CIK: 0002059126
申报总市值
US$10.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6
WGI DM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 41.3%。
Wgi Dm, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.307——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 SHEL
-4.6% US$6778.7万
加仓 AER
-4.6% -US$3339.8万
减仓 FLUT
-2.2% -US$5760.1万
加仓 CP
+1.4% US$269.4万
减仓 CHKP
-4.7% -US$6521.0万
清仓 ICLR
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 39.52% | +15.07% | -4.62% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 33.86% | +6.07% | -4.62% | |
| 3 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 18.00% | -0.32% | -4.66% | |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 4.98% | -3.05% | -2.18% | |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.49% | +1.08% | +1.43% | |
| 6 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 股票-工业 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
-7.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
Wgi Dm, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 -4.62%; 减仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 -4.62%; 减仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 -2.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEL | Shell Plc-adr | +15.1% | -4.62% | 减仓 |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | +6.1% | -4.62% | 减仓 |
| 3 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +1.1% | +1.43% | 加仓 |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.3% | -4.66% | 减仓 |
| 5 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -3.1% | -2.18% | 减仓 |
| 6 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-12-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-12-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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