GPS Wealth Strategies Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001731837

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 582

GPS Wealth Strategies Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 582 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 157.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.08
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 33.87
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.16

GPS Wealth Strategies Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 582 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-93.8%　-US$7283.8萬
減碼 QQQ
-96.3%　-US$3764.4萬
減碼 VGT
-95.2%　-US$3499.3萬
減碼 DGRW
-97.9%　-US$2573.7萬
加碼 AAPL
-80.6%　-US$2223.3萬
減碼 QQQM
-98.8%　-US$1641.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 582 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.08%	-0.58%	-88.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	+1.98%	-80.61%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.26%	-3.96%	-93.76%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.71%	+1.23%	-81.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.34%	+1.06%	-82.74%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.94%	+1.08%	-81.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	+0.65%	-82.22%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.31%	-89.50%
9	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.87%	+1.06%	-72.98%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	+1.01%	-74.97%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.60%	+0.86%	-74.43%
12	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	1.55%	—	+30.97%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	-2.37%	-95.22%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.49%	—	-50.77%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.38%	—	-61.57%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.33%	—	-51.25%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.29%	—	+1577.74%
18	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.29%	+0.65%	-74.59%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-2.86%	-96.28%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	+0.38%	-81.66%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.11%	—	-55.32%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.09%	+0.57%	-70.86%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.96%	+0.31%	-80.39%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	+0.38%	-79.54%
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.91%	—	-28.95%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.90%	—	-66.30%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.72%	-93.44%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.41%	-81.06%
29	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.84%	—	+383.19%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.83%	+0.35%	-78.80%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	—	-42.96%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.39%	+195.12%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.80%	—	-65.56%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.36%	-91.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	-72.52%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	-0.98%	-95.09%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-72.78%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.62%	-0.53%	-92.99%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	—	-71.00%
40	BUFX	Ft Vest La En & Mode Buf ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.38%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.23%	-91.24%
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-51.99%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-36.55%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.52%	—	-79.07%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	—	-76.29%
46	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	—	-54.13%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.50%	—	-79.86%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.49%	-0.07%	-34.97%
49	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.49%	—	-81.30%
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	-0.23%	-91.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: 0%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.28
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	582	US$1.2億	100	1NVDA 2AAPL 3XLG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XLG 4.VUG 5.AMZN 6.RDVY 7.MSFT 8.AVGO 9.IPKW 10.GOOGL
2025-09-30	1664	US$9.5億	32	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.AVGO 7.DGRW 8.VUG 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	1636	US$8.7億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.DGRW 6.AAPL 7.VUG 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	1517	US$7.4億	100	1XLG 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.XLG 2.NVDA 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.AMZN 8.VUG 9.AGG 10.MSFT
2024-12-31	1378	US$7.8億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.VUG 10.QQQM
2024-09-30	1397	US$7.5億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.QQQM
2024-06-30	1357	US$6.7億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.PANW 10.QQQM
2024-03-31	1248	US$6.2億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPYV 10.PANW
2023-12-31	1244	US$5.5億	0	1VGT 2DGRW 3XLG 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.DGRW 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPYV 10.SPY
2023-09-30	1284	US$5.2億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1244	US$5.4億	0	1DGRW 2AAPL 3VGT 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.AAPL 3.VGT 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.USMV 10.SPY
2023-03-31	1251	US$4.8億	0	1DGRW 2VGT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYV 8.FTCS 9.USMV 10.NVDA
2022-12-31	117	US$3.3億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.VIG 9.SPY 10.SPYV
2022-09-30	1186	US$4.0億	0	1QQQ 2XLG 3VGT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.XLG 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.AMZN 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2022-06-30	1157	US$3.9億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.USMV 8.SPY 9.NVDA 10.IGV
2022-03-31	1070	US$4.4億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.USMV 10.XLG
2021-12-31	1094	US$4.5億	0	1QQQ 2IGV 3VGT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.NVDA 9.SPIP 10.USMV
2021-09-30	1052	US$4.0億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-06-30	1054	US$3.9億	93	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-03-31	979	US$3.4億	24	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.IGV 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2020-12-31	169	US$2.9億	17	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V
2020-09-30	149	US$2.5億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V

本季持股變動

GPS Wealth Strategies Group, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -93.76%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -96.28%; 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -95.22%; 減碼: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 股數 -97.88%.

GPS Wealth Strategies Group, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2%	-80.61%	減碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	-81.76%	減碼
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	-81.01%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	-82.74%	減碼
5	IPKW	Invesco International Buybac	+1.1%	-72.98%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-74.97%	減碼
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.9%	-74.43%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-82.22%	減碼
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.7%	-74.59%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	-70.86%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-81.06%	減碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+195.12%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-81.66%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-79.54%	減碼
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-78.80%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-80.39%	減碼
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-86.96%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-86.57%	減碼
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-34.97%	減碼
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.2%	-93.95%	減碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-93.11%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-89.70%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-91.24%	減碼
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-91.53%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-94.82%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.50%	減碼
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-99.44%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-91.28%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.28%	減碼
30	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.4%	-94.27%	減碼
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.40%	減碼
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-98.67%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-98.84%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-92.99%	減碼
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-97.98%	減碼
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-99.52%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-88.42%	減碼
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-95.58%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-93.44%	減碼
40	GEV	GE Vernova INC	-0.8%	-98.41%	減碼
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-97.69%	減碼
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-95.09%	減碼
43	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.4%	-97.03%	減碼
44	VST	Vistra CORP	-1.5%	-98.70%	減碼
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.6%	-98.79%	減碼
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-97.88%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2.4%	-95.22%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-96.28%	減碼
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-93.76%	減碼
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GPS Wealth Strategies Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GPS Wealth Strategies Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 582 個已申報部位之中。

GPS Wealth Strategies Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GPS Wealth Strategies Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$948.9萬 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$580.4萬 (4.9%) 3. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$500.4萬 (4.3%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$435.4萬 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$392.3萬 (3.3%)

GPS Wealth Strategies Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GPS Wealth Strategies Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -93.76%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -96.28%; 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -95.22%; 減碼: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 股數 -97.88%

GPS Wealth Strategies Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GPS Wealth Strategies Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 6.4% • Financials: 5.8% • Consumer Staples: 4.8%

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GPS Wealth Strategies Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001731837

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 582

GPS Wealth Strategies Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 582 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 157.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.08
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 33.87
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-93.8%　-US$7283.8萬
減碼 QQQ
-96.3%　-US$3764.4萬
減碼 VGT
-95.2%　-US$3499.3萬
減碼 DGRW
-97.9%　-US$2573.7萬
加碼 AAPL
-80.6%　-US$2223.3萬
減碼 QQQM
-98.8%　-US$1641.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 582 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.08%	-0.58%	-88.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	+1.98%	-80.61%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.26%	-3.96%	-93.76%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.71%	+1.23%	-81.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.34%	+1.06%	-82.74%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.94%	+1.08%	-81.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	+0.65%	-82.22%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.31%	-89.50%
9	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.87%	+1.06%	-72.98%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	+1.01%	-74.97%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.60%	+0.86%	-74.43%
12	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	1.55%	—	+30.97%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	-2.37%	-95.22%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.49%	—	-50.77%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.38%	—	-61.57%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.33%	—	-51.25%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.29%	—	+1577.74%
18	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.29%	+0.65%	-74.59%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-2.86%	-96.28%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	+0.38%	-81.66%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.11%	—	-55.32%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.09%	+0.57%	-70.86%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.96%	+0.31%	-80.39%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	+0.38%	-79.54%
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.91%	—	-28.95%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.90%	—	-66.30%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.72%	-93.44%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.41%	-81.06%
29	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.84%	—	+383.19%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.83%	+0.35%	-78.80%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	—	-42.96%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.39%	+195.12%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.80%	—	-65.56%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.36%	-91.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	-72.52%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	-0.98%	-95.09%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-72.78%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.62%	-0.53%	-92.99%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	—	-71.00%
40	BUFX	Ft Vest La En & Mode Buf ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.38%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.23%	-91.24%
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-51.99%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-36.55%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.52%	—	-79.07%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	—	-76.29%
46	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	—	-54.13%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.50%	—	-79.86%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.49%	-0.07%	-34.97%
49	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.49%	—	-81.30%
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	-0.23%	-91.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: 0%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.28
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	582	US$1.2億	100	1NVDA 2AAPL 3XLG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XLG 4.VUG 5.AMZN 6.RDVY 7.MSFT 8.AVGO 9.IPKW 10.GOOGL
2025-09-30	1664	US$9.5億	32	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.AVGO 7.DGRW 8.VUG 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	1636	US$8.7億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.DGRW 6.AAPL 7.VUG 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	1517	US$7.4億	100	1XLG 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.XLG 2.NVDA 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.AMZN 8.VUG 9.AGG 10.MSFT
2024-12-31	1378	US$7.8億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.VUG 10.QQQM
2024-09-30	1397	US$7.5億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.QQQM
2024-06-30	1357	US$6.7億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.PANW 10.QQQM
2024-03-31	1248	US$6.2億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPYV 10.PANW
2023-12-31	1244	US$5.5億	0	1VGT 2DGRW 3XLG 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.DGRW 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPYV 10.SPY
2023-09-30	1284	US$5.2億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1244	US$5.4億	0	1DGRW 2AAPL 3VGT 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.AAPL 3.VGT 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.USMV 10.SPY
2023-03-31	1251	US$4.8億	0	1DGRW 2VGT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYV 8.FTCS 9.USMV 10.NVDA
2022-12-31	117	US$3.3億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.VIG 9.SPY 10.SPYV
2022-09-30	1186	US$4.0億	0	1QQQ 2XLG 3VGT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.XLG 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.AMZN 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2022-06-30	1157	US$3.9億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.USMV 8.SPY 9.NVDA 10.IGV
2022-03-31	1070	US$4.4億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.USMV 10.XLG
2021-12-31	1094	US$4.5億	0	1QQQ 2IGV 3VGT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.NVDA 9.SPIP 10.USMV
2021-09-30	1052	US$4.0億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-06-30	1054	US$3.9億	93	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-03-31	979	US$3.4億	24	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.IGV 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2020-12-31	169	US$2.9億	17	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V
2020-09-30	149	US$2.5億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V

本季持股變動

GPS Wealth Strategies Group, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2%	-80.61%	減碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	-81.76%	減碼
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	-81.01%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	-82.74%	減碼
5	IPKW	Invesco International Buybac	+1.1%	-72.98%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-74.97%	減碼
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.9%	-74.43%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-82.22%	減碼
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.7%	-74.59%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	-70.86%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-81.06%	減碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+195.12%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-81.66%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-79.54%	減碼
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-78.80%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-80.39%	減碼
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-86.96%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-86.57%	減碼
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-34.97%	減碼
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.2%	-93.95%	減碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-93.11%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-89.70%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-91.24%	減碼
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-91.53%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-94.82%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.50%	減碼
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-99.44%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-91.28%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.28%	減碼
30	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.4%	-94.27%	減碼
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.40%	減碼
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-98.67%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-98.84%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-92.99%	減碼
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-97.98%	減碼
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-99.52%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-88.42%	減碼
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-95.58%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-93.44%	減碼
40	GEV	GE Vernova INC	-0.8%	-98.41%	減碼
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-97.69%	減碼
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-95.09%	減碼
43	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.4%	-97.03%	減碼
44	VST	Vistra CORP	-1.5%	-98.70%	減碼
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.6%	-98.79%	減碼
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-97.88%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2.4%	-95.22%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-96.28%	減碼
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-93.76%	減碼
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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