Ieq Capital, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001779789

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$215.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2269

IEQ CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$215.4億，季度換手率為 62.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.1
持倉穩定性: 61.96
動能／逆勢: 84.66
產業集中度: 66.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.39

Ieq Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 98 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 APP
-98.9%　-US$105.0億
加碼 NVDA
+5.9%　-US$2496.1萬
加碼 AAPL
-1.6%　-US$6096.6萬
加碼 BIL
+19.1%　US$7130.6萬
加碼 MSFT
+18.2%　-US$5019.6萬
加碼 AMZN
-0.6%　-US$4552.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

IEQ CAPITAL本季最大手筆就是近乎清倉APP，從31.64％砍到0.31％，明顯是趁AI股漲幅已大時出貨給追高的散戶；同時悄悄加碼SNOW、BIL，一方面卡位軟體應用題材，一方面囤現金準備過冬。這批大戶正從全力做多轉為且戰且退，表面仍在科技股中輪動，實則逐步降低風險敞口。

基本面與宏觀佈局

這局棋的勝負手在於AI投資主軸是否從硬體轉向軟體應用。減APP、加SNOW，意味著他們認為AI基礎建設的甜頭已接近尾聲，接下來是軟體變現的時代。同時增持低風險的BIL（短期國庫券），說明他們對資金流動性收緊或市場波動升溫懷有戒心，寧可犧牲部分潛在報酬，也要保留銀彈應變。整體是看淡Beta行情，但仍在尋找能超越大盤的Alpha。

潛在盲點

最大罩門是持股過於分散（1869檔），這種地毯式佈局在系統性殺估值時反而容易多殺多，因為每檔持股都不夠深，缺乏控盤能力。另外，APP如果只是短期回檔而非趨勢反轉，現在全部出清等於把未來漲幅拱手讓人。而加倉的SNOW能否複製上一波的爆發力，也是未知數，籌碼若過度擁擠，反轉時一樣會被第一個掃出場。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	4.34%	+0.16%	-4.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+1.34%	+5.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+0.95%	-1.64%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.61%	+0.27%	-24.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.50%	+0.17%	-20.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	+0.64%	+18.24%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.03%	+0.93%	+19.12%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.84%	+0.52%	-0.57%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	—	+1.71%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	—	+3.85%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	+7.21%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.37%	—	+5.92%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	+0.35%	-2.87%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.52%	+27.98%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	+0.25%	-0.30%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.69%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	+0.30%	-6.63%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	—	+4.72%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.65%
20	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	+0.06%	+1.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.10%	-9.41%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+4.48%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	+0.31%	+0.14%
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.58%	+0.35%	+8.37%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+6.06%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.31%	+27.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+0.84%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+1.02%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.01%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	+0.06%	+4.71%
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	+11.84%
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.48%	+0.25%	+18.39%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.25%	+13.90%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	+11.52%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+2.80%
36	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.47%	+0.24%	+18.59%
37	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.46%	+0.25%	+16.39%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+14.03%
39	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.41%	—	+94.51%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.41%	+0.23%	+9.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	-8.49%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.63%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.37%	—	+7.04%
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.37%	—	+7.85%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.37%	—	-2.92%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+12.22%
47	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.36%	+0.23%	+12.09%
48	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.35%	—	+12.19%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.35%	—	+7.96%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.35%	+0.22%	+12.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.6%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +20.5%
貝塔係數: +1.27
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -22.4%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +0.83
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.05
峰態: +0.46
上檔潛力: +3.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2269	US$215.4億	62	1RBLX 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RBLX 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.META 6.MSFT 7.BIL 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-12-31	2233	US$334.0億	23	1APP 2RBLX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.APP 2.RBLX 3.NVDA 4.SPY 5.META 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-09-30	2204	US$329.4億	91	1APP 2RBLX 3META 主要持股2025-09-30 1.APP 2.RBLX 3.META 4.NVDA 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.CRWD
2025-06-30	2182	US$163.5億	0	1RBLX 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.CRWD 9.SNOW 10.QQQ
2025-03-31	2091	US$125.7億	100	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.OEF 10.CRWD
2024-12-31	1649	US$103.5億	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GS 9.OEF 10.QQQ
2024-09-30	1432	US$81.5億	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	1269	US$74.3億	0	1META 2RBLX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.RBLX 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.CRWD 10.QQQ
2024-03-31	1231	US$69.6億	0	1RBLX 2META 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RBLX 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.OEF 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.CRWD
2023-12-31	1168	US$60.1億	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.SNOW 8.QQQ 9.AMZN 10.CRWD
2023-09-30	1176	US$49.2億	0	1RBLX 2AAPL 3META 主要持股2023-09-30 1.RBLX 2.AAPL 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2023-06-30	1127	US$49.6億	0	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.OEF 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.UPBD 10.GOOGL
2023-03-31	1339	US$43.1億	0	1AAPL 2SPY 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.META 4.OEF 5.MSFT 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.VOO 10.CRWD
2022-12-31	1023	US$35.7億	0	1AAPL 2SPY 3OEF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OEF 4.MSFT 5.QQQ 6.META 7.VOO 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2022-09-30	1033	US$36.4億	0	1AAPL 2OEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OEF 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.MSFT 7.CRWD 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2022-06-30	979	US$33.0億	0	1AAPL 2OEF 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OEF 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.CRWD 7.AMZN 8.CRM 9.META 10.VOO
2022-03-31	1016	US$42.0億	0	1OEF 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.OPEN 10.CRM
2021-12-31	898	US$43.2億	0	1QQQ 2OEF 3OPEN 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.OPEN 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.AMZN
2021-09-30	1236	US$37.7億	0	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-09-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-06-30	769	US$34.0億	83	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-06-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.WORK 6.SPY 7.AAPL 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-03-31	602	US$24.2億	38	1OEF 2QQQ 3META 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.WORK 6.AAPL 7.SNOW 8.GOOGL 9.VOO 10.CRWD
2020-12-31	257	US$22.5億	40	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.CRWD 8.TWTRUSD 9.VOO 10.GOOGL
2020-09-30	484	US$18.6億	26	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.MSFT
2020-06-30	396	US$15.4億	52	1OEF 2SPY 3META 主要持股2020-06-30 1.OEF 2.SPY 3.META 4.QQQ 5.AAPL 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.ALGN
2020-03-31	622	US$12.5億	53	1SPY 2META 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.META 3.QQQ 4.GOOG 5.OEF 6.AAPL 7.VOO 8.WORK 9.VIG 10.ACWI
2019-12-31	656	US$11.4億	0	1SPY 2TRTX 3META 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TRTX 3.META 4.ACWI 5.VIG 6.ALGN 7.OEF 8.AAPL 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股變動

Ieq Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Dow INC (DOW); 減碼: Applovin Corp-class A (APP) — 股數 -98.92%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +5.92%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.64%.

Ieq Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+5.92%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	減碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+19.12%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+18.24%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-0.57%	減碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+27.98%	加碼
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+8.37%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.87%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+27.81%	加碼
10	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.14%	加碼
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-6.63%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-24.71%	減碼
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-0.30%	減碼
14	EIX	Edison International	+0.3%	+16.39%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+13.90%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+18.39%	加碼
17	PCG	P G & E CORP	+0.2%	+18.59%	加碼
18	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	+12.09%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.58%	加碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+12.80%	加碼
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+38.09%	加碼
22	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-26.65%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.06%	減碼
24	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	-4.15%	減碼
25	TER	Teradyne INC	+0.2%	+27.26%	加碼
26	BURL	Burlington Stores INC	+0.1%	+2282.84%	加碼
27	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+291.28%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-9.41%	減碼
29	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+1.17%	加碼
30	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+4.71%	加碼
31	CNC	Centene CORP	0%	-7.92%	減碼
32	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	-30.68%	減碼
33	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	-4.81%	減碼
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	-31.76%	減碼
35	ACN	Accenture plc	0%	-30.06%	減碼
36	CPNG	Coupang INC	0%	-45.47%	減碼
37	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-52.76%	減碼
38	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-31.68%	減碼
39	BBY	Best Buy Co INC	-0.1%	-57.02%	減碼
40	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-48.55%	減碼
41	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-58.38%	減碼
42	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-90.64%	減碼
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-73.68%	減碼
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-39.40%	減碼
45	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.89%	減碼
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-39.99%	減碼
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-29.51%	減碼
48	APP	Applovin Corp-class A	-31.3%	-98.92%	減碼
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ieq Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ieq Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$215.4億，分佈在 2269 個已申報部位之中。

Ieq Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ieq Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$9.3億 (4.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.6億 (4.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6.8億 (3.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.6億 (2.6%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.4億 (2.5%)

Ieq Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ieq Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Dow INC (DOW); 減碼: Applovin Corp-class A (APP) — 股數 -98.92%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +5.92%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.64%

Ieq Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ieq Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.6% • Communication Services: 22.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.7% • Health Care: 7.8% • Industrials: 5.2%

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集中度1.9

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Ieq Capital, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001779789

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$215.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2269

IEQ CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$215.4億，季度換手率為 62.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.1
持倉穩定性: 61.96
動能／逆勢: 84.66
產業集中度: 66.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 APP
-98.9%　-US$105.0億
加碼 NVDA
+5.9%　-US$2496.1萬
加碼 AAPL
-1.6%　-US$6096.6萬
加碼 BIL
+19.1%　US$7130.6萬
加碼 MSFT
+18.2%　-US$5019.6萬
加碼 AMZN
-0.6%　-US$4552.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	4.34%	+0.16%	-4.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+1.34%	+5.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+0.95%	-1.64%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.61%	+0.27%	-24.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.50%	+0.17%	-20.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	+0.64%	+18.24%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.03%	+0.93%	+19.12%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.84%	+0.52%	-0.57%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	—	+1.71%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	—	+3.85%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	+7.21%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.37%	—	+5.92%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	+0.35%	-2.87%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.52%	+27.98%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	+0.25%	-0.30%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.69%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	+0.30%	-6.63%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	—	+4.72%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.65%
20	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	+0.06%	+1.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.10%	-9.41%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+4.48%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	+0.31%	+0.14%
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.58%	+0.35%	+8.37%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+6.06%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.31%	+27.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+0.84%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+1.02%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.01%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	+0.06%	+4.71%
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	+11.84%
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.48%	+0.25%	+18.39%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.25%	+13.90%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	+11.52%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+2.80%
36	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.47%	+0.24%	+18.59%
37	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.46%	+0.25%	+16.39%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+14.03%
39	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.41%	—	+94.51%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.41%	+0.23%	+9.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	-8.49%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.63%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.37%	—	+7.04%
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.37%	—	+7.85%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.37%	—	-2.92%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+12.22%
47	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.36%	+0.23%	+12.09%
48	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.35%	—	+12.19%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.35%	—	+7.96%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.35%	+0.22%	+12.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.6%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +20.5%
貝塔係數: +1.27
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -22.4%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +0.83
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.05
峰態: +0.46
上檔潛力: +3.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2269	US$215.4億	62	1RBLX 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RBLX 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.META 6.MSFT 7.BIL 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-12-31	2233	US$334.0億	23	1APP 2RBLX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.APP 2.RBLX 3.NVDA 4.SPY 5.META 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-09-30	2204	US$329.4億	91	1APP 2RBLX 3META 主要持股2025-09-30 1.APP 2.RBLX 3.META 4.NVDA 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.CRWD
2025-06-30	2182	US$163.5億	0	1RBLX 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.CRWD 9.SNOW 10.QQQ
2025-03-31	2091	US$125.7億	100	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.OEF 10.CRWD
2024-12-31	1649	US$103.5億	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GS 9.OEF 10.QQQ
2024-09-30	1432	US$81.5億	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	1269	US$74.3億	0	1META 2RBLX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.RBLX 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.CRWD 10.QQQ
2024-03-31	1231	US$69.6億	0	1RBLX 2META 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RBLX 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.OEF 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.CRWD
2023-12-31	1168	US$60.1億	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.SNOW 8.QQQ 9.AMZN 10.CRWD
2023-09-30	1176	US$49.2億	0	1RBLX 2AAPL 3META 主要持股2023-09-30 1.RBLX 2.AAPL 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2023-06-30	1127	US$49.6億	0	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.OEF 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.UPBD 10.GOOGL
2023-03-31	1339	US$43.1億	0	1AAPL 2SPY 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.META 4.OEF 5.MSFT 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.VOO 10.CRWD
2022-12-31	1023	US$35.7億	0	1AAPL 2SPY 3OEF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OEF 4.MSFT 5.QQQ 6.META 7.VOO 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2022-09-30	1033	US$36.4億	0	1AAPL 2OEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OEF 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.MSFT 7.CRWD 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2022-06-30	979	US$33.0億	0	1AAPL 2OEF 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OEF 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.CRWD 7.AMZN 8.CRM 9.META 10.VOO
2022-03-31	1016	US$42.0億	0	1OEF 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.OPEN 10.CRM
2021-12-31	898	US$43.2億	0	1QQQ 2OEF 3OPEN 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.OPEN 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.AMZN
2021-09-30	1236	US$37.7億	0	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-09-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-06-30	769	US$34.0億	83	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-06-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.WORK 6.SPY 7.AAPL 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-03-31	602	US$24.2億	38	1OEF 2QQQ 3META 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.WORK 6.AAPL 7.SNOW 8.GOOGL 9.VOO 10.CRWD
2020-12-31	257	US$22.5億	40	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.CRWD 8.TWTRUSD 9.VOO 10.GOOGL
2020-09-30	484	US$18.6億	26	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.MSFT
2020-06-30	396	US$15.4億	52	1OEF 2SPY 3META 主要持股2020-06-30 1.OEF 2.SPY 3.META 4.QQQ 5.AAPL 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.ALGN
2020-03-31	622	US$12.5億	53	1SPY 2META 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.META 3.QQQ 4.GOOG 5.OEF 6.AAPL 7.VOO 8.WORK 9.VIG 10.ACWI
2019-12-31	656	US$11.4億	0	1SPY 2TRTX 3META 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TRTX 3.META 4.ACWI 5.VIG 6.ALGN 7.OEF 8.AAPL 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股變動

Ieq Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+5.92%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	減碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+19.12%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+18.24%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-0.57%	減碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+27.98%	加碼
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+8.37%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.87%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+27.81%	加碼
10	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.14%	加碼
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-6.63%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-24.71%	減碼
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-0.30%	減碼
14	EIX	Edison International	+0.3%	+16.39%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+13.90%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+18.39%	加碼
17	PCG	P G & E CORP	+0.2%	+18.59%	加碼
18	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	+12.09%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.58%	加碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+12.80%	加碼
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+38.09%	加碼
22	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-26.65%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.06%	減碼
24	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	-4.15%	減碼
25	TER	Teradyne INC	+0.2%	+27.26%	加碼
26	BURL	Burlington Stores INC	+0.1%	+2282.84%	加碼
27	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+291.28%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-9.41%	減碼
29	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+1.17%	加碼
30	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+4.71%	加碼
31	CNC	Centene CORP	0%	-7.92%	減碼
32	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	-30.68%	減碼
33	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	-4.81%	減碼
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	-31.76%	減碼
35	ACN	Accenture plc	0%	-30.06%	減碼
36	CPNG	Coupang INC	0%	-45.47%	減碼
37	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-52.76%	減碼
38	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-31.68%	減碼
39	BBY	Best Buy Co INC	-0.1%	-57.02%	減碼
40	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-48.55%	減碼
41	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-58.38%	減碼
42	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-90.64%	減碼
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-73.68%	減碼
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-39.40%	減碼
45	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.89%	減碼
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-39.99%	減碼
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-29.51%	減碼
48	APP	Applovin Corp-class A	-31.3%	-98.92%	減碼
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看