Alphabet Inc. 機構投資組合（13F）

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$40.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Alphabet Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$40.2億，季度換手率為 61.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.79
持倉穩定性: 60.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.25
多樣化: 52
倉位均衡度: 80.82

近期動向

減碼 ASTS
0.0%　US$9158.1萬
減碼 FRSH
0.0%　-US$6839.2萬
減碼 PATH
0.0%　-US$3721.2萬
減碼 GTLB
0.0%　-US$4329.6萬
減碼 RVMD
-1.6%　US$5376.1萬
減碼 TEM
0.0%　-US$2145.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 26 大持股（共 27 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	25.63%	+25.63%	NEW
2	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	24.53%	+0.11%	+10.35%
3	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	18.46%	-6.72%	—
4	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	7.97%	-2.36%	-1.57%
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	7.39%	-0.92%	—
6	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	3.24%	-4.46%	—
7	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	1.94%	-2.53%	—
8	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	1.75%	-1.80%	—
9	PAYP	Paypay CORP	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
10	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.47%	-2.49%	—
11	PRME	Prime Medicine INC	股票-其他	1.44%	-0.79%	—
12	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
13	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	1.03%	-1.20%	—
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	0.63%	-0.74%	—
15	RLAY	Relay Therapeutics INC	股票-其他	0.39%	-0.12%	-0.29%
16	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	股票-其他	0.28%	-0.17%	-8.14%
17	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	0.24%	-0.23%	—
18	SANA	Sana Biotechnology INC	股票-其他	0.20%	-0.24%	—
19	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.19%	-0.16%	—
20	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	0.15%	-0.20%	—
21	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.14%	-0.13%	—
22	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.11%	-0.20%	—
23	SPRO	Spero Therapeutics INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—
24	HYPR	Hyperfine INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
25	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	0.02%	-0.03%	—
26	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.9%

近4個季度績效

+86.4%

標準差: +51.2%
貝塔係數: +2.68
阿爾法: -12.4%
最大回撤: -33%
年化績效: +28.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.42
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +0.85
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +43.3%
下方標準差: +26.2%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +261.6%
最差12個月: -30%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.43
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$40.2億	61	1CME 2PL 3ASTS 主要持股2026-03-31 1.CME 2.PL 3.ASTS 4.RVMD 5.ARM 6.FRSH 7.PATH 8.TEM 9.PAYP 10.GTLB
2025-12-31	32	US$25.8億	37	1ASTS 2PL 3RVMD 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.PL 3.RVMD 4.ARM 5.FRSH 6.PATH 7.GTLB 8.TEM 9.DXCM 10.MAZE
2025-09-30	40	US$24.1億	49	1ASTS 2PL 3ARM 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.PL 3.ARM 4.59267L 5.RVMD 6.FRSH 7.TEM 8.GTLB 9.PATH 10.PRME
2025-06-30	39	US$21.4億	0	1ASTS 2ARM 3FRSH 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.ARM 3.FRSH 4.PL 5.RVMD 6.59267L 7.92539P 8.GTLB 9.TEM 10.DXCM
2025-03-31	44	US$15.8億	0	1FRSH 2ARM 3ASTS 主要持股2025-03-31 1.FRSH 2.ARM 3.ASTS 4.RVMD 5.59267L 6.GTLB 7.PL 8.TEM 9.PATH 10.DXCM
2024-12-31	44	US$17.2億	0	1GTLB 2FRSH 3ARM 主要持股2024-12-31 1.GTLB 2.FRSH 3.ARM 4.RVMD 5.CRWD 6.PL 7.PATH 8.DXCM 9.92539P 10.TEM
2024-09-30	46	US$18.4億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-09-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.FRSH 5.CRWD 6.PATH 7.TEM 8.PL 9.DXCM 10.92539P
2024-06-30	46	US$19.7億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-06-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.CRWD 5.FRSH 6.DXCM 7.PATH 8.PRME 9.SNOW 10.92539P
2024-03-31	47	US$25.1億	0	1GTLB 2CRWD 3DXCM 主要持股2024-03-31 1.GTLB 2.CRWD 3.DXCM 4.ARM 5.FRSH 6.RVMD 7.92539P 8.PATH 9.PRME 10.SNOW
2023-12-31	48	US$21.6億	0	1DXCM 2CRWD 3PATH 主要持股2023-12-31 1.DXCM 2.CRWD 3.PATH 4.92539P 5.GTLB 6.RVMD 7.ARM 8.SNOW 9.PRME 10.FRSH
2023-09-30	51	US$15.6億	0	1PATH 2CRWD392539P 主要持股2023-09-30 1.PATH 2.CRWD 3.92539P 4.GTLB 5.PRME 6.26886C 7.ARM 8.PL 9.SNOW 10.OSCR
2023-06-30	56	US$18.6億	0	1PATH292539P3OSCR 主要持股2023-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.CRWD 5.PRME 6.DXCM 7.GTLB 8.PL 9.SNOW 10.26886C
2023-03-31	58	US$18.0億	0	1PATH 2PRME 3CRWD 主要持股2023-03-31 1.PATH 2.PRME 3.CRWD 4.OSCR 5.92539P 6.DXCM 7.PL 8.26886C 9.SNOW 10.DUOL
2022-12-31	61	US$17.2億	0	1PRME292539P3PATH 主要持股2022-12-31 1.PRME 2.92539P 3.PATH 4.DXCM 5.PL 6.26886C 7.SNOW 8.CRWD 9.FRSH 10.OSCR
2022-09-30	59	US$19.6億	0	192539P226886C3PATH 主要持股2022-09-30 1.92539P 2.26886C 3.PATH 4.PL 5.DXCM 6.OSCR 7.SNOW 8.LYFT 9.DUOL 10.FRSH
2022-06-30	65	US$18.4億	0	1DXCM 2PATH326886C 主要持股2022-06-30 1.DXCM 2.PATH 3.26886C 4.92539P 5.PL 6.OSCR 7.LYFT 8.SNOW 9.FRSH 10.082490
2022-03-31	70	US$30.8億	0	1DXCM 2PATH 3IONQ 主要持股2022-03-31 1.DXCM 2.PATH 3.IONQ 4.92539P 5.OSCR 6.LYFT 7.26886C 8.PL 9.SNOW 10.RCUS
2021-12-31	67	US$41.4億	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-12-31 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.IONQ 5.TOST 6.26886C 7.LYFT 8.PL 9.OSCR 10.082490
2021-09-30	52	US$42.2億	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-09-30 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.OSCR 5.LYFT 6.HOOD 7.IVVD 8.RCUS 9.DUOL 10.082490
2021-06-30	44	US$49.1億	—	1PATH292539P3OSCR 主要持股2021-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.LYFT 5.DXCM 6.25058X 7.RCUS 8.LYEL 9.BEAM 10.ABNB
2021-03-31	37	US$24.8億	—	1OSCR 2LYFT 3DXCM 主要持股2021-03-31 1.OSCR 2.LYFT 3.DXCM 4.25058X 5.RCUS 6.ABNB 7.UPST 8.SANA 9.RLAY 10.WORK
2020-12-31	33	US$20.8億	—	1LYFT 2DXCM325058X 主要持股2020-12-31 1.LYFT 2.DXCM 3.25058X 4.TWLO 5.RCUS 6.ABNB 7.LMND 8.RLAY 9.WORK 10.BEAM
2020-09-30	26	US$21.3億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-09-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.RCUS 5.RLAY 6.LMND 7.WORK 8.75382E 9.55910K 10.BEAM
2020-06-30	26	US$21.7億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-06-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.SDGR 7.WORK 8.55910K 9.75382E 10.BEAM
2020-03-31	28	US$15.2億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-03-31 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.VIR 7.WORK 8.55910K 9.SDGR 10.75382E
2019-12-31	27	US$16.5億	—	1LYFT 2JD 3DXCM 主要持股2019-12-31 1.LYFT 2.JD 3.DXCM 4.UBER 5.RCUS 6.55910K 7.FTSVEUR 8.WORK 9.NET 10.75382E
2019-09-30	27	US$33.3億	—	1UBER 2LYFT 3JD 主要持股2019-09-30 1.UBER 2.LYFT 3.JD 4.RCUS 5.55910K 6.WORK 7.NET 8.DXCM 9.SPRO 10.FTSVEUR
2019-06-30	26	US$52.7億	—	1UBER 2LYFT 3WORK 主要持股2019-06-30 1.UBER 2.LYFT 3.WORK 4.JD 5.55910K 6.RCUS 7.ALEC 8.DOCU 9.QNCX 10.DXCM
2019-03-31	19	US$19.4億	—	1LYFT 2JD3G0551A 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.JD 3.G0551A 4.RCUS 5.55910K 6.SNAP 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.ALEC 10.DOCU
2018-12-31	18	US$8.5億	—	1JD2G0551A3SVMKUSD 主要持股2018-12-31 1.JD 2.G0551A 3.SVMKUSD 4.RCUS 5.DOCU 6.ZS 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.55910K 10.SNAP
2018-09-30	17	US$10.4億	—	1JD2G0551A3DOCU 主要持股2018-09-30 1.JD 2.G0551A 3.DOCU 4.SVMKUSD 5.RCUS 6.ZS 7.55910K 8.FTSVEUR 9.SNAP 10.AUTL
2018-06-30	17	US$11.9億	—	1JD2G0551A3ZS 主要持股2018-06-30 1.JD 2.G0551A 3.ZS 4.DOCU 5.RCUS 6.55910K 7.SNAP 8.FTSVEUR 9.AUTL 10.SPRO
2018-03-31	11	US$6.1億	—	1G0551A2ZS 3RCUS 主要持股2018-03-31 1.G0551A 2.ZS 3.RCUS 4.042873 5.04225U 6.SNAP 7.CLDR 8.SPRO 9.DNLI 10.XYZ
2017-12-31	8	US$3.7億	—	1G0551A2SNAP3042873 主要持股2017-12-31 1.G0551A 2.SNAP 3.042873 4.CLDR 5.SPRO 6.DNLI 7.XYZ 8.TWTRUSD
2017-09-30	4	US$3.4億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-09-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-06-30	4	US$3.5億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-06-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-03-31	3	US$3.2億	—	1G0551A2SNAP 3TWTRUSD 主要持股2017-03-31 1.G0551A 2.SNAP 3.TWTRUSD
2016-12-31	2	US$2.9億	—	1G0551A2TWTRUSD 主要持股2016-12-31 1.G0551A 2.TWTRUSD
2016-09-30	2	US$2.8億	—	1G0551A2LCEUR 主要持股2016-09-30 1.G0551A 2.LCEUR
2016-06-30	3	US$2.1億	—	1G0551A2EDIT 3LCEUR 主要持股2016-06-30 1.G0551A 2.EDIT 3.LCEUR
2016-03-31	5	US$2.4億	—	1G0551A2ONDK 3EDIT 主要持股2016-03-31 1.G0551A 2.ONDK 3.EDIT 4.LCEUR 5.FITEUR
2015-12-31	6	US$3.3億	—	104270V2ONDK 3FITEUR 主要持股2015-12-31 1.04270V 2.ONDK 3.FITEUR 4.LCEUR 5.TWTRUSD
2015-09-30	7	US$4.2億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-09-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-06-30	7	US$4.8億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-06-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-03-31	6	US$6.0億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-03-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.TWTRUSD
2014-12-31	7	US$6.6億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2014-12-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.HUBS 6.TWTRUSD
2014-09-30	4	US$3.0億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-09-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-06-30	4	US$3.8億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-03-31	3	US$3.8億	—	104270V23504653META 主要持股2014-03-31 1.04270V 2.350465 3.META
2013-12-31	4	US$3.7億	—	104270V2350465376132B 主要持股2013-12-31 1.04270V 2.350465 3.76132B 4.META

本季持股變動

Alphabet Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Dexcom INC (DXCM); 新建倉: Paypay CORP (PAYP); 新建倉: Ethos Technologies INC Cl-a (LIFE); 清倉: Genedx Holdings CORP (WGS).

Alphabet Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	+10.35%	加碼
2	HYPR	Hyperfine INC	0%	—	不變
3	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	0%	—	不變
4	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	0%	—	不變
5	SPRO	Spero Therapeutics INC	0%	—	不變
6	RLAY	Relay Therapeutics INC	-0.1%	-0.29%	減碼
7	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	—	不變
8	BEAM	Beam Therapeutics INC	-0.2%	—	不變
9	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	-0.2%	-8.14%	減碼
10	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	—	不變
11	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-0.2%	—	不變
12	VERA	Vera Therapeutics INC	-0.2%	—	不變
13	SANA	Sana Biotechnology INC	-0.2%	—	不變
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	-0.7%	—	不變
15	PRME	Prime Medicine INC	-0.8%	—	不變
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.9%	—	不變
17	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.2%	—	不變
18	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-1.8%	—	不變
19	RVMD	Revolution Medicines INC	-2.4%	-1.57%	減碼
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-2.5%	—	不變
21	PATH	Uipath INC - Class A	-2.5%	—	不變
22	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-4.5%	—	不變
23	ASTS	Ast Spacemobile INC	-6.7%	—	不變
24	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
26	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新建倉
27	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建倉
28	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
30	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清倉
31	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
32	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清倉

FAQ

Alphabet Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alphabet Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$40.2億，分佈在 27 個已申報部位之中。

Alphabet Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alphabet Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cme Group INC (CME) — US$10.3億 (25.6%) 2. Planet Labs Pbc (PL) — US$9.9億 (24.5%) 3. Ast Spacemobile INC (ASTS) — US$7.4億 (18.5%) 4. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$3.2億 (8.0%) 5. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$3.0億 (7.4%)

Alphabet Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alphabet Inc. 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Dexcom INC (DXCM); 新建倉: Paypay CORP (PAYP); 新建倉: Ethos Technologies INC Cl-a (LIFE); 清倉: Genedx Holdings CORP (WGS)

Alphabet Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alphabet Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 28.7% • Industrials: 27.5% • Health Care: 11.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.3%

Cary Street Partners Financial LLC

CIK 0001475045

申報總市值

US$40.4億

1,357 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.5%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cme Group INC

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Bp PLC

CIK 0000313807

申報總市值

US$1772.1萬

1 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性5.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cme Group INC

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Mufg Bank, LTD.

CIK 0000852743

申報總市值

US$30.4億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性11.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cme Group INC

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Alphabet Inc. 機構投資組合（13F）

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$40.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Alphabet Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$40.2億，季度換手率為 61.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.79
持倉穩定性: 60.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.25
多樣化: 52
倉位均衡度: 80.82

近期動向

減碼 ASTS
0.0%　US$9158.1萬
減碼 FRSH
0.0%　-US$6839.2萬
減碼 PATH
0.0%　-US$3721.2萬
減碼 GTLB
0.0%　-US$4329.6萬
減碼 RVMD
-1.6%　US$5376.1萬
減碼 TEM
0.0%　-US$2145.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 26 大持股（共 27 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	25.63%	+25.63%	NEW
2	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	24.53%	+0.11%	+10.35%
3	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	18.46%	-6.72%	—
4	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	7.97%	-2.36%	-1.57%
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	7.39%	-0.92%	—
6	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	3.24%	-4.46%	—
7	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	1.94%	-2.53%	—
8	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	1.75%	-1.80%	—
9	PAYP	Paypay CORP	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
10	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.47%	-2.49%	—
11	PRME	Prime Medicine INC	股票-其他	1.44%	-0.79%	—
12	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
13	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	1.03%	-1.20%	—
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	0.63%	-0.74%	—
15	RLAY	Relay Therapeutics INC	股票-其他	0.39%	-0.12%	-0.29%
16	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	股票-其他	0.28%	-0.17%	-8.14%
17	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	0.24%	-0.23%	—
18	SANA	Sana Biotechnology INC	股票-其他	0.20%	-0.24%	—
19	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.19%	-0.16%	—
20	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	0.15%	-0.20%	—
21	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.14%	-0.13%	—
22	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.11%	-0.20%	—
23	SPRO	Spero Therapeutics INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—
24	HYPR	Hyperfine INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
25	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	0.02%	-0.03%	—
26	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.9%

近4個季度績效

+86.4%

標準差: +51.2%
貝塔係數: +2.68
阿爾法: -12.4%
最大回撤: -33%
年化績效: +28.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.42
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +0.85
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +43.3%
下方標準差: +26.2%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +261.6%
最差12個月: -30%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.43
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$40.2億	61	1CME 2PL 3ASTS 主要持股2026-03-31 1.CME 2.PL 3.ASTS 4.RVMD 5.ARM 6.FRSH 7.PATH 8.TEM 9.PAYP 10.GTLB
2025-12-31	32	US$25.8億	37	1ASTS 2PL 3RVMD 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.PL 3.RVMD 4.ARM 5.FRSH 6.PATH 7.GTLB 8.TEM 9.DXCM 10.MAZE
2025-09-30	40	US$24.1億	49	1ASTS 2PL 3ARM 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.PL 3.ARM 4.59267L 5.RVMD 6.FRSH 7.TEM 8.GTLB 9.PATH 10.PRME
2025-06-30	39	US$21.4億	0	1ASTS 2ARM 3FRSH 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.ARM 3.FRSH 4.PL 5.RVMD 6.59267L 7.92539P 8.GTLB 9.TEM 10.DXCM
2025-03-31	44	US$15.8億	0	1FRSH 2ARM 3ASTS 主要持股2025-03-31 1.FRSH 2.ARM 3.ASTS 4.RVMD 5.59267L 6.GTLB 7.PL 8.TEM 9.PATH 10.DXCM
2024-12-31	44	US$17.2億	0	1GTLB 2FRSH 3ARM 主要持股2024-12-31 1.GTLB 2.FRSH 3.ARM 4.RVMD 5.CRWD 6.PL 7.PATH 8.DXCM 9.92539P 10.TEM
2024-09-30	46	US$18.4億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-09-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.FRSH 5.CRWD 6.PATH 7.TEM 8.PL 9.DXCM 10.92539P
2024-06-30	46	US$19.7億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要持股2024-06-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.CRWD 5.FRSH 6.DXCM 7.PATH 8.PRME 9.SNOW 10.92539P
2024-03-31	47	US$25.1億	0	1GTLB 2CRWD 3DXCM 主要持股2024-03-31 1.GTLB 2.CRWD 3.DXCM 4.ARM 5.FRSH 6.RVMD 7.92539P 8.PATH 9.PRME 10.SNOW
2023-12-31	48	US$21.6億	0	1DXCM 2CRWD 3PATH 主要持股2023-12-31 1.DXCM 2.CRWD 3.PATH 4.92539P 5.GTLB 6.RVMD 7.ARM 8.SNOW 9.PRME 10.FRSH
2023-09-30	51	US$15.6億	0	1PATH 2CRWD392539P 主要持股2023-09-30 1.PATH 2.CRWD 3.92539P 4.GTLB 5.PRME 6.26886C 7.ARM 8.PL 9.SNOW 10.OSCR
2023-06-30	56	US$18.6億	0	1PATH292539P3OSCR 主要持股2023-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.CRWD 5.PRME 6.DXCM 7.GTLB 8.PL 9.SNOW 10.26886C
2023-03-31	58	US$18.0億	0	1PATH 2PRME 3CRWD 主要持股2023-03-31 1.PATH 2.PRME 3.CRWD 4.OSCR 5.92539P 6.DXCM 7.PL 8.26886C 9.SNOW 10.DUOL
2022-12-31	61	US$17.2億	0	1PRME292539P3PATH 主要持股2022-12-31 1.PRME 2.92539P 3.PATH 4.DXCM 5.PL 6.26886C 7.SNOW 8.CRWD 9.FRSH 10.OSCR
2022-09-30	59	US$19.6億	0	192539P226886C3PATH 主要持股2022-09-30 1.92539P 2.26886C 3.PATH 4.PL 5.DXCM 6.OSCR 7.SNOW 8.LYFT 9.DUOL 10.FRSH
2022-06-30	65	US$18.4億	0	1DXCM 2PATH326886C 主要持股2022-06-30 1.DXCM 2.PATH 3.26886C 4.92539P 5.PL 6.OSCR 7.LYFT 8.SNOW 9.FRSH 10.082490
2022-03-31	70	US$30.8億	0	1DXCM 2PATH 3IONQ 主要持股2022-03-31 1.DXCM 2.PATH 3.IONQ 4.92539P 5.OSCR 6.LYFT 7.26886C 8.PL 9.SNOW 10.RCUS
2021-12-31	67	US$41.4億	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-12-31 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.IONQ 5.TOST 6.26886C 7.LYFT 8.PL 9.OSCR 10.082490
2021-09-30	52	US$42.2億	0	1PATH292539P3DXCM 主要持股2021-09-30 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.OSCR 5.LYFT 6.HOOD 7.IVVD 8.RCUS 9.DUOL 10.082490
2021-06-30	44	US$49.1億	—	1PATH292539P3OSCR 主要持股2021-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.LYFT 5.DXCM 6.25058X 7.RCUS 8.LYEL 9.BEAM 10.ABNB
2021-03-31	37	US$24.8億	—	1OSCR 2LYFT 3DXCM 主要持股2021-03-31 1.OSCR 2.LYFT 3.DXCM 4.25058X 5.RCUS 6.ABNB 7.UPST 8.SANA 9.RLAY 10.WORK
2020-12-31	33	US$20.8億	—	1LYFT 2DXCM325058X 主要持股2020-12-31 1.LYFT 2.DXCM 3.25058X 4.TWLO 5.RCUS 6.ABNB 7.LMND 8.RLAY 9.WORK 10.BEAM
2020-09-30	26	US$21.3億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-09-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.RCUS 5.RLAY 6.LMND 7.WORK 8.75382E 9.55910K 10.BEAM
2020-06-30	26	US$21.7億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-06-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.SDGR 7.WORK 8.55910K 9.75382E 10.BEAM
2020-03-31	28	US$15.2億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要持股2020-03-31 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.VIR 7.WORK 8.55910K 9.SDGR 10.75382E
2019-12-31	27	US$16.5億	—	1LYFT 2JD 3DXCM 主要持股2019-12-31 1.LYFT 2.JD 3.DXCM 4.UBER 5.RCUS 6.55910K 7.FTSVEUR 8.WORK 9.NET 10.75382E
2019-09-30	27	US$33.3億	—	1UBER 2LYFT 3JD 主要持股2019-09-30 1.UBER 2.LYFT 3.JD 4.RCUS 5.55910K 6.WORK 7.NET 8.DXCM 9.SPRO 10.FTSVEUR
2019-06-30	26	US$52.7億	—	1UBER 2LYFT 3WORK 主要持股2019-06-30 1.UBER 2.LYFT 3.WORK 4.JD 5.55910K 6.RCUS 7.ALEC 8.DOCU 9.QNCX 10.DXCM
2019-03-31	19	US$19.4億	—	1LYFT 2JD3G0551A 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.JD 3.G0551A 4.RCUS 5.55910K 6.SNAP 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.ALEC 10.DOCU
2018-12-31	18	US$8.5億	—	1JD2G0551A3SVMKUSD 主要持股2018-12-31 1.JD 2.G0551A 3.SVMKUSD 4.RCUS 5.DOCU 6.ZS 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.55910K 10.SNAP
2018-09-30	17	US$10.4億	—	1JD2G0551A3DOCU 主要持股2018-09-30 1.JD 2.G0551A 3.DOCU 4.SVMKUSD 5.RCUS 6.ZS 7.55910K 8.FTSVEUR 9.SNAP 10.AUTL
2018-06-30	17	US$11.9億	—	1JD2G0551A3ZS 主要持股2018-06-30 1.JD 2.G0551A 3.ZS 4.DOCU 5.RCUS 6.55910K 7.SNAP 8.FTSVEUR 9.AUTL 10.SPRO
2018-03-31	11	US$6.1億	—	1G0551A2ZS 3RCUS 主要持股2018-03-31 1.G0551A 2.ZS 3.RCUS 4.042873 5.04225U 6.SNAP 7.CLDR 8.SPRO 9.DNLI 10.XYZ
2017-12-31	8	US$3.7億	—	1G0551A2SNAP3042873 主要持股2017-12-31 1.G0551A 2.SNAP 3.042873 4.CLDR 5.SPRO 6.DNLI 7.XYZ 8.TWTRUSD
2017-09-30	4	US$3.4億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-09-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-06-30	4	US$3.5億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要持股2017-06-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-03-31	3	US$3.2億	—	1G0551A2SNAP 3TWTRUSD 主要持股2017-03-31 1.G0551A 2.SNAP 3.TWTRUSD
2016-12-31	2	US$2.9億	—	1G0551A2TWTRUSD 主要持股2016-12-31 1.G0551A 2.TWTRUSD
2016-09-30	2	US$2.8億	—	1G0551A2LCEUR 主要持股2016-09-30 1.G0551A 2.LCEUR
2016-06-30	3	US$2.1億	—	1G0551A2EDIT 3LCEUR 主要持股2016-06-30 1.G0551A 2.EDIT 3.LCEUR
2016-03-31	5	US$2.4億	—	1G0551A2ONDK 3EDIT 主要持股2016-03-31 1.G0551A 2.ONDK 3.EDIT 4.LCEUR 5.FITEUR
2015-12-31	6	US$3.3億	—	104270V2ONDK 3FITEUR 主要持股2015-12-31 1.04270V 2.ONDK 3.FITEUR 4.LCEUR 5.TWTRUSD
2015-09-30	7	US$4.2億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-09-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-06-30	7	US$4.8億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-06-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-03-31	6	US$6.0億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2015-03-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.TWTRUSD
2014-12-31	7	US$6.6億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要持股2014-12-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.HUBS 6.TWTRUSD
2014-09-30	4	US$3.0億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-09-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-06-30	4	US$3.8億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-03-31	3	US$3.8億	—	104270V23504653META 主要持股2014-03-31 1.04270V 2.350465 3.META
2013-12-31	4	US$3.7億	—	104270V2350465376132B 主要持股2013-12-31 1.04270V 2.350465 3.76132B 4.META

本季持股變動

Alphabet Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	+10.35%	加碼
2	HYPR	Hyperfine INC	0%	—	不變
3	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	0%	—	不變
4	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	0%	—	不變
5	SPRO	Spero Therapeutics INC	0%	—	不變
6	RLAY	Relay Therapeutics INC	-0.1%	-0.29%	減碼
7	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	—	不變
8	BEAM	Beam Therapeutics INC	-0.2%	—	不變
9	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	-0.2%	-8.14%	減碼
10	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	—	不變
11	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-0.2%	—	不變
12	VERA	Vera Therapeutics INC	-0.2%	—	不變
13	SANA	Sana Biotechnology INC	-0.2%	—	不變
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	-0.7%	—	不變
15	PRME	Prime Medicine INC	-0.8%	—	不變
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.9%	—	不變
17	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.2%	—	不變
18	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-1.8%	—	不變
19	RVMD	Revolution Medicines INC	-2.4%	-1.57%	減碼
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-2.5%	—	不變
21	PATH	Uipath INC - Class A	-2.5%	—	不變
22	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-4.5%	—	不變
23	ASTS	Ast Spacemobile INC	-6.7%	—	不變
24	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
26	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新建倉
27	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建倉
28	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
30	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清倉
31	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
32	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清倉