WESPAC Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001484540

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

WESPAC Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.97
持仓稳定性: 63.09
动能／逆势: 14.55
行业集中度: 61.88
多样化: 100
仓位均衡度: 87.1

WESPAC Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PULS
+217.8%　US$698.9万
减仓 JBND
-62.0%　-US$435.6万
加仓 XLE
+1412.7%　US$397.8万
减仓 IVV
-37.0%　-US$370.1万
减仓 IDMO
-83.8%　-US$276.5万
减仓 CLOI
-90.8%　-US$257.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+3.85%	+217.83%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.61%	+4.61%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	-1.98%	-36.98%
4	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	3.04%	+3.04%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	—	+7.31%
6	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.56%	-0.42%	-20.35%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.29%	+2.18%	+1412.66%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.21%	—	-7.49%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.97%	+0.99%	+97.83%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.83%	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	—	-0.80%
12	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	1.56%	+0.43%	+31.02%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.45%	-2.35%	-62.01%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.38%	—	+20.37%
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
16	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.31%	—	-18.42%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.21%	—	+14.15%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.15%	-0.33%	-29.21%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+27.09%
21	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.03%	—	+8.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-1.27%	-54.77%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.92%	—	+5.58%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.89%	—	+5.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.34%	-6.70%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.62%	-35.28%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-1.03%	-51.01%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.86%	—	-9.54%
29	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.84%	—	+22.15%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	—
31	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
32	MMM	3m Co	股票-工业	0.76%	—	+4.78%
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+3.79%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-27.60%
35	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.73%	-0.31%	-36.05%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.72%	—	+2.63%
37	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.72%	-0.92%	-56.00%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
39	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
40	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.68%	—	+8.03%
41	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.67%	—	-11.48%
42	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	-12.27%
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.66%	—	-20.98%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	—	-17.16%
46	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.62%	—	-10.83%
47	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	+14.74%
48	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
49	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.56%	-0.64%	-60.04%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+7.83%

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.58
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.1
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$1.8亿	63	1PULS 2SGOV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.SGOV 3.IVV 4.UUP 5.VOO 6.JIVE 7.XLE 8.CGDV 9.BIL 10.MRK
2025-12-31	178	US$1.8亿	54	1IVV 2JBND 3JIVE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JBND 3.JIVE 4.VOO 5.CGDV 6.QQQ 7.XLK 8.AAPL 9.IDMO 10.PULS
2025-09-30	177	US$1.7亿	77	1IVV 2JBND 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JBND 3.VOO 4.PULS 5.JIVE 6.AAPL 7.VUG 8.T 9.CGDV 10.RSP
2025-06-30	171	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.TFLO 4.PULS 5.T 6.JBND 7.AAPL 8.IYZ 9.VGK 10.XLK
2025-03-31	153	US$1.2亿	100	1IVV 2PULS 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.PULS 3.VOO 4.CLOI 5.AAPL 6.MBSF 7.T 8.OKE 9.COR 10.TLT
2024-12-31	160	US$1.4亿	0	1GLD 2PULS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.PULS 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.CLOI 7.VUG 8.XLI 9.IVW 10.MBSF
2024-09-30	150	US$1.4亿	0	1GLD 2TFLO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.TFLO 3.AAPL 4.IVV 5.CLOI 6.ITA 7.VUG 8.LLY 9.QCOM 10.MBSF
2024-06-30	142	US$1.3亿	0	1GLD 2TFLO 3IVV 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.TFLO 3.IVV 4.AAPL 5.CLOI 6.QCOM 7.VUG 8.ITA 9.XLV 10.LLY
2024-03-31	167	US$1.7亿	0	1GLD 2AAPL 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.TFLO 4.IVV 5.VUG 6.ITA 7.XLV 8.CLOI 9.OBDC 10.QCOM
2023-12-31	152	US$1.4亿	0	1GLD 2AAPL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.AAPL 3.TFLO 4.IVV 5.XLV 6.ITA 7.CLOI 8.VUG 9.OBDC 10.GOOGL
2023-09-30	143	US$1.3亿	0	1GLD 2AAPL 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.AAPL 3.SGOV 4.XLV 5.FXG 6.OBDC 7.ITA 8.GOOGL 9.CLOI 10.IRM
2023-06-30	125	US$1.2亿	0	1GLD 2AAPL 3IEF 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.AAPL 3.IEF 4.XLV 5.SGOV 6.FXG 7.OBDC 8.ITA 9.MRK 10.COR
2023-03-31	108	US$1.1亿	0	1GLD 2UUP 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.UUP 3.AAPL 4.XLV 5.FXG 6.GIS 7.IEF 8.MRK 9.ITA 10.TXN
2022-12-31	63	US$5774.9万	0	1MSFT 2AAPL 3XLV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLV 4.FXG 5.XLP 6.KMLM 7.ITA 8.UCON 9.IHI 10.XLU
2022-09-30	77	US$7427.5万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.FXG 6.VLO 7.XLP 8.WMB 9.XLU 10.KO
2022-06-30	87	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GLD 5.AMZN 6.GOOGL 7.NVDA 8.FXG 9.XLU 10.WMB
2022-03-31	100	US$9240.3万	0	1GLD 2AAPL 3FXG 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.FXG 4.VTV 5.XLE 6.WMB 7.GOOGL 8.XLP 9.XLRE 10.TIP
2021-12-31	143	US$1.5亿	0	1IVW 2MTUM 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.MTUM 3.AAPL 4.GS 5.IYC 6.JPM 7.NUE 8.XLK 9.TXN 10.GOOGL
2021-09-30	168	US$1.6亿	0	1MTUM 2IVW 3GS 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.IVW 3.GS 4.AAPL 5.JPM 6.LQD 7.XLE 8.NUE 9.XLV 10.GOOGL
2021-06-30	96	US$5224.8万	100	1VB 2SPHB 3GS 主要持股2021-06-30 1.VB 2.SPHB 3.GS 4.JPM 5.NUE 6.XLE 7.UCON 8.DFSEUR 9.XLV 10.TIP
2021-03-31	161	US$1.3亿	50	1VB 2SPHB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VB 2.SPHB 3.AAPL 4.GS 5.JPM 6.SPYD 7.TXN 8.INDA 9.XLE 10.XLV
2020-12-31	142	US$1.3亿	94	1AAPL 2VB 3SPYD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VB 3.SPYD 4.SPHB 5.XLV 6.JPM 7.GS 8.TXN 9.SCCO 10.ABBV
2020-09-30	86	US$8074.5万	48	1TLT 2AAPL 3XLV 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.XLV 4.FIXD 5.UCON 6.DVY 7.GLD 8.XLU 9.LQD 10.JPM
2020-06-30	100	US$8814.6万	100	1SHY 2DVY 3JPM 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.DVY 3.JPM 4.AAPL 5.FIXD 6.TLT 7.XLV 8.UCON 9.AJG 10.LQD
2020-03-31	49	US$4168.2万	100	1SHY 2XLU 3XLP 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.XLU 3.XLP 4.FIXD 5.TIP 6.UCON 7.BF-B 8.AAPL 9.MRK 10.BMY
2019-12-31	95	US$1.0亿	52	1FPE 2SHY 3XLU 主要持股2019-12-31 1.FPE 2.SHY 3.XLU 4.BF-B 5.XLB 6.QCOM 7.ITB 8.TXN 9.OKE 10.TIP
2019-09-30	95	US$1.0亿	75	1FPE 2XLP 3SHY 主要持股2019-09-30 1.FPE 2.XLP 3.SHY 4.BF-B 5.XLU 6.OKE 7.CMBS 8.UCON 9.CB 10.CVX
2019-06-30	106	US$1.3亿	87	1FPE 2XLP 3MLPAUSD 主要持股2019-06-30 1.FPE 2.XLP 3.MLPAUSD 4.SHY 5.CVX 6.IGV 7.BRK-B 8.BF-B 9.FXH 10.APD
2019-03-31	125	US$1.4亿	67	1FPE 2MO 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.FPE 2.MO 3.CSCO 4.CVX 5.VNQ 6.MLPAUSD 7.OKE 8.VZ 9.BXP 10.UNP
2018-12-31	99	US$1.0亿	100	1FPE 2BRK-B 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.FPE 2.BRK-B 3.ABBV 4.CSCO 5.GLW 6.ADM 7.GPC 8.BXP 9.SON 10.WHR
2018-09-30	147	US$1.7亿	65	1FPE 2ITA 3XBI 主要持股2018-09-30 1.FPE 2.ITA 3.XBI 4.NOC 5.517942 6.MLPAUSD 7.EQIX 8.BRK-B 9.UTXZ 10.MRK
2018-06-30	104	US$9693.2万	78	1ITA 2XBI 3FPE 主要持股2018-06-30 1.ITA 2.XBI 3.FPE 4.IYE 5.HRSEUR 6.KRE 7.FXZ 8.517942 9.NOC 10.FTSL
2018-03-31	145	US$1.6亿	73	1NOC 2FPE373935A 主要持股2018-03-31 1.NOC 2.FPE 3.73935A 4.HRSEUR 5.ITA 6.LMT 7.BRK-B 8.TSM 9.EQIX 10.FTSL
2017-12-31	119	US$1.1亿	54	1LMT 2NOC 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.NOC 3.BRK-B 4.BAC 5.HRSEUR 6.MLPAUSD 7.EQIX 8.HUN 9.FPE 10.XLK
2017-09-30	138	US$1.5亿	39	1LMT273935A3NOC 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.73935A 3.NOC 4.FPE 5.HRSEUR 6.XLK 7.AMLPUSD 8.EQIX 9.ITA 10.SCHD
2017-06-30	132	US$1.5亿	67	173935A2LMT 3AMLPUSD 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.LMT 3.AMLPUSD 4.NOC 5.XLK 6.WDC 7.SCHD 8.EQIX 9.DLR 10.ITA
2017-03-31	107	US$8663.5万	61	173935A2AMLPUSD 3LMT 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.AMLPUSD 3.LMT 4.XLK 5.NOC 6.SCHD 7.ITA 8.WDC 9.EQIX 10.FPE
2016-12-31	105	US$8908.8万	91	1AMLPUSD 2ITA 3XLE 主要持股2016-12-31 1.AMLPUSD 2.ITA 3.XLE 4.NOC 5.LMT 6.XLK 7.IYR 8.SCHD 9.XLV 10.T
2016-09-30	102	US$8851.6万	62	1AMLPUSD 2XLK 3LMT 主要持股2016-09-30 1.AMLPUSD 2.XLK 3.LMT 4.XLV 5.NOC 6.MO 7.IMCB 8.EQIX 9.AMSF 10.SDOG
2016-06-30	104	US$9672.1万	63	1MO 2FXG 3AMLPUSD 主要持股2016-06-30 1.MO 2.FXG 3.AMLPUSD 4.TLT 5.EQIX 6.IMCB 7.AMSF 8.NOC 9.LMT 10.SDOG
2016-03-31	91	US$8042.6万	100	1IMCB 2FXG 3MO 主要持股2016-03-31 1.IMCB 2.FXG 3.MO 4.SDOG 5.TLT 6.LMT 7.NOC 8.EQIX 9.AMSF 10.CALM
2015-12-31	87	US$8638.5万	76	1FDN 2FXG 3FXD 主要持股2015-12-31 1.FDN 2.FXG 3.FXD 4.IMCB 5.NOC 6.MO 7.AEP 8.KDP 9.MRCY 10.SOXL
2015-09-30	64	US$5696.6万	86	1FDN 2FXG 3FXD 主要持股2015-09-30 1.FDN 2.FXG 3.FXD 4.IMCB 5.NOC 6.FNDX 7.MO 8.SOXL 9.HBAN 10.AEP
2015-06-30	113	US$1.3亿	47	1FXH 2IMCB 3FDN 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.IMCB 3.FDN 4.FXG 5.FXD 6.KMI 7.FXO 8.NOC 9.QTEC 10.ABBV
2015-03-31	116	US$1.3亿	51	1FXH 2FBT 3FXG 主要持股2015-03-31 1.FXH 2.FBT 3.FXG 4.IMCB 5.FXD 6.FDN 7.NOC 8.FNDX 9.MO 10.HBAN
2014-12-31	119	US$1.4亿	98	1AAPL 2FXG 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FXG 3.AEP 4.IMCB 5.FXH 6.FXD 7.FBT 8.BAC 9.FDN 10.NOC
2014-09-30	129	US$1.2亿	60	1TRN 2IYT 3WMB 主要持股2014-09-30 1.TRN 2.IYT 3.WMB 4.FXD 5.NOC 6.FXR 7.FNDX 8.EWP 9.FXZ 10.FXN
2014-06-30	110	US$8778.2万	47	1TRN 2EWP 3FXZ 主要持股2014-06-30 1.TRN 2.EWP 3.FXZ 4.FXR 5.WMB 6.FXN 7.FXD 8.IYT 9.NOC 10.847560
2014-03-31	134	US$1.2亿	49	1TRN 2FXZ 3EWP 主要持股2014-03-31 1.TRN 2.FXZ 3.EWP 4.FXR 5.TMO 6.IYT 7.NOC 8.AEP 9.QCLN 10.HON
2013-12-31	144	US$1.2亿	58	1PDP 2SCHX 3FXZ 主要持股2013-12-31 1.PDP 2.SCHX 3.FXZ 4.TMO 5.AEP 6.FXR 7.CTSH 8.TRN 9.NOC 10.IGM
2013-09-30	110	US$8576.4万	65	1IWR 2SCHM 3SCHX 主要持股2013-09-30 1.IWR 2.SCHM 3.SCHX 4.PDP 5.SDY 6.TMO 7.CTSH 8.NOC 9.TRN 10.HON
2013-06-30	99	US$6582.5万	0	1SDY 2SCHX 3PDP 主要持股2013-06-30 1.SDY 2.SCHX 3.PDP 4.XOM 5.TMO 6.SCHD 7.HON 8.MSFT 9.XLY 10.NOC

本季持股变动

WESPAC Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV).

WESPAC Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+3.9%	+217.83%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.2%	+1412.66%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+97.83%	加仓
4	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.4%	+31.02%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+277.21%	加仓
6	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.3%	+229.36%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-40.59%	减仓
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.3%	-36.05%	减仓
9	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.3%	-66.73%	减仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-29.21%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.70%	减仓
12	NRG	Nrg Energy INC	-0.4%	-65.75%	减仓
13	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.4%	-20.35%	减仓
14	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	-54.16%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-70.10%	减仓
16	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.5%	-62.75%	减仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-59.87%	减仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-35.28%	减仓
19	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.6%	-60.04%	减仓
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-79.11%	减仓
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.9%	-56.00%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.9%	-76.35%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-51.01%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-54.77%	减仓
25	CLOI	Vaneck Clo ETF	-1.4%	-90.82%	减仓
26	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	-83.83%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-36.98%	减仓
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-2.4%	-62.01%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
33	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
34	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清仓
35	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
37	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
38	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	NEW	新建仓
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
45	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
46	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
47	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
48	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
50	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WESPAC Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WESPAC Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 178 个已申报仓位之中。

WESPAC Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WESPAC Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1020.5万 (5.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$841.3万 (4.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$557.5万 (3.0%) 4. Invesco Db US Dollar Index B (UUP) — US$555.9万 (3.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$477.4万 (2.6%)

WESPAC Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WESPAC Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV)

WESPAC Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WESPAC Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Health Care: 25.3% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 9.5% • Consumer Staples: 8.5% • Financials: 6.3%

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WESPAC Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

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分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

WESPAC Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.97
持仓稳定性: 63.09
动能／逆势: 14.55
行业集中度: 61.88
多样化: 100
仓位均衡度: 87.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PULS
+217.8%　US$698.9万
减仓 JBND
-62.0%　-US$435.6万
加仓 XLE
+1412.7%　US$397.8万
减仓 IVV
-37.0%　-US$370.1万
减仓 IDMO
-83.8%　-US$276.5万
减仓 CLOI
-90.8%　-US$257.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+3.85%	+217.83%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.61%	+4.61%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	-1.98%	-36.98%
4	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	3.04%	+3.04%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	—	+7.31%
6	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.56%	-0.42%	-20.35%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.29%	+2.18%	+1412.66%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.21%	—	-7.49%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.97%	+0.99%	+97.83%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.83%	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	—	-0.80%
12	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	1.56%	+0.43%	+31.02%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.45%	-2.35%	-62.01%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.38%	—	+20.37%
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
16	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.31%	—	-18.42%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.21%	—	+14.15%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.15%	-0.33%	-29.21%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+27.09%
21	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.03%	—	+8.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-1.27%	-54.77%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.92%	—	+5.58%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.89%	—	+5.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.34%	-6.70%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.62%	-35.28%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-1.03%	-51.01%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.86%	—	-9.54%
29	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.84%	—	+22.15%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	—
31	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
32	MMM	3m Co	股票-工业	0.76%	—	+4.78%
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+3.79%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-27.60%
35	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.73%	-0.31%	-36.05%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.72%	—	+2.63%
37	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.72%	-0.92%	-56.00%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
39	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
40	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.68%	—	+8.03%
41	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.67%	—	-11.48%
42	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	-12.27%
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.66%	—	-20.98%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	—	-17.16%
46	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.62%	—	-10.83%
47	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	+14.74%
48	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
49	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.56%	-0.64%	-60.04%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+7.83%

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.58
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.1
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$1.8亿	63	1PULS 2SGOV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.SGOV 3.IVV 4.UUP 5.VOO 6.JIVE 7.XLE 8.CGDV 9.BIL 10.MRK
2025-12-31	178	US$1.8亿	54	1IVV 2JBND 3JIVE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JBND 3.JIVE 4.VOO 5.CGDV 6.QQQ 7.XLK 8.AAPL 9.IDMO 10.PULS
2025-09-30	177	US$1.7亿	77	1IVV 2JBND 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JBND 3.VOO 4.PULS 5.JIVE 6.AAPL 7.VUG 8.T 9.CGDV 10.RSP
2025-06-30	171	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.TFLO 4.PULS 5.T 6.JBND 7.AAPL 8.IYZ 9.VGK 10.XLK
2025-03-31	153	US$1.2亿	100	1IVV 2PULS 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.PULS 3.VOO 4.CLOI 5.AAPL 6.MBSF 7.T 8.OKE 9.COR 10.TLT
2024-12-31	160	US$1.4亿	0	1GLD 2PULS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.PULS 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.CLOI 7.VUG 8.XLI 9.IVW 10.MBSF
2024-09-30	150	US$1.4亿	0	1GLD 2TFLO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.TFLO 3.AAPL 4.IVV 5.CLOI 6.ITA 7.VUG 8.LLY 9.QCOM 10.MBSF
2024-06-30	142	US$1.3亿	0	1GLD 2TFLO 3IVV 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.TFLO 3.IVV 4.AAPL 5.CLOI 6.QCOM 7.VUG 8.ITA 9.XLV 10.LLY
2024-03-31	167	US$1.7亿	0	1GLD 2AAPL 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.TFLO 4.IVV 5.VUG 6.ITA 7.XLV 8.CLOI 9.OBDC 10.QCOM
2023-12-31	152	US$1.4亿	0	1GLD 2AAPL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.AAPL 3.TFLO 4.IVV 5.XLV 6.ITA 7.CLOI 8.VUG 9.OBDC 10.GOOGL
2023-09-30	143	US$1.3亿	0	1GLD 2AAPL 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.AAPL 3.SGOV 4.XLV 5.FXG 6.OBDC 7.ITA 8.GOOGL 9.CLOI 10.IRM
2023-06-30	125	US$1.2亿	0	1GLD 2AAPL 3IEF 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.AAPL 3.IEF 4.XLV 5.SGOV 6.FXG 7.OBDC 8.ITA 9.MRK 10.COR
2023-03-31	108	US$1.1亿	0	1GLD 2UUP 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.UUP 3.AAPL 4.XLV 5.FXG 6.GIS 7.IEF 8.MRK 9.ITA 10.TXN
2022-12-31	63	US$5774.9万	0	1MSFT 2AAPL 3XLV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLV 4.FXG 5.XLP 6.KMLM 7.ITA 8.UCON 9.IHI 10.XLU
2022-09-30	77	US$7427.5万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.FXG 6.VLO 7.XLP 8.WMB 9.XLU 10.KO
2022-06-30	87	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GLD 5.AMZN 6.GOOGL 7.NVDA 8.FXG 9.XLU 10.WMB
2022-03-31	100	US$9240.3万	0	1GLD 2AAPL 3FXG 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.FXG 4.VTV 5.XLE 6.WMB 7.GOOGL 8.XLP 9.XLRE 10.TIP
2021-12-31	143	US$1.5亿	0	1IVW 2MTUM 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.MTUM 3.AAPL 4.GS 5.IYC 6.JPM 7.NUE 8.XLK 9.TXN 10.GOOGL
2021-09-30	168	US$1.6亿	0	1MTUM 2IVW 3GS 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.IVW 3.GS 4.AAPL 5.JPM 6.LQD 7.XLE 8.NUE 9.XLV 10.GOOGL
2021-06-30	96	US$5224.8万	100	1VB 2SPHB 3GS 主要持股2021-06-30 1.VB 2.SPHB 3.GS 4.JPM 5.NUE 6.XLE 7.UCON 8.DFSEUR 9.XLV 10.TIP
2021-03-31	161	US$1.3亿	50	1VB 2SPHB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VB 2.SPHB 3.AAPL 4.GS 5.JPM 6.SPYD 7.TXN 8.INDA 9.XLE 10.XLV
2020-12-31	142	US$1.3亿	94	1AAPL 2VB 3SPYD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VB 3.SPYD 4.SPHB 5.XLV 6.JPM 7.GS 8.TXN 9.SCCO 10.ABBV
2020-09-30	86	US$8074.5万	48	1TLT 2AAPL 3XLV 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.XLV 4.FIXD 5.UCON 6.DVY 7.GLD 8.XLU 9.LQD 10.JPM
2020-06-30	100	US$8814.6万	100	1SHY 2DVY 3JPM 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.DVY 3.JPM 4.AAPL 5.FIXD 6.TLT 7.XLV 8.UCON 9.AJG 10.LQD
2020-03-31	49	US$4168.2万	100	1SHY 2XLU 3XLP 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.XLU 3.XLP 4.FIXD 5.TIP 6.UCON 7.BF-B 8.AAPL 9.MRK 10.BMY
2019-12-31	95	US$1.0亿	52	1FPE 2SHY 3XLU 主要持股2019-12-31 1.FPE 2.SHY 3.XLU 4.BF-B 5.XLB 6.QCOM 7.ITB 8.TXN 9.OKE 10.TIP
2019-09-30	95	US$1.0亿	75	1FPE 2XLP 3SHY 主要持股2019-09-30 1.FPE 2.XLP 3.SHY 4.BF-B 5.XLU 6.OKE 7.CMBS 8.UCON 9.CB 10.CVX
2019-06-30	106	US$1.3亿	87	1FPE 2XLP 3MLPAUSD 主要持股2019-06-30 1.FPE 2.XLP 3.MLPAUSD 4.SHY 5.CVX 6.IGV 7.BRK-B 8.BF-B 9.FXH 10.APD
2019-03-31	125	US$1.4亿	67	1FPE 2MO 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.FPE 2.MO 3.CSCO 4.CVX 5.VNQ 6.MLPAUSD 7.OKE 8.VZ 9.BXP 10.UNP
2018-12-31	99	US$1.0亿	100	1FPE 2BRK-B 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.FPE 2.BRK-B 3.ABBV 4.CSCO 5.GLW 6.ADM 7.GPC 8.BXP 9.SON 10.WHR
2018-09-30	147	US$1.7亿	65	1FPE 2ITA 3XBI 主要持股2018-09-30 1.FPE 2.ITA 3.XBI 4.NOC 5.517942 6.MLPAUSD 7.EQIX 8.BRK-B 9.UTXZ 10.MRK
2018-06-30	104	US$9693.2万	78	1ITA 2XBI 3FPE 主要持股2018-06-30 1.ITA 2.XBI 3.FPE 4.IYE 5.HRSEUR 6.KRE 7.FXZ 8.517942 9.NOC 10.FTSL
2018-03-31	145	US$1.6亿	73	1NOC 2FPE373935A 主要持股2018-03-31 1.NOC 2.FPE 3.73935A 4.HRSEUR 5.ITA 6.LMT 7.BRK-B 8.TSM 9.EQIX 10.FTSL
2017-12-31	119	US$1.1亿	54	1LMT 2NOC 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.NOC 3.BRK-B 4.BAC 5.HRSEUR 6.MLPAUSD 7.EQIX 8.HUN 9.FPE 10.XLK
2017-09-30	138	US$1.5亿	39	1LMT273935A3NOC 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.73935A 3.NOC 4.FPE 5.HRSEUR 6.XLK 7.AMLPUSD 8.EQIX 9.ITA 10.SCHD
2017-06-30	132	US$1.5亿	67	173935A2LMT 3AMLPUSD 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.LMT 3.AMLPUSD 4.NOC 5.XLK 6.WDC 7.SCHD 8.EQIX 9.DLR 10.ITA
2017-03-31	107	US$8663.5万	61	173935A2AMLPUSD 3LMT 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.AMLPUSD 3.LMT 4.XLK 5.NOC 6.SCHD 7.ITA 8.WDC 9.EQIX 10.FPE
2016-12-31	105	US$8908.8万	91	1AMLPUSD 2ITA 3XLE 主要持股2016-12-31 1.AMLPUSD 2.ITA 3.XLE 4.NOC 5.LMT 6.XLK 7.IYR 8.SCHD 9.XLV 10.T
2016-09-30	102	US$8851.6万	62	1AMLPUSD 2XLK 3LMT 主要持股2016-09-30 1.AMLPUSD 2.XLK 3.LMT 4.XLV 5.NOC 6.MO 7.IMCB 8.EQIX 9.AMSF 10.SDOG
2016-06-30	104	US$9672.1万	63	1MO 2FXG 3AMLPUSD 主要持股2016-06-30 1.MO 2.FXG 3.AMLPUSD 4.TLT 5.EQIX 6.IMCB 7.AMSF 8.NOC 9.LMT 10.SDOG
2016-03-31	91	US$8042.6万	100	1IMCB 2FXG 3MO 主要持股2016-03-31 1.IMCB 2.FXG 3.MO 4.SDOG 5.TLT 6.LMT 7.NOC 8.EQIX 9.AMSF 10.CALM
2015-12-31	87	US$8638.5万	76	1FDN 2FXG 3FXD 主要持股2015-12-31 1.FDN 2.FXG 3.FXD 4.IMCB 5.NOC 6.MO 7.AEP 8.KDP 9.MRCY 10.SOXL
2015-09-30	64	US$5696.6万	86	1FDN 2FXG 3FXD 主要持股2015-09-30 1.FDN 2.FXG 3.FXD 4.IMCB 5.NOC 6.FNDX 7.MO 8.SOXL 9.HBAN 10.AEP
2015-06-30	113	US$1.3亿	47	1FXH 2IMCB 3FDN 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.IMCB 3.FDN 4.FXG 5.FXD 6.KMI 7.FXO 8.NOC 9.QTEC 10.ABBV
2015-03-31	116	US$1.3亿	51	1FXH 2FBT 3FXG 主要持股2015-03-31 1.FXH 2.FBT 3.FXG 4.IMCB 5.FXD 6.FDN 7.NOC 8.FNDX 9.MO 10.HBAN
2014-12-31	119	US$1.4亿	98	1AAPL 2FXG 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FXG 3.AEP 4.IMCB 5.FXH 6.FXD 7.FBT 8.BAC 9.FDN 10.NOC
2014-09-30	129	US$1.2亿	60	1TRN 2IYT 3WMB 主要持股2014-09-30 1.TRN 2.IYT 3.WMB 4.FXD 5.NOC 6.FXR 7.FNDX 8.EWP 9.FXZ 10.FXN
2014-06-30	110	US$8778.2万	47	1TRN 2EWP 3FXZ 主要持股2014-06-30 1.TRN 2.EWP 3.FXZ 4.FXR 5.WMB 6.FXN 7.FXD 8.IYT 9.NOC 10.847560
2014-03-31	134	US$1.2亿	49	1TRN 2FXZ 3EWP 主要持股2014-03-31 1.TRN 2.FXZ 3.EWP 4.FXR 5.TMO 6.IYT 7.NOC 8.AEP 9.QCLN 10.HON
2013-12-31	144	US$1.2亿	58	1PDP 2SCHX 3FXZ 主要持股2013-12-31 1.PDP 2.SCHX 3.FXZ 4.TMO 5.AEP 6.FXR 7.CTSH 8.TRN 9.NOC 10.IGM
2013-09-30	110	US$8576.4万	65	1IWR 2SCHM 3SCHX 主要持股2013-09-30 1.IWR 2.SCHM 3.SCHX 4.PDP 5.SDY 6.TMO 7.CTSH 8.NOC 9.TRN 10.HON
2013-06-30	99	US$6582.5万	0	1SDY 2SCHX 3PDP 主要持股2013-06-30 1.SDY 2.SCHX 3.PDP 4.XOM 5.TMO 6.SCHD 7.HON 8.MSFT 9.XLY 10.NOC

本季持股变动

WESPAC Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+3.9%	+217.83%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.2%	+1412.66%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+97.83%	加仓
4	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.4%	+31.02%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+277.21%	加仓
6	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.3%	+229.36%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-40.59%	减仓
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.3%	-36.05%	减仓
9	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.3%	-66.73%	减仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-29.21%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.70%	减仓
12	NRG	Nrg Energy INC	-0.4%	-65.75%	减仓
13	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.4%	-20.35%	减仓
14	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	-54.16%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-70.10%	减仓
16	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.5%	-62.75%	减仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-59.87%	减仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-35.28%	减仓
19	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.6%	-60.04%	减仓
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-79.11%	减仓
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.9%	-56.00%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.9%	-76.35%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-51.01%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-54.77%	减仓
25	CLOI	Vaneck Clo ETF	-1.4%	-90.82%	减仓
26	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	-83.83%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-36.98%	减仓
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-2.4%	-62.01%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
33	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
34	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清仓
35	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
37	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
38	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	NEW	新建仓
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
45	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
46	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
47	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
48	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
50	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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