AIHC Capital Management Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002103725

集中型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

AIHC Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 66.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 66.45
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 85.77

AIHC Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.524——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 24.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NBP
+446.6%　US$391.9萬
減碼 COGT
-48.6%　-US$157.4萬
加碼 RVMD
-7.9%　US$890.1萬
加碼 KRRO
0.0%　US$10.0萬
新建倉 ORIC
清倉 PTGX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	67.37%	+0.16%	-7.93%
2	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	股票-其他	26.04%	+26.04%	NEW
3	NBP	Novabridge Biosciences	股票-其他	4.65%	+3.11%	+446.63%
4	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	1.65%	-1.68%	-48.60%
5	KRRO	Korro Bio INC	股票-其他	0.29%	+0.06%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+25.9%

近4個季度績效

+69.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +54.8%
貝塔係數: +2.01
阿爾法: +98.5%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +253.6%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +61.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.71
斯特林比率: —
卡瑪比率: +426.66
資訊比率: +2.95
追蹤誤差: +41%
下方標準差: +2.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1.09
夏普比率: +2.62
產業分散度: 0%
偏態: +0.72
峰態: -0.95
上檔潛力: +63.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$1.2億	66	1RVMD 2ORIC 3NBP 主要持股2026-03-31 1.RVMD 2.ORIC 3.NBP 4.COGT 5.KRRO
2025-12-31	6	US$1.1億	0	1RVMD 2PTGX 3AVBP 主要持股2025-12-31 1.RVMD 2.PTGX 3.AVBP 4.COGT 5.NBP 6.KRRO

本季持股變動

AIHC Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Oric Pharmaceuticals INC (ORIC); 清倉: Protagonist Therapeutics INC (PTGX); 清倉: Arrivent Biopharma INC (AVBP); 加碼: Novabridge Biosciences (NBP) — 股數 +446.63%; 減碼: Cogent Biosciences INC (COGT) — 股數 -48.60%.

AIHC Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBP	Novabridge Biosciences	+3.1%	+446.63%	加碼
2	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.2%	-7.93%	減碼
3	KRRO	Korro Bio INC	+0.1%	—	不變
4	COGT	Cogent Biosciences INC	-1.7%	-48.60%	減碼
5	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
6	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
7	AVBP	Arrivent Biopharma INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AIHC Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AIHC Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 5 個已申報部位之中。

AIHC Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AIHC Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$8061.8萬 (67.4%) 2. Oric Pharmaceuticals INC (ORIC) — US$3116.3萬 (26.0%) 3. Novabridge Biosciences (NBP) — US$556.7萬 (4.7%) 4. Cogent Biosciences INC (COGT) — US$197.8萬 (1.6%) 5. Korro Bio INC (KRRO) — US$34.3萬 (0.3%)

AIHC Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AIHC Capital Management Ltd 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Oric Pharmaceuticals INC (ORIC); 清倉: Protagonist Therapeutics INC (PTGX); 清倉: Arrivent Biopharma INC (AVBP); 加碼: Novabridge Biosciences (NBP) — 股數 +446.63%; 減碼: Cogent Biosciences INC (COGT) — 股數 -48.60%

AIHC Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AIHC Capital Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%