X-Square Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001729300

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

X-Square Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.49
持仓稳定性: 33.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.85
多样化: 100
仓位均衡度: 88.77

X-Square Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ASTS
-69.6%　-US$808.0万
减仓 HIMS
-10.3%　-US$649.3万
加仓 APP
+536.0%　US$490.0万
减仓 ROOT
-53.2%　-US$397.7万
减仓 JPM
-43.8%　-US$342.0万
减仓 MELI
-23.6%　-US$265.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 164 大持股（共 172 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.42%	+0.52%	+15.76%
2	IREN	Iren LTD F	股票-其他	3.58%	+0.61%	+29.16%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.13%	—	+1.42%
4	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	2.94%	-2.05%	-10.29%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.81%	+0.49%	+36.30%
6	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.25%	+1.67%	+536.05%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.15%	-0.26%	-26.61%
8	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.96%	+0.75%	+6.12%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.77%	—	+2.00%
10	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.75%	+1.75%	NEW
11	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.82%	-23.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+0.24%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	-2.19%
14	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.54%	+0.51%	+1.92%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+3.00%
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.45%	-2.60%	-69.59%
17	DUOL	Duolingo	股票-科技	1.43%	—	+82.33%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.31%	—	+0.86%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.41%	+90.36%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.29%	-26.98%
21	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.24%	—	+0.24%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-1.08%	-43.76%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.20%	-0.31%	-0.16%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	—	-0.55%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-7.75%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.27%	+66.44%
27	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.02%	+0.35%	+3.91%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	-3.87%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.01%	—	+0.49%
30	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.97%	-0.43%	-17.76%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.12%	+5.45%
32	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.95%	+0.46%	+114.78%
33	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.92%	+0.24%	+7.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	—	+2.91%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.87%	—	+3.24%
36	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.87%	-0.30%	-14.45%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.15%	+0.88%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	-0.48%	-44.37%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.16%	+5.82%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.79%	—	+3.17%
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+0.20%
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.73%	+0.30%	-0.83%
43	ZTAX	X-square Municipal INC ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.54%
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+4.50%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	+14.47%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+7.28%
48	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.67%	—	+2.90%
49	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.66%	—	-2.13%
50	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+4.80%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.82
信息比率: +0.22
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.6%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.39
峰度: -0.57
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$3.0亿	34	1SPY 2IREN 3AMD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IREN 3.AMD 4.HIMS 5.META 6.APP 7.MU 8.SU 9.TJX 10.NU
2025-12-31	176	US$3.1亿	36	1HIMS 2ASTS 3SPY 主要持股2025-12-31 1.HIMS 2.ASTS 3.SPY 4.AMD 5.IREN 6.MELI 7.MU 8.META 9.JPM 10.ROOT
2025-09-30	177	US$3.2亿	49	1HIMS 2LMND 3ASTS 主要持股2025-09-30 1.HIMS 2.LMND 3.ASTS 4.SPY 5.AMD 6.IBIT 7.META 8.OFG 9.JPM 10.MU
2025-06-30	177	US$2.8亿	0	1HIMS 2SPY 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.HIMS 2.SPY 3.MSTR 4.IBIT 5.META 6.OFG 7.JPM 8.IREN 9.FBP 10.BRK-B
2025-03-31	170	US$2.3亿	100	1IBIT 2SPY 3OFG 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.OFG 4.META 5.BRK-B 6.FBP 7.JPM 8.COST 9.HIMS 10.AMGN
2024-12-31	179	US$2.4亿	0	1IBIT 2SPY 3META 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.SPY 3.META 4.OFG 5.JPM 6.COST 7.BRK-B 8.MELI 9.FBP 10.TSLA
2024-09-30	177	US$2.3亿	0	1IBIT 2SPY 3FBP 主要持股2024-09-30 1.IBIT 2.SPY 3.FBP 4.OFG 5.META 6.AMD 7.BRK-B 8.COST 9.JPM 10.AMGN
2024-06-30	171	US$2.2亿	0	1IBIT 2FBP 3OFG 主要持股2024-06-30 1.IBIT 2.FBP 3.OFG 4.SPY 5.NVDA 6.META 7.AMD 8.MU 9.COST 10.JPM
2024-03-31	169	US$2.1亿	0	1IBIT 2SPY 3BPOP 主要持股2024-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.BPOP 4.AMD 5.META 6.MU 7.BRK-B 8.FBP 9.OFG 10.JPM
2023-12-31	168	US$1.8亿	0	1BPOP 2SPY 3FBP 主要持股2023-12-31 1.BPOP 2.SPY 3.FBP 4.NFE 5.META 6.MU 7.GD 8.JPM 9.CPRT 10.GOOG
2023-09-30	156	US$1.5亿	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要持股2023-09-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-06-30	156	US$1.5亿	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要持股2023-06-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-03-31	171	US$1.7亿	0	1BPOP 2XLE 3BTU 主要持股2023-03-31 1.BPOP 2.XLE 3.BTU 4.FBP 5.OFG 6.OIH 7.GD 8.META 9.MU 10.BRK-B
2022-12-31	168	US$1.8亿	0	1XLE 2BPOP 3FBP 主要持股2022-12-31 1.XLE 2.BPOP 3.FBP 4.OFG 5.GD 6.OIH 7.BTU 8.TUSK 9.PM 10.BRK-B
2022-09-30	163	US$1.6亿	0	1BPOP 2FBP 3BTU 主要持股2022-09-30 1.BPOP 2.FBP 3.BTU 4.OFG 5.GD 6.TELLEUR 7.MU 8.BRK-B 9.OIH 10.PM
2022-06-30	170	US$1.7亿	0	1BPOP 2FBP 3ERX 主要持股2022-06-30 1.BPOP 2.FBP 3.ERX 4.TELLEUR 5.OFG 6.GD 7.BTU 8.MU 9.PM 10.OIH
2022-03-31	169	US$1.9亿	0	1XLE 2TELLEUR 3MU 主要持股2022-03-31 1.XLE 2.TELLEUR 3.MU 4.FBP 5.META 6.BPOP 7.GD 8.OFG 9.BRK-B 10.OIH
2021-12-31	167	US$2.0亿	0	1META 2FBP 3MU 主要持股2021-12-31 1.META 2.FBP 3.MU 4.BPOP 5.OFG 6.CPRT 7.ERX 8.FANG 9.JPM 10.GD
2021-09-30	170	US$1.9亿	0	1META 2ERX 3OFG 主要持股2021-09-30 1.META 2.ERX 3.OFG 4.FBP 5.BPOP 6.MU 7.CPRT 8.JPM 9.FANG 10.PYPL
2021-06-30	151	US$2.1亿	100	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2021-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.ERX 5.META 6.MU 7.NIO 8.8LP1 9.FAS 10.CPRT
2021-03-31	134	US$2.2亿	28	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2021-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.AGO 6.META 7.FAS 8.NIO 9.BHC 10.ERX
2020-12-31	129	US$1.9亿	50	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-12-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.NIO 6.META 7.CPRT 8.AGO 9.BABA 10.PYPL
2020-09-30	119	US$1.4亿	43	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-09-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.EVTC 6.MU 7.UGA 8.AGG 9.GDX 10.CPRT
2020-06-30	113	US$1.4亿	58	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.UGA 5.META 6.EVTC 7.MU 8.128246 9.GDX 10.SKAA
2020-03-31	90	US$1.0亿	74	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.128246 6.AGO 7.MU 8.T 9.PM 10.BHC
2019-12-31	90	US$1.7亿	23	1OFG 2AGO 3FBP 主要持股2019-12-31 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.BABA 6.VIPS 7.AAPL 8.BRK-B 9.T 10.MBI
2019-09-30	87	US$1.6亿	19	1OFG 2AGO 3FBP 主要持股2019-09-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.BPOP 5.META 6.AAPL 7.BABA 8.MU 9.MBI 10.BRK-B
2019-06-30	107	US$1.6亿	42	1OFG 2AGO 3FBP 主要持股2019-06-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.AAPL 6.BABA 7.BRK-B 8.MBI 9.AMD 10.MU
2019-03-31	110	US$1.5亿	31	1OFG 2AGO 3BPOP 主要持股2019-03-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.ARRYEUR 5.BRK-B 6.MU 7.AAPL 8.MBI 9.META 10.AMD
2018-12-31	116	US$1.3亿	36	1OFG 2AGO 3BPOP 主要持股2018-12-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.BRK-B 5.MBI 6.AAPL 7.OSG 8.128246 9.ARRYEUR 10.MU
2018-09-30	119	US$1.5亿	30	1OFG 2AGO 3MBI 主要持股2018-09-30 1.OFG 2.AGO 3.MBI 4.OSG 5.AMD 6.SIENUSD 7.BRK-B 8.AMZN 9.MU 10.AAPL
2018-06-30	115	US$1.3亿	47	1AGO 2OFG 3MBI 主要持股2018-06-30 1.AGO 2.OFG 3.MBI 4.OSG 5.BPOP 6.AMZN 7.AMD 8.MU 9.SIENUSD 10.BRK-B
2018-03-31	114	US$9479.3万	29	1AGO 2MBI 3OSG 主要持股2018-03-31 1.AGO 2.MBI 3.OSG 4.MU 5.OFG 6.AMZN 7.BRK-B 8.VIPS 9.128246 10.AMD
2017-12-31	122	US$9505.6万	0	1AGO 2MBI 3OFG 主要持股2017-12-31 1.AGO 2.MBI 3.OFG 4.OSG 5.BRK-B 6.MU 7.AMZN 8.AAPL 9.OPK 10.AMD

本季持股变动

X-Square Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Ondas INC (ONDS); 清仓: Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd (NAIL); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Intuitive Machines INC (LUNR).

X-Square Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APP	Applovin Corp-class A	+1.7%	+536.05%	加仓
2	SU	Suncor Energy INC	+0.8%	+6.12%	加仓
3	IREN	Iren LTD F	+0.6%	+29.16%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+15.76%	加仓
5	XPO	Xpo INC	+0.5%	+1.92%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+36.30%	加仓
7	CIFR	Cipher Digital INC	+0.5%	+114.78%	加仓
8	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	+0.4%	+170.76%	加仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+90.36%	加仓
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	+3.91%	加仓
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	-0.83%	减仓
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	+0.20%	加仓
13	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+66.44%	加仓
14	VAL	Valaris Limited	+0.2%	+2.29%	加仓
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+7.82%	加仓
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	不变
17	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.2%	+117.13%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.19%	加仓
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+5.45%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.88%	加仓
21	BORR	Borr Drilling Limited	-0.2%	-57.49%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.82%	加仓
23	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+0.43%	加仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+0.72%	加仓
25	BTE	Baytex Energy CORP	-0.2%	-74.01%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-26.61%	减仓
27	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-35.31%	减仓
28	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-26.98%	减仓
29	CPRT	Copart INC	-0.3%	-14.45%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
31	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-0.3%	-80.65%	减仓
32	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-17.76%	减仓
33	WMT	Walmart INC	-0.5%	-44.37%	减仓
34	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	-23.55%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	-43.76%	减仓
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	-1.3%	-53.24%	减仓
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	-2.1%	-10.29%	减仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-2.6%	-69.59%	减仓
39	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
40	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓
41	NAIL	Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd	—	EXIT	清仓
42	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
43	LUNR	Intuitive Machines INC	—	EXIT	清仓
44	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	ASST	Strive Inc-a	—	NEW	新建仓
46	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
47	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
48	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

X-Square Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

X-Square Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 172 个已申报仓位之中。

X-Square Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，X-Square Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1313.0万 (4.4%) 2. Iren LTD F (IREN) — US$1062.7万 (3.6%) 3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$928.6万 (3.1%) 4. Hims & Hers Health INC (HIMS) — US$873.5万 (2.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$834.9万 (2.8%)

X-Square Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，X-Square Capital, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Ondas INC (ONDS); 清仓: Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd (NAIL); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Intuitive Machines INC (LUNR)

X-Square Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，X-Square Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 14.0% • Financials: 10.8% • Health Care: 8.7% • Energy: 8.0%

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X-Square Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001729300

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

X-Square Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.49
持仓稳定性: 33.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.85
多样化: 100
仓位均衡度: 88.77

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ASTS
-69.6%　-US$808.0万
减仓 HIMS
-10.3%　-US$649.3万
加仓 APP
+536.0%　US$490.0万
减仓 ROOT
-53.2%　-US$397.7万
减仓 JPM
-43.8%　-US$342.0万
减仓 MELI
-23.6%　-US$265.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 164 大持股（共 172 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.42%	+0.52%	+15.76%
2	IREN	Iren LTD F	股票-其他	3.58%	+0.61%	+29.16%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.13%	—	+1.42%
4	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	2.94%	-2.05%	-10.29%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.81%	+0.49%	+36.30%
6	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.25%	+1.67%	+536.05%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.15%	-0.26%	-26.61%
8	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.96%	+0.75%	+6.12%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.77%	—	+2.00%
10	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.75%	+1.75%	NEW
11	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.82%	-23.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+0.24%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	-2.19%
14	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.54%	+0.51%	+1.92%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+3.00%
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.45%	-2.60%	-69.59%
17	DUOL	Duolingo	股票-科技	1.43%	—	+82.33%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.31%	—	+0.86%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.41%	+90.36%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.29%	-26.98%
21	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.24%	—	+0.24%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-1.08%	-43.76%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.20%	-0.31%	-0.16%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	—	-0.55%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-7.75%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.27%	+66.44%
27	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.02%	+0.35%	+3.91%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	-3.87%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.01%	—	+0.49%
30	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.97%	-0.43%	-17.76%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.12%	+5.45%
32	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.95%	+0.46%	+114.78%
33	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.92%	+0.24%	+7.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	—	+2.91%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.87%	—	+3.24%
36	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.87%	-0.30%	-14.45%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.15%	+0.88%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	-0.48%	-44.37%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.16%	+5.82%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.79%	—	+3.17%
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+0.20%
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.73%	+0.30%	-0.83%
43	ZTAX	X-square Municipal INC ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.54%
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+4.50%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	+14.47%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+7.28%
48	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.67%	—	+2.90%
49	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.66%	—	-2.13%
50	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+4.80%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.82
信息比率: +0.22
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.6%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.39
峰度: -0.57
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$3.0亿	34	1SPY 2IREN 3AMD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IREN 3.AMD 4.HIMS 5.META 6.APP 7.MU 8.SU 9.TJX 10.NU
2025-12-31	176	US$3.1亿	36	1HIMS 2ASTS 3SPY 主要持股2025-12-31 1.HIMS 2.ASTS 3.SPY 4.AMD 5.IREN 6.MELI 7.MU 8.META 9.JPM 10.ROOT
2025-09-30	177	US$3.2亿	49	1HIMS 2LMND 3ASTS 主要持股2025-09-30 1.HIMS 2.LMND 3.ASTS 4.SPY 5.AMD 6.IBIT 7.META 8.OFG 9.JPM 10.MU
2025-06-30	177	US$2.8亿	0	1HIMS 2SPY 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.HIMS 2.SPY 3.MSTR 4.IBIT 5.META 6.OFG 7.JPM 8.IREN 9.FBP 10.BRK-B
2025-03-31	170	US$2.3亿	100	1IBIT 2SPY 3OFG 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.OFG 4.META 5.BRK-B 6.FBP 7.JPM 8.COST 9.HIMS 10.AMGN
2024-12-31	179	US$2.4亿	0	1IBIT 2SPY 3META 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.SPY 3.META 4.OFG 5.JPM 6.COST 7.BRK-B 8.MELI 9.FBP 10.TSLA
2024-09-30	177	US$2.3亿	0	1IBIT 2SPY 3FBP 主要持股2024-09-30 1.IBIT 2.SPY 3.FBP 4.OFG 5.META 6.AMD 7.BRK-B 8.COST 9.JPM 10.AMGN
2024-06-30	171	US$2.2亿	0	1IBIT 2FBP 3OFG 主要持股2024-06-30 1.IBIT 2.FBP 3.OFG 4.SPY 5.NVDA 6.META 7.AMD 8.MU 9.COST 10.JPM
2024-03-31	169	US$2.1亿	0	1IBIT 2SPY 3BPOP 主要持股2024-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.BPOP 4.AMD 5.META 6.MU 7.BRK-B 8.FBP 9.OFG 10.JPM
2023-12-31	168	US$1.8亿	0	1BPOP 2SPY 3FBP 主要持股2023-12-31 1.BPOP 2.SPY 3.FBP 4.NFE 5.META 6.MU 7.GD 8.JPM 9.CPRT 10.GOOG
2023-09-30	156	US$1.5亿	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要持股2023-09-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-06-30	156	US$1.5亿	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要持股2023-06-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-03-31	171	US$1.7亿	0	1BPOP 2XLE 3BTU 主要持股2023-03-31 1.BPOP 2.XLE 3.BTU 4.FBP 5.OFG 6.OIH 7.GD 8.META 9.MU 10.BRK-B
2022-12-31	168	US$1.8亿	0	1XLE 2BPOP 3FBP 主要持股2022-12-31 1.XLE 2.BPOP 3.FBP 4.OFG 5.GD 6.OIH 7.BTU 8.TUSK 9.PM 10.BRK-B
2022-09-30	163	US$1.6亿	0	1BPOP 2FBP 3BTU 主要持股2022-09-30 1.BPOP 2.FBP 3.BTU 4.OFG 5.GD 6.TELLEUR 7.MU 8.BRK-B 9.OIH 10.PM
2022-06-30	170	US$1.7亿	0	1BPOP 2FBP 3ERX 主要持股2022-06-30 1.BPOP 2.FBP 3.ERX 4.TELLEUR 5.OFG 6.GD 7.BTU 8.MU 9.PM 10.OIH
2022-03-31	169	US$1.9亿	0	1XLE 2TELLEUR 3MU 主要持股2022-03-31 1.XLE 2.TELLEUR 3.MU 4.FBP 5.META 6.BPOP 7.GD 8.OFG 9.BRK-B 10.OIH
2021-12-31	167	US$2.0亿	0	1META 2FBP 3MU 主要持股2021-12-31 1.META 2.FBP 3.MU 4.BPOP 5.OFG 6.CPRT 7.ERX 8.FANG 9.JPM 10.GD
2021-09-30	170	US$1.9亿	0	1META 2ERX 3OFG 主要持股2021-09-30 1.META 2.ERX 3.OFG 4.FBP 5.BPOP 6.MU 7.CPRT 8.JPM 9.FANG 10.PYPL
2021-06-30	151	US$2.1亿	100	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2021-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.ERX 5.META 6.MU 7.NIO 8.8LP1 9.FAS 10.CPRT
2021-03-31	134	US$2.2亿	28	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2021-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.AGO 6.META 7.FAS 8.NIO 9.BHC 10.ERX
2020-12-31	129	US$1.9亿	50	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-12-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.NIO 6.META 7.CPRT 8.AGO 9.BABA 10.PYPL
2020-09-30	119	US$1.4亿	43	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-09-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.EVTC 6.MU 7.UGA 8.AGG 9.GDX 10.CPRT
2020-06-30	113	US$1.4亿	58	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.UGA 5.META 6.EVTC 7.MU 8.128246 9.GDX 10.SKAA
2020-03-31	90	US$1.0亿	74	1OFG 2FBP 3BPOP 主要持股2020-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.128246 6.AGO 7.MU 8.T 9.PM 10.BHC
2019-12-31	90	US$1.7亿	23	1OFG 2AGO 3FBP 主要持股2019-12-31 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.BABA 6.VIPS 7.AAPL 8.BRK-B 9.T 10.MBI
2019-09-30	87	US$1.6亿	19	1OFG 2AGO 3FBP 主要持股2019-09-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.BPOP 5.META 6.AAPL 7.BABA 8.MU 9.MBI 10.BRK-B
2019-06-30	107	US$1.6亿	42	1OFG 2AGO 3FBP 主要持股2019-06-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.AAPL 6.BABA 7.BRK-B 8.MBI 9.AMD 10.MU
2019-03-31	110	US$1.5亿	31	1OFG 2AGO 3BPOP 主要持股2019-03-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.ARRYEUR 5.BRK-B 6.MU 7.AAPL 8.MBI 9.META 10.AMD
2018-12-31	116	US$1.3亿	36	1OFG 2AGO 3BPOP 主要持股2018-12-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.BRK-B 5.MBI 6.AAPL 7.OSG 8.128246 9.ARRYEUR 10.MU
2018-09-30	119	US$1.5亿	30	1OFG 2AGO 3MBI 主要持股2018-09-30 1.OFG 2.AGO 3.MBI 4.OSG 5.AMD 6.SIENUSD 7.BRK-B 8.AMZN 9.MU 10.AAPL
2018-06-30	115	US$1.3亿	47	1AGO 2OFG 3MBI 主要持股2018-06-30 1.AGO 2.OFG 3.MBI 4.OSG 5.BPOP 6.AMZN 7.AMD 8.MU 9.SIENUSD 10.BRK-B
2018-03-31	114	US$9479.3万	29	1AGO 2MBI 3OSG 主要持股2018-03-31 1.AGO 2.MBI 3.OSG 4.MU 5.OFG 6.AMZN 7.BRK-B 8.VIPS 9.128246 10.AMD
2017-12-31	122	US$9505.6万	0	1AGO 2MBI 3OFG 主要持股2017-12-31 1.AGO 2.MBI 3.OFG 4.OSG 5.BRK-B 6.MU 7.AMZN 8.AAPL 9.OPK 10.AMD

本季持股变动

X-Square Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APP	Applovin Corp-class A	+1.7%	+536.05%	加仓
2	SU	Suncor Energy INC	+0.8%	+6.12%	加仓
3	IREN	Iren LTD F	+0.6%	+29.16%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+15.76%	加仓
5	XPO	Xpo INC	+0.5%	+1.92%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+36.30%	加仓
7	CIFR	Cipher Digital INC	+0.5%	+114.78%	加仓
8	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	+0.4%	+170.76%	加仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+90.36%	加仓
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	+3.91%	加仓
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	-0.83%	减仓
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	+0.20%	加仓
13	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+66.44%	加仓
14	VAL	Valaris Limited	+0.2%	+2.29%	加仓
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+7.82%	加仓
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	不变
17	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.2%	+117.13%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.19%	加仓
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+5.45%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.88%	加仓
21	BORR	Borr Drilling Limited	-0.2%	-57.49%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.82%	加仓
23	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+0.43%	加仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+0.72%	加仓
25	BTE	Baytex Energy CORP	-0.2%	-74.01%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-26.61%	减仓
27	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-35.31%	减仓
28	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-26.98%	减仓
29	CPRT	Copart INC	-0.3%	-14.45%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
31	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-0.3%	-80.65%	减仓
32	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-17.76%	减仓
33	WMT	Walmart INC	-0.5%	-44.37%	减仓
34	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	-23.55%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	-43.76%	减仓
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	-1.3%	-53.24%	减仓
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	-2.1%	-10.29%	减仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-2.6%	-69.59%	减仓
39	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
40	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓
41	NAIL	Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd	—	EXIT	清仓
42	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
43	LUNR	Intuitive Machines INC	—	EXIT	清仓
44	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	ASST	Strive Inc-a	—	NEW	新建仓
46	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
47	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
48	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看