Whelan Financial 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001894921

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Whelan Financial在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.67
持仓稳定性: 20.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 71.32
多样化: 100
仓位均衡度: 74.54

Whelan Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTIP
-96.4%　-US$2066.5万
加仓 SCHD
-0.2%　US$565.2万
减仓 QQQM
+1.1%　-US$267.2万
加仓 NVDA
+31.4%　US$142.6万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$132.4万
减仓 AAPL
+2.1%　-US$42.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	16.91%	+1.66%	-0.24%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	15.72%	-0.94%	+1.10%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.50%	+0.07%	-0.22%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.28%	+0.11%	+1.92%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.58%	+6.58%	NEW
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.49%	+0.05%	+2.01%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	+0.01%	+1.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	+0.12%	+4.45%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.15%	+2.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	+0.43%	+31.41%
11	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.67%	+0.05%	+8.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	-0.78%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.06%	+4.21%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.10%	+6.60%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.04%	+6.44%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.74%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.75%	+0.13%	+0.80%
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-0.89%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.06%	-5.32%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+5.54%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+7.36%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	+0.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+12.64%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.06%	+1.13%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	-0.10%	+7.99%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	+9.68%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+9.23%
29	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.40%	+0.05%	+6.81%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.49%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.05%	+5.95%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+6.30%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.33%	—	+14.34%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	+0.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	—	+6.83%
37	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.06%	+9.64%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.24%	-6.46%	-96.36%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	—	+4.96%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.20%	—	+12.97%
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+10.55%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	-12.92%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.10%	+98.74%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	+0.08%	+81.58%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.19%	+0.05%	+3.06%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+2.48%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	+0.29%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	—	—
49	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.02%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.04%	-0.99%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.7%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.2亿	21	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VGIT 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	95	US$3.2亿	5	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	97	US$3.2亿	20	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	65	US$2.8亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	63	US$2.6亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-12-31	59	US$2.5亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-09-30	43	US$2.4亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-06-30	40	US$2.2亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-03-31	42	US$2.2亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.IOO 10.AAPL
2023-12-31	37	US$2.1亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-09-30	34	US$1.9亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-06-30	32	US$1.9亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-03-31	30	US$1.8亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-12-31	28	US$1.7亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-09-30	28	US$1.5亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.LOW
2022-06-30	22	US$1.5亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.VTI
2022-03-31	22	US$1.6亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.VTI 10.SCHA
2021-12-31	19	US$1.6亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.MSFT
2021-09-30	16	US$1.1亿	0	1SCHD 2VCSH 3BND 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VCSH 3.BND 4.VB 5.VGIT 6.VO 7.VNQ 8.SCHA 9.MSFT 10.VTI

本季持股变动

Whelan Financial 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU).

Whelan Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	-0.24%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.41%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.80%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.92%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+98.74%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+81.58%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.22%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.01%	加仓
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+8.67%	加仓
13	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+6.81%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.06%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	0%	+17.79%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.32%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.44%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.99%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.95%	加仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+9.68%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.21%	加仓
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+9.64%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.32%	加仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.32%	减仓
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.89%	减仓
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.99%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.60%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.12%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.78%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	+1.10%	加仓
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-6.5%	-96.36%	减仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
37	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
41	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
50	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whelan Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whelan Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Whelan Financial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whelan Financial 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5447.1万 (16.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5064.4万 (15.7%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3382.7万 (10.5%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2346.0万 (7.3%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2120.5万 (6.6%)

Whelan Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whelan Financial 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU)

Whelan Financial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whelan Financial 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Financials: 17.1% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.4% • Consumer Staples: 5.9% • Industrials: 3.5%

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Whelan Financial在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 20.8%。

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集中度: 33.67
持仓稳定性: 20.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 71.32
多样化: 100
仓位均衡度: 74.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTIP
-96.4%　-US$2066.5万
加仓 SCHD
-0.2%　US$565.2万
减仓 QQQM
+1.1%　-US$267.2万
加仓 NVDA
+31.4%　US$142.6万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$132.4万
减仓 AAPL
+2.1%　-US$42.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	16.91%	+1.66%	-0.24%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	15.72%	-0.94%	+1.10%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.50%	+0.07%	-0.22%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.28%	+0.11%	+1.92%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.58%	+6.58%	NEW
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.49%	+0.05%	+2.01%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	+0.01%	+1.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	+0.12%	+4.45%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.15%	+2.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	+0.43%	+31.41%
11	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.67%	+0.05%	+8.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	-0.78%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.06%	+4.21%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.10%	+6.60%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.04%	+6.44%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.74%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.75%	+0.13%	+0.80%
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-0.89%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.06%	-5.32%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+5.54%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+7.36%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	+0.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+12.64%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.06%	+1.13%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	-0.10%	+7.99%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	+9.68%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+9.23%
29	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.40%	+0.05%	+6.81%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.49%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.05%	+5.95%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+6.30%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.33%	—	+14.34%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	+0.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	—	+6.83%
37	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.06%	+9.64%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.24%	-6.46%	-96.36%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	—	+4.96%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.20%	—	+12.97%
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+10.55%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	-12.92%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.10%	+98.74%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	+0.08%	+81.58%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.19%	+0.05%	+3.06%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+2.48%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	+0.29%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	—	—
49	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.02%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.04%	-0.99%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.7%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.2亿	21	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VGIT 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	95	US$3.2亿	5	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	97	US$3.2亿	20	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	65	US$2.8亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	63	US$2.6亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-12-31	59	US$2.5亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-09-30	43	US$2.4亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-06-30	40	US$2.2亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-03-31	42	US$2.2亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.IOO 10.AAPL
2023-12-31	37	US$2.1亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-09-30	34	US$1.9亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-06-30	32	US$1.9亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-03-31	30	US$1.8亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-12-31	28	US$1.7亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-09-30	28	US$1.5亿	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.LOW
2022-06-30	22	US$1.5亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.VTI
2022-03-31	22	US$1.6亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.VTI 10.SCHA
2021-12-31	19	US$1.6亿	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.MSFT
2021-09-30	16	US$1.1亿	0	1SCHD 2VCSH 3BND 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VCSH 3.BND 4.VB 5.VGIT 6.VO 7.VNQ 8.SCHA 9.MSFT 10.VTI

本季持股变动

Whelan Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	-0.24%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.41%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.80%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.92%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+98.74%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+81.58%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.22%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.01%	加仓
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+8.67%	加仓
13	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+6.81%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.06%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	0%	+17.79%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.32%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.44%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.99%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.95%	加仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+9.68%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.21%	加仓
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+9.64%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.32%	加仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.32%	减仓
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.89%	减仓
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.99%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.60%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.12%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.78%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	+1.10%	加仓
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-6.5%	-96.36%	减仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
37	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
41	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
50	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看