William Mack & Associates, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002096700

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108

William Mack & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 49.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.21
持仓稳定性: 49.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.14
多样化: 100
仓位均衡度: 70.7

William Mack & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CWB
+0.6%　US$202.0万
加仓 VO
+526.4%　US$1723.7万
减仓 VCSH
+53.6%　US$1672.8万
加仓 SCHG
+74.4%　US$650.7万
加仓 VEA
+54.7%　US$1780.2万
减仓 AAPL
+16.5%　US$253.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	17.00%	-1.00%	+53.57%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.99%	+0.86%	+54.71%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	14.10%	+1.09%	+526.42%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	8.33%	-0.07%	+57.98%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.38%	+0.38%	+61.83%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.55%	-1.67%	+0.64%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.53%	+0.90%	+74.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.79%	+16.52%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.47%	+22.71%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.61%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.48%	+0.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.18%	+75.89%
13	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.91%	+0.38%	+159.48%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.01%	+41.36%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.17%	+9.24%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.09%	+82.92%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.05%	+32.83%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.74%	+0.21%	+105.18%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.68%	-0.16%	+14.39%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	+632.16%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+6.91%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.49%	-0.76%	+1.50%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.03%	+49.61%
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.48%	-0.12%	+24.09%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+93.23%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	+0.01%	+50.55%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.06%	+25.04%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+14.61%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+37.92%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	—	+16.29%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.16%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+30.42%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	+0.07%	+71.00%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.04%	+64.54%
37	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	+0.14%	—
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+13.30%
41	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+9.73%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	+0.09%	+100.62%
43	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.25%	—	+34.82%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	+59.75%
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+114.50%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.73%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.98%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	+14.95%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +16.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.46
行业分散度: +15%
偏度: -0.56
峰度: +0.16
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	108	US$2.8亿	49	1VCSH 2VEA 3VO 主要持股2026-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.VO 4.DISV 5.FNDF 6.CWB 7.SCHG 8.AAPL 9.MSFT 10.VTEB
2026-03-31	73	US$1.7亿	25	1VCSH 2VEA 3VO 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VEA 3.VO 4.DISV 5.CWB 6.FNDF 7.AAPL 8.SCHG 9.MSFT 10.VTEB
2025-12-31	92	US$2.1亿	21	1VCSH 2VEA 3VO 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VEA 3.VO 4.CWB 5.DISV 6.SCHG 7.AAPL 8.FNDF 9.MSFT 10.VTEB
2025-09-30	88	US$1.9亿	20	1VCSH 2VO 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VO 3.SCHG 4.VEA 5.CWB 6.AAPL 7.DISV 8.MSFT 9.FNDF 10.VTEB
2025-06-30	78	US$1.6亿	32	1VCSH 2SCHG 3VO 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.SCHG 3.VO 4.VEA 5.CWB 6.AAPL 7.DISV 8.MSFT 9.VTEB 10.VV
2025-03-31	70	US$1.2亿	29	1VCSH 2SCHG 3VO 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SCHG 3.VO 4.AAPL 5.CWB 6.VEA 7.VTEB 8.VV 9.DISV 10.MSFT
2024-12-31	64	US$9551.1万	0	1VCSH 2SCHG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SCHG 3.AAPL 4.CWB 5.VO 6.VV 7.VTEB 8.VEA 9.MSFT 10.TSLA

本季持股变动

William Mack & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Calamos Cef INC & Arbitr ETF (CCEF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

William Mack & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.1%	+526.42%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.9%	+74.37%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+54.71%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	NEW	新建仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+61.83%	加仓
6	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.4%	+159.48%	加仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	NEW	新建仓
8	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	+0.3%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+105.18%	加仓
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+75.89%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	NEW	新建仓
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	NEW	新建仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	NEW	新建仓
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+82.92%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+100.62%	加仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+93.23%	加仓
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+114.50%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+71.00%	加仓
30	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+150.53%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+64.54%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+49.61%	加仓
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+37.92%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+50.55%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+41.36%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+32.83%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+25.04%	加仓
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+57.98%	加仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+632.16%	加仓
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+24.09%	加仓
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+14.39%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+9.24%	加仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+22.71%	加仓
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	+0.06%	加仓
47	ACN	Accenture plc	-0.8%	+1.50%	加仓
48	AAPL	Apple INC	-0.8%	+16.52%	加仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	+53.57%	加仓
50	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.7%	+0.64%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

William Mack & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

William Mack & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

William Mack & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，William Mack & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4822.6万 (17.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4251.8万 (15.0%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3999.3万 (14.1%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — US$2363.3万 (8.3%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1525.4万 (5.4%)

William Mack & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，William Mack & Associates, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Calamos Cef INC & Arbitr ETF (CCEF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

William Mack & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，William Mack & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.4% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 13.5% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 4.5% • Health Care: 4.1%

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+0.6%　US$202.0万
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+526.4%　US$1723.7万
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+53.6%　US$1672.8万
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+74.4%　US$650.7万
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+54.7%　US$1780.2万
减仓 AAPL
+16.5%　US$253.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	17.00%	-1.00%	+53.57%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.99%	+0.86%	+54.71%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	14.10%	+1.09%	+526.42%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	8.33%	-0.07%	+57.98%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.38%	+0.38%	+61.83%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.55%	-1.67%	+0.64%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.53%	+0.90%	+74.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.79%	+16.52%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.47%	+22.71%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.61%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.48%	+0.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.18%	+75.89%
13	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.91%	+0.38%	+159.48%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.01%	+41.36%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.17%	+9.24%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.09%	+82.92%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.05%	+32.83%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.74%	+0.21%	+105.18%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.68%	-0.16%	+14.39%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	+632.16%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+6.91%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.49%	-0.76%	+1.50%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.03%	+49.61%
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.48%	-0.12%	+24.09%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+93.23%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	+0.01%	+50.55%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.06%	+25.04%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+14.61%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+37.92%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	—	+16.29%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.16%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+30.42%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	+0.07%	+71.00%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.04%	+64.54%
37	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	+0.14%	—
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+13.30%
41	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+9.73%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	+0.09%	+100.62%
43	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.25%	—	+34.82%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	+59.75%
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+114.50%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.73%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.98%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	+14.95%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +16.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.46
行业分散度: +15%
偏度: -0.56
峰度: +0.16
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	108	US$2.8亿	49	1VCSH 2VEA 3VO 主要持股2026-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.VO 4.DISV 5.FNDF 6.CWB 7.SCHG 8.AAPL 9.MSFT 10.VTEB
2026-03-31	73	US$1.7亿	25	1VCSH 2VEA 3VO 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VEA 3.VO 4.DISV 5.CWB 6.FNDF 7.AAPL 8.SCHG 9.MSFT 10.VTEB
2025-12-31	92	US$2.1亿	21	1VCSH 2VEA 3VO 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VEA 3.VO 4.CWB 5.DISV 6.SCHG 7.AAPL 8.FNDF 9.MSFT 10.VTEB
2025-09-30	88	US$1.9亿	20	1VCSH 2VO 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VO 3.SCHG 4.VEA 5.CWB 6.AAPL 7.DISV 8.MSFT 9.FNDF 10.VTEB
2025-06-30	78	US$1.6亿	32	1VCSH 2SCHG 3VO 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.SCHG 3.VO 4.VEA 5.CWB 6.AAPL 7.DISV 8.MSFT 9.VTEB 10.VV
2025-03-31	70	US$1.2亿	29	1VCSH 2SCHG 3VO 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SCHG 3.VO 4.AAPL 5.CWB 6.VEA 7.VTEB 8.VV 9.DISV 10.MSFT
2024-12-31	64	US$9551.1万	0	1VCSH 2SCHG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SCHG 3.AAPL 4.CWB 5.VO 6.VV 7.VTEB 8.VEA 9.MSFT 10.TSLA

本季持股变动

William Mack & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.1%	+526.42%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.9%	+74.37%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+54.71%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	NEW	新建仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+61.83%	加仓
6	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.4%	+159.48%	加仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	NEW	新建仓
8	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	+0.3%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+105.18%	加仓
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+75.89%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	NEW	新建仓
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	NEW	新建仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	NEW	新建仓
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+82.92%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+100.62%	加仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+93.23%	加仓
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+114.50%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+71.00%	加仓
30	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+150.53%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+64.54%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+49.61%	加仓
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+37.92%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+50.55%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+41.36%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+32.83%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+25.04%	加仓
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+57.98%	加仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+632.16%	加仓
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+24.09%	加仓
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+14.39%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+9.24%	加仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+22.71%	加仓
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	+0.06%	加仓
47	ACN	Accenture plc	-0.8%	+1.50%	加仓
48	AAPL	Apple INC	-0.8%	+16.52%	加仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	+53.57%	加仓
50	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.7%	+0.64%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看