A&i Financial Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

A&I FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 53.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.9
持倉穩定性: 53.54
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.53

近期動向

清倉 SHV
新建倉 EFA
加碼 TSEL
+2.3%　US$657.3萬
清倉 SPY
加碼 CGDV
+38.8%　US$200.6萬
加碼 CGGO
+11.1%　US$127.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	18.10%	+18.10%	NEW
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-其他	15.74%	+1.74%	+2.27%
3	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	7.61%	-0.18%	-0.31%
4	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	7.35%	-0.42%	+0.62%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.71%	—	-1.13%
6	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-其他	4.63%	—	-0.94%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.94%	+0.17%	-1.44%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.93%	+0.26%	+1.78%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.84%	+0.22%	+1.74%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	—	-2.16%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.31%	+0.75%	+38.81%
12	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.91%	+0.43%	+11.05%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	+0.08%	-0.08%
14	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.63%	+0.05%	-3.17%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	+0.04%	-2.38%
16	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.20%	+0.18%	+14.33%
17	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	1.18%	+0.23%	+16.94%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.07%	-0.01%	-1.79%
19	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.78%	+0.21%	+26.27%
20	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.02%	-3.31%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.71%	+0.04%	-3.47%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.03%	-0.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	-2.82%
24	PCIG	Polen Capital Inter Gr ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.83%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	-4.57%
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.51%	—	+0.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.02%	-0.52%
28	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	股票-其他	0.43%	+0.05%	+0.94%
29	UVE	Universal Insurance Holdings	股票-其他	0.42%	+0.03%	-2.86%
30	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.42%	+0.07%	+6.25%
31	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.42%	+0.11%	+11.44%
32	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.07%	+11.71%
33	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	0.39%	+0.11%	+29.52%
34	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.39%	+0.07%	+13.56%
35	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	0.39%	—	-4.32%
36	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.38%	—	-1.65%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
38	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.37%	+0.04%	+11.48%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.36%	+0.36%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	+0.05%	—
41	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.35%	—	+8.88%
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+13.70%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+10.17%
44	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.32%	—	+9.61%
45	ADT	Adt INC	股票-工業	0.31%	—	+20.49%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.30%	—	+17.61%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.30%	—	-3.07%
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.27%	—	-9.92%
50	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.26%	—	-2.66%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18%

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.13
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.01
峰態: +0.06
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$2.3億	54	1EFA 2TSEL 3BUSA 主要持股2026-06-30 1.EFA 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2026-03-31	75	US$2.1億	50	1SHV 2TSEL 3BUSA 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2025-12-31	79	US$2.1億	8	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-09-30	77	US$2.0億	38	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-06-30	73	US$1.8億	0	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.CGGR 9.CGUS 10.NVDA
2025-03-31	72	US$1.5億	100	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.AAPL 9.CGGR 10.CGUS
2024-12-31	72	US$1.0億	0	1IWM 2ITOT 3DBMF 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.ITOT 3.DBMF 4.VEA 5.NVDA 6.VOTE 7.CGDV 8.AGG 9.CGGR 10.CGUS
2019-09-30	25	US$6683.0萬	17	1SPY 2IEF 3STX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IEF 3.STX 4.SYY 5.AES 6.ITOT 7.F 8.CAH 9.PRU 10.IP
2019-06-30	23	US$6106.0萬	16	1SPY 2LBRT 3F 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.LBRT 3.F 4.AES 5.STX 6.SYY 7.PRU 8.ITOT 9.HPQ 10.CAH
2019-03-31	17	US$5423.4萬	100	1SPY 2LBRT 3AES 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.LBRT 3.AES 4.STX 5.SYY 6.ITOT 7.F 8.CC 9.IP 10.PRU
2018-12-31	20	US$5920.5萬	74	1EFA 2BND 3VT 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.BND 3.VT 4.SCHF 5.AES 6.ITOT 7.EAT 8.SYY 9.HPQ 10.JWNUSD
2018-09-30	17	US$3987.8萬	88	1EFA 2SYY 3FE 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.SYY 3.FE 4.HPQ 5.JWNUSD 6.PRU 7.AES 8.EAT 9.F 10.IP
2018-06-30	20	US$4981.4萬	48	1SPY 2EAT 3SYY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EAT 3.SYY 4.FE 5.AES 6.HPQ 7.JWNUSD 8.F 9.IP 10.ITOT
2018-03-31	18	US$4056.2萬	54	1SPY 2AES 3USB 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AES 3.USB 4.FE 5.HPQ 6.F 7.IP 8.PRU 9.ITOT 10.VWO
2017-12-31	28	US$5065.1萬	0	1SPY 2IVV 3SYY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SYY 4.IP 5.HPQ 6.F 7.PRU 8.FE 9.ITOT 10.JWNUSD

本季持股變動

A&i Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: Sonoco Products Co (SON).

A&i Financial Services, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+18.1%	NEW	新建倉
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	+1.7%	+2.27%	加碼
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+38.81%	加碼
4	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.4%	+11.05%	加碼
5	GPC	Genuine Parts Co	+0.4%	NEW	新建倉
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	NEW	新建倉
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	NEW	新建倉
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+1.78%	加碼
9	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+16.94%	加碼
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+1.74%	加碼
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+26.27%	加碼
12	FMC	Fmc CORP	+0.2%	NEW	新建倉
13	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+14.33%	加碼
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-1.44%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	WEN	Wendy's Co/the	+0.1%	+29.52%	加碼
17	VOYA	Voya Financial INC	+0.1%	+11.44%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建倉
21	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減碼
23	THG	Hanover Insurance Group Inc/	+0.1%	+6.25%	加碼
24	SLGN	Silgan Holdings INC	+0.1%	+11.71%	加碼
25	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+13.56%	加碼
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	+0.1%	-3.17%	減碼
27	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	+0.1%	+0.94%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減碼
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-3.47%	減碼
31	AFG	American Financial Group INC	0%	+11.48%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.66%	減碼
33	UVE	Universal Insurance Holdings	0%	-2.86%	減碼
34	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-3.31%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.52%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-2.16%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.79%	減碼
38	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	-0.1%	EXIT	清倉
39	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	清倉
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清倉
42	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-0.31%	減碼
44	EMBC	Embecta CORP	-0.3%	EXIT	清倉
45	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	EXIT	清倉
46	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	EXIT	清倉
47	SON	Sonoco Products Co	-0.4%	EXIT	清倉
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.4%	+0.62%	加碼
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	EXIT	清倉
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-20.8%	EXIT	清倉

FAQ

A&i Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

A&i Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 75 個已申報部位之中。

A&i Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4156.5萬 (18.1%) 2. Touchstone Sands Sel Gr ETF (TSEL) — US$3613.3萬 (15.7%) 3. Brandes US Value ETF (BUSA) — US$1746.3萬 (7.6%) 4. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$1687.1萬 (7.3%) 5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$1081.9萬 (4.7%)

A&i Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，A&i Financial Services, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: Sonoco Products Co (SON)

A&i Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，A&i Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.3% • Consumer Discretionary: 17.0% • Communication Services: 10.7% • Financials: 10.6% • Industrials: 9.0% • Utilities: 6.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Haven Private, LLC

CIK 0002053665

申報總市值

US$2.3億

166 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quantum Portfolio Management LLC

CIK 0002003672

申報總市值

US$2.3億

254 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Level Four Financial, LLC

CIK 0000857602

申報總市值

US$2.3億

301 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

Lilley & Co

CIK 0000059470

申報總市值

US$2.2億

193 stks

2014-06-30

資料過舊，未更新

集中度10.5

持倉穩定性10.4

產業集中度50.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

Bank Of THE West

CIK 0000059951

申報總市值

US$8.5億

366 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.1

持倉穩定性0.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

A&i Financial Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

A&I FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 53.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.9
持倉穩定性: 53.54
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.53

近期動向

清倉 SHV
新建倉 EFA
加碼 TSEL
+2.3%　US$657.3萬
清倉 SPY
加碼 CGDV
+38.8%　US$200.6萬
加碼 CGGO
+11.1%　US$127.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	18.10%	+18.10%	NEW
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-其他	15.74%	+1.74%	+2.27%
3	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	7.61%	-0.18%	-0.31%
4	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	7.35%	-0.42%	+0.62%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.71%	—	-1.13%
6	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-其他	4.63%	—	-0.94%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.94%	+0.17%	-1.44%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.93%	+0.26%	+1.78%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.84%	+0.22%	+1.74%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	—	-2.16%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.31%	+0.75%	+38.81%
12	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.91%	+0.43%	+11.05%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	+0.08%	-0.08%
14	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.63%	+0.05%	-3.17%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	+0.04%	-2.38%
16	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.20%	+0.18%	+14.33%
17	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	1.18%	+0.23%	+16.94%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.07%	-0.01%	-1.79%
19	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.78%	+0.21%	+26.27%
20	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.02%	-3.31%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.71%	+0.04%	-3.47%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.03%	-0.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	-2.82%
24	PCIG	Polen Capital Inter Gr ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.83%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	-4.57%
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.51%	—	+0.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.02%	-0.52%
28	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	股票-其他	0.43%	+0.05%	+0.94%
29	UVE	Universal Insurance Holdings	股票-其他	0.42%	+0.03%	-2.86%
30	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.42%	+0.07%	+6.25%
31	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.42%	+0.11%	+11.44%
32	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.39%	+0.07%	+11.71%
33	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	0.39%	+0.11%	+29.52%
34	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.39%	+0.07%	+13.56%
35	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	0.39%	—	-4.32%
36	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.38%	—	-1.65%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
38	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.37%	+0.04%	+11.48%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.36%	+0.36%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	+0.05%	—
41	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.35%	—	+8.88%
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+13.70%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+10.17%
44	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.32%	—	+9.61%
45	ADT	Adt INC	股票-工業	0.31%	—	+20.49%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.30%	—	+17.61%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.30%	—	-3.07%
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.27%	—	-9.92%
50	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.26%	—	-2.66%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18%

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.13
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.01
峰態: +0.06
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$2.3億	54	1EFA 2TSEL 3BUSA 主要持股2026-06-30 1.EFA 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2026-03-31	75	US$2.1億	50	1SHV 2TSEL 3BUSA 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2025-12-31	79	US$2.1億	8	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-09-30	77	US$2.0億	38	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-06-30	73	US$1.8億	0	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.CGGR 9.CGUS 10.NVDA
2025-03-31	72	US$1.5億	100	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.AAPL 9.CGGR 10.CGUS
2024-12-31	72	US$1.0億	0	1IWM 2ITOT 3DBMF 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.ITOT 3.DBMF 4.VEA 5.NVDA 6.VOTE 7.CGDV 8.AGG 9.CGGR 10.CGUS
2019-09-30	25	US$6683.0萬	17	1SPY 2IEF 3STX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IEF 3.STX 4.SYY 5.AES 6.ITOT 7.F 8.CAH 9.PRU 10.IP
2019-06-30	23	US$6106.0萬	16	1SPY 2LBRT 3F 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.LBRT 3.F 4.AES 5.STX 6.SYY 7.PRU 8.ITOT 9.HPQ 10.CAH
2019-03-31	17	US$5423.4萬	100	1SPY 2LBRT 3AES 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.LBRT 3.AES 4.STX 5.SYY 6.ITOT 7.F 8.CC 9.IP 10.PRU
2018-12-31	20	US$5920.5萬	74	1EFA 2BND 3VT 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.BND 3.VT 4.SCHF 5.AES 6.ITOT 7.EAT 8.SYY 9.HPQ 10.JWNUSD
2018-09-30	17	US$3987.8萬	88	1EFA 2SYY 3FE 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.SYY 3.FE 4.HPQ 5.JWNUSD 6.PRU 7.AES 8.EAT 9.F 10.IP
2018-06-30	20	US$4981.4萬	48	1SPY 2EAT 3SYY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EAT 3.SYY 4.FE 5.AES 6.HPQ 7.JWNUSD 8.F 9.IP 10.ITOT
2018-03-31	18	US$4056.2萬	54	1SPY 2AES 3USB 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AES 3.USB 4.FE 5.HPQ 6.F 7.IP 8.PRU 9.ITOT 10.VWO
2017-12-31	28	US$5065.1萬	0	1SPY 2IVV 3SYY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SYY 4.IP 5.HPQ 6.F 7.PRU 8.FE 9.ITOT 10.JWNUSD

本季持股變動

A&i Financial Services, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+18.1%	NEW	新建倉
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	+1.7%	+2.27%	加碼
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+38.81%	加碼
4	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.4%	+11.05%	加碼
5	GPC	Genuine Parts Co	+0.4%	NEW	新建倉
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	NEW	新建倉
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	NEW	新建倉
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+1.78%	加碼
9	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+16.94%	加碼
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+1.74%	加碼
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+26.27%	加碼
12	FMC	Fmc CORP	+0.2%	NEW	新建倉
13	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+14.33%	加碼
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-1.44%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	WEN	Wendy's Co/the	+0.1%	+29.52%	加碼
17	VOYA	Voya Financial INC	+0.1%	+11.44%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建倉
21	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減碼
23	THG	Hanover Insurance Group Inc/	+0.1%	+6.25%	加碼
24	SLGN	Silgan Holdings INC	+0.1%	+11.71%	加碼
25	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+13.56%	加碼
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	+0.1%	-3.17%	減碼
27	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	+0.1%	+0.94%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減碼
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-3.47%	減碼
31	AFG	American Financial Group INC	0%	+11.48%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.66%	減碼
33	UVE	Universal Insurance Holdings	0%	-2.86%	減碼
34	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-3.31%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.52%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-2.16%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.79%	減碼
38	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	-0.1%	EXIT	清倉
39	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	EXIT	清倉
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	清倉
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清倉
42	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-0.31%	減碼
44	EMBC	Embecta CORP	-0.3%	EXIT	清倉
45	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	EXIT	清倉
46	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	EXIT	清倉
47	SON	Sonoco Products Co	-0.4%	EXIT	清倉
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.4%	+0.62%	加碼
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	EXIT	清倉
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-20.8%	EXIT	清倉