52%	加碼
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1%	-75.89%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-3.18%	減碼
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1.2%	-81.89%	減碼
40	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-1.3%	-81.21%	減碼
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-4.1%	-70.61%	減碼
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	EXIT	清倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看