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Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda — 13F 申報深度解析
Absoluto Partners Gestao de Recursos LtdaCIK: 0001847566
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$8665.2萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8665.2萬，季度換手率為 63.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 63.3
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 89.84
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.563——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 40.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 MELI
-88.2% -US$3128.8萬
加碼 NU
+6.2% -US$633.7萬
新建倉 MELI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 70.41% | +4.47% | +6.20% | |
| 2 | MELI | MercadoLibre, Inc. | 股票-循環性消費 | 25.54% | +25.54% | NEW | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 4.05% | -30.01% | -88.23% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.7%
近4個季度績效
-3.3%
- 標準差
- +26.1%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +5.8%
- 最大回撤
- -19.7%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.31
- 斯圖澤指數
- +0.21
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡瑪比率
- +0.86
- 資訊比率
- +0.02
- 追蹤誤差
- +24.7%
- 下方標準差
- +14.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +74.4%
- 最差12個月
- -12.4%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.73
- 產業分散度
- +20.4%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +3.21
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$8665.2萬 | 63 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$1.0億 | 88 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$1.8億 | 54 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$1.6億 | 53 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$1.3億 | 35 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.1億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$3.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | US$5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$11.3億 | 76 | |
| 2021-03-31 | 24 | US$6.9億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$9.1億 | 0 |
本季持股變動
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: MercadoLibre, Inc. (MELI); 減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -88.23%; 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 +6.20%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +4.5% | +6.20% | 加碼 |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | -30% | -88.23% | 減碼 |
| 3 | MELI | MercadoLibre, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8665.2萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$6101.4萬 (70.4%)
2. MercadoLibre, Inc. (MELI) — US$2213.1萬 (25.5%)
3. Mercadolibre INC (MELI) — US$350.6萬 (4.0%)
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: MercadoLibre, Inc. (MELI); 減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -88.23%; 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 +6.20%
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 70.4%
• Consumer Discretionary: 29.6%
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