Charles Schwab Investment Advisory, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001501902

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 1

Charles Schwab Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.54
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +15.9%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.97
產業分散度: —
偏態: +0.21
峰態: -1.15
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	123	US$727.8億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.SCHI 6.FNDF 7.SCHR 8.SCHA 9.FNDE 10.SCHF
2023-12-31	118	US$696.2億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.SCHI 6.FNDF 7.SCHR 8.SCHA 9.FNDE 10.SCHF
2023-09-30	103	US$633.5億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.SCHI 6.FNDF 7.SCHR 8.FNDE 9.SCHA 10.SCHF
2023-06-30	169	US$645.0億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.SCHI 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHR 8.SCHA 9.FNDE 10.SCHF
2023-03-31	169	US$627.4億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHI 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHI 4.SCHX 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHR 8.FNDE 9.SCHA 10.SCHF
2022-12-31	167	US$593.5億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.FNDF 6.SCHR 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHF 10.SCHP
2022-09-30	163	US$546.7億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.SCHR 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHP 10.SCHF
2022-06-30	153	US$575.3億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.SCHR 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHP 10.SCHF
2022-03-31	165	US$629.0億	0	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.FNDF 7.VMBS 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-12-31	150	US$637.8億	0	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-09-30	140	US$598.6億	0	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-06-30	144	US$583.8億	95	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-03-31	144	US$531.5億	10	1SCHP 2SCHX 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHA 5.VCIT 6.FNDF 7.FNDA 8.VMBS 9.FNDE 10.SCHF
2020-12-31	127	US$482.4億	14	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.FNDX 5.VCIT 6.FNDF 7.VMBS 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2020-09-30	118	US$420.2億	6	1SCHP 2SCHX 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHA 5.VCIT 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2020-06-30	119	US$396.8億	43	1SCHP 2SCHX 3FNDX 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHA 5.VCIT 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2020-03-31	111	US$352.7億	70	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHP 5.SCHR 6.FNDF 7.FNDA 8.SCHF 9.SCHA 10.FNDE
2019-12-31	239	US$705.4億	14	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.VMBS 5.FNDA 6.SCHP 7.SCHR 8.SCHF 9.SCHA 10.SPIB
2019-09-30	176	US$651.3億	11	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2019-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.FNDF 5.SCHR 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.SCHA 10.SPIB
2019-06-30	177	US$627.8億	13	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.VMBS 5.SCHR 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.SCHA 10.VEA
2019-03-31	170	US$592.5億	20	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.VMBS 5.SCHR 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.VEA 10.SCHA
2018-12-31	174	US$528.2億	27	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHR 5.FNDF 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.VEA 10.SCHA
2018-09-30	164	US$577.9億	12	1FNDX 2SCHX 3FNDA 主要持股2018-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDA 4.FNDF 5.SCHP 6.SCHR 7.VMBS 8.SCHF 9.SCHA 10.VEA
2018-06-30	164	US$545.9億	79	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SCHP 5.FNDA 6.VMBS 7.SCHR 8.SCHF 9.SCHA 10.VEA
2018-03-31	78	US$308.3億	13	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.FNDA 5.SCHF 6.SHYG 7.VMBS 8.SCHA 9.FNDE 10.IAUUSD
2017-12-31	77	US$278.3億	22	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.FNDA 5.SHYG 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2017-09-30	72	US$243.3億	17	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SHYG 5.FNDA 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2017-06-30	70	US$209.5億	19	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SHYG 5.FNDA 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2017-03-31	68	US$177.6億	21	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SHYG 5.FNDA 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2016-12-31	70	US$144.5億	18	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2016-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.FNDF 5.SHYG 6.FNDA 7.SCHF 8.SMHC 9.SCHA 10.IWB
2016-09-30	72	US$127.4億	16	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2016-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHF 5.FNDF 6.SHYG 7.FNDA 8.SMHC 9.IWB 10.VEA
2016-06-30	70	US$109.7億	28	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2016-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHF 5.SHYG 6.FNDF 7.IWB 8.FNDA 9.VEA 10.SMHC
2016-03-31	68	US$96.0億	21	1SCHX 2VMBS 3FNDX 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.VMBS 3.FNDX 4.SCHF 5.IWB 6.FNDF 7.SHYG 8.VEA 9.FNDA 10.SMHC
2015-12-31	69	US$82.8億	21	1VMBS 2SCHX 3FNDX 主要持股2015-12-31 1.VMBS 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHF 5.VEA 6.IWB 7.FNDF 8.SHYG 9.FNDA 10.SCHA
2015-09-30	68	US$70.7億	17	1VMBS 2SCHX 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.VMBS 2.SCHX 3.SCHF 4.FNDX 5.VEA 6.IWB 7.SHYG 8.FNDF 9.SCHA 10.IAUUSD
2015-06-30	63	US$64.7億	77	1VMBS 2SCHX 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.VMBS 2.SCHX 3.SCHF 4.IWB 5.VEA 6.FNDX 7.FNDF 8.SHYG 9.SCHA 10.FNDA
2015-03-31	49	US$39.8億	32	1MBB 2EFA 3IWB 主要持股2015-03-31 1.MBB 2.EFA 3.IWB 4.SCHX 5.SCHF 6.SMFG 7.HYS 8.IWM 9.RWR 10.LQD
2014-12-31	43	US$34.1億	30	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.USCI 7.SMFG 8.HYS 9.IWM 10.RWR
2014-09-30	29	US$32.3億	14	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.USCI 8.HYS 9.IWM 10.RWR
2014-06-30	32	US$31.5億	16	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.HYS 8.IWM 9.RWR 10.XLF
2014-03-31	31	US$28.9億	21	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.HYS 8.IWM 9.RWR 10.XLF
2013-12-31	44	US$26.8億	23	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.HYS 8.IWM 9.IEI 10.EZU
2013-09-30	28	US$25.0億	47	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.IEI 6.SCHF 7.SCHR 8.IGIB 9.IWM 10.RWR
2013-06-30	29	US$23.2億	0	1IWB 2MBB 3SCHX 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.MBB 3.SCHX 4.EFA 5.SCHF 6.HYS 7.USIG 8.QNDX 9.IWM 10.RWR

本季持股變動

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申報總市值

—

1 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申報總市值

—

1 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申報總市值

—

1 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001501902

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 1

Charles Schwab Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.54
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +15.9%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.97
產業分散度: —
偏態: +0.21
峰態: -1.15
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	123	US$727.8億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.SCHI 6.FNDF 7.SCHR 8.SCHA 9.FNDE 10.SCHF
2023-12-31	118	US$696.2億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.SCHI 6.FNDF 7.SCHR 8.SCHA 9.FNDE 10.SCHF
2023-09-30	103	US$633.5億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.SCHI 6.FNDF 7.SCHR 8.FNDE 9.SCHA 10.SCHF
2023-06-30	169	US$645.0億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.SCHI 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHR 8.SCHA 9.FNDE 10.SCHF
2023-03-31	169	US$627.4億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHI 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHI 4.SCHX 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHR 8.FNDE 9.SCHA 10.SCHF
2022-12-31	167	US$593.5億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.FNDA 5.FNDF 6.SCHR 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHF 10.SCHP
2022-09-30	163	US$546.7億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.SCHR 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHP 10.SCHF
2022-06-30	153	US$575.3億	0	1FNDX 2VMBS 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.VMBS 3.SCHX 4.SCHR 5.FNDA 6.FNDF 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHP 10.SCHF
2022-03-31	165	US$629.0億	0	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.FNDF 7.VMBS 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-12-31	150	US$637.8億	0	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-09-30	140	US$598.6億	0	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-06-30	144	US$583.8億	95	1SCHX 2SCHP 3FNDX 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.FNDX 4.VCIT 5.SCHA 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2021-03-31	144	US$531.5億	10	1SCHP 2SCHX 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHA 5.VCIT 6.FNDF 7.FNDA 8.VMBS 9.FNDE 10.SCHF
2020-12-31	127	US$482.4億	14	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.FNDX 5.VCIT 6.FNDF 7.VMBS 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2020-09-30	118	US$420.2億	6	1SCHP 2SCHX 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHA 5.VCIT 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2020-06-30	119	US$396.8億	43	1SCHP 2SCHX 3FNDX 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHA 5.VCIT 6.VMBS 7.FNDF 8.FNDA 9.FNDE 10.SCHF
2020-03-31	111	US$352.7億	70	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHP 5.SCHR 6.FNDF 7.FNDA 8.SCHF 9.SCHA 10.FNDE
2019-12-31	239	US$705.4億	14	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.VMBS 5.FNDA 6.SCHP 7.SCHR 8.SCHF 9.SCHA 10.SPIB
2019-09-30	176	US$651.3億	11	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2019-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.FNDF 5.SCHR 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.SCHA 10.SPIB
2019-06-30	177	US$627.8億	13	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.VMBS 5.SCHR 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.SCHA 10.VEA
2019-03-31	170	US$592.5億	20	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.VMBS 5.SCHR 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.VEA 10.SCHA
2018-12-31	174	US$528.2億	27	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHR 5.FNDF 6.SCHP 7.FNDA 8.SCHF 9.VEA 10.SCHA
2018-09-30	164	US$577.9億	12	1FNDX 2SCHX 3FNDA 主要持股2018-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDA 4.FNDF 5.SCHP 6.SCHR 7.VMBS 8.SCHF 9.SCHA 10.VEA
2018-06-30	164	US$545.9億	79	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SCHP 5.FNDA 6.VMBS 7.SCHR 8.SCHF 9.SCHA 10.VEA
2018-03-31	78	US$308.3億	13	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.FNDA 5.SCHF 6.SHYG 7.VMBS 8.SCHA 9.FNDE 10.IAUUSD
2017-12-31	77	US$278.3億	22	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.FNDA 5.SHYG 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2017-09-30	72	US$243.3億	17	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SHYG 5.FNDA 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2017-06-30	70	US$209.5億	19	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SHYG 5.FNDA 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2017-03-31	68	US$177.6億	21	1FNDX 2SCHX 3FNDF 主要持股2017-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.FNDF 4.SHYG 5.FNDA 6.SCHF 7.VMBS 8.SMHC 9.SCHA 10.FNDE
2016-12-31	70	US$144.5億	18	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2016-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.FNDF 5.SHYG 6.FNDA 7.SCHF 8.SMHC 9.SCHA 10.IWB
2016-09-30	72	US$127.4億	16	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2016-09-30 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHF 5.FNDF 6.SHYG 7.FNDA 8.SMHC 9.IWB 10.VEA
2016-06-30	70	US$109.7億	28	1FNDX 2SCHX 3VMBS 主要持股2016-06-30 1.FNDX 2.SCHX 3.VMBS 4.SCHF 5.SHYG 6.FNDF 7.IWB 8.FNDA 9.VEA 10.SMHC
2016-03-31	68	US$96.0億	21	1SCHX 2VMBS 3FNDX 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.VMBS 3.FNDX 4.SCHF 5.IWB 6.FNDF 7.SHYG 8.VEA 9.FNDA 10.SMHC
2015-12-31	69	US$82.8億	21	1VMBS 2SCHX 3FNDX 主要持股2015-12-31 1.VMBS 2.SCHX 3.FNDX 4.SCHF 5.VEA 6.IWB 7.FNDF 8.SHYG 9.FNDA 10.SCHA
2015-09-30	68	US$70.7億	17	1VMBS 2SCHX 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.VMBS 2.SCHX 3.SCHF 4.FNDX 5.VEA 6.IWB 7.SHYG 8.FNDF 9.SCHA 10.IAUUSD
2015-06-30	63	US$64.7億	77	1VMBS 2SCHX 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.VMBS 2.SCHX 3.SCHF 4.IWB 5.VEA 6.FNDX 7.FNDF 8.SHYG 9.SCHA 10.FNDA
2015-03-31	49	US$39.8億	32	1MBB 2EFA 3IWB 主要持股2015-03-31 1.MBB 2.EFA 3.IWB 4.SCHX 5.SCHF 6.SMFG 7.HYS 8.IWM 9.RWR 10.LQD
2014-12-31	43	US$34.1億	30	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.USCI 7.SMFG 8.HYS 9.IWM 10.RWR
2014-09-30	29	US$32.3億	14	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.USCI 8.HYS 9.IWM 10.RWR
2014-06-30	32	US$31.5億	16	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.HYS 8.IWM 9.RWR 10.XLF
2014-03-31	31	US$28.9億	21	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.HYS 8.IWM 9.RWR 10.XLF
2013-12-31	44	US$26.8億	23	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.SCHF 6.IGIB 7.HYS 8.IWM 9.IEI 10.EZU
2013-09-30	28	US$25.0億	47	1IWB 2MBB 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.MBB 3.EFA 4.SCHX 5.IEI 6.SCHF 7.SCHR 8.IGIB 9.IWM 10.RWR
2013-06-30	29	US$23.2億	0	1IWB 2MBB 3SCHX 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.MBB 3.SCHX 4.EFA 5.SCHF 6.HYS 7.USIG 8.QNDX 9.IWM 10.RWR

本季持股變動

Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看