W&

Willner & Heller, LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 165

WILLNER & HELLER, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度
5.88
持仓稳定性
24.61
动能／逆势
100
行业集中度
97.21
多样化
100
仓位均衡度
88.03

近期动向

  • 加仓 AMD

    -17.3%　US$278.9万

  • 加仓 LRCX

    -13.6%　US$166.4万

  • 清仓 NOW

  • 加仓 AMAT

    -15.6%　US$146.1万

  • 加仓 ARM

    -27.3%　US$132.1万

  • 减仓 PLTR

    +1.3%　-US$32.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1NVDANvidia CORP股票-科技5.39%-0.39%-3.25%
2RDVYFirst Trust Rising DividendETF-其他3.43%-0.02%-0.23%
3AAPLApple INC股票-科技3.40%-0.25%-2.68%
4IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他3.03%-0.07%+299.91%
5AMDAdvanced Micro Devices股票-科技3.03%+1.50%-17.29%
6LRCXLam Research CORP股票-科技2.43%+0.78%-13.63%
7MSFTMicrosoft CORP股票-科技2.29%-0.25%+6.76%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务2.29%+0.08%-0.99%
9AMATApplied Materials INC股票-科技2.08%+0.69%-15.60%
10AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费2.03%-0.12%-1.92%
11ARMArm Holdings Plc-adr股票-科技2.00%+0.60%-27.33%
12CATYCathay General Bancorp股票-其他1.63%+0.07%+0.07%
13FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-其他1.52%-0.07%+13.88%
14GSGoldman Sachs Group INC股票-金融1.47%+0.01%+0.22%
15AVGOBroadcom INC股票-科技1.44%—-2.44%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他1.36%—-8.87%
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型1.26%+0.07%-1.19%
18MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-其他1.26%+0.02%+402.56%
19JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融1.18%—+0.61%
20ASMLASML Holding N.V.股票-科技1.17%+0.22%-2.29%
21PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型股与成长1.06%—+0.54%
22IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-其他1.05%—-2.82%
23IYWIshares Ustechnology ETFETF-科技型1.01%+0.13%-1.82%
24IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-其他1.00%+0.03%+0.16%
25SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-其他0.98%+0.03%+0.20%
26FTNTFortinet INC股票-科技0.96%+0.35%-1.49%
27ABBVAbbvie INC股票-医疗保健0.92%—+0.74%
28ISRGIntuitive Surgical INC股票-医疗保健0.87%—+3.69%
29VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-其他0.86%+0.01%+0.08%
30PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技0.84%-0.40%+1.25%
31BBSIBarrett Business Svcs INC股票-其他0.84%+0.02%-0.63%
32DFATDimensional US Target ValueETF-其他0.83%—+0.22%
33VVisa Inc-class A Shares股票-金融0.83%—-1.16%
34FADFirst Trust Multi Cap GrowthETF-其他0.81%+0.04%-0.32%
35IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他0.77%—+0.24%
36CRWDCrowdstrike Holdings INC - A股票-科技0.77%+0.27%-7.39%
37JSMLJanus Hender Sm Cap Grw AlphETF-其他0.76%+0.02%-8.23%
38FYCFirst Trust Small Cap GrowthETF-中小型股0.73%+0.05%-1.35%
39TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr股票-科技0.71%+0.11%+0.13%
40LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健0.69%+0.07%+0.99%
41VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-其他0.68%—+0.27%
42VUGVanguard Growth ETFETF-其他0.65%—+500.50%
43PAVEGlobal X US InfrastructureETF-其他0.65%—+2.51%
44VUSEVident US Eqty Strat ETFETF-其他0.63%—+0.09%
45WMTWalmart INC股票-非周期性消费0.62%—+3.22%
46MRKMerck & Co. INC.股票-医疗保健0.62%—+1.35%
47APPApplovin Corp-class A股票-科技0.61%+0.05%-0.32%
48IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-其他0.60%—+0.11%
49SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型股与成长0.60%—-1.10%
50VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-其他0.59%—-3.21%
1–50 of 165

本季持股变动

Willner & Heller, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 清仓: Mercadolibre INC (MELI).

Willner & Heller, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1AMDAdvanced Micro Devices+1.5%-17.29%减仓
2LRCXLam Research CORP+0.8%-13.63%减仓
3AMATApplied Materials INC+0.7%-15.60%减仓
4ARMArm Holdings Plc-adr+0.6%-27.33%减仓
5AISVistashares Ais ETF+0.4%+70.63%加仓
6FTNTFortinet INC+0.4%-1.49%减仓
7MUMicron Technology INC+0.3%-31.60%减仓
8CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.3%-7.39%减仓
9VSTVistra CORP+0.2%NEW新建仓
10ASMLASML Holding N.V.+0.2%-2.29%减仓
11SOXXIshares Semiconductor ETF+0.2%+1.62%加仓
12VOLTTema Electrification+0.2%NEW新建仓
13STXSeagate Technology Holdings plc+0.2%NEW新建仓
14LITELumentum Holdings INC+0.2%NEW新建仓
15MRVLMarvell Technology INC+0.2%NEW新建仓
16CDNSCadence Design Sys INC+0.2%NEW新建仓
17IYWIshares Ustechnology ETF+0.1%-1.82%减仓
18PIZInvesco Dorsey Wright Develo+0.1%+75.63%加仓
19TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+0.13%加仓
20SYNASynaptics INC+0.1%—不变
21GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-0.99%减仓
22CATYCathay General Bancorp+0.1%+0.07%加仓
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%-1.19%减仓
24LLYEli Lilly & Co+0.1%+0.99%加仓
25FYCFirst Trust Small Cap Growth+0.1%-1.35%减仓
26APPApplovin Corp-class A+0.1%-0.32%减仓
27FADFirst Trust Multi Cap Growth0%-0.32%减仓
28IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr0%+0.16%加仓
29SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%+0.20%加仓
30MGKVanguard Mega Cap Growth ETF0%+402.56%加仓
31BBSIBarrett Business Svcs INC0%-0.63%减仓
32JSMLJanus Hender Sm Cap Grw Alph0%-8.23%减仓
33GSGoldman Sachs Group INC0%+0.22%加仓
34VBKVanguard Small-cap Grwth ETF0%+0.08%加仓
35AVGOBroadcom INC—-2.44%减仓
36RDVYFirst Trust Rising Dividend0%-0.23%减仓
37IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+299.91%加仓
38FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-0.1%+13.88%加仓
39AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.92%减仓
40REGNRegeneron Pharmaceuticals-0.2%EXIT清仓
41XOMExxon Mobil CORP-0.2%EXIT清仓
42AAPLApple INC-0.3%-2.68%减仓
43MELIMercadolibre INC-0.3%EXIT清仓
44AXONAxon Enterprise INC-0.3%-63.57%减仓
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%+6.76%加仓
46CRMSalesforce INC-0.3%EXIT清仓
47ABTAbbott Laboratories-0.3%-61.67%减仓
48NVDANvidia CORP-0.4%-3.25%减仓
49PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%+1.25%加仓
50NOWServicenow INC-0.8%EXIT清仓

FAQ

Willner & Heller, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Willner & Heller, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 165 个已申报仓位之中。
Willner & Heller, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$861.4万 (5.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$548.1万 (3.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$543.8万 (3.4%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$484.6万 (3.0%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$483.7万 (3.0%)
Willner & Heller, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Willner & Heller, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 清仓: Mercadolibre INC (MELI)
Willner & Heller, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Willner & Heller, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 6.0%

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