Haven Global Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

Haven Global Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 62.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.58
持倉穩定性: 62.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 93.31

近期動向

減碼 IBN
-74.1%　-US$1479.7萬
加碼 TSM
+16.8%　US$215.2萬
加碼 LOGI
-1.9%　-US$237.1萬
加碼 UBS
-1.6%　-US$602.3萬
加碼 RYAAY
-0.3%　-US$584.6萬
加碼 ITUB
-25.8%　-US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	23.69%	+0.76%	-1.56%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	21.76%	+0.47%	-0.30%
3	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	19.85%	+19.85%	NEW
4	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	13.50%	+1.22%	-1.91%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.80%	+3.51%	+16.80%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	4.48%	+0.45%	-25.82%
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.04%	-9.99%	-74.12%
8	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	3.90%	-0.12%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +11.2%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +22.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +5.3%
偏態: -0.41
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$1.1億	63	1UBS 2RYAAY 3TTE 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.RYAAY 3.TTE 4.LOGI 5.TSM 6.ITUB 7.IBN 8.INFY
2025-12-31	10	US$1.4億	32	1UBS 2RYAAY 3IBN 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.RYAAY 3.IBN 4.GIB 5.LOGI 6.TSM 7.ITUB 8.INFY 9.TLK 10.INDA
2025-09-30	11	US$1.4億	62	1UBS 2RYAAY 3B 主要持股2025-09-30 1.UBS 2.RYAAY 3.B 4.LOGI 5.IBN 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-06-30	10	US$1.3億	0	1RYAAY 2UBS 3B 主要持股2025-06-30 1.RYAAY 2.UBS 3.B 4.IBN 5.CNI 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-03-31	10	US$9543.1萬	0	1IBN 2RYAAY 3UBS 主要持股2025-03-31 1.IBN 2.RYAAY 3.UBS 4.CNI 5.GIB 6.ITUB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ABX
2024-12-31	10	US$1.1億	0	1RYAAY 2UBS 3IBN 主要持股2024-12-31 1.RYAAY 2.UBS 3.IBN 4.CNI 5.MFC 6.GIB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ITUB

本季持股變動

Haven Global Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Cgi INC (GIB); 清倉: Telkom Indonesia Persero-adr (TLK); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 減碼: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — 股數 -74.12%.

Haven Global Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.5%	+16.80%	加碼
2	LOGI	Logitech International S.A.	+1.2%	-1.91%	減碼
3	UBS	UBS Group AG	+0.8%	-1.56%	減碼
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.5%	-0.30%	減碼
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.5%	-25.82%	減碼
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	—	不變
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-10%	-74.12%	減碼
8	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
9	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清倉
10	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	EXIT	清倉
11	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉

FAQ

Haven Global Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Haven Global Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 8 個已申報部位之中。

Haven Global Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Haven Global Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. UBS Group AG (UBS) — US$2518.8萬 (23.7%) 2. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$2313.3萬 (21.8%) 3. Totalenergies Se (TTE) — US$2110.5萬 (19.9%) 4. Logitech International S.A. (LOGI) — US$1435.0萬 (13.5%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$935.2萬 (8.8%)

Haven Global Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Haven Global Partners, LLC 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Cgi INC (GIB); 清倉: Telkom Indonesia Persero-adr (TLK); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 減碼: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — 股數 -74.12%

Haven Global Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Haven Global Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 40.2% • Information Technology: 32.7% • Industrials: 27.1%

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產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

Haven Global Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 62.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.58
持倉穩定性: 62.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 93.31

近期動向

減碼 IBN
-74.1%　-US$1479.7萬
加碼 TSM
+16.8%　US$215.2萬
加碼 LOGI
-1.9%　-US$237.1萬
加碼 UBS
-1.6%　-US$602.3萬
加碼 RYAAY
-0.3%　-US$584.6萬
加碼 ITUB
-25.8%　-US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	23.69%	+0.76%	-1.56%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	21.76%	+0.47%	-0.30%
3	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	19.85%	+19.85%	NEW
4	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	13.50%	+1.22%	-1.91%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.80%	+3.51%	+16.80%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	4.48%	+0.45%	-25.82%
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.04%	-9.99%	-74.12%
8	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	3.90%	-0.12%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +11.2%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +22.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +5.3%
偏態: -0.41
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$1.1億	63	1UBS 2RYAAY 3TTE 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.RYAAY 3.TTE 4.LOGI 5.TSM 6.ITUB 7.IBN 8.INFY
2025-12-31	10	US$1.4億	32	1UBS 2RYAAY 3IBN 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.RYAAY 3.IBN 4.GIB 5.LOGI 6.TSM 7.ITUB 8.INFY 9.TLK 10.INDA
2025-09-30	11	US$1.4億	62	1UBS 2RYAAY 3B 主要持股2025-09-30 1.UBS 2.RYAAY 3.B 4.LOGI 5.IBN 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-06-30	10	US$1.3億	0	1RYAAY 2UBS 3B 主要持股2025-06-30 1.RYAAY 2.UBS 3.B 4.IBN 5.CNI 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-03-31	10	US$9543.1萬	0	1IBN 2RYAAY 3UBS 主要持股2025-03-31 1.IBN 2.RYAAY 3.UBS 4.CNI 5.GIB 6.ITUB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ABX
2024-12-31	10	US$1.1億	0	1RYAAY 2UBS 3IBN 主要持股2024-12-31 1.RYAAY 2.UBS 3.IBN 4.CNI 5.MFC 6.GIB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ITUB

本季持股變動

Haven Global Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.5%	+16.80%	加碼
2	LOGI	Logitech International S.A.	+1.2%	-1.91%	減碼
3	UBS	UBS Group AG	+0.8%	-1.56%	減碼
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.5%	-0.30%	減碼
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.5%	-25.82%	減碼
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	—	不變
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-10%	-74.12%	減碼
8	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
9	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清倉
10	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	EXIT	清倉
11	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉