CIK: 0002107020
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
Arnold Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 11.8%。
Arnold Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-0.4% -US$18.3萬
加碼 SCHO
+19.4% US$200.2萬
減碼 DFCF
-2.9% -US$21.7萬
加碼 SCHV
+15.3% US$115.4萬
減碼 SLYV
-1.1% US$19.4萬
加碼 SCHA
+14.5% US$114.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 13.86% | +0.27% | +13.22% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.66% | +0.07% | +16.45% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 11.75% | +0.85% | +19.44% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.94% | +0.18% | +9.23% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.40% | +0.42% | +14.49% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.34% | -0.95% | -0.45% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.82% | +0.48% | +15.31% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.48% | -1.09% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 5.88% | -0.11% | +5.58% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.29% | -0.77% | -2.92% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.10% | +13.55% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | -0.65% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.22% | +0.17% | +38.00% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.24% | -4.99% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +0.03% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.09% | -4.26% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.31% | +114.14% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.12% | -12.40% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | — | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +3.48% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | +34.58% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 23 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -0.11% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+4.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
Arnold Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -0.45%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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