CIK: 0002001473
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
White Wing Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 18.6%。
White Wing Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 JPST
-3.3% -US$69.3万
减仓 SCHJ
-10.6% -US$124.7万
加仓 AMD
-0.5% US$263.1万
加仓 JEPI
+509.6% US$186.1万
新建仓 FUMB
加仓 DFNM
+288.7% US$132.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.09% | +0.28% | +0.83% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.71% | -0.24% | +1.20% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.25% | -1.96% | -3.33% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.72% | — | -0.56% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.01% | -0.05% | -10.48% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.99% | +0.28% | +8.98% | |
| 7 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 5.37% | -1.56% | -10.57% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.27% | -0.38% | +3.40% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.79% | -0.12% | -1.57% | |
| 10 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.20% | +0.02% | -2.46% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.12% | +1.26% | -0.51% | |
| 12 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | +4.54% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | +0.94% | +509.60% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.15% | -0.01% | -0.08% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +1.10% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.02% | -0.62% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.92% | +0.65% | +288.71% | |
| 18 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.56% | +362.07% | |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.56% | -0.23% | -18.28% | |
| 21 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.20% | -16.36% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +1.02% | |
| 23 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.08% | +0.79% | |
| 24 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 25 | ELF | Elf Beauty INC | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.08% | +17.20% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | +1.46% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.14% | -1.28% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.71% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | +1.28% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | +1.44% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | +3.30% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.03% | +2.90% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +5.97% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +3.73% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.31% | |
| 39 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40 | US$1.9亿 | 19 | |
| 2026-03-31 | 37 | US$1.7亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 35 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$1.6亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 32 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$1.1亿 | 0 |
White Wing Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Nike INC -cl B (NKE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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