Windward Capital Management Co /ca 13F 持股追踪

CIK: 0001078635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.48
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.91
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

Windward Capital Management Co /ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CRM
-1.1%　-US$1470.5万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$1714.6万
加仓 CME
+34.5%　US$1039.7万
加仓 TER
-0.8%　US$1002.7万
加仓 COST
-1.4%　US$801.2万
减仓 ACN
-0.1%　-US$834.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.80%	-0.93%	-1.58%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.35%	-0.49%	-1.14%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.35%	-0.45%	-1.16%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.28%	-0.58%	-1.33%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.33%	+0.78%	-1.38%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.36%	+0.54%	-0.33%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.18%	+0.51%	-0.00%
8	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.92%	-0.25%	-0.43%
9	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.78%	+0.20%	-0.56%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.76%	-1.09%	-1.07%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.71%	+0.90%	+34.45%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.68%	+0.59%	-0.07%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.15%	-0.26%
14	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.39%	+0.86%	-0.80%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.30%	+0.17%	-0.23%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.10%	+0.14%	-1.15%
17	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.07%	-1.58%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.92%	-0.60%	-0.11%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.69%	+0.20%	+9.54%
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.67%	-0.12%	+0.29%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.64%	+0.38%	+17.40%
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.44%	+0.09%	-0.39%
23	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.30%	-0.05%	-0.38%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.29%	-0.22%	-1.85%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.28%	-0.22%	-0.22%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.21%	-0.17%	+0.08%
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.17%	—	-29.69%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.21%	+0.11%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.09%	+0.05%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	+0.06%	+0.16%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	-0.05%	-0.28%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.68%	+0.09%	+0.43%
33	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.65%	+0.05%	-0.44%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.65%	+0.13%	-0.07%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	+0.12%	-1.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.05%	+0.29%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+0.05%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	—	+0.28%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.50%	+0.11%	-0.74%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	+0.07%	+0.19%
41	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.46%	-0.05%	-0.31%
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.44%	+0.08%	+14.53%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	-0.07%	+0.52%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.37%	—	-3.98%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.36%	—	+0.31%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	+0.07%	+0.78%
47	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.35%	+0.11%	-0.85%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	-0.08%	-0.63%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+0.49%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.28%	+0.04%	-0.40%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.59
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.08
峰度: +0.51
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$12.3亿	15	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.LIN 7.NEE 8.BLK 9.MAR 10.CRM
2025-12-31	73	US$12.6亿	11	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.CRM 7.BLK 8.LIN 9.NEE 10.MAR
2025-09-30	71	US$12.5亿	17	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.BLK 7.CRM 8.LIN 9.NEE 10.DHI
2025-06-30	71	US$11.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.LIN 8.BLK 9.ACN 10.FISV
2025-03-31	71	US$11.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.FISV 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.ACN 10.BLK
2024-12-31	84	US$13.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.FISV 9.BLK 10.LIN
2024-09-30	84	US$13.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-06-30	108	US$11.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOG 5.GOOGL 6.CRM 7.LIN 8.ACN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-03-31	111	US$12.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2023-12-31	97	US$11.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-09-30	97	US$10.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-06-30	115	US$11.1亿	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.g1151c 5.22160k 6.02079k 7.02079k 8.NKE 9.g54950 10.65339f
2023-03-31	115	US$10.8亿	0	1AAPL279466l3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.79466l 3.AMZN 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.65339f 8.g54950 9.02079k 10.02079k
2022-12-31	114	US$9.2亿	0	1AAPL265339f3NKE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.65339f 3.NKE 4.AMZN 5.g1151c 6.22160k 7.09247x 8.LMT 9.CVS 10.02079k
2022-09-30	115	US$8.8亿	0	1AAPL 2AMZN365339f 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.65339f 4.22160k 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.79466l 9.CVS 10.NKE
2022-06-30	115	US$9.3亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.22160k 5.65339f 6.79466l 7.02079k 8.02079k 9.NKE 10.CVS
2022-03-31	115	US$11.2亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.79466l 5.02079k 6.NKE 7.22160k 8.02079k 9.65339f 10.CVS
2021-12-31	115	US$12.1亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.NKE 5.79466l 6.02079k 7.02079k 8.22160k 9.65339f 10.09247x
2021-09-30	116	US$10.8亿	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.65339f 9.09247x 10.22160k
2021-06-30	119	US$10.8亿	100	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.09247x 9.65339f 10.DIS
2021-03-31	117	US$10.0亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.02079k 8.02079k 9.DIS 10.09247x
2020-12-31	121	US$9.9亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.09247x 8.22160k 9.02079k 10.02079k
2020-09-30	115	US$9.9亿	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.98978v 9.02079k 10.02079k
2020-06-30	116	US$8.8亿	21	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.09247x
2020-03-31	110	US$7.5亿	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.65339f 6.g1151c 7.22160k 8.FISV 9.02079k 10.02079k
2019-12-31	117	US$9.4亿	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.CVS 9.02079k 10.02079k
2019-09-30	119	US$8.4亿	9	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.CVS
2019-06-30	119	US$8.0亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.DIS 8.PFE 9.FISV 10.09247x
2019-03-31	116	US$7.8亿	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.PFE 7.FISV 8.02079k 9.02079k 10.22160k
2018-12-31	116	US$6.9亿	21	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.PFE 6.CVS 7.g1151c 8.02079k 9.02079k 10.FISV
2018-09-30	117	US$8.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.CVS 6.g1151c 7.PFE 8.02079k 9.02079k 10.UTXZ
2018-06-30	120	US$7.1亿	11	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.g1151c 6.09247x 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2018-03-31	121	US$6.9亿	10	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.09247x 6.g1151c 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-12-31	119	US$6.7亿	15	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.NKE 6.g1151c 7.09247x 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-09-30	118	US$6.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.g1151c 6.09247x 7.NKE 8.CNI 9.PFE 10.02079k
2017-06-30	120	US$5.9亿	7	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.09247x 7.CNI 8.g1151c 9.02079k 10.PFE
2017-03-31	123	US$5.6亿	10	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.CNI 10.02079k
2016-12-31	131	US$5.2亿	22	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.CNI
2016-09-30	135	US$5.4亿	9	1AMZN 2AAPL 3CVS 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.74005p
2016-06-30	131	US$5.2亿	8	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.g1151c 8.09247x 9.FISV 10.PM
2016-03-31	136	US$5.1亿	9	1CVS 2AAPL 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.AMZN 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.CMG 8.PFE 9.02079k 10.09247x
2015-12-31	122	US$5.0亿	44	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.CMG 8.g1151c 9.02079k 10.22160k
2015-09-30	121	US$3.7亿	12	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.g1151c 9.22160k 10.74005p
2015-06-30	114	US$3.7亿	11	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.74005p 9.09247x 10.g1151c
2015-03-31	117	US$3.9亿	24	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.PFE 7.CRM 8.09247x 9.74005p 10.CNI
2014-12-31	113	US$3.5亿	29	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.CNI 10.BLKCHF
2014-09-30	111	US$3.1亿	23	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.NKE 5.AMZN 6.74005p 7.CNI 8.38259p 9.38259p 10.CRM
2014-06-30	114	US$2.9亿	27	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.74005p 6.CRM 7.BLKCHF 8.NKE 9.PFE 10.CNI
2014-03-31	104	US$2.8亿	30	1CVS 2AAPL338259p 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.38259p 4.AMZN 5.CMG 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.BLKCHF 10.NKE
2013-12-31	102	US$2.9亿	16	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.88554d 6.PXGBX 7.CMG 8.OCN2EUR 9.PFE 10.NKE
2013-09-30	101	US$2.6亿	14	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.PXGBX 6.OCN2EUR 7.PFE 8.NKE 9.BLKCHF 10.CRM
2013-06-30	114	US$2.6亿	—	1AMZN238259p3AAPL 主要持股2013-06-30 1.AMZN 2.38259p 3.AAPL 4.CVS 5.CMG 6.PXGBX 7.IBM 8.PFE 9.NKE 10.CRM

本季持股变动

Windward Capital Management Co /ca 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -1.07%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.58%.

Windward Capital Management Co /ca 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CME	Cme Group INC	+0.9%	+34.45%	加仓
2	TER	Teradyne INC	+0.9%	-0.80%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-1.38%	减仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.07%	减仓
5	LIN	Linde plc	+0.5%	-0.33%	减仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.00%	减仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+17.40%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+9.54%	加仓
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	-0.56%	减仓
10	CMI	Cummins INC	+0.2%	-0.23%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-0.26%	减仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.07%	减仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.95%	减仓
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-0.85%	减仓
16	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.74%	减仓
17	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.65%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.43%	加仓
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.39%	减仓
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+14.53%	加仓
22	DOW	Dow INC	+0.1%	+0.59%	加仓
23	T	At&t INC	+0.1%	+0.78%	加仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.19%	加仓
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.29%	加仓
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+0.16%	加仓
27	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.29%	加仓
28	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.44%	减仓
29	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-0.40%	减仓
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.38%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.28%	减仓
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.58%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.52%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.63%	减仓
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+0.29%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.08%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.22%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.85%	减仓
41	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-0.43%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.16%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.14%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.33%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.6%	-0.11%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.58%	减仓
47	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-1.07%	减仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
50	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windward Capital Management Co /ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Windward Capital Management Co /ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Windward Capital Management Co /ca 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Windward Capital Management Co /ca 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.9亿 (15.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7800.2万 (6.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7795.2万 (6.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$7708.9万 (6.3%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6541.7万 (5.3%)

Windward Capital Management Co /ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Windward Capital Management Co /ca 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -1.07%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.58%

Windward Capital Management Co /ca 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Windward Capital Management Co /ca 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 12.7% • Consumer Staples: 10.0% • Financials: 5.7%

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持仓稳定性15.4

行业集中度52.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Windward Capital Management Co /ca 13F 持股追踪

CIK: 0001078635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.48
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.91
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CRM
-1.1%　-US$1470.5万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$1714.6万
加仓 CME
+34.5%　US$1039.7万
加仓 TER
-0.8%　US$1002.7万
加仓 COST
-1.4%　US$801.2万
减仓 ACN
-0.1%　-US$834.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.80%	-0.93%	-1.58%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.35%	-0.49%	-1.14%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.35%	-0.45%	-1.16%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.28%	-0.58%	-1.33%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.33%	+0.78%	-1.38%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.36%	+0.54%	-0.33%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.18%	+0.51%	-0.00%
8	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.92%	-0.25%	-0.43%
9	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.78%	+0.20%	-0.56%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.76%	-1.09%	-1.07%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.71%	+0.90%	+34.45%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.68%	+0.59%	-0.07%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.15%	-0.26%
14	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.39%	+0.86%	-0.80%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.30%	+0.17%	-0.23%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.10%	+0.14%	-1.15%
17	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.07%	-1.58%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.92%	-0.60%	-0.11%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.69%	+0.20%	+9.54%
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.67%	-0.12%	+0.29%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.64%	+0.38%	+17.40%
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.44%	+0.09%	-0.39%
23	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.30%	-0.05%	-0.38%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.29%	-0.22%	-1.85%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.28%	-0.22%	-0.22%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.21%	-0.17%	+0.08%
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.17%	—	-29.69%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.21%	+0.11%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.09%	+0.05%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	+0.06%	+0.16%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	-0.05%	-0.28%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.68%	+0.09%	+0.43%
33	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.65%	+0.05%	-0.44%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.65%	+0.13%	-0.07%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	+0.12%	-1.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.05%	+0.29%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+0.05%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	—	+0.28%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.50%	+0.11%	-0.74%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	+0.07%	+0.19%
41	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.46%	-0.05%	-0.31%
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.44%	+0.08%	+14.53%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	-0.07%	+0.52%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.37%	—	-3.98%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.36%	—	+0.31%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	+0.07%	+0.78%
47	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.35%	+0.11%	-0.85%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	-0.08%	-0.63%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+0.49%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.28%	+0.04%	-0.40%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.59
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.08
峰度: +0.51
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$12.3亿	15	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.LIN 7.NEE 8.BLK 9.MAR 10.CRM
2025-12-31	73	US$12.6亿	11	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.CRM 7.BLK 8.LIN 9.NEE 10.MAR
2025-09-30	71	US$12.5亿	17	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.BLK 7.CRM 8.LIN 9.NEE 10.DHI
2025-06-30	71	US$11.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.LIN 8.BLK 9.ACN 10.FISV
2025-03-31	71	US$11.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.FISV 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.ACN 10.BLK
2024-12-31	84	US$13.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.FISV 9.BLK 10.LIN
2024-09-30	84	US$13.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-06-30	108	US$11.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOG 5.GOOGL 6.CRM 7.LIN 8.ACN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-03-31	111	US$12.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2023-12-31	97	US$11.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-09-30	97	US$10.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-06-30	115	US$11.1亿	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.g1151c 5.22160k 6.02079k 7.02079k 8.NKE 9.g54950 10.65339f
2023-03-31	115	US$10.8亿	0	1AAPL279466l3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.79466l 3.AMZN 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.65339f 8.g54950 9.02079k 10.02079k
2022-12-31	114	US$9.2亿	0	1AAPL265339f3NKE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.65339f 3.NKE 4.AMZN 5.g1151c 6.22160k 7.09247x 8.LMT 9.CVS 10.02079k
2022-09-30	115	US$8.8亿	0	1AAPL 2AMZN365339f 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.65339f 4.22160k 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.79466l 9.CVS 10.NKE
2022-06-30	115	US$9.3亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.22160k 5.65339f 6.79466l 7.02079k 8.02079k 9.NKE 10.CVS
2022-03-31	115	US$11.2亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.79466l 5.02079k 6.NKE 7.22160k 8.02079k 9.65339f 10.CVS
2021-12-31	115	US$12.1亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.NKE 5.79466l 6.02079k 7.02079k 8.22160k 9.65339f 10.09247x
2021-09-30	116	US$10.8亿	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.65339f 9.09247x 10.22160k
2021-06-30	119	US$10.8亿	100	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.09247x 9.65339f 10.DIS
2021-03-31	117	US$10.0亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.02079k 8.02079k 9.DIS 10.09247x
2020-12-31	121	US$9.9亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.09247x 8.22160k 9.02079k 10.02079k
2020-09-30	115	US$9.9亿	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.98978v 9.02079k 10.02079k
2020-06-30	116	US$8.8亿	21	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.09247x
2020-03-31	110	US$7.5亿	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.65339f 6.g1151c 7.22160k 8.FISV 9.02079k 10.02079k
2019-12-31	117	US$9.4亿	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.CVS 9.02079k 10.02079k
2019-09-30	119	US$8.4亿	9	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.CVS
2019-06-30	119	US$8.0亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.DIS 8.PFE 9.FISV 10.09247x
2019-03-31	116	US$7.8亿	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.PFE 7.FISV 8.02079k 9.02079k 10.22160k
2018-12-31	116	US$6.9亿	21	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.PFE 6.CVS 7.g1151c 8.02079k 9.02079k 10.FISV
2018-09-30	117	US$8.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.CVS 6.g1151c 7.PFE 8.02079k 9.02079k 10.UTXZ
2018-06-30	120	US$7.1亿	11	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.g1151c 6.09247x 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2018-03-31	121	US$6.9亿	10	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.09247x 6.g1151c 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-12-31	119	US$6.7亿	15	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.NKE 6.g1151c 7.09247x 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-09-30	118	US$6.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.g1151c 6.09247x 7.NKE 8.CNI 9.PFE 10.02079k
2017-06-30	120	US$5.9亿	7	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.09247x 7.CNI 8.g1151c 9.02079k 10.PFE
2017-03-31	123	US$5.6亿	10	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.CNI 10.02079k
2016-12-31	131	US$5.2亿	22	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.CNI
2016-09-30	135	US$5.4亿	9	1AMZN 2AAPL 3CVS 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.74005p
2016-06-30	131	US$5.2亿	8	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.g1151c 8.09247x 9.FISV 10.PM
2016-03-31	136	US$5.1亿	9	1CVS 2AAPL 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.AMZN 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.CMG 8.PFE 9.02079k 10.09247x
2015-12-31	122	US$5.0亿	44	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.CMG 8.g1151c 9.02079k 10.22160k
2015-09-30	121	US$3.7亿	12	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.g1151c 9.22160k 10.74005p
2015-06-30	114	US$3.7亿	11	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.74005p 9.09247x 10.g1151c
2015-03-31	117	US$3.9亿	24	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.PFE 7.CRM 8.09247x 9.74005p 10.CNI
2014-12-31	113	US$3.5亿	29	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.CNI 10.BLKCHF
2014-09-30	111	US$3.1亿	23	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.NKE 5.AMZN 6.74005p 7.CNI 8.38259p 9.38259p 10.CRM
2014-06-30	114	US$2.9亿	27	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.74005p 6.CRM 7.BLKCHF 8.NKE 9.PFE 10.CNI
2014-03-31	104	US$2.8亿	30	1CVS 2AAPL338259p 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.38259p 4.AMZN 5.CMG 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.BLKCHF 10.NKE
2013-12-31	102	US$2.9亿	16	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.88554d 6.PXGBX 7.CMG 8.OCN2EUR 9.PFE 10.NKE
2013-09-30	101	US$2.6亿	14	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.PXGBX 6.OCN2EUR 7.PFE 8.NKE 9.BLKCHF 10.CRM
2013-06-30	114	US$2.6亿	—	1AMZN238259p3AAPL 主要持股2013-06-30 1.AMZN 2.38259p 3.AAPL 4.CVS 5.CMG 6.PXGBX 7.IBM 8.PFE 9.NKE 10.CRM

本季持股变动

Windward Capital Management Co /ca 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CME	Cme Group INC	+0.9%	+34.45%	加仓
2	TER	Teradyne INC	+0.9%	-0.80%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-1.38%	减仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.07%	减仓
5	LIN	Linde plc	+0.5%	-0.33%	减仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.00%	减仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+17.40%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+9.54%	加仓
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	-0.56%	减仓
10	CMI	Cummins INC	+0.2%	-0.23%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-0.26%	减仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.07%	减仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.95%	减仓
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-0.85%	减仓
16	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.74%	减仓
17	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.65%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.43%	加仓
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.39%	减仓
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+14.53%	加仓
22	DOW	Dow INC	+0.1%	+0.59%	加仓
23	T	At&t INC	+0.1%	+0.78%	加仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.19%	加仓
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.29%	加仓
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+0.16%	加仓
27	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.29%	加仓
28	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.44%	减仓
29	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-0.40%	减仓
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.38%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.28%	减仓
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.58%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.52%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.63%	减仓
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+0.29%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.08%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.22%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.85%	减仓
41	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-0.43%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.16%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.14%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.33%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.6%	-0.11%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.58%	减仓
47	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-1.07%	减仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
50	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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