Cloverfields Capital Group, LP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001819581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.24
持倉穩定性: 34.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.49

Cloverfields Capital Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，與其實際揭露的 91 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VST
+438.5%　US$486.3萬
減碼 APP
-41.8%　-US$349.0萬
加碼 PBR
+6.3%　US$231.4萬
減碼 META
-17.8%　-US$233.5萬
減碼 GLD
-33.3%　-US$208.5萬
加碼 NFLX
+22.4%　US$149.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.43%	—	-12.30%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.58%	-0.16%	+0.14%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.48%	—	+13.93%
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.45%	—	-0.50%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.38%	+0.57%	+22.43%
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	2.22%	-0.28%	-3.74%
7	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.19%	—	-3.17%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.43%	-14.43%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.16%	-0.14%	-4.44%
10	GE	General Electric	股票-工業	2.13%	-0.12%	-1.27%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.47%	+2.53%
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.96%	+1.58%	+438.55%
13	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.93%	+0.33%	-1.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.87%	-0.64%	-17.85%
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.84%	+0.35%	-0.39%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	—	-0.38%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.77%	-0.57%	-33.34%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.74%	-0.18%	-1.55%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.73%	-0.41%	-1.91%
20	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	1.65%	+1.65%	NEW
21	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.63%	+0.56%	+0.94%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.63%	—	+33.83%
23	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
24	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.62%	+0.79%	+6.30%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.57%	—	+4.94%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.19%	-1.07%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.55%	—	-2.17%
28	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.52%	—	-2.46%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.49%	+0.47%	+0.35%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.46%	-0.20%	+1.35%
31	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.44%	-0.10%	-1.28%
32	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.43%	-0.21%	-2.01%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.38%	-0.15%	-0.44%
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.34%	—	+0.08%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.32%	-0.19%	-2.18%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.31%	-0.23%	-1.47%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.30%	+0.26%
38	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.29%	-0.17%	+0.31%
39	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.23%	—	+1.28%
40	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.32%	+64.24%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	—	-16.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	-0.83%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.13%	—	-3.55%
44	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
45	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	1.06%	+1.06%	NEW
46	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	1.03%	-0.11%	-1.37%
47	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.91%	—	+0.52%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+1.37%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.85%	—	+1.40%
50	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.80%	-0.38%	+0.78%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+5.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.07
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.1億	35	1TSM 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOG 4.CP 5.NFLX 6.OTIS 7.PM 8.NVDA 9.SCHW 10.GE
2025-12-31	90	US$3.2億	23	1TSM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.OTIS 7.GLD 8.SCHW 9.GOOG 10.GE
2025-09-30	96	US$3.2億	29	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.GE 6.OTIS 7.NVDA 8.SCHW 9.CP 10.AMZN
2025-06-30	98	US$3.4億	0	1OTIS 2META 3TSM 主要持股2025-06-30 1.OTIS 2.META 3.TSM 4.CP 5.PM 6.MSFT 7.GE 8.FISV 9.NFLX 10.ADP
2025-03-31	94	US$3.0億	100	1PM 2OTIS 3FISV 主要持股2025-03-31 1.PM 2.OTIS 3.FISV 4.GE 5.ADP 6.CP 7.NFLX 8.BRK-B 9.PGR 10.ACGL
2024-12-31	94	US$3.1億	0	1GEV 2FISV 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.GEV 2.FISV 3.OTIS 4.PM 5.CP 6.ADP 7.AMZN 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2024-09-30	92	US$3.1億	0	1OTIS 2CP 3PM 主要持股2024-09-30 1.OTIS 2.CP 3.PM 4.ACGL 5.FISV 6.GEV 7.META 8.ADP 9.CEIXEUR 10.TECK
2024-06-30	94	US$3.0億	0	1OTIS 2CP 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.OTIS 2.CP 3.GOOG 4.ACGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PM 8.META 9.FISV 10.CEIXEUR
2024-03-31	97	US$3.0億	0	1CP 2OTIS 3META 主要持股2024-03-31 1.CP 2.OTIS 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.ADP 7.FISV 8.SCHW 9.GOOG 10.MU
2023-12-31	100	US$2.6億	0	1CP 2OTIS 3SLB 主要持股2023-12-31 1.CP 2.OTIS 3.SLB 4.ADP 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.FISV 9.TMO 10.TECK
2023-09-30	76	US$2.2億	0	1UNH 2GOOG 3SLB 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SLB 4.CP 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.ADP 9.XOM 10.CEIXEUR
2023-06-30	77	US$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3CP 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CP 4.MSFT 5.AMZN 6.SLB 7.META 8.FISV 9.PM 10.ADP
2023-03-31	79	US$3.3億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SLB 5.AMZN 6.ADP 7.SBUX 8.PM 9.XOM 10.FISV
2022-12-31	75	US$3.1億	0	1UNH 2SLB 3BUD 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.SLB 3.BUD 4.CP 5.XOM 6.PM 7.SCHW 8.SBUX 9.MSFT 10.FISV
2022-09-30	72	US$3.0億	0	1UNH 2CP 3XOM 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.CP 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.DG 7.BUD 8.AMZN 9.SLB 10.WMT
2022-06-30	70	US$3.3億	0	1UNH 2LFST 3CP 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.LFST 3.CP 4.GOOG 5.MSFT 6.XOM 7.DG 8.BUD 9.PM 10.SLB
2022-03-31	64	US$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.G6518L 5.EXPE 6.AMZN 7.BUD 8.MCO 9.WMT 10.SPGI
2021-12-31	64	US$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.AZO 6.LKQ 7.KKR 8.MCO 9.SPGI 10.BUD
2021-09-30	61	US$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.CHTR 6.AZO 7.LKQ 8.META 9.MCO 10.BUD
2021-06-30	69	US$3.4億	95	1UNH 2GOOG 3BABA 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.BABA 4.MSFT 5.BUD 6.CHTR 7.ADP 8.META 9.JD 10.AMZN
2021-03-31	59	US$3.1億	17	1UNH 2ADP 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.ADP 3.GOOG 4.BUD 5.G6518L 6.LEN 7.BABA 8.MSFT 9.AL 10.CHTR
2020-12-31	56	US$2.7億	0	1UNH 2TDG 3BUD 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TDG 3.BUD 4.ADP 5.CHTR 6.SBUX 7.AL 8.HLT 9.GOOG 10.PG

本季持股變動

Cloverfields Capital Group, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 清倉: Apollo Global Management INC (APO); 新建倉: Vulcan Materials Co (VMC); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Brookfield CORP (BN).

Cloverfields Capital Group, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+438.55%	加碼
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.8%	+6.30%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+22.43%	加碼
4	GLNG	Golar LNG Limited	+0.6%	+0.94%	加碼
5	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	+0.35%	加碼
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	-0.39%	減碼
7	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	-1.99%	減碼
8	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+64.24%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.26%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-1.28%	減碼
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.37%	減碼
13	GE	General Electric	-0.1%	-1.27%	減碼
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-4.44%	減碼
15	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-0.44%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	加碼
17	CRH	CRH plc	-0.2%	+0.31%	加碼
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.55%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.07%	減碼
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-2.18%	減碼
21	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+1.35%	加碼
22	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-2.01%	減碼
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.47%	減碼
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-3.74%	減碼
25	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.3%	-1.10%	減碼
26	SE	Sea Ltd-adr	-0.4%	+0.78%	加碼
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.91%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-14.43%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.53%	加碼
30	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-1.54%	減碼
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-33.34%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-17.85%	減碼
33	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-41.80%	減碼
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
36	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
38	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
40	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
41	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建倉
42	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建倉
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
44	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建倉
45	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
46	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新建倉
47	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cloverfields Capital Group, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cloverfields Capital Group, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Cloverfields Capital Group, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cloverfields Capital Group, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1061.3萬 (3.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$799.0萬 (2.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$766.6萬 (2.5%) 4. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$757.8萬 (2.5%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$734.7萬 (2.4%)

Cloverfields Capital Group, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cloverfields Capital Group, LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 清倉: Apollo Global Management INC (APO); 新建倉: Vulcan Materials Co (VMC); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Brookfield CORP (BN)

Cloverfields Capital Group, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cloverfields Capital Group, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.0% • Financials: 18.3% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Energy: 10.7% • Communication Services: 8.3%

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Dock Street Asset Management INC

CIK 0001172779

申報總市值

US$9.5億

58 stks

2026-03-31

集中度30.0

持倉穩定性19.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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Night Owl Capital Management, LLC

CIK 0001410833

申報總市值

US$8.6億

30 stks

2026-03-31

集中度21.1

持倉穩定性15.0

產業集中度61.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Cloverfields Capital Group, LP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001819581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.24
持倉穩定性: 34.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.49

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VST
+438.5%　US$486.3萬
減碼 APP
-41.8%　-US$349.0萬
加碼 PBR
+6.3%　US$231.4萬
減碼 META
-17.8%　-US$233.5萬
減碼 GLD
-33.3%　-US$208.5萬
加碼 NFLX
+22.4%　US$149.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.43%	—	-12.30%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.58%	-0.16%	+0.14%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.48%	—	+13.93%
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.45%	—	-0.50%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.38%	+0.57%	+22.43%
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	2.22%	-0.28%	-3.74%
7	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.19%	—	-3.17%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.43%	-14.43%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.16%	-0.14%	-4.44%
10	GE	General Electric	股票-工業	2.13%	-0.12%	-1.27%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.47%	+2.53%
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.96%	+1.58%	+438.55%
13	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.93%	+0.33%	-1.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.87%	-0.64%	-17.85%
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.84%	+0.35%	-0.39%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	—	-0.38%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.77%	-0.57%	-33.34%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.74%	-0.18%	-1.55%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.73%	-0.41%	-1.91%
20	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	1.65%	+1.65%	NEW
21	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.63%	+0.56%	+0.94%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.63%	—	+33.83%
23	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
24	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.62%	+0.79%	+6.30%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.57%	—	+4.94%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.19%	-1.07%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.55%	—	-2.17%
28	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.52%	—	-2.46%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.49%	+0.47%	+0.35%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.46%	-0.20%	+1.35%
31	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.44%	-0.10%	-1.28%
32	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.43%	-0.21%	-2.01%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.38%	-0.15%	-0.44%
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.34%	—	+0.08%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.32%	-0.19%	-2.18%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.31%	-0.23%	-1.47%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.30%	+0.26%
38	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.29%	-0.17%	+0.31%
39	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.23%	—	+1.28%
40	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.32%	+64.24%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	—	-16.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	-0.83%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.13%	—	-3.55%
44	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
45	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	1.06%	+1.06%	NEW
46	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	1.03%	-0.11%	-1.37%
47	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.91%	—	+0.52%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+1.37%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.85%	—	+1.40%
50	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.80%	-0.38%	+0.78%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+5.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.07
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.1億	35	1TSM 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOG 4.CP 5.NFLX 6.OTIS 7.PM 8.NVDA 9.SCHW 10.GE
2025-12-31	90	US$3.2億	23	1TSM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.OTIS 7.GLD 8.SCHW 9.GOOG 10.GE
2025-09-30	96	US$3.2億	29	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.GE 6.OTIS 7.NVDA 8.SCHW 9.CP 10.AMZN
2025-06-30	98	US$3.4億	0	1OTIS 2META 3TSM 主要持股2025-06-30 1.OTIS 2.META 3.TSM 4.CP 5.PM 6.MSFT 7.GE 8.FISV 9.NFLX 10.ADP
2025-03-31	94	US$3.0億	100	1PM 2OTIS 3FISV 主要持股2025-03-31 1.PM 2.OTIS 3.FISV 4.GE 5.ADP 6.CP 7.NFLX 8.BRK-B 9.PGR 10.ACGL
2024-12-31	94	US$3.1億	0	1GEV 2FISV 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.GEV 2.FISV 3.OTIS 4.PM 5.CP 6.ADP 7.AMZN 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2024-09-30	92	US$3.1億	0	1OTIS 2CP 3PM 主要持股2024-09-30 1.OTIS 2.CP 3.PM 4.ACGL 5.FISV 6.GEV 7.META 8.ADP 9.CEIXEUR 10.TECK
2024-06-30	94	US$3.0億	0	1OTIS 2CP 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.OTIS 2.CP 3.GOOG 4.ACGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PM 8.META 9.FISV 10.CEIXEUR
2024-03-31	97	US$3.0億	0	1CP 2OTIS 3META 主要持股2024-03-31 1.CP 2.OTIS 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.ADP 7.FISV 8.SCHW 9.GOOG 10.MU
2023-12-31	100	US$2.6億	0	1CP 2OTIS 3SLB 主要持股2023-12-31 1.CP 2.OTIS 3.SLB 4.ADP 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.FISV 9.TMO 10.TECK
2023-09-30	76	US$2.2億	0	1UNH 2GOOG 3SLB 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SLB 4.CP 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.ADP 9.XOM 10.CEIXEUR
2023-06-30	77	US$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3CP 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CP 4.MSFT 5.AMZN 6.SLB 7.META 8.FISV 9.PM 10.ADP
2023-03-31	79	US$3.3億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SLB 5.AMZN 6.ADP 7.SBUX 8.PM 9.XOM 10.FISV
2022-12-31	75	US$3.1億	0	1UNH 2SLB 3BUD 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.SLB 3.BUD 4.CP 5.XOM 6.PM 7.SCHW 8.SBUX 9.MSFT 10.FISV
2022-09-30	72	US$3.0億	0	1UNH 2CP 3XOM 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.CP 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.DG 7.BUD 8.AMZN 9.SLB 10.WMT
2022-06-30	70	US$3.3億	0	1UNH 2LFST 3CP 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.LFST 3.CP 4.GOOG 5.MSFT 6.XOM 7.DG 8.BUD 9.PM 10.SLB
2022-03-31	64	US$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.G6518L 5.EXPE 6.AMZN 7.BUD 8.MCO 9.WMT 10.SPGI
2021-12-31	64	US$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.AZO 6.LKQ 7.KKR 8.MCO 9.SPGI 10.BUD
2021-09-30	61	US$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.CHTR 6.AZO 7.LKQ 8.META 9.MCO 10.BUD
2021-06-30	69	US$3.4億	95	1UNH 2GOOG 3BABA 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.BABA 4.MSFT 5.BUD 6.CHTR 7.ADP 8.META 9.JD 10.AMZN
2021-03-31	59	US$3.1億	17	1UNH 2ADP 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.ADP 3.GOOG 4.BUD 5.G6518L 6.LEN 7.BABA 8.MSFT 9.AL 10.CHTR
2020-12-31	56	US$2.7億	0	1UNH 2TDG 3BUD 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TDG 3.BUD 4.ADP 5.CHTR 6.SBUX 7.AL 8.HLT 9.GOOG 10.PG

本季持股變動

Cloverfields Capital Group, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+438.55%	加碼
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.8%	+6.30%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+22.43%	加碼
4	GLNG	Golar LNG Limited	+0.6%	+0.94%	加碼
5	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	+0.35%	加碼
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	-0.39%	減碼
7	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	-1.99%	減碼
8	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+64.24%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.26%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-1.28%	減碼
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.37%	減碼
13	GE	General Electric	-0.1%	-1.27%	減碼
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-4.44%	減碼
15	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-0.44%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	加碼
17	CRH	CRH plc	-0.2%	+0.31%	加碼
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.55%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.07%	減碼
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-2.18%	減碼
21	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+1.35%	加碼
22	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-2.01%	減碼
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.47%	減碼
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-3.74%	減碼
25	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.3%	-1.10%	減碼
26	SE	Sea Ltd-adr	-0.4%	+0.78%	加碼
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.91%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-14.43%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.53%	加碼
30	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-1.54%	減碼
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-33.34%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-17.85%	減碼
33	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-41.80%	減碼
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
36	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
38	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
40	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
41	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建倉
42	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建倉
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
44	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建倉
45	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
46	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新建倉
47	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看