CIK: 0001734109
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
Winthrop Partners - WNY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.8%。
Winthrop Partners - WNY, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 GLW
0.0% US$208.6万
加仓 AVGO
+0.0% US$184.9万
新建仓 SCI
减仓 WMT
+0.5% -US$52.1万
清仓 CMCSA
减仓 CME
+0.8% -US$60.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.06% | +0.60% | +0.01% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.08% | -0.57% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.33% | +0.25% | +0.25% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.18% | -0.14% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.19% | -1.34% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.12% | +0.11% | +0.47% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.05% | — | +1.35% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.95% | — | +0.45% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.94% | +0.36% | -0.11% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.81% | -0.50% | +0.51% | |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.68% | +0.27% | +0.78% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.05% | +5.91% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.64% | +0.28% | +1.05% | |
| 14 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.61% | -0.09% | +4.40% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | +0.07% | -3.48% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | — | -1.24% | |
| 17 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.46% | -0.37% | -6.53% | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.34% | -0.06% | +5.52% | |
| 19 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 2.33% | -0.29% | +0.36% | |
| 20 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.29% | -0.08% | +4.49% | |
| 21 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.21% | -0.26% | -1.15% | |
| 22 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 2.21% | +0.94% | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.06% | +0.41% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.65% | -0.05% | +0.57% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | +3.88% | |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +3.74% | |
| 27 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.58% | +0.23% | +1.08% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +1.97% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.01% | +0.32% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.02% | +1.56% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.06% | +1.24% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.23% | +0.06% | +0.73% | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.10% | +0.09% | +17.50% | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | +0.80% | |
| 35 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.92% | -0.39% | +0.78% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.03% | +1.34% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.77% | — | +0.83% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.06% | +1.43% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | — | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.28% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.14% | +1.52% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.91% | |
| 44 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 46 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.47% | — | +0.99% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.46% | — | +1.39% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.35% | |
| 50 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.06% | — |
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+4.5%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87 | US$2.0亿 | 13 | |
| 2026-03-31 | 87 | US$1.9亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 84 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 290 | US$1.5亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 226 | US$1.3亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 230 | US$1.3亿 | 34 | |
| 2018-12-31 | 243 | US$1.1亿 | 37 | |
| 2018-09-30 | 287 | US$1.2亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 306 | US$1.2亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 439 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 124 | US$1.2亿 | — |
Winthrop Partners - WNY, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Service CORP International (SCI); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Best Buy Co INC (BBY); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-06-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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CIK 0000022657
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329 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC