Axim Planning & Wealth 13F 持股追蹤

CIK: 0001950607

趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$8244.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Axim Planning & Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8244.1萬，季度換手率為 34.9%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 96.5
持倉穩定性: 34.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.12

Axim Planning & Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.241——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EH
-1.8%　-US$1524.5萬
加碼 BIL
+44.1%　US$71.5萬
加碼 ARCM
+68.8%　US$65.3萬
加碼 EXEL
+120.3%　US$27.8萬
加碼 BTAL
+24.2%　US$17.9萬
加碼 NIO
-2.7%　US$15.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 84 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	48.43%	-9.60%	-1.77%
2	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	股票-其他	5.15%	-0.30%	-15.71%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.81%	+1.12%	+44.10%
4	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	ETF-其他	1.94%	+0.94%	+68.76%
5	NIO	Nio INC - Adr	股票-循環性消費	1.39%	+0.34%	-2.66%
6	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	1.28%	+0.36%	+24.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+48.37%
8	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+11.88%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	—	-0.63%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	1.02%	-0.10%	+24.41%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	—
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.07%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-13.60%
14	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.93%	—	+4.83%
15	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.88%	—	-1.20%
16	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+3.34%
17	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+0.71%
18	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+2.24%
19	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.84%	—	+4.02%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.82%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	+13.14%
22	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.77%	-0.04%	-27.98%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.71%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.07%	-15.62%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+40.41%
26	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.38%	+120.31%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.95%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.60%	+0.23%	+39.82%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.59%	+0.22%	+29.01%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+26.32%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+45.73%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	-22.56%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+32.41%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	-4.81%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.17%	-41.06%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	-0.17%	-47.56%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+3.79%
40	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
41	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.48%	—	+8.55%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	-0.14%	-28.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.46%	—	-18.71%
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-1.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.43%	—	-7.84%
48	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.41%	—	+93.07%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.40%	—	+83.45%
50	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

-24.7%

近4個季度績效

-47.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +54.3%
貝塔係數: +1.27
阿爾法: -35.8%
最大回撤: -58.1%
年化績效: -22.7%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: -0.37
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.1
斯特林比率: -0.47
卡瑪比率: -0.39
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +51.8%
下方標準差: +33.2%
正報酬月份佔比: +38.9%
負報酬月份佔比: +61.1%
最佳12個月: +87%
最差12個月: -47.1%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.23
產業分散度: +9.4%
偏態: +1.42
峰態: +3.47
上檔潛力: +1.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$8244.1萬	35	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2026-03-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.GROZ 9.XLK 10.CLF
2025-12-31	74	US$9506.8萬	46	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2025-12-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.CLF 5.NIO 6.XLK 7.ARCM 8.PG 9.BTAL 10.GROZ
2025-09-30	83	US$1.3億	34	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-09-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.XLK 9.EXEL 10.BIL
2025-06-30	71	US$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-06-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.BTAL 5.ARCM 6.MSFT 7.XLK 8.PG 9.PM 10.CTA
2025-03-31	45	US$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-03-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.BTAL 7.USB 8.PM 9.TSLA 10.CTAS
2024-12-31	41	US$9392.6萬	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2024-12-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.USB 8.CCL1EUR 9.PM 10.JPM
2024-09-30	35	US$8884.4萬	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-09-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.USB 7.NIO 8.QUAL 9.PM 10.JPM
2024-06-30	27	US$8349.0萬	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.MSFT 5.PG 6.USB 7.PM 8.JPM 9.QUAL 10.ACIO
2024-03-31	24	US$1.2億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2024-03-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2023-12-31	28	US$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-12-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.JPM 9.ADME 10.ACIO
2023-09-30	28	US$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-09-30 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.NIO 8.ADME 9.ACIO 10.BABA
2023-06-30	24	US$1.1億	0	1EH 2KWEB 3BOIL1EUR 主要持股2023-06-30 1.EH 2.KWEB 3.BOIL1EUR 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.MSFT 8.JPM 9.ACIO 10.ADME
2023-03-31	24	US$1.0億	0	1KWEB 2EH 3BOILUSD 主要持股2023-03-31 1.KWEB 2.EH 3.BOILUSD 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.ACIO 8.ADME 9.MSFT 10.JPM
2022-12-31	26	US$9729.7萬	0	1KWEB 2EH 3NIO 主要持股2022-12-31 1.KWEB 2.EH 3.NIO 4.CCL1EUR 5.BABA 6.LI 7.DKNG 8.PG 9.AAL 10.ACIO
2022-09-30	167	US$1.0億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-09-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.PG 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2022-06-30	156	US$1.3億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-06-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.ACIO 8.ADME 9.DRSK 10.BABA

本季持股變動

Axim Planning & Wealth 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Medpace Holdings INC (MEDP); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Salesforce INC (CRM).

Axim Planning & Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+44.10%	加碼
2	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	+0.9%	+68.76%	加碼
3	EXEL	Exelixis INC	+0.4%	+120.31%	加碼
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.4%	+24.17%	加碼
5	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	-2.66%	減碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.41%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+45.73%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+39.82%	加碼
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+26.32%	加碼
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+29.01%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-13.60%	減碼
12	MO	Altria Group INC	0%	-27.98%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.62%	減碼
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-31.31%	減碼
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+24.41%	加碼
16	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.56%	減碼
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-28.33%	減碼
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.06%	減碼
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-47.56%	減碼
21	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	-0.3%	-15.71%	減碼
22	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-9.6%	-1.77%	減碼
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
25	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
27	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
28	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
29	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建倉
31	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	NEW	新建倉
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
33	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建倉
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新建倉
38	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建倉
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
42	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
47	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清倉
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
49	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axim Planning & Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Axim Planning & Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8244.1萬，分佈在 84 個已申報部位之中。

Axim Planning & Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ehang Holdings Ltd-sps Adr (EH) — US$3992.8萬 (48.4%) 2. John Hancock Prefer INC Ii (HPF) — US$425.0萬 (5.2%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$232.0萬 (2.8%) 4. Arrow Reserve Cap Mgmt ETF (ARCM) — US$160.3萬 (1.9%) 5. Nio INC - Adr (NIO) — US$114.7萬 (1.4%)

Axim Planning & Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Axim Planning & Wealth 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Medpace Holdings INC (MEDP); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Salesforce INC (CRM)

Axim Planning & Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Axim Planning & Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Consumer Discretionary: 15.3% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.0% • Materials: 5.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Weather Gauge Advisory, LLC

CIK 0001762575

申報總市值

US$8242.2萬

75 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Moon Capital Management, LLC

CIK 0001410588

申報總市值

US$8237.7萬

40 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Fifth Lane Capital, LP

CIK 0001858558

申報總市值

US$8233.9萬

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Benedict Financial Advisors INC

CIK 0000711089

申報總市值

US$4.8億

133 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性12.4

產業集中度48.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Fure Financial Corp

CIK 0000841802

申報總市值

US$1.2億

34 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度45.2

持倉穩定性0.0

產業集中度92.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Westbourne Investments, INC.

CIK 0000932929

申報總市值

US$2.1億

141 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性35.7

產業集中度43.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Axim Planning & Wealth 13F 持股追蹤

CIK: 0001950607

趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$8244.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Axim Planning & Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8244.1萬，季度換手率為 34.9%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 96.5
持倉穩定性: 34.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EH
-1.8%　-US$1524.5萬
加碼 BIL
+44.1%　US$71.5萬
加碼 ARCM
+68.8%　US$65.3萬
加碼 EXEL
+120.3%　US$27.8萬
加碼 BTAL
+24.2%　US$17.9萬
加碼 NIO
-2.7%　US$15.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 84 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	48.43%	-9.60%	-1.77%
2	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	股票-其他	5.15%	-0.30%	-15.71%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.81%	+1.12%	+44.10%
4	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	ETF-其他	1.94%	+0.94%	+68.76%
5	NIO	Nio INC - Adr	股票-循環性消費	1.39%	+0.34%	-2.66%
6	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	1.28%	+0.36%	+24.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+48.37%
8	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+11.88%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	—	-0.63%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	1.02%	-0.10%	+24.41%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	—
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.07%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-13.60%
14	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.93%	—	+4.83%
15	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.88%	—	-1.20%
16	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+3.34%
17	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+0.71%
18	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+2.24%
19	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.84%	—	+4.02%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.82%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	+13.14%
22	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.77%	-0.04%	-27.98%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.71%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.07%	-15.62%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+40.41%
26	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.38%	+120.31%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.95%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.60%	+0.23%	+39.82%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.59%	+0.22%	+29.01%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+26.32%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+45.73%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	-22.56%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+32.41%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	-4.81%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.17%	-41.06%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	-0.17%	-47.56%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+3.79%
40	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
41	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.48%	—	+8.55%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	-0.14%	-28.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.46%	—	-18.71%
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-1.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.43%	—	-7.84%
48	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.41%	—	+93.07%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.40%	—	+83.45%
50	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

-24.7%

近4個季度績效

-47.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +54.3%
貝塔係數: +1.27
阿爾法: -35.8%
最大回撤: -58.1%
年化績效: -22.7%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: -0.37
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.1
斯特林比率: -0.47
卡瑪比率: -0.39
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +51.8%
下方標準差: +33.2%
正報酬月份佔比: +38.9%
負報酬月份佔比: +61.1%
最佳12個月: +87%
最差12個月: -47.1%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.23
產業分散度: +9.4%
偏態: +1.42
峰態: +3.47
上檔潛力: +1.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$8244.1萬	35	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2026-03-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.GROZ 9.XLK 10.CLF
2025-12-31	74	US$9506.8萬	46	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2025-12-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.CLF 5.NIO 6.XLK 7.ARCM 8.PG 9.BTAL 10.GROZ
2025-09-30	83	US$1.3億	34	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-09-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.XLK 9.EXEL 10.BIL
2025-06-30	71	US$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-06-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.BTAL 5.ARCM 6.MSFT 7.XLK 8.PG 9.PM 10.CTA
2025-03-31	45	US$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-03-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.BTAL 7.USB 8.PM 9.TSLA 10.CTAS
2024-12-31	41	US$9392.6萬	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2024-12-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.USB 8.CCL1EUR 9.PM 10.JPM
2024-09-30	35	US$8884.4萬	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-09-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.USB 7.NIO 8.QUAL 9.PM 10.JPM
2024-06-30	27	US$8349.0萬	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.MSFT 5.PG 6.USB 7.PM 8.JPM 9.QUAL 10.ACIO
2024-03-31	24	US$1.2億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2024-03-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2023-12-31	28	US$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-12-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.JPM 9.ADME 10.ACIO
2023-09-30	28	US$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-09-30 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.NIO 8.ADME 9.ACIO 10.BABA
2023-06-30	24	US$1.1億	0	1EH 2KWEB 3BOIL1EUR 主要持股2023-06-30 1.EH 2.KWEB 3.BOIL1EUR 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.MSFT 8.JPM 9.ACIO 10.ADME
2023-03-31	24	US$1.0億	0	1KWEB 2EH 3BOILUSD 主要持股2023-03-31 1.KWEB 2.EH 3.BOILUSD 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.ACIO 8.ADME 9.MSFT 10.JPM
2022-12-31	26	US$9729.7萬	0	1KWEB 2EH 3NIO 主要持股2022-12-31 1.KWEB 2.EH 3.NIO 4.CCL1EUR 5.BABA 6.LI 7.DKNG 8.PG 9.AAL 10.ACIO
2022-09-30	167	US$1.0億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-09-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.PG 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2022-06-30	156	US$1.3億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-06-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.ACIO 8.ADME 9.DRSK 10.BABA

本季持股變動

Axim Planning & Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+44.10%	加碼
2	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	+0.9%	+68.76%	加碼
3	EXEL	Exelixis INC	+0.4%	+120.31%	加碼
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.4%	+24.17%	加碼
5	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	-2.66%	減碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.41%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+45.73%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+39.82%	加碼
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+26.32%	加碼
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+29.01%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-13.60%	減碼
12	MO	Altria Group INC	0%	-27.98%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.62%	減碼
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-31.31%	減碼
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+24.41%	加碼
16	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.56%	減碼
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-28.33%	減碼
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.06%	減碼
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-47.56%	減碼
21	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	-0.3%	-15.71%	減碼
22	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-9.6%	-1.77%	減碼
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
25	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
27	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
28	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
29	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建倉
31	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	NEW	新建倉
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
33	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建倉
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新建倉
38	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建倉
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
42	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
47	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清倉
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
49	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看