FirstWave Capital Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002093108

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$9408.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

FirstWave Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9408.0萬，季度換手率為 86.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.25
持倉穩定性: 86.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.1
多樣化: 54
倉位均衡度: 91.45

FirstWave Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 TMDX
+66.7%　US$328.3萬
加碼 NBIS
+4.1%　US$208.9萬
加碼 APP
+138.5%　US$229.5萬
加碼 RDDT
+112.8%　US$143.9萬
加碼 MELI
+114.1%　US$207.1萬
加碼 NU
+82.8%　US$151.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TMDX	Transmedics Group INC	股票-醫療保健	13.13%	+7.74%	+66.66%
2	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	9.86%	+5.59%	+4.12%
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	8.41%	+5.07%	+138.51%
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	7.73%	+4.26%	+112.80%
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	5.74%	—	+38.68%
6	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	5.63%	+1.63%	-1.78%
7	HROW	Harrow INC	股票-其他	5.39%	—	+53.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	4.86%	—	+41.55%
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	4.83%	+3.36%	+114.10%
10	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	4.43%	+2.85%	+82.77%
11	IREN	Iren LTD F	股票-其他	4.32%	+0.71%	-26.27%
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	3.32%	+0.32%	-4.64%
13	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	3.18%	+0.22%	-8.94%
14	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	2.55%	—	-14.94%
15	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	2.14%	-0.09%	-32.78%
16	✓	On Hldg AG	股票-其他	2.12%	-0.52%	-38.68%
17	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.75%	+1.75%	NEW
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.66%	+1.66%	NEW
19	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.53%	—	-25.69%
20	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.24%	-1.49%	-67.26%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
22	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.05%	—	-56.37%
23	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.94%	—	—
24	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.94%	—	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.93%	-2.02%	-73.63%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.82%	—	-27.92%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.8%

近4個季度績效

+14.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +45.1%
貝塔係數: +2.1
阿爾法: -6.5%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +37.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.23
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +25%
下方標準差: +20.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.9
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.09
峰態: -1.45
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$9408.0萬	86	1TMDX 2NBIS 3APP 主要持股2026-03-31 1.TMDX 2.NBIS 3.APP 4.RDDT 5.HIMS 6.CPNG 7.HROW 8.CRDO 9.MELI 10.NU
2025-12-31	73	US$1.7億	0	1TMDX 2NBIS 3CPNG 主要持股2025-12-31 1.TMDX 2.NBIS 3.CPNG 4.HIMS 5.IREN 6.RDDT 7.APP 8.FOUR 9.SE 10.UVIX

本季持股變動

FirstWave Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清倉: 2x Long Vix Futures ETF (UVIX); 清倉: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Ambarella, Inc. (AMBA).

FirstWave Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMDX	Transmedics Group INC	+7.7%	+66.66%	加碼
2	NBIS	Nebius Group NV	+5.6%	+4.12%	加碼
3	APP	Applovin Corp-class A	+5.1%	+138.51%	加碼
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	+4.3%	+112.80%	加碼
5	MELI	Mercadolibre INC	+3.4%	+114.10%	加碼
6	NU	Nu Holdings Ltd.	+2.9%	+82.77%	加碼
7	CPNG	Coupang INC	+1.6%	-1.78%	減碼
8	IREN	Iren LTD F	+0.7%	-26.27%	減碼
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	-4.64%	減碼
10	ALAB	Astera Labs INC	+0.2%	-8.94%	減碼
11	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.1%	-32.78%	減碼
12	✓	On Hldg AG	-0.5%	-38.68%	減碼
13	CELH	Celsius Holdings INC	-1.5%	-67.26%	減碼
14	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-2%	-73.63%	減碼
15	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
16	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	—	EXIT	清倉
17	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
18	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
19	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清倉
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
22	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	清倉
23	TE	T1 Energy INC	—	EXIT	清倉
24	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	EXIT	清倉
25	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
26	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
27	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	EXIT	清倉
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
30	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	EXIT	清倉
31	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	EXIT	清倉
32	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
33	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
34	MKSI	Mks INC	—	EXIT	清倉
35	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	DAVE	Dave INC	—	EXIT	清倉
37	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
39	PLAB	Photronics INC	—	EXIT	清倉
40	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清倉
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
42	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
43	ATEC	Alphatec Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	ASPN	Aspen Aerogels INC	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清倉
49	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
50	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FirstWave Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FirstWave Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9408.0萬，分佈在 27 個已申報部位之中。

FirstWave Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FirstWave Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Transmedics Group INC (TMDX) — US$1235.3萬 (13.1%) 2. Nebius Group NV (NBIS) — US$927.6萬 (9.9%) 3. Applovin Corp-class A (APP) — US$790.9萬 (8.4%) 4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$727.6萬 (7.7%) 5. Hims & Hers Health INC (HIMS) — US$540.3萬 (5.7%)

FirstWave Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FirstWave Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 33 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清倉: 2x Long Vix Futures ETF (UVIX); 清倉: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Ambarella, Inc. (AMBA)

FirstWave Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FirstWave Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 25.2% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 10.5% • Materials: 3.4%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Applovin Corp-class A

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FirstWave Capital Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002093108

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$9408.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

FirstWave Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9408.0萬，季度換手率為 86.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.25
持倉穩定性: 86.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.1
多樣化: 54
倉位均衡度: 91.45

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 TMDX
+66.7%　US$328.3萬
加碼 NBIS
+4.1%　US$208.9萬
加碼 APP
+138.5%　US$229.5萬
加碼 RDDT
+112.8%　US$143.9萬
加碼 MELI
+114.1%　US$207.1萬
加碼 NU
+82.8%　US$151.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TMDX	Transmedics Group INC	股票-醫療保健	13.13%	+7.74%	+66.66%
2	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	9.86%	+5.59%	+4.12%
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	8.41%	+5.07%	+138.51%
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	7.73%	+4.26%	+112.80%
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	5.74%	—	+38.68%
6	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	5.63%	+1.63%	-1.78%
7	HROW	Harrow INC	股票-其他	5.39%	—	+53.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	4.86%	—	+41.55%
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	4.83%	+3.36%	+114.10%
10	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	4.43%	+2.85%	+82.77%
11	IREN	Iren LTD F	股票-其他	4.32%	+0.71%	-26.27%
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	3.32%	+0.32%	-4.64%
13	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	3.18%	+0.22%	-8.94%
14	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	2.55%	—	-14.94%
15	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	2.14%	-0.09%	-32.78%
16	✓	On Hldg AG	股票-其他	2.12%	-0.52%	-38.68%
17	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.75%	+1.75%	NEW
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.66%	+1.66%	NEW
19	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.53%	—	-25.69%
20	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.24%	-1.49%	-67.26%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
22	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.05%	—	-56.37%
23	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.94%	—	—
24	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.94%	—	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.93%	-2.02%	-73.63%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.82%	—	-27.92%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.8%

近4個季度績效

+14.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +45.1%
貝塔係數: +2.1
阿爾法: -6.5%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +37.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.23
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +25%
下方標準差: +20.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.9
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.09
峰態: -1.45
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$9408.0萬	86	1TMDX 2NBIS 3APP 主要持股2026-03-31 1.TMDX 2.NBIS 3.APP 4.RDDT 5.HIMS 6.CPNG 7.HROW 8.CRDO 9.MELI 10.NU
2025-12-31	73	US$1.7億	0	1TMDX 2NBIS 3CPNG 主要持股2025-12-31 1.TMDX 2.NBIS 3.CPNG 4.HIMS 5.IREN 6.RDDT 7.APP 8.FOUR 9.SE 10.UVIX

本季持股變動

FirstWave Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMDX	Transmedics Group INC	+7.7%	+66.66%	加碼
2	NBIS	Nebius Group NV	+5.6%	+4.12%	加碼
3	APP	Applovin Corp-class A	+5.1%	+138.51%	加碼
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	+4.3%	+112.80%	加碼
5	MELI	Mercadolibre INC	+3.4%	+114.10%	加碼
6	NU	Nu Holdings Ltd.	+2.9%	+82.77%	加碼
7	CPNG	Coupang INC	+1.6%	-1.78%	減碼
8	IREN	Iren LTD F	+0.7%	-26.27%	減碼
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	-4.64%	減碼
10	ALAB	Astera Labs INC	+0.2%	-8.94%	減碼
11	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.1%	-32.78%	減碼
12	✓	On Hldg AG	-0.5%	-38.68%	減碼
13	CELH	Celsius Holdings INC	-1.5%	-67.26%	減碼
14	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-2%	-73.63%	減碼
15	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
16	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	—	EXIT	清倉
17	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
18	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
19	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清倉
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
22	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	清倉
23	TE	T1 Energy INC	—	EXIT	清倉
24	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	EXIT	清倉
25	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
26	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
27	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	EXIT	清倉
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
30	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	EXIT	清倉
31	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	EXIT	清倉
32	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
33	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
34	MKSI	Mks INC	—	EXIT	清倉
35	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	DAVE	Dave INC	—	EXIT	清倉
37	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
39	PLAB	Photronics INC	—	EXIT	清倉
40	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清倉
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
42	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
43	ATEC	Alphatec Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	ASPN	Aspen Aerogels INC	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清倉
49	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
50	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉