Holcombe Financial, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002056177

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 51

Holcombe Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.04
持倉穩定性: 8.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.4

Holcombe Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-1.6%　US$269.1萬
減碼 SCHO
-0.4%　-US$23.1萬
加碼 OVLH
+1.2%　US$154.1萬
加碼 AVUS
+4.6%　US$105.6萬
減碼 SCHR
-1.0%　-US$25.7萬
減碼 STIP
-0.9%　-US$25.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.03%	+1.00%	-1.64%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	13.98%	-0.71%	-0.39%
3	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	8.37%	+0.56%	+1.16%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.05%	-0.44%	-1.03%
5	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.91%	-0.09%	+3.30%
6	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	6.58%	-0.20%	+1.50%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.58%	-0.42%	-0.89%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.35%	+0.03%	-0.30%
9	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	3.75%	+0.32%	+4.38%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.48%	+4.56%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	3.46%	-0.23%	-2.12%
12	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	2.43%	-0.27%	-0.31%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.25%	+4.20%
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-其他	1.49%	-0.25%	+4.99%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.95%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.27%	—	—
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.14%	-1.06%
18	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.86%	-0.24%	+930.89%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	-0.23%	—
20	ONT	Onterris INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	+32.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	+0.09%	+8.29%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	+0.08%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.12%	+4.80%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.48%	-0.12%	+1.75%
25	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.47%	-0.08%	+1.67%
26	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.41%	-0.06%	+9.55%
27	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+13.14%
28	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避險與商品	0.40%	-0.10%	+5.17%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	+0.01%	-0.35%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.10%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.01%	-4.76%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	+4.01%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.04%	-12.69%
34	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.65%
35	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-5.90%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-1.81%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.28%	—	+0.73%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	+0.25%	NEW
39	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.25%	—	+4.96%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	+0.08%	+58.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.69%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.02%	-1.95%
43	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.21%	+0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	+0.21%	NEW
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.20%	-0.02%	—
46	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.19%	—	—
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.01%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.14%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -2.8%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +3.89
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +18.1%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.48
產業分散度: +20.9%
偏態: -0.42
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	51	US$1.8億	8	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.DBND 6.OVT 7.STIP 8.AVDE 9.IQDF 10.AVUS
2026-03-31	49	US$1.7億	12	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-12-31	48	US$1.6億	20	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-09-30	42	US$1.4億	42	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.OVT 6.STIP 7.AVDE 8.DCRE 9.AVUS 10.PFIX
2025-06-30	41	US$1.3億	0	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.OVT 7.AVDE 8.DCRE 9.PFIX 10.AVUS
2025-03-31	40	US$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.STIP 5.OVT 6.AVUS 7.DCRE 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV
2024-12-31	37	US$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2024-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.OVT 5.STIP 6.DCRE 7.AVUS 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV

本季持股變動

Holcombe Financial, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

Holcombe Financial, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	減碼
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	+0.6%	+1.16%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+4.56%	加碼
4	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.3%	+4.38%	加碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+4.20%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	NEW	新建倉
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.80%	加碼
11	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建倉
12	ONT	Onterris INC	+0.1%	+32.68%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.29%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+58.18%	加碼
16	COPP	Sprott Copper Miners ETF	+0.1%	+13.14%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.30%	減碼
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+2.95%	加碼
19	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+0.65%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.95%	減碼
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.35%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.76%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.01%	加碼
24	IVZ	Invesco Ltd.	0%	—	不變
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不變
27	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	+4.96%	加碼
28	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不變
29	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	0%	-5.90%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	-12.69%	減碼
31	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-1.81%	減碼
32	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+9.55%	加碼
33	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	-0.1%	+1.67%	加碼
34	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+3.30%	加碼
35	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.1%	+5.17%	加碼
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不變
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清倉
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	+1.75%	加碼
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.06%	減碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	清倉
42	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	-0.2%	+1.50%	加碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不變
44	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	-0.2%	-2.12%	減碼
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.2%	+930.89%	加碼
46	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	-0.3%	+4.99%	加碼
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.3%	-0.31%	減碼
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-0.89%	減碼
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.4%	-1.03%	減碼
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-0.39%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Holcombe Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Holcombe Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Holcombe Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Holcombe Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2485.5萬 (14.0%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2475.7萬 (14.0%) 3. Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy (OVLH) — US$1482.8萬 (8.4%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1248.2萬 (7.0%) 5. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$1224.3萬 (6.9%)

Holcombe Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Holcombe Financial, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

Holcombe Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Holcombe Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.2% • Communication Services: 5.5% • Energy: 5.3% • Consumer Staples: 5.1% • Financials: 4.6% • Health Care: 2.5%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-1.6%　US$269.1萬
減碼 SCHO
-0.4%　-US$23.1萬
加碼 OVLH
+1.2%　US$154.1萬
加碼 AVUS
+4.6%　US$105.6萬
減碼 SCHR
-1.0%　-US$25.7萬
減碼 STIP
-0.9%　-US$25.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.03%	+1.00%	-1.64%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	13.98%	-0.71%	-0.39%
3	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	8.37%	+0.56%	+1.16%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.05%	-0.44%	-1.03%
5	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.91%	-0.09%	+3.30%
6	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	6.58%	-0.20%	+1.50%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.58%	-0.42%	-0.89%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.35%	+0.03%	-0.30%
9	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	3.75%	+0.32%	+4.38%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.48%	+4.56%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	3.46%	-0.23%	-2.12%
12	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	2.43%	-0.27%	-0.31%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.25%	+4.20%
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-其他	1.49%	-0.25%	+4.99%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.95%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.27%	—	—
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.14%	-1.06%
18	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.86%	-0.24%	+930.89%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	-0.23%	—
20	ONT	Onterris INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	+32.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	+0.09%	+8.29%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	+0.08%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.12%	+4.80%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.48%	-0.12%	+1.75%
25	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.47%	-0.08%	+1.67%
26	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.41%	-0.06%	+9.55%
27	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+13.14%
28	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避險與商品	0.40%	-0.10%	+5.17%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	+0.01%	-0.35%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.10%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.01%	-4.76%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	+4.01%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.04%	-12.69%
34	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.65%
35	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-5.90%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-1.81%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.28%	—	+0.73%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	+0.25%	NEW
39	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.25%	—	+4.96%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	+0.08%	+58.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.69%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.02%	-1.95%
43	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.21%	+0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	+0.21%	NEW
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.20%	-0.02%	—
46	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.19%	—	—
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.01%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.14%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -2.8%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +3.89
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +18.1%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.48
產業分散度: +20.9%
偏態: -0.42
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	51	US$1.8億	8	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.DBND 6.OVT 7.STIP 8.AVDE 9.IQDF 10.AVUS
2026-03-31	49	US$1.7億	12	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-12-31	48	US$1.6億	20	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-09-30	42	US$1.4億	42	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.OVT 6.STIP 7.AVDE 8.DCRE 9.AVUS 10.PFIX
2025-06-30	41	US$1.3億	0	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.OVT 7.AVDE 8.DCRE 9.PFIX 10.AVUS
2025-03-31	40	US$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.STIP 5.OVT 6.AVUS 7.DCRE 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV
2024-12-31	37	US$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2024-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.OVT 5.STIP 6.DCRE 7.AVUS 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV

本季持股變動

Holcombe Financial, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	減碼
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	+0.6%	+1.16%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+4.56%	加碼
4	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.3%	+4.38%	加碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+4.20%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	NEW	新建倉
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.80%	加碼
11	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建倉
12	ONT	Onterris INC	+0.1%	+32.68%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.29%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+58.18%	加碼
16	COPP	Sprott Copper Miners ETF	+0.1%	+13.14%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.30%	減碼
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+2.95%	加碼
19	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+0.65%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.95%	減碼
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.35%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.76%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.01%	加碼
24	IVZ	Invesco Ltd.	0%	—	不變
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不變
27	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	+4.96%	加碼
28	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不變
29	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	0%	-5.90%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	-12.69%	減碼
31	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-1.81%	減碼
32	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+9.55%	加碼
33	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	-0.1%	+1.67%	加碼
34	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+3.30%	加碼
35	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.1%	+5.17%	加碼
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不變
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清倉
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	+1.75%	加碼
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.06%	減碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	清倉
42	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	-0.2%	+1.50%	加碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不變
44	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	-0.2%	-2.12%	減碼
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.2%	+930.89%	加碼
46	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	-0.3%	+4.99%	加碼
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.3%	-0.31%	減碼
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-0.89%	減碼
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.4%	-1.03%	減碼
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-0.39%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看