Capital Advisors Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001824700

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Capital Advisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.17
持倉穩定性: 20.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.75

Capital Advisors Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 219 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+2268.7%　US$1331.5萬
減碼 JMEE
-90.5%　-US$1242.1萬
減碼 IWF
-12.0%　-US$822.7萬
減碼 VGT
-19.2%　-US$719.2萬
加碼 VTV
+456.9%　US$743.6萬
減碼 GSSC
-89.0%　-US$720.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.91%	+0.30%	-1.98%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.78%	-0.40%	-3.01%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.55%	-0.24%	+2.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.70%	+0.26%	+8.69%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.22%	-1.18%	-12.02%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.06%	—	+1.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.42%	-0.49%	-5.57%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.03%	—	+0.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.86%	-1.02%	-19.23%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.08%	+0.11%	+2.31%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+1.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.23%	-2.63%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+1.89%	NEW
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+2.96%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.86%	+1.78%	+2268.67%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+27.87%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.57%	+61.63%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.12%	+3.14%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.43%	+1.37%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+6.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.14%	-0.23%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.32%	+0.63%	+94.33%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	+1.00%	+456.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+2.68%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+13.79%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.07%	+9.80%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	—	+7.22%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+37.11%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	-0.14%	+0.42%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.11%
32	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+29.42%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	+0.11%	+0.92%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.79%	—	+5.00%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.29%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.76%	—	+0.78%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	—	+4.72%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.70%	—	-0.01%
39	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	—	-4.58%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.61%	-0.08%	-4.66%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+1.39%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	—	-7.31%
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+15.31%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.52%	—	+1.33%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.80%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.49%	+0.15%	+44.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+1.00%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.28%	-26.38%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	-10.27%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.43%	-0.10%	+3.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$7.4億	20	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.VCIT 5.IWF 6.JPIE 7.QQQ 8.JPST 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	219	US$7.3億	14	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.JPIE 7.QQQ 8.VGT 9.JPST 10.AAPL
2025-09-30	215	US$7.0億	39	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.QQQ 8.JPIE 9.JPST 10.BLV
2025-06-30	191	US$6.4億	0	1VIG 2IVV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.FNDF 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.JPST 10.BLV
2025-03-31	181	US$5.7億	100	1VIG 2IVV 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.VCIT 4.IWF 5.FNDF 6.JPIE 7.VGT 8.JPSE 9.QQQ 10.JPST
2024-12-31	173	US$5.6億	0	1IWF 2IVV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VIG 4.VCIT 5.VGT 6.BLV 7.JPIE 8.QQQ 9.FNDF 10.JPSE
2024-09-30	167	US$5.4億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.BLV 7.VGT 8.JPIE 9.QQQ 10.COWZ
2024-06-30	160	US$5.1億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	158	US$4.8億	0	1IVV 2FNDF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FNDF 3.VCIT 4.VGT 5.VIG 6.IWF 7.JPIE 8.JPSE 9.COWZ 10.QQQ
2023-12-31	148	US$4.4億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.JPSE 6.VIG 7.JPIE 8.IWF 9.VYM 10.JPST
2023-09-30	134	US$3.8億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.VIG 6.JPIE 7.JPSE 8.VYM 9.JPST 10.IWF
2023-06-30	140	US$3.9億	0	1VIG 2VGT 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VGT 3.VCIT 4.IVV 5.FNDF 6.JPSE 7.JPIE 8.JEPI 9.VYM 10.JPST
2023-03-31	144	US$3.6億	0	1VIG 2VCIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.IVV 4.VGT 5.JPIE 6.JEPI 7.VYM 8.FNDF 9.JPST 10.JPSE
2022-12-31	133	US$3.3億	0	1VIG 2JEPI 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.JEPI 3.VNLA 4.IVV 5.JPIE 6.SPHD 7.VYM 8.VCIT 9.VGT 10.SRLN
2022-09-30	117	US$3.0億	0	1JEPI 2VIG 3VNLA 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.VIG 3.VNLA 4.JPIE 5.IVV 6.JPST 7.SPHD 8.VYM 9.VGT 10.SRLN
2022-06-30	115	US$3.1億	0	1VNLA 2VIG 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.VIG 3.SRLN 4.JEPI 5.JPIE 6.IVV 7.VYM 8.VGT 9.VEA 10.BCI
2022-03-31	122	US$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VNLA 6.VYM 7.VEA 8.JEPI 9.VGT 10.GSLC
2021-12-31	118	US$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.IGIB 5.VEA 6.VGT 7.VYM 8.VXF 9.BOND 10.GSLC
2021-09-30	100	US$2.8億	0	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.SRLN 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.VXF 9.VYM 10.GSLC
2021-06-30	94	US$2.7億	100	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.VEA 5.IVV 6.SRLN 7.VGT 8.VXF 9.VWO 10.VYM
2021-03-31	90	US$2.3億	—	1VIG 2BOND 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.BOND 3.IGIB 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.VGT 8.VWO 9.SRLN 10.GSLC

本季持股變動

Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +2268.67%; 減碼: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — 股數 -90.52%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -12.02%.

Capital Advisors Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+2268.67%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+456.85%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+94.33%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+61.63%	加碼
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+27.87%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-1.98%	減碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+8.69%	加碼
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+37.11%	加碼
9	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.2%	+29.42%	加碼
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+6.26%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+52.80%	加碼
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+44.66%	加碼
13	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+147.25%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+101.08%	加碼
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.31%	加碼
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.31%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.92%	加碼
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+13.79%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.15%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.93%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.80%	加碼
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.58%	加碼
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+109.85%	加碼
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+71.50%	加碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.37%	減碼
26	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	+0.88%	加碼
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-4.66%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.95%	加碼
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-47.94%	減碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-69.40%	減碼
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-47.25%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加碼
34	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-68.60%	減碼
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-38.90%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.23%	減碼
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+1.20%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.63%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.04%	加碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.38%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-3.01%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.37%	加碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.57%	減碼
45	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-1%	-88.98%	減碼
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1%	-19.23%	減碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-12.02%	減碼
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.7%	-90.52%	減碼
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisors Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Advisors Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 219 個已申報部位之中。

Capital Advisors Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5145.8萬 (6.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4308.2萬 (5.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4134.2萬 (5.5%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3501.8萬 (4.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3144.3萬 (4.2%)

Capital Advisors Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +2268.67%; 減碼: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — 股數 -90.52%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -12.02%

Capital Advisors Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Financials: 17.5% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 7.0% • Industrials: 6.3%

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集中度44.2

持倉穩定性0.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度5.3

持倉穩定性13.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申報總市值

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集中度31.1

持倉穩定性34.8

產業集中度44.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Capital Advisors Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001824700

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Capital Advisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.17
持倉穩定性: 20.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+2268.7%　US$1331.5萬
減碼 JMEE
-90.5%　-US$1242.1萬
減碼 IWF
-12.0%　-US$822.7萬
減碼 VGT
-19.2%　-US$719.2萬
加碼 VTV
+456.9%　US$743.6萬
減碼 GSSC
-89.0%　-US$720.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.91%	+0.30%	-1.98%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.78%	-0.40%	-3.01%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.55%	-0.24%	+2.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.70%	+0.26%	+8.69%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.22%	-1.18%	-12.02%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.06%	—	+1.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.42%	-0.49%	-5.57%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.03%	—	+0.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.86%	-1.02%	-19.23%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.08%	+0.11%	+2.31%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+1.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.23%	-2.63%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+1.89%	NEW
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+2.96%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.86%	+1.78%	+2268.67%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+27.87%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.57%	+61.63%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.12%	+3.14%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.43%	+1.37%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+6.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.14%	-0.23%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.32%	+0.63%	+94.33%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	+1.00%	+456.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+2.68%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+13.79%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.07%	+9.80%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	—	+7.22%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+37.11%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	-0.14%	+0.42%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.11%
32	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+29.42%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	+0.11%	+0.92%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.79%	—	+5.00%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.29%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.76%	—	+0.78%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	—	+4.72%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.70%	—	-0.01%
39	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	—	-4.58%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.61%	-0.08%	-4.66%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+1.39%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	—	-7.31%
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+15.31%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.52%	—	+1.33%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.80%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.49%	+0.15%	+44.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+1.00%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.28%	-26.38%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	-10.27%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.43%	-0.10%	+3.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$7.4億	20	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.VCIT 5.IWF 6.JPIE 7.QQQ 8.JPST 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	219	US$7.3億	14	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.JPIE 7.QQQ 8.VGT 9.JPST 10.AAPL
2025-09-30	215	US$7.0億	39	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.QQQ 8.JPIE 9.JPST 10.BLV
2025-06-30	191	US$6.4億	0	1VIG 2IVV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.FNDF 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.JPST 10.BLV
2025-03-31	181	US$5.7億	100	1VIG 2IVV 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.VCIT 4.IWF 5.FNDF 6.JPIE 7.VGT 8.JPSE 9.QQQ 10.JPST
2024-12-31	173	US$5.6億	0	1IWF 2IVV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VIG 4.VCIT 5.VGT 6.BLV 7.JPIE 8.QQQ 9.FNDF 10.JPSE
2024-09-30	167	US$5.4億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.BLV 7.VGT 8.JPIE 9.QQQ 10.COWZ
2024-06-30	160	US$5.1億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	158	US$4.8億	0	1IVV 2FNDF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FNDF 3.VCIT 4.VGT 5.VIG 6.IWF 7.JPIE 8.JPSE 9.COWZ 10.QQQ
2023-12-31	148	US$4.4億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.JPSE 6.VIG 7.JPIE 8.IWF 9.VYM 10.JPST
2023-09-30	134	US$3.8億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.VIG 6.JPIE 7.JPSE 8.VYM 9.JPST 10.IWF
2023-06-30	140	US$3.9億	0	1VIG 2VGT 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VGT 3.VCIT 4.IVV 5.FNDF 6.JPSE 7.JPIE 8.JEPI 9.VYM 10.JPST
2023-03-31	144	US$3.6億	0	1VIG 2VCIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.IVV 4.VGT 5.JPIE 6.JEPI 7.VYM 8.FNDF 9.JPST 10.JPSE
2022-12-31	133	US$3.3億	0	1VIG 2JEPI 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.JEPI 3.VNLA 4.IVV 5.JPIE 6.SPHD 7.VYM 8.VCIT 9.VGT 10.SRLN
2022-09-30	117	US$3.0億	0	1JEPI 2VIG 3VNLA 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.VIG 3.VNLA 4.JPIE 5.IVV 6.JPST 7.SPHD 8.VYM 9.VGT 10.SRLN
2022-06-30	115	US$3.1億	0	1VNLA 2VIG 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.VIG 3.SRLN 4.JEPI 5.JPIE 6.IVV 7.VYM 8.VGT 9.VEA 10.BCI
2022-03-31	122	US$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VNLA 6.VYM 7.VEA 8.JEPI 9.VGT 10.GSLC
2021-12-31	118	US$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.IGIB 5.VEA 6.VGT 7.VYM 8.VXF 9.BOND 10.GSLC
2021-09-30	100	US$2.8億	0	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.SRLN 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.VXF 9.VYM 10.GSLC
2021-06-30	94	US$2.7億	100	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.VEA 5.IVV 6.SRLN 7.VGT 8.VXF 9.VWO 10.VYM
2021-03-31	90	US$2.3億	—	1VIG 2BOND 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.BOND 3.IGIB 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.VGT 8.VWO 9.SRLN 10.GSLC

本季持股變動

Capital Advisors Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+2268.67%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+456.85%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+94.33%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+61.63%	加碼
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+27.87%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-1.98%	減碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+8.69%	加碼
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+37.11%	加碼
9	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.2%	+29.42%	加碼
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+6.26%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+52.80%	加碼
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+44.66%	加碼
13	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+147.25%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+101.08%	加碼
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.31%	加碼
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.31%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.92%	加碼
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+13.79%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.15%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.93%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.80%	加碼
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.58%	加碼
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+109.85%	加碼
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+71.50%	加碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.37%	減碼
26	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	+0.88%	加碼
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-4.66%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.95%	加碼
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-47.94%	減碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-69.40%	減碼
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-47.25%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加碼
34	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-68.60%	減碼
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-38.90%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.23%	減碼
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+1.20%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.63%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.04%	加碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.38%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-3.01%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.37%	加碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.57%	減碼
45	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-1%	-88.98%	減碼
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1%	-19.23%	減碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-12.02%	減碼
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.7%	-90.52%	減碼
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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