Cahill Financial Advisors INC — 13F 申報洞察

CIK: 0001600327

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 323

CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 323 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 12.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 12.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

Cahill Financial Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 323 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVEM
+4068.1%　US$1190.9萬
減碼 IYW
-74.7%　-US$1065.0萬
減碼 VUG
-63.6%　-US$948.7萬
加碼 VTV
+10.5%　US$635.6萬
加碼 MINT
+41.1%　US$321.8萬
減碼 IVW
-1.4%　-US$284.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 323 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.85%	-1.11%	-63.55%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.80%	+0.64%	+10.45%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.02%	-0.19%	-15.26%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.64%	+0.17%	+6.88%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.36%	-0.22%	-6.21%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.81%	+0.11%	-20.53%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.75%	+0.31%	+6.07%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.93%	-0.34%	-1.41%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.39%	-0.23%	-4.50%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.37%	—	-0.68%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	-0.20%	-0.78%
12	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.90%	+0.03%	+3.20%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.89%	-0.11%	-2.17%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.86%	—	-27.92%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	-0.10%	+0.46%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+4.90%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.54%	+0.13%	+2.30%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.32%	+1.29%	+4068.15%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.19%	+0.34%	+41.12%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.16%	+4.13%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	NEW
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.08%	-0.15%	-10.69%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.05%	+0.10%	+3.07%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.92%	-0.15%	-3.17%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.14%	-10.41%
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.73%	+0.13%	+23.53%
27	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.67%	—	-1.00%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.64%	—	+4.82%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.60%	—	-3.07%
30	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+1.50%
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.56%	+0.06%	+12.13%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	-1.85%
33	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	0.55%	—	+2.15%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-8.51%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.77%
36	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.49%	—	+1.38%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	-6.11%
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	+0.05%	-0.32%
39	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.47%	-0.06%	-10.96%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
41	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.53%
42	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.75%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.15%	+0.51%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.07%	-8.36%
45	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.42%	+0.04%	+6.42%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.32%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.03%	-3.67%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-11.21%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	323	US$9.2億	12	1VUG 2VTV 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MOAT 4.DFAC 5.VEA 6.BND 7.DFAX 8.IVW 9.QUAL 10.IVE
2025-12-31	319	US$9.1億	13	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.VEA 5.DFAC 6.BND 7.DFAX 8.IVW 9.QUAL 10.AAPL
2025-09-30	326	US$8.8億	21	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.VEA 5.DFAC 6.BND 7.IVW 8.DFAX 9.DGRW 10.IVE
2025-06-30	312	US$8.1億	0	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.VEA 5.BND 6.IVW 7.DFAC 8.DFAX 9.DGRW 10.IVE
2025-03-31	306	US$7.4億	100	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.BND 5.VEA 6.IVW 7.DFAC 8.IVE 9.DGRW 10.BRK-B
2024-12-31	294	US$7.4億	0	1VUG 2MOAT 3IVE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.MOAT 3.IVE 4.IVW 5.VEA 6.BND 7.FNDX 8.DFAC 9.VTV 10.AAPL
2024-09-30	332	US$7.3億	0	1VUG 2MOAT 3IVE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.MOAT 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.BND 7.DFAC 8.FNDX 9.VTV 10.AAPL
2024-06-30	300	US$7.3億	0	1VUG 2MOAT 3IVE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.MOAT 3.IVE 4.FNDX 5.IVW 6.VEA 7.BND 8.DFAC 9.VTV 10.DGRW
2024-03-31	297	US$7.3億	0	1MOAT 2VUG 3IVE 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.VUG 3.IVE 4.FNDX 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.DFAC 9.VIG 10.DGRW
2023-12-31	303	US$6.8億	0	1MOAT 2VUG 3IVE 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.VUG 3.IVE 4.FNDX 5.VIG 6.DGRW 7.IVW 8.BND 9.VTV 10.DFAC
2023-09-30	301	US$6.0億	0	1MOAT 2VUG 3IVE 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.VUG 3.IVE 4.FNDX 5.IVW 6.VIG 7.DGRW 8.BND 9.VTV 10.BSV
2023-06-30	298	US$6.2億	0	1MOAT 2VUG 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.VUG 3.IVW 4.FNDX 5.VIG 6.DGRW 7.IVE 8.BND 9.VTV 10.VEA
2023-03-31	289	US$5.6億	0	1MOAT 2IVW 3BND 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.IVW 3.BND 4.VIG 5.ESGU 6.FNDX 7.IVE 8.VUG 9.VTV 10.BSV
2022-12-31	273	US$5.2億	0	1MOAT 2VIG 3IVW 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.VIG 3.IVW 4.ESGU 5.BND 6.IVE 7.FNDX 8.VTV 9.IUSG 10.BSV
2022-09-30	285	US$4.7億	0	1MOAT 2ESGU 3IVW 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.ESGU 3.IVW 4.VIG 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.VTV 9.SCHX 10.EFV
2022-06-30	261	US$4.7億	0	1ESGU 2MOAT 3VIG 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.MOAT 3.VIG 4.IVW 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.VTV 9.SCHX 10.EFV
2022-03-31	275	US$5.3億	0	1ESGU 2MOAT 3IVW 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.MOAT 3.IVW 4.VIG 5.BSV 6.IVE 7.BND 8.VTV 9.SCHX 10.VEA
2021-12-31	281	US$5.2億	0	1VIG 2IVW 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.IVW 3.MOAT 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.SCHX 8.VTV 9.VEA 10.ESGU
2021-09-30	1004	US$4.9億	0	1VIG 2IVW 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.IVW 3.BSV 4.MOAT 5.SCHX 6.IVE 7.VEA 8.BND 9.SCHO 10.VTV
2021-06-30	264	US$4.4億	13	1VIG 2BSV 3IVW 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.BSV 3.IVW 4.SCHX 5.IVE 6.VEA 7.MOAT 8.SCHO 9.BND 10.VTV
2021-03-31	264	US$4.1億	12	1VIG 2IVW 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.IVW 3.BSV 4.SCHX 5.IVE 6.VEA 7.SCHO 8.MOAT 9.BND 10.VTV
2020-12-31	250	US$4.0億	37	1IVW 2VIG 3BSV 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.VIG 3.BSV 4.SCHX 5.VEA 6.IVE 7.SCHO 8.BND 9.MOAT 10.AAPL
2020-09-30	165	US$2.8億	14	1VIG 2BSV 3IVW 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.BSV 3.IVW 4.SCHO 5.IVE 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.VNQ 10.BND
2020-06-30	158	US$2.6億	31	1VIG 2IVW 3BSV 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.IVW 3.BSV 4.SCHO 5.IVE 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.VTV 10.VNQ
2020-03-31	146	US$2.2億	31	1IVW 2SCHO 3IVE 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.SCHO 3.IVE 4.VIG 5.BRK-B 6.VNQ 7.MOAT 8.BSV 9.AAPL 10.AOR
2019-12-31	161	US$2.8億	11	1IVW 2IVE 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHO 4.VIG 5.AOR 6.VNQ 7.BRK-B 8.FNDF 9.MOAT 10.AAPL
2019-09-30	155	US$2.6億	23	1IVW 2IVE 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHO 4.VIG 5.AOR 6.VNQ 7.BRK-B 8.FNDF 9.DGRW 10.MOAT
2019-06-30	153	US$2.5億	10	1IVW 2IVE 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHO 4.AOR 5.VIG 6.BRK-B 7.VNQ 8.IEFA 9.FNDF 10.IJS
2019-03-31	151	US$2.4億	20	1IVW 2IVE 3AOR 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AOR 4.VIG 5.SCHO 6.VNQ 7.BRK-B 8.IJS 9.IEFA 10.FNDF
2018-12-31	144	US$2.0億	19	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.BRK-B 5.SCHO 6.VNQ 7.IJS 8.IEFA 9.FNDF 10.IJH
2018-09-30	152	US$2.3億	12	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IEFA 5.IJS 6.BRK-B 7.VNQ 8.IJH 9.SCHO 10.FNDF
2018-06-30	155	US$2.2億	9	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.IEFA 6.VNQ 7.IJH 8.BRK-B 9.FNDF 10.SCHO
2018-03-31	149	US$2.1億	13	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IEFA 5.IJS 6.VNQ 7.BRK-B 8.FNDF 9.IJH 10.SCHF
2017-12-31	136	US$2.0億	12	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.BRK-B 7.FNDF 8.IJH 9.SCHF 10.VWO
2017-09-30	137	US$1.9億	9	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.FNDF 7.BRK-B 8.IJH 9.SCHA 10.SCHF
2017-06-30	137	US$1.8億	11	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.BRK-B 7.SCHA 8.IJH 9.FNDF 10.SCHF
2017-03-31	129	US$1.7億	10	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.SCHA 7.IJH 8.PKWUSD 9.BRK-B 10.SCHF
2016-12-31	127	US$1.6億	21	1IVE 2IVW 3VIG 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IVW 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.SCHA 7.PKWUSD 8.BRK-B 9.IJH 10.SCHF
2016-09-30	122	US$1.5億	11	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.SCHA 7.PKWUSD 8.SCHF 9.BRK-B 10.VWO
2016-06-30	120	US$1.4億	11	1IVE 2IVW 3VIG 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VIG 4.VNQ 5.SCHA 6.IJS 7.PKWUSD 8.SCHF 9.BRK-B 10.78355W
2016-03-31	111	US$1.3億	13	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.VNQ 5.IJS 6.SCHA 7.PKWUSD 8.SCHF 9.BRK-B 10.78355W
2015-12-31	105	US$1.2億	15	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.VNQ 5.SCHF 6.PKWUSD 7.SCHA 8.IJS 9.BRK-B 10.SDOG
2015-09-30	106	US$1.2億	17	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.VNQ 6.IJS 7.PKWUSD 8.BRK-B 9.SCHA 10.SDOG
2015-06-30	107	US$1.3億	11	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.IJS 6.SCHA 7.PKWUSD 8.VNQ 9.IDOG 10.BRK-B
2015-03-31	100	US$1.3億	10	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.VNQ 6.PKWUSD 7.BRK-B 8.IJS 9.SCHA 10.IDOG
2014-12-31	104	US$1.3億	15	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.VNQ 5.BRK-B 6.PKWUSD 7.IJS 8.SCHF 9.SCHA 10.IDOG
2014-09-30	106	US$1.3億	15	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.BRK-B 6.PKWUSD 7.IDOG 8.BSV 9.IJS 10.SCHA
2014-06-30	109	US$1.3億	18	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.BSV 5.SCHF 6.IDOG 7.IJS 8.PKWUSD 9.BRK-B 10.SCHA
2014-03-31	106	US$1.2億	35	1IVE 2IVW 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IVE 2.IVW 3.VIG 4.BSV 5.IJS 6.PKWUSD 7.SCHF 8.IDOG 9.BRK-B 10.SCHA
2013-12-31	113	US$1.2億	—	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.BSV 5.XFOFX 6.PKWUSD 7.IJS 8.BRK-B 9.78355W 10.AIVL

本季持股變動

Cahill Financial Advisors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Dow INC (DOW).

Cahill Financial Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+4068.15%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+10.45%	加碼
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+41.12%	加碼
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	+6.07%	加碼
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+6.88%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+4.13%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+2.30%	加碼
8	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+23.53%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	-20.53%	減碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.07%	加碼
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+51.89%	加碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+12.13%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.39%	加碼
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+51.23%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+44.18%	加碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+25.93%	加碼
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.32%	減碼
19	SCHY	Schwab International Dvd ETF	0%	+6.42%	加碼
20	NOG	Northern Oil And Gas INC	0%	—	不變
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+40.51%	加碼
22	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-0.84%	減碼
23	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加碼
24	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+3.20%	加碼
25	DTH	Wisdomtree International Hig	0%	+1.50%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.67%	減碼
27	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	0%	-23.75%	減碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-11.21%	減碼
29	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	-23.00%	減碼
30	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.1%	-23.54%	減碼
31	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-10.96%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-8.36%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.46%	加碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.17%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.41%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.17%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.51%	加碼
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-10.69%	減碼
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-15.26%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-6.21%	減碼
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-4.50%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.41%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-63.55%	減碼
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-74.69%	減碼
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
47	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	清倉
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清倉
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cahill Financial Advisors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cahill Financial Advisors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 323 個已申報部位之中。

Cahill Financial Advisors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cahill Financial Advisors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7248.0萬 (7.8%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5356.4萬 (5.8%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4634.5萬 (5.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4288.2萬 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4026.5萬 (4.4%)

Cahill Financial Advisors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cahill Financial Advisors INC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Dow INC (DOW)

Cahill Financial Advisors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cahill Financial Advisors INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 24.6% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.4% • Energy: 5.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tairen Capital Ltd

CIK 0001652062

申報總市值

US$9.2億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marble Harbor Investment Counsel, LLC

CIK 0001387130

申報總市值

US$9.2億

192 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Innovator Capital Management, LLC

CIK 0001708237

申報總市值

US$9.3億

10 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Parker Financial LLC

CIK 0001965668

申報總市值

US$2.5億

37 stks

2026-03-31

集中度42.4

持倉穩定性5.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Gill Capital Partners, LLC

CIK 0000729563

申報總市值

US$3.5億

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

持倉穩定性16.3

產業集中度55.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Cahill Financial Advisors INC — 13F 申報洞察

CIK: 0001600327

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 323

CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 323 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 12.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 12.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVEM
+4068.1%　US$1190.9萬
減碼 IYW
-74.7%　-US$1065.0萬
減碼 VUG
-63.6%　-US$948.7萬
加碼 VTV
+10.5%　US$635.6萬
加碼 MINT
+41.1%　US$321.8萬
減碼 IVW
-1.4%　-US$284.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 323 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.85%	-1.11%	-63.55%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.80%	+0.64%	+10.45%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.02%	-0.19%	-15.26%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.64%	+0.17%	+6.88%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.36%	-0.22%	-6.21%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.81%	+0.11%	-20.53%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.75%	+0.31%	+6.07%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.93%	-0.34%	-1.41%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.39%	-0.23%	-4.50%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.37%	—	-0.68%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	-0.20%	-0.78%
12	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.90%	+0.03%	+3.20%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.89%	-0.11%	-2.17%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.86%	—	-27.92%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	-0.10%	+0.46%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+4.90%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.54%	+0.13%	+2.30%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.32%	+1.29%	+4068.15%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.19%	+0.34%	+41.12%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.16%	+4.13%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	NEW
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.08%	-0.15%	-10.69%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.05%	+0.10%	+3.07%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.92%	-0.15%	-3.17%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.14%	-10.41%
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.73%	+0.13%	+23.53%
27	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.67%	—	-1.00%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.64%	—	+4.82%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.60%	—	-3.07%
30	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+1.50%
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.56%	+0.06%	+12.13%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	-1.85%
33	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	0.55%	—	+2.15%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-8.51%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.77%
36	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.49%	—	+1.38%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	-6.11%
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	+0.05%	-0.32%
39	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.47%	-0.06%	-10.96%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
41	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.53%
42	ASIA	Matthews Pacific Tiger ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.75%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.15%	+0.51%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.07%	-8.36%
45	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.42%	+0.04%	+6.42%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.32%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.03%	-3.67%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-11.21%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	323	US$9.2億	12	1VUG 2VTV 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MOAT 4.DFAC 5.VEA 6.BND 7.DFAX 8.IVW 9.QUAL 10.IVE
2025-12-31	319	US$9.1億	13	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.VEA 5.DFAC 6.BND 7.DFAX 8.IVW 9.QUAL 10.AAPL
2025-09-30	326	US$8.8億	21	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.VEA 5.DFAC 6.BND 7.IVW 8.DFAX 9.DGRW 10.IVE
2025-06-30	312	US$8.1億	0	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.VEA 5.BND 6.IVW 7.DFAC 8.DFAX 9.DGRW 10.IVE
2025-03-31	306	US$7.4億	100	1VUG 2MOAT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MOAT 3.VTV 4.BND 5.VEA 6.IVW 7.DFAC 8.IVE 9.DGRW 10.BRK-B
2024-12-31	294	US$7.4億	0	1VUG 2MOAT 3IVE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.MOAT 3.IVE 4.IVW 5.VEA 6.BND 7.FNDX 8.DFAC 9.VTV 10.AAPL
2024-09-30	332	US$7.3億	0	1VUG 2MOAT 3IVE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.MOAT 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.BND 7.DFAC 8.FNDX 9.VTV 10.AAPL
2024-06-30	300	US$7.3億	0	1VUG 2MOAT 3IVE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.MOAT 3.IVE 4.FNDX 5.IVW 6.VEA 7.BND 8.DFAC 9.VTV 10.DGRW
2024-03-31	297	US$7.3億	0	1MOAT 2VUG 3IVE 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.VUG 3.IVE 4.FNDX 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.DFAC 9.VIG 10.DGRW
2023-12-31	303	US$6.8億	0	1MOAT 2VUG 3IVE 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.VUG 3.IVE 4.FNDX 5.VIG 6.DGRW 7.IVW 8.BND 9.VTV 10.DFAC
2023-09-30	301	US$6.0億	0	1MOAT 2VUG 3IVE 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.VUG 3.IVE 4.FNDX 5.IVW 6.VIG 7.DGRW 8.BND 9.VTV 10.BSV
2023-06-30	298	US$6.2億	0	1MOAT 2VUG 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.VUG 3.IVW 4.FNDX 5.VIG 6.DGRW 7.IVE 8.BND 9.VTV 10.VEA
2023-03-31	289	US$5.6億	0	1MOAT 2IVW 3BND 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.IVW 3.BND 4.VIG 5.ESGU 6.FNDX 7.IVE 8.VUG 9.VTV 10.BSV
2022-12-31	273	US$5.2億	0	1MOAT 2VIG 3IVW 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.VIG 3.IVW 4.ESGU 5.BND 6.IVE 7.FNDX 8.VTV 9.IUSG 10.BSV
2022-09-30	285	US$4.7億	0	1MOAT 2ESGU 3IVW 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.ESGU 3.IVW 4.VIG 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.VTV 9.SCHX 10.EFV
2022-06-30	261	US$4.7億	0	1ESGU 2MOAT 3VIG 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.MOAT 3.VIG 4.IVW 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.VTV 9.SCHX 10.EFV
2022-03-31	275	US$5.3億	0	1ESGU 2MOAT 3IVW 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.MOAT 3.IVW 4.VIG 5.BSV 6.IVE 7.BND 8.VTV 9.SCHX 10.VEA
2021-12-31	281	US$5.2億	0	1VIG 2IVW 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.IVW 3.MOAT 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.SCHX 8.VTV 9.VEA 10.ESGU
2021-09-30	1004	US$4.9億	0	1VIG 2IVW 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.IVW 3.BSV 4.MOAT 5.SCHX 6.IVE 7.VEA 8.BND 9.SCHO 10.VTV
2021-06-30	264	US$4.4億	13	1VIG 2BSV 3IVW 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.BSV 3.IVW 4.SCHX 5.IVE 6.VEA 7.MOAT 8.SCHO 9.BND 10.VTV
2021-03-31	264	US$4.1億	12	1VIG 2IVW 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.IVW 3.BSV 4.SCHX 5.IVE 6.VEA 7.SCHO 8.MOAT 9.BND 10.VTV
2020-12-31	250	US$4.0億	37	1IVW 2VIG 3BSV 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.VIG 3.BSV 4.SCHX 5.VEA 6.IVE 7.SCHO 8.BND 9.MOAT 10.AAPL
2020-09-30	165	US$2.8億	14	1VIG 2BSV 3IVW 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.BSV 3.IVW 4.SCHO 5.IVE 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.VNQ 10.BND
2020-06-30	158	US$2.6億	31	1VIG 2IVW 3BSV 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.IVW 3.BSV 4.SCHO 5.IVE 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.VTV 10.VNQ
2020-03-31	146	US$2.2億	31	1IVW 2SCHO 3IVE 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.SCHO 3.IVE 4.VIG 5.BRK-B 6.VNQ 7.MOAT 8.BSV 9.AAPL 10.AOR
2019-12-31	161	US$2.8億	11	1IVW 2IVE 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHO 4.VIG 5.AOR 6.VNQ 7.BRK-B 8.FNDF 9.MOAT 10.AAPL
2019-09-30	155	US$2.6億	23	1IVW 2IVE 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHO 4.VIG 5.AOR 6.VNQ 7.BRK-B 8.FNDF 9.DGRW 10.MOAT
2019-06-30	153	US$2.5億	10	1IVW 2IVE 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHO 4.AOR 5.VIG 6.BRK-B 7.VNQ 8.IEFA 9.FNDF 10.IJS
2019-03-31	151	US$2.4億	20	1IVW 2IVE 3AOR 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AOR 4.VIG 5.SCHO 6.VNQ 7.BRK-B 8.IJS 9.IEFA 10.FNDF
2018-12-31	144	US$2.0億	19	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.BRK-B 5.SCHO 6.VNQ 7.IJS 8.IEFA 9.FNDF 10.IJH
2018-09-30	152	US$2.3億	12	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IEFA 5.IJS 6.BRK-B 7.VNQ 8.IJH 9.SCHO 10.FNDF
2018-06-30	155	US$2.2億	9	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.IEFA 6.VNQ 7.IJH 8.BRK-B 9.FNDF 10.SCHO
2018-03-31	149	US$2.1億	13	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IEFA 5.IJS 6.VNQ 7.BRK-B 8.FNDF 9.IJH 10.SCHF
2017-12-31	136	US$2.0億	12	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.BRK-B 7.FNDF 8.IJH 9.SCHF 10.VWO
2017-09-30	137	US$1.9億	9	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.FNDF 7.BRK-B 8.IJH 9.SCHA 10.SCHF
2017-06-30	137	US$1.8億	11	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.BRK-B 7.SCHA 8.IJH 9.FNDF 10.SCHF
2017-03-31	129	US$1.7億	10	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.SCHA 7.IJH 8.PKWUSD 9.BRK-B 10.SCHF
2016-12-31	127	US$1.6億	21	1IVE 2IVW 3VIG 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IVW 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.SCHA 7.PKWUSD 8.BRK-B 9.IJH 10.SCHF
2016-09-30	122	US$1.5億	11	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.IJS 5.VNQ 6.SCHA 7.PKWUSD 8.SCHF 9.BRK-B 10.VWO
2016-06-30	120	US$1.4億	11	1IVE 2IVW 3VIG 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VIG 4.VNQ 5.SCHA 6.IJS 7.PKWUSD 8.SCHF 9.BRK-B 10.78355W
2016-03-31	111	US$1.3億	13	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.VNQ 5.IJS 6.SCHA 7.PKWUSD 8.SCHF 9.BRK-B 10.78355W
2015-12-31	105	US$1.2億	15	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.VNQ 5.SCHF 6.PKWUSD 7.SCHA 8.IJS 9.BRK-B 10.SDOG
2015-09-30	106	US$1.2億	17	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.VNQ 6.IJS 7.PKWUSD 8.BRK-B 9.SCHA 10.SDOG
2015-06-30	107	US$1.3億	11	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.IJS 6.SCHA 7.PKWUSD 8.VNQ 9.IDOG 10.BRK-B
2015-03-31	100	US$1.3億	10	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.VNQ 6.PKWUSD 7.BRK-B 8.IJS 9.SCHA 10.IDOG
2014-12-31	104	US$1.3億	15	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.VNQ 5.BRK-B 6.PKWUSD 7.IJS 8.SCHF 9.SCHA 10.IDOG
2014-09-30	106	US$1.3億	15	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.SCHF 5.BRK-B 6.PKWUSD 7.IDOG 8.BSV 9.IJS 10.SCHA
2014-06-30	109	US$1.3億	18	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.BSV 5.SCHF 6.IDOG 7.IJS 8.PKWUSD 9.BRK-B 10.SCHA
2014-03-31	106	US$1.2億	35	1IVE 2IVW 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IVE 2.IVW 3.VIG 4.BSV 5.IJS 6.PKWUSD 7.SCHF 8.IDOG 9.BRK-B 10.SCHA
2013-12-31	113	US$1.2億	—	1IVW 2IVE 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VIG 4.BSV 5.XFOFX 6.PKWUSD 7.IJS 8.BRK-B 9.78355W 10.AIVL

本季持股變動

Cahill Financial Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+4068.15%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+10.45%	加碼
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+41.12%	加碼
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	+6.07%	加碼
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+6.88%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+4.13%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+2.30%	加碼
8	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+23.53%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	-20.53%	減碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.07%	加碼
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+51.89%	加碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+12.13%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.39%	加碼
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+51.23%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+44.18%	加碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+25.93%	加碼
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.32%	減碼
19	SCHY	Schwab International Dvd ETF	0%	+6.42%	加碼
20	NOG	Northern Oil And Gas INC	0%	—	不變
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+40.51%	加碼
22	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-0.84%	減碼
23	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加碼
24	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+3.20%	加碼
25	DTH	Wisdomtree International Hig	0%	+1.50%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.67%	減碼
27	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	0%	-23.75%	減碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-11.21%	減碼
29	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	-23.00%	減碼
30	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.1%	-23.54%	減碼
31	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-10.96%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-8.36%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.46%	加碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.17%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.41%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.17%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.51%	加碼
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-10.69%	減碼
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-15.26%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-6.21%	減碼
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-4.50%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.41%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-63.55%	減碼
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-74.69%	減碼
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
47	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	清倉
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清倉
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看