Hershey Financial Advisers, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002034214

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Hershey Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 103.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.69
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 88.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.35

Hershey Financial Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-85.6%　-US$427.1萬
加碼 FDL
+326.5%　US$228.2萬
減碼 BOXX
-39.7%　-US$170.8萬
減碼 MU
-84.7%　-US$154.5萬
加碼 BIL
+30.2%　US$132.1萬
加碼 CWB
+25.5%　US$103.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 80 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.55%	+5.54%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.88%	+1.22%	+30.17%
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.02%	+0.96%	+25.47%
4	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.36%	+3.36%	NEW
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	3.35%	+3.35%	NEW
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.27%	—	-4.27%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.48%	+1.98%	+326.51%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.30%	-1.39%	-39.73%
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.11%	-0.79%	-28.95%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.01%	—	+5.36%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.87%	—	+4.80%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	—	+28.83%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.82%	—	-9.50%
18	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	1.58%	—	+3.63%
19	APA	Apa CORP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	—	-8.93%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.49%	+1.49%	NEW
23	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	-9.30%
24	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.47%	—	-9.11%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.40%	—	-8.62%
26	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
27	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.39%	+1.39%	NEW
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.34%	—	-8.63%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.30%	+1.30%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+3.16%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.28%	—	+27.15%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.22%	—	+34.26%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.18%	—	+25.00%
35	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.06%	—	+1.90%
37	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	—	-29.50%
40	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
41	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-36.94%
42	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-36.44%
44	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.60%
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.90%	—	-36.16%
46	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.90%	—	+19.36%
47	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.89%	—	-36.67%
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	-19.71%
49	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	-19.08%
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.74%	+0.74%	NEW

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +12%
對標普勝率: +39.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.25
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$1.2億	100	1ICVT 2BIL 3CWB 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.BIL 3.CWB 4.ANGL 5.STIP 6.GBIL 7.TFLO 8.AOM 9.FDL 10.BOXX
2025-12-31	134	US$1.2億	100	1BND 2BOXX 3BIL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BOXX 3.BIL 4.VNLA 5.VGIT 6.TFLO 7.SPIB 8.IEF 9.CWB 10.BILS
2025-09-30	80	US$1.2億	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.SPIB 9.IEF 10.BAB
2025-06-30	69	US$1.1億	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.FALN 9.IEI 10.ILCG
2024-12-31	63	US$1.1億	0	1BIL 2BILS 3MINT 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.BILS 3.MINT 4.AGZD 5.TFLO 6.USFR 7.CWB 8.ILCG 9.SCHR 10.GBIL
2024-06-30	157	US$1.1億	0	1BIL 2BILS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BILS 3.NVDA 4.SCHG 5.CCL1EUR 6.VGT 7.VOX 8.ILCG 9.TT 10.VPU

本季持股變動

Hershey Financial Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Hershey Financial Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2%	+326.51%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+30.17%	加碼
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1%	+25.47%	加碼
4	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.7%	-36.94%	減碼
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-28.95%	減碼
6	MU	Micron Technology INC	-1.3%	-84.74%	減碼
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.4%	-39.73%	減碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.6%	-85.63%	減碼
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
10	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清倉
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建倉
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
20	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉
21	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
24	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
25	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清倉
26	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清倉
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清倉
28	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
29	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
30	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
31	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建倉
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建倉
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
38	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	NEW	新建倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
41	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	NEW	新建倉
42	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
44	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建倉
45	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清倉
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
47	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉
48	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清倉
49	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hershey Financial Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hershey Financial Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Hershey Financial Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hershey Financial Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$642.1萬 (5.5%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$564.7萬 (4.9%) 3. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$465.7萬 (4.0%) 4. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$408.1萬 (3.5%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$389.7萬 (3.4%)

Hershey Financial Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hershey Financial Advisers, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Hershey Financial Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hershey Financial Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.2% • Industrials: 22.5% • Materials: 11.7% • Health Care: 9.9% • Energy: 9.7%

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集中度: 8.69
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
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倉位均衡度: 91.35

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-85.6%　-US$427.1萬
加碼 FDL
+326.5%　US$228.2萬
減碼 BOXX
-39.7%　-US$170.8萬
減碼 MU
-84.7%　-US$154.5萬
加碼 BIL
+30.2%　US$132.1萬
加碼 CWB
+25.5%　US$103.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 80 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.55%	+5.54%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.88%	+1.22%	+30.17%
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.02%	+0.96%	+25.47%
4	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.36%	+3.36%	NEW
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	3.35%	+3.35%	NEW
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.27%	—	-4.27%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.48%	+1.98%	+326.51%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.30%	-1.39%	-39.73%
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.11%	-0.79%	-28.95%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.01%	—	+5.36%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.87%	—	+4.80%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	—	+28.83%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.82%	—	-9.50%
18	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	1.58%	—	+3.63%
19	APA	Apa CORP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	—	-8.93%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.49%	+1.49%	NEW
23	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	-9.30%
24	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.47%	—	-9.11%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.40%	—	-8.62%
26	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
27	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.39%	+1.39%	NEW
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.34%	—	-8.63%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.30%	+1.30%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+3.16%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.28%	—	+27.15%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.22%	—	+34.26%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.18%	—	+25.00%
35	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.06%	—	+1.90%
37	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	—	-29.50%
40	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
41	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-36.94%
42	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-36.44%
44	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.60%
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.90%	—	-36.16%
46	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.90%	—	+19.36%
47	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.89%	—	-36.67%
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	-19.71%
49	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	-19.08%
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.74%	+0.74%	NEW

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +12%
對標普勝率: +39.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.25
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$1.2億	100	1ICVT 2BIL 3CWB 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.BIL 3.CWB 4.ANGL 5.STIP 6.GBIL 7.TFLO 8.AOM 9.FDL 10.BOXX
2025-12-31	134	US$1.2億	100	1BND 2BOXX 3BIL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BOXX 3.BIL 4.VNLA 5.VGIT 6.TFLO 7.SPIB 8.IEF 9.CWB 10.BILS
2025-09-30	80	US$1.2億	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.SPIB 9.IEF 10.BAB
2025-06-30	69	US$1.1億	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.FALN 9.IEI 10.ILCG
2024-12-31	63	US$1.1億	0	1BIL 2BILS 3MINT 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.BILS 3.MINT 4.AGZD 5.TFLO 6.USFR 7.CWB 8.ILCG 9.SCHR 10.GBIL
2024-06-30	157	US$1.1億	0	1BIL 2BILS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BILS 3.NVDA 4.SCHG 5.CCL1EUR 6.VGT 7.VOX 8.ILCG 9.TT 10.VPU

本季持股變動

Hershey Financial Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2%	+326.51%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+30.17%	加碼
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1%	+25.47%	加碼
4	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.7%	-36.94%	減碼
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-28.95%	減碼
6	MU	Micron Technology INC	-1.3%	-84.74%	減碼
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.4%	-39.73%	減碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.6%	-85.63%	減碼
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
10	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清倉
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建倉
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
20	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉
21	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
24	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
25	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清倉
26	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清倉
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清倉
28	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
29	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
30	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
31	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建倉
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建倉
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
38	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	NEW	新建倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
41	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	NEW	新建倉
42	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
44	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建倉
45	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清倉
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
47	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉
48	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清倉
49	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看