Fund 1 Investments, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001959730

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Fund 1 Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 85.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.4
持倉穩定性: 85.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.8

Fund 1 Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HA7
-65.0%　-US$4745.3萬
加碼 RDDT
+299.0%　US$4063.0萬
減碼 JMIA
+33.2%　-US$3055.6萬
加碼 VFC
+393.0%　US$3801.7萬
加碼 CPNG
+2936.8%　US$3023.7萬
加碼 BBWI
+277.5%　US$1695.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 64 大持股（共 66 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	12.80%	-0.30%	—
2	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	股票-其他	9.76%	-4.39%	+33.17%
3	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	8.44%	+1.84%	+75.91%
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	8.15%	+4.42%	+299.00%
5	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	5.91%	+5.91%	NEW
6	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	5.56%	+4.28%	+392.99%
7	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	3.75%	+1.78%	—
8	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	3.62%	+3.46%	+2936.85%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.51%	+1.05%	+68.75%
10	HA7	Enviri CORP	股票-其他	3.39%	-6.03%	-64.98%
11	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	2.72%	+1.89%	+277.55%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	CURV	Torrid Holdings INC	股票-其他	1.99%	+0.80%	-1.79%
14	FNKO	Funko Inc-class A	股票-其他	1.94%	—	+2.23%
15	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	股票-其他	1.87%	-0.71%	—
16	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
17	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	1.67%	+0.44%	+122.88%
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
19	GCO	Genesco INC	股票-其他	1.42%	-1.58%	-56.88%
20	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.32%	—	-11.64%
21	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	1.28%	+0.43%	+89.19%
22	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	1.23%	+1.17%	+4596.56%
23	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	1.17%	+1.10%	+2069.21%
24	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.96%	+0.96%	NEW
25	JILL	J. Jill INC	股票-其他	0.89%	—	+25.38%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	-1.48%	-60.43%
28	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	股票-其他	0.75%	—	+36.63%
29	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
30	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
31	ETD	Ethan Allen Interiors INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	0.65%	—	-45.33%
33	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.48%	-0.42%	-15.57%
35	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.47%	+0.47%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
37	DXLG	Destination Xl Group INC	股票-其他	0.34%	-0.31%	—
38	VRA	Vera Bradley INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	U	Unity Software INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
40	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
41	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.24%	—	—
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+62.50%
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.24%	—	—
44	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	0.23%	—	—
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	-1.35%	-88.64%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.19%	—	—
47	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.18%	—	—
48	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.14%	—	—
49	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.14%	—	—
50	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.13%	—	-53.11%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+20.1%

近4個季度績效

+36.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +21.5%
貝塔係數: +1.4
阿爾法: -10.1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +25.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: 0
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +10.9%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.22
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$8.7億	86	1CTRN 2JMIA 3CELH 主要持股2026-03-31 1.CTRN 2.JMIA 3.CELH 4.RDDT 5.MOS 6.VFC 7.TLYS 8.CPNG 9.AMZN 10.HA7
2025-12-31	53	US$8.2億	74	1JMIA 2CTRN 3HA7 主要持股2025-12-31 1.JMIA 2.CTRN 3.HA7 4.RSP 5.CELH 6.BRK-B 7.RDDT 8.GCO 9.FLWS 10.AMZN
2025-09-30	58	US$9.0億	100	1JMIA 2HA7 3CTRN 主要持股2025-09-30 1.JMIA 2.HA7 3.CTRN 4.TTS1EUR 5.MU 6.FLWS 7.RDDT 8.AMD 9.BBWI 10.SFIX
2025-06-30	59	US$12.4億	0	1QQQ 2SPY 3XRT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XRT 4.CTRN 5.TTS1EUR 6.EYE 7.HA7 8.FLWS 9.SFIX 10.BBWI
2025-03-31	62	US$22.4億	0	1SPY 2QQQ 3XNTK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XNTK 4.OEF 5.TTS1EUR 6.BJRI 7.EYE 8.CTRN 9.CURV 10.FLWS
2024-12-31	70	US$11.6億	0	1OEF 2BJRI 3TTS1EUR 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.BJRI 3.TTS1EUR 4.QQQ 5.CTRN 6.FNKO 7.FIVE 8.SIG 9.SPY 10.XNTK
2024-09-30	67	US$10.7億	0	1SPY 2QQQ 3LBTYA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LBTYA 4.BJRI 5.IWM 6.TTS1EUR 7.CTRN 8.XRT 9.TLYS 10.FIVE
2024-06-30	63	US$9.2億	0	1QQQ 2BJRI 3LBTYA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BJRI 3.LBTYA 4.IWM 5.TTS1EUR 6.CTRN 7.HB6 8.TLYS 9.FNKO 10.TPR
2024-03-31	46	US$9.3億	0	1XRT 2TPR 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.TPR 3.QQQ 4.BJRI 5.HB6 6.TLYS 7.TTS1EUR 8.CTRN 9.SN 10.FLWS
2023-12-31	52	US$8.5億	0	1QQQ 2BJRI 3HB6 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.BJRI 3.HB6 4.HLF 5.IWM 6.SN 7.TLYS 8.CTRN 9.TTS1EUR 10.TPR
2023-09-30	61	US$5.3億	0	1IWM 2HLF 3TLYS 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.HLF 3.TLYS 4.XRT 5.NU 6.QQQ 7.JILL 8.TTS1EUR 9.CTRN 10.SN
2023-06-30	66	US$2.4億	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-06-30 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.HLF 5.AMZN 6.PLCE 7.DXLG 8.VRA 9.GDEN 10.FLWS
2023-03-31	59	US$2.9億	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-03-31 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.PLCE 5.RUTHUSD 6.FLWS 7.HLF 8.BRK-B 9.VRA 10.GDEN
2022-12-31	49	US$2.2億	0	1TLYS 2ARHS3N70544 主要持股2022-12-31 1.TLYS 2.ARHS 3.N70544 4.TTS1EUR 5.JILL 6.DXLG 7.BRK-B 8.VNCE 9.VRA 10.PLAY

本季持股變動

Fund 1 Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Mosaic Co/the (MOS); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Digitalocean Holdings INC (DOCN).

Fund 1 Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDDT	Reddit Inc-cl A	+4.4%	+299.00%	加碼
2	VFC	Vf CORP	+4.3%	+392.99%	加碼
3	CPNG	Coupang INC	+3.5%	+2936.85%	加碼
4	BBWI	Bath & Body Works INC	+1.9%	+277.55%	加碼
5	CELH	Celsius Holdings INC	+1.8%	+75.91%	加碼
6	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	+1.8%	—	不變
7	WW	Ww International Inc-new	+1.2%	+4596.56%	加碼
8	BJRI	Bj's Restaurants INC	+1.1%	+2069.21%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+68.75%	加碼
10	CURV	Torrid Holdings INC	+0.8%	-1.79%	減碼
11	SE	Sea Ltd-adr	+0.4%	+122.88%	加碼
12	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+89.19%	加碼
13	CTRN	Citi Trends INC	-0.3%	—	不變
14	DXLG	Destination Xl Group INC	-0.3%	—	不變
15	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.4%	-15.57%	減碼
16	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	-0.7%	—	不變
17	MU	Micron Technology INC	-1.4%	-88.64%	減碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.5%	-60.43%	減碼
19	GCO	Genesco INC	-1.6%	-56.88%	減碼
20	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-4.4%	+33.17%	加碼
21	HA7	Enviri CORP	-6%	-64.98%	減碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
23	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
25	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
26	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	EXIT	清倉
27	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建倉
28	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建倉
30	DVA	Davita INC	—	NEW	新建倉
31	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清倉
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
33	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
34	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
35	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建倉
36	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清倉
37	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建倉
38	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建倉
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	清倉
41	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
43	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清倉
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清倉
46	CAL	Caleres INC	—	EXIT	清倉
47	VRA	Vera Bradley INC	—	NEW	新建倉
48	FOSL	Fossil Group INC	—	EXIT	清倉
49	U	Unity Software INC	—	NEW	新建倉
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fund 1 Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fund 1 Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Fund 1 Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fund 1 Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Citi Trends INC (CTRN) — US$1.1億 (12.8%) 2. Jumia Technologies Ag-adr (JMIA) — US$8504.3萬 (9.8%) 3. Celsius Holdings INC (CELH) — US$7350.6萬 (8.4%) 4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$7101.4萬 (8.2%) 5. Mosaic Co/the (MOS) — US$5151.0萬 (5.9%)

Fund 1 Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fund 1 Investments, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Mosaic Co/the (MOS); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Digitalocean Holdings INC (DOCN)

Fund 1 Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fund 1 Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 34.3% • Communication Services: 19.5% • Consumer Staples: 16.5% • Materials: 11.6% • Information Technology: 8.1% • Health Care: 3.0%

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Fund 1 Investments, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001959730

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Fund 1 Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 85.7%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HA7
-65.0%　-US$4745.3萬
加碼 RDDT
+299.0%　US$4063.0萬
減碼 JMIA
+33.2%　-US$3055.6萬
加碼 VFC
+393.0%　US$3801.7萬
加碼 CPNG
+2936.8%　US$3023.7萬
加碼 BBWI
+277.5%　US$1695.9萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 64 大持股（共 66 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	12.80%	-0.30%	—
2	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	股票-其他	9.76%	-4.39%	+33.17%
3	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	8.44%	+1.84%	+75.91%
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	8.15%	+4.42%	+299.00%
5	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	5.91%	+5.91%	NEW
6	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	5.56%	+4.28%	+392.99%
7	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	3.75%	+1.78%	—
8	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	3.62%	+3.46%	+2936.85%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.51%	+1.05%	+68.75%
10	HA7	Enviri CORP	股票-其他	3.39%	-6.03%	-64.98%
11	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	2.72%	+1.89%	+277.55%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	CURV	Torrid Holdings INC	股票-其他	1.99%	+0.80%	-1.79%
14	FNKO	Funko Inc-class A	股票-其他	1.94%	—	+2.23%
15	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	股票-其他	1.87%	-0.71%	—
16	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
17	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	1.67%	+0.44%	+122.88%
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
19	GCO	Genesco INC	股票-其他	1.42%	-1.58%	-56.88%
20	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.32%	—	-11.64%
21	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	1.28%	+0.43%	+89.19%
22	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	1.23%	+1.17%	+4596.56%
23	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	1.17%	+1.10%	+2069.21%
24	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.96%	+0.96%	NEW
25	JILL	J. Jill INC	股票-其他	0.89%	—	+25.38%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	-1.48%	-60.43%
28	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	股票-其他	0.75%	—	+36.63%
29	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
30	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
31	ETD	Ethan Allen Interiors INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	0.65%	—	-45.33%
33	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.48%	-0.42%	-15.57%
35	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.47%	+0.47%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
37	DXLG	Destination Xl Group INC	股票-其他	0.34%	-0.31%	—
38	VRA	Vera Bradley INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	U	Unity Software INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
40	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
41	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.24%	—	—
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+62.50%
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.24%	—	—
44	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	0.23%	—	—
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	-1.35%	-88.64%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.19%	—	—
47	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.18%	—	—
48	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.14%	—	—
49	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.14%	—	—
50	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.13%	—	-53.11%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+20.1%

近4個季度績效

+36.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +21.5%
貝塔係數: +1.4
阿爾法: -10.1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +25.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: 0
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +10.9%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.22
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$8.7億	86	1CTRN 2JMIA 3CELH 主要持股2026-03-31 1.CTRN 2.JMIA 3.CELH 4.RDDT 5.MOS 6.VFC 7.TLYS 8.CPNG 9.AMZN 10.HA7
2025-12-31	53	US$8.2億	74	1JMIA 2CTRN 3HA7 主要持股2025-12-31 1.JMIA 2.CTRN 3.HA7 4.RSP 5.CELH 6.BRK-B 7.RDDT 8.GCO 9.FLWS 10.AMZN
2025-09-30	58	US$9.0億	100	1JMIA 2HA7 3CTRN 主要持股2025-09-30 1.JMIA 2.HA7 3.CTRN 4.TTS1EUR 5.MU 6.FLWS 7.RDDT 8.AMD 9.BBWI 10.SFIX
2025-06-30	59	US$12.4億	0	1QQQ 2SPY 3XRT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XRT 4.CTRN 5.TTS1EUR 6.EYE 7.HA7 8.FLWS 9.SFIX 10.BBWI
2025-03-31	62	US$22.4億	0	1SPY 2QQQ 3XNTK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XNTK 4.OEF 5.TTS1EUR 6.BJRI 7.EYE 8.CTRN 9.CURV 10.FLWS
2024-12-31	70	US$11.6億	0	1OEF 2BJRI 3TTS1EUR 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.BJRI 3.TTS1EUR 4.QQQ 5.CTRN 6.FNKO 7.FIVE 8.SIG 9.SPY 10.XNTK
2024-09-30	67	US$10.7億	0	1SPY 2QQQ 3LBTYA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LBTYA 4.BJRI 5.IWM 6.TTS1EUR 7.CTRN 8.XRT 9.TLYS 10.FIVE
2024-06-30	63	US$9.2億	0	1QQQ 2BJRI 3LBTYA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BJRI 3.LBTYA 4.IWM 5.TTS1EUR 6.CTRN 7.HB6 8.TLYS 9.FNKO 10.TPR
2024-03-31	46	US$9.3億	0	1XRT 2TPR 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.TPR 3.QQQ 4.BJRI 5.HB6 6.TLYS 7.TTS1EUR 8.CTRN 9.SN 10.FLWS
2023-12-31	52	US$8.5億	0	1QQQ 2BJRI 3HB6 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.BJRI 3.HB6 4.HLF 5.IWM 6.SN 7.TLYS 8.CTRN 9.TTS1EUR 10.TPR
2023-09-30	61	US$5.3億	0	1IWM 2HLF 3TLYS 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.HLF 3.TLYS 4.XRT 5.NU 6.QQQ 7.JILL 8.TTS1EUR 9.CTRN 10.SN
2023-06-30	66	US$2.4億	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-06-30 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.HLF 5.AMZN 6.PLCE 7.DXLG 8.VRA 9.GDEN 10.FLWS
2023-03-31	59	US$2.9億	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-03-31 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.PLCE 5.RUTHUSD 6.FLWS 7.HLF 8.BRK-B 9.VRA 10.GDEN
2022-12-31	49	US$2.2億	0	1TLYS 2ARHS3N70544 主要持股2022-12-31 1.TLYS 2.ARHS 3.N70544 4.TTS1EUR 5.JILL 6.DXLG 7.BRK-B 8.VNCE 9.VRA 10.PLAY

本季持股變動

Fund 1 Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDDT	Reddit Inc-cl A	+4.4%	+299.00%	加碼
2	VFC	Vf CORP	+4.3%	+392.99%	加碼
3	CPNG	Coupang INC	+3.5%	+2936.85%	加碼
4	BBWI	Bath & Body Works INC	+1.9%	+277.55%	加碼
5	CELH	Celsius Holdings INC	+1.8%	+75.91%	加碼
6	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	+1.8%	—	不變
7	WW	Ww International Inc-new	+1.2%	+4596.56%	加碼
8	BJRI	Bj's Restaurants INC	+1.1%	+2069.21%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+68.75%	加碼
10	CURV	Torrid Holdings INC	+0.8%	-1.79%	減碼
11	SE	Sea Ltd-adr	+0.4%	+122.88%	加碼
12	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+89.19%	加碼
13	CTRN	Citi Trends INC	-0.3%	—	不變
14	DXLG	Destination Xl Group INC	-0.3%	—	不變
15	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.4%	-15.57%	減碼
16	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	-0.7%	—	不變
17	MU	Micron Technology INC	-1.4%	-88.64%	減碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.5%	-60.43%	減碼
19	GCO	Genesco INC	-1.6%	-56.88%	減碼
20	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-4.4%	+33.17%	加碼
21	HA7	Enviri CORP	-6%	-64.98%	減碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
23	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
25	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
26	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	EXIT	清倉
27	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建倉
28	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建倉
30	DVA	Davita INC	—	NEW	新建倉
31	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清倉
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
33	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
34	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
35	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建倉
36	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清倉
37	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建倉
38	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建倉
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	清倉
41	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
43	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清倉
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清倉
46	CAL	Caleres INC	—	EXIT	清倉
47	VRA	Vera Bradley INC	—	NEW	新建倉
48	FOSL	Fossil Group INC	—	EXIT	清倉
49	U	Unity Software INC	—	NEW	新建倉
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看