WESCAP Management Group, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001667140

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

WESCAP Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.74
持仓稳定性: 11.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.54
多样化: 100
仓位均衡度: 83.57

WESCAP Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VDE
+2231.3%　US$977.8万
减仓 SLV
-84.5%　-US$940.7万
减仓 GBTC
-37.4%　-US$244.3万
加仓 FNDF
+2.5%　US$315.9万
减仓 VCIT
-0.9%　-US$63.6万
加仓 XMVM
+400.5%　US$129.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.67%	-0.01%	+2.63%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.44%	+0.12%	-3.73%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.30%	+0.46%	+2.53%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.87%	-0.29%	-0.91%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.41%	+0.19%	+3.85%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.48%	+0.16%	+7.25%
7	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	4.28%	-0.23%	-2.54%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.62%	-0.15%	-0.02%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.93%	+0.05%	+2.02%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	+0.03%	+1.42%
11	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.26%	-1.33%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.44%	+0.13%	+7.89%
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+7.95%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.99%	—	+0.31%
15	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.99%	+1.93%	+2231.30%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.23%	-2.05%
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.78%	+0.01%	+7.33%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.68%	—	+0.18%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.57%	—	+0.53%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.16%	+15.47%
21	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.47%	+0.06%	+4.27%
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-4.74%
23	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	1.17%	—	+1.40%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.09%	-0.10%	-1.05%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.15%	+16.63%
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.97%	—	+1.25%
27	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.91%	—	+0.45%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	+0.05%	+9.39%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.79%
31	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	0.76%	—	-3.38%
32	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.76%	—	-2.64%
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-14.40%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.51%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.53%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.68%	+0.04%	-0.49%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	-2.75%
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.52%	—	+0.78%
39	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.52%
40	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	0.46%	—	—
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	+2.07%
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	-0.51%	-37.38%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.05%	+13.18%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+11.04%
45	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.37%	—	+3.88%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-1.92%	-84.54%
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.67%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.13%	-21.55%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.62
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.53
峰度: -0.09
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$5.1亿	12	1RSP 2IAU 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IAU 3.FNDF 4.VCIT 5.DBEF 6.VCSH 7.FLRN 8.IHDG 9.HEFA 10.VEA
2025-12-31	105	US$4.9亿	8	1RSP 2IAU 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IAU 3.VCIT 4.FNDF 5.DBEF 6.FLRN 7.VCSH 8.IHDG 9.HEFA 10.SPGP
2025-09-30	103	US$4.8亿	21	1RSP 2IAU 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IAU 3.VCIT 4.FNDF 5.DBEF 6.FLRN 7.IHDG 8.VCSH 9.HEFA 10.SPGP
2025-06-30	100	US$4.4亿	0	1RSP 2VCIT 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VCIT 3.FNDF 4.IAU 5.DBEF 6.FLRN 7.IHDG 8.VCSH 9.HEFA 10.SPGP
2025-03-31	97	US$4.1亿	100	1RSP 2VCIT 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VCIT 3.DBEF 4.FNDF 5.IAU 6.IHDG 7.FLRN 8.VCSH 9.AAPL 10.SPGP
2024-12-31	95	US$4.1亿	0	1RSP 2VCIT 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VCIT 3.DBEF 4.FNDF 5.IAU 6.AAPL 7.IHDG 8.FLRN 9.SPGP 10.VCSH
2024-09-30	93	US$4.0亿	0	1VCIT 2RSP 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.RSP 3.FNDF 4.DBEF 5.IAU 6.IHDG 7.FLRN 8.TFLO 9.VCSH 10.SPGP
2024-06-30	95	US$3.5亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.TFLO 8.VCIT 9.SPGP 10.VCSH
2024-03-31	93	US$3.5亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.TFLO 8.VCIT 9.SPGP 10.HEFA
2023-12-31	90	US$3.1亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.SPGP 8.TFLO 9.HEFA 10.SCZ
2023-09-30	89	US$2.8亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.SPGP 8.HEFA 9.GNR 10.FLOT
2023-06-30	89	US$2.9亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.SPGP 8.HEFA 9.GNR 10.FLOT
2023-03-31	88	US$2.8亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.HEFA 8.GNR 9.SPGP 10.SCZ
2022-12-31	89	US$2.8亿	0	1RSP 2IAU 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IAU 3.DBEF 4.FNDF 5.IHDG 6.HON 7.FLRN 8.HEFA 9.SPGP 10.GNR
2022-09-30	89	US$2.6亿	0	1RSP 2DBEF 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.DBEF 3.IHDG 4.FNDF 5.HON 6.FLRN 7.HEFA 8.XSOE 9.GNR 10.SPGP
2022-06-30	92	US$2.9亿	0	1RSP 2DBEF 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.DBEF 3.IHDG 4.FLRN 5.FNDF 6.HON 7.XSOE 8.HEFA 9.GNR 10.VCSH
2022-03-31	91	US$3.5亿	0	1RSP 2DBEF 3IHDG 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.DBEF 3.IHDG 4.FLRN 5.GSY 6.XSOE 7.FNDF 8.HON 9.SPGP 10.HEFA
2021-12-31	88	US$3.6亿	0	1RSP 2IHDG 3DBEF 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.IHDG 3.DBEF 4.FLRN 5.GSY 6.XSOE 7.VCSH 8.HON 9.VEA 10.SPGP
2021-09-30	85	US$3.4亿	0	1RSP 2IHDG 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.IHDG 3.DBEF 4.FLRN 5.VCSH 6.GSY 7.XSOE 8.HON 9.VEA 10.VCIT
2021-06-30	87	US$3.4亿	100	1RSP 2IHDG 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.IHDG 3.DBEF 4.FLRN 5.VCSH 6.GSY 7.XSOE 8.HON 9.VEA 10.VCIT
2021-03-31	83	US$3.6亿	12	1RSP 2IAUUSD 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.IAUUSD 3.VCSH 4.IHDG 5.DBEF 6.FLRN 7.GSY 8.XSOE 9.HON 10.VEA
2020-12-31	79	US$3.3亿	13	1RSP 2IAUUSD 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.IAUUSD 3.VCSH 4.IHDG 5.GSY 6.DBEF 7.FLRN 8.XSOE 9.HON 10.VEA
2020-09-30	81	US$3.0亿	17	1IAUUSD 2RSP 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.RSP 3.VCSH 4.GSY 5.IHDG 6.FLRN 7.DBEF 8.XSOE 9.HON 10.HEFA
2020-06-30	84	US$2.8亿	25	1IAUUSD 2DBEF 3RSP 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.DBEF 3.RSP 4.VCSH 5.IHDG 6.FLRN 7.GSY 8.XSOE 9.HEFA 10.HON
2020-03-31	88	US$2.4亿	52	1DBEF 2RSP 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.DBEF 2.RSP 3.IAUUSD 4.IHDG 5.FLRN 6.VCSH 7.GSY 8.HEFA 9.HON 10.OPPE
2019-12-31	76	US$2.6亿	9	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-12-31 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.FLRN 5.HEFA 6.IAUUSD 7.GSY 8.VCSH 9.SCHM 10.IEMG
2019-09-30	76	US$2.4亿	12	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-09-30 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.FLRN 5.HEFA 6.IAUUSD 7.GSY 8.SCHM 9.VCSH 10.IHDG
2019-06-30	79	US$2.4亿	6	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-06-30 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.HEFA 5.FLRN 6.SCHM 7.GSY 8.IAUUSD 9.MINT 10.IHDG
2019-03-31	77	US$2.3亿	14	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-03-31 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.HEFA 5.FLRN 6.SCHM 7.GSY 8.MINT 9.IHDG 10.DLS
2018-12-31	77	US$2.1亿	45	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2018-12-31 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.HEFA 5.FLRN 6.MINT 7.GSY 8.SCHM 9.IAUUSD 10.DLS
2018-09-30	71	US$2.0亿	12	1DBEF 2OPPE 3HEFA 主要持股2018-09-30 1.DBEF 2.OPPE 3.HEFA 4.VCSH 5.OPPJ 6.MINT 7.FLRN 8.SCHM 9.IWC 10.IHDG
2018-06-30	71	US$2.1亿	28	1DBEF 2OPPE 3HEFA 主要持股2018-06-30 1.DBEF 2.OPPE 3.HEFA 4.OPPJ 5.VCSH 6.MINT 7.SCHM 8.FLRN 9.IHDG 10.IWC
2018-03-31	81	US$2.5亿	14	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2018-03-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.OPPJ 7.MINT 8.18383M 9.SCHM 10.BSGT
2017-12-31	77	US$2.5亿	18	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2017-12-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.OPPJ 7.MINT 8.SCHM 9.BSGT 10.18383M
2017-09-30	64	US$2.2亿	8	1DBEF 2OPPE 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.DBEF 2.OPPE 3.SCHD 4.HEFA 5.MINT 6.BSGT 7.VCSH 8.SCHM 9.18383M 10.IAUUSD
2017-06-30	62	US$2.1亿	11	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.BSGT 7.SCHM 8.18383M 9.MINT 10.IAUUSD
2017-03-31	57	US$2.1亿	23	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.SCHM 7.BSGT 8.18383M 9.IAUUSD 10.XJQCX
2016-12-31	56	US$2.0亿	10	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.BSGT 6.18383M 7.SCHM 8.XJQCX 9.IWC 10.SOXL
2016-09-30	56	US$1.9亿	13	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.18383M 6.BSGT 7.SCHM 8.XJQCX 9.SOXL 10.IWC
2016-06-30	58	US$2.0亿	11	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.18383M 5.SCHM 6.BSGT 7.HEFA 8.SLRC 9.XJQCX 10.112792
2016-03-31	53	US$2.0亿	28	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.18383M 5.SCHM 6.SLRC 7.BSGT 8.XJQCX 9.HEFA 10.112792
2015-12-31	45	US$1.9亿	—	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.18383M 5.SCHM 6.BSGT 7.SLRC 8.HEFA 9.SOXL 10.18383Q

本季持股变动

WESCAP Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 清仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Invesco Value Municipal Inco (IIM); 加仓: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股数 +2231.30%.

WESCAP Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.9%	+2231.30%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+2.53%	加仓
3	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	+0.3%	+400.46%	加仓
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+3.85%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+7.25%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+15.47%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+16.63%	加仓
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+7.89%	加仓
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+7.95%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.73%	减仓
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+4.27%	加仓
12	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	+0.1%	+45.17%	加仓
13	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+51.50%	加仓
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+2.02%	加仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+9.39%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+13.18%	加仓
17	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+22.09%	加仓
18	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	-0.49%	减仓
19	MTZ	Mastec INC	0%	-6.36%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.42%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
22	TKR	Timken Co	0%	-3.35%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
24	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	+11.04%	加仓
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+7.33%	加仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+2.63%	加仓
27	CI	THE Cigna Group	0%	-16.31%	减仓
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-24.85%	减仓
29	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-22.49%	减仓
30	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-9.28%	减仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-39.32%	减仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.05%	减仓
33	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-4.74%	减仓
34	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	-2.07%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.55%	减仓
36	GLW	Corning INC	-0.2%	-60.48%	减仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-14.40%	减仓
38	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-0.02%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-30.55%	减仓
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-32.95%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.05%	减仓
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	-2.54%	减仓
43	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-1.33%	减仓
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-0.91%	减仓
45	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-37.38%	减仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1.9%	-84.54%	减仓
47	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
48	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	IIM	Invesco Value Municipal Inco	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WESCAP Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WESCAP Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

WESCAP Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WESCAP Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3894.9万 (7.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3778.6万 (7.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$3197.6万 (6.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2977.0万 (5.9%) 5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$2747.6万 (5.4%)

WESCAP Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WESCAP Management Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 清仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Invesco Value Municipal Inco (IIM); 加仓: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股数 +2231.30%

WESCAP Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WESCAP Management Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Industrials: 20.4% • Health Care: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 3.1% • Communication Services: 2.5%

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

WESCAP Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.74
持仓稳定性: 11.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.54
多样化: 100
仓位均衡度: 83.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VDE
+2231.3%　US$977.8万
减仓 SLV
-84.5%　-US$940.7万
减仓 GBTC
-37.4%　-US$244.3万
加仓 FNDF
+2.5%　US$315.9万
减仓 VCIT
-0.9%　-US$63.6万
加仓 XMVM
+400.5%　US$129.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.67%	-0.01%	+2.63%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.44%	+0.12%	-3.73%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.30%	+0.46%	+2.53%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.87%	-0.29%	-0.91%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.41%	+0.19%	+3.85%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.48%	+0.16%	+7.25%
7	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	4.28%	-0.23%	-2.54%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.62%	-0.15%	-0.02%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.93%	+0.05%	+2.02%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	+0.03%	+1.42%
11	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.26%	-1.33%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.44%	+0.13%	+7.89%
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+7.95%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.99%	—	+0.31%
15	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.99%	+1.93%	+2231.30%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.23%	-2.05%
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.78%	+0.01%	+7.33%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.68%	—	+0.18%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.57%	—	+0.53%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.16%	+15.47%
21	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.47%	+0.06%	+4.27%
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-4.74%
23	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	1.17%	—	+1.40%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.09%	-0.10%	-1.05%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.15%	+16.63%
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.97%	—	+1.25%
27	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.91%	—	+0.45%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	+0.05%	+9.39%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.79%
31	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	0.76%	—	-3.38%
32	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.76%	—	-2.64%
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-14.40%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.51%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.53%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.68%	+0.04%	-0.49%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	-2.75%
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.52%	—	+0.78%
39	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.52%
40	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	0.46%	—	—
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	+2.07%
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	-0.51%	-37.38%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.05%	+13.18%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+11.04%
45	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.37%	—	+3.88%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-1.92%	-84.54%
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.67%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.13%	-21.55%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.62
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.53
峰度: -0.09
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$5.1亿	12	1RSP 2IAU 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IAU 3.FNDF 4.VCIT 5.DBEF 6.VCSH 7.FLRN 8.IHDG 9.HEFA 10.VEA
2025-12-31	105	US$4.9亿	8	1RSP 2IAU 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IAU 3.VCIT 4.FNDF 5.DBEF 6.FLRN 7.VCSH 8.IHDG 9.HEFA 10.SPGP
2025-09-30	103	US$4.8亿	21	1RSP 2IAU 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IAU 3.VCIT 4.FNDF 5.DBEF 6.FLRN 7.IHDG 8.VCSH 9.HEFA 10.SPGP
2025-06-30	100	US$4.4亿	0	1RSP 2VCIT 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VCIT 3.FNDF 4.IAU 5.DBEF 6.FLRN 7.IHDG 8.VCSH 9.HEFA 10.SPGP
2025-03-31	97	US$4.1亿	100	1RSP 2VCIT 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VCIT 3.DBEF 4.FNDF 5.IAU 6.IHDG 7.FLRN 8.VCSH 9.AAPL 10.SPGP
2024-12-31	95	US$4.1亿	0	1RSP 2VCIT 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VCIT 3.DBEF 4.FNDF 5.IAU 6.AAPL 7.IHDG 8.FLRN 9.SPGP 10.VCSH
2024-09-30	93	US$4.0亿	0	1VCIT 2RSP 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.RSP 3.FNDF 4.DBEF 5.IAU 6.IHDG 7.FLRN 8.TFLO 9.VCSH 10.SPGP
2024-06-30	95	US$3.5亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.TFLO 8.VCIT 9.SPGP 10.VCSH
2024-03-31	93	US$3.5亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.TFLO 8.VCIT 9.SPGP 10.HEFA
2023-12-31	90	US$3.1亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.SPGP 8.TFLO 9.HEFA 10.SCZ
2023-09-30	89	US$2.8亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.SPGP 8.HEFA 9.GNR 10.FLOT
2023-06-30	89	US$2.9亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.SPGP 8.HEFA 9.GNR 10.FLOT
2023-03-31	88	US$2.8亿	0	1RSP 2DBEF 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.DBEF 3.FNDF 4.IAU 5.IHDG 6.FLRN 7.HEFA 8.GNR 9.SPGP 10.SCZ
2022-12-31	89	US$2.8亿	0	1RSP 2IAU 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IAU 3.DBEF 4.FNDF 5.IHDG 6.HON 7.FLRN 8.HEFA 9.SPGP 10.GNR
2022-09-30	89	US$2.6亿	0	1RSP 2DBEF 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.DBEF 3.IHDG 4.FNDF 5.HON 6.FLRN 7.HEFA 8.XSOE 9.GNR 10.SPGP
2022-06-30	92	US$2.9亿	0	1RSP 2DBEF 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.DBEF 3.IHDG 4.FLRN 5.FNDF 6.HON 7.XSOE 8.HEFA 9.GNR 10.VCSH
2022-03-31	91	US$3.5亿	0	1RSP 2DBEF 3IHDG 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.DBEF 3.IHDG 4.FLRN 5.GSY 6.XSOE 7.FNDF 8.HON 9.SPGP 10.HEFA
2021-12-31	88	US$3.6亿	0	1RSP 2IHDG 3DBEF 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.IHDG 3.DBEF 4.FLRN 5.GSY 6.XSOE 7.VCSH 8.HON 9.VEA 10.SPGP
2021-09-30	85	US$3.4亿	0	1RSP 2IHDG 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.IHDG 3.DBEF 4.FLRN 5.VCSH 6.GSY 7.XSOE 8.HON 9.VEA 10.VCIT
2021-06-30	87	US$3.4亿	100	1RSP 2IHDG 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.IHDG 3.DBEF 4.FLRN 5.VCSH 6.GSY 7.XSOE 8.HON 9.VEA 10.VCIT
2021-03-31	83	US$3.6亿	12	1RSP 2IAUUSD 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.IAUUSD 3.VCSH 4.IHDG 5.DBEF 6.FLRN 7.GSY 8.XSOE 9.HON 10.VEA
2020-12-31	79	US$3.3亿	13	1RSP 2IAUUSD 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.IAUUSD 3.VCSH 4.IHDG 5.GSY 6.DBEF 7.FLRN 8.XSOE 9.HON 10.VEA
2020-09-30	81	US$3.0亿	17	1IAUUSD 2RSP 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.RSP 3.VCSH 4.GSY 5.IHDG 6.FLRN 7.DBEF 8.XSOE 9.HON 10.HEFA
2020-06-30	84	US$2.8亿	25	1IAUUSD 2DBEF 3RSP 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.DBEF 3.RSP 4.VCSH 5.IHDG 6.FLRN 7.GSY 8.XSOE 9.HEFA 10.HON
2020-03-31	88	US$2.4亿	52	1DBEF 2RSP 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.DBEF 2.RSP 3.IAUUSD 4.IHDG 5.FLRN 6.VCSH 7.GSY 8.HEFA 9.HON 10.OPPE
2019-12-31	76	US$2.6亿	9	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-12-31 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.FLRN 5.HEFA 6.IAUUSD 7.GSY 8.VCSH 9.SCHM 10.IEMG
2019-09-30	76	US$2.4亿	12	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-09-30 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.FLRN 5.HEFA 6.IAUUSD 7.GSY 8.SCHM 9.VCSH 10.IHDG
2019-06-30	79	US$2.4亿	6	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-06-30 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.HEFA 5.FLRN 6.SCHM 7.GSY 8.IAUUSD 9.MINT 10.IHDG
2019-03-31	77	US$2.3亿	14	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2019-03-31 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.HEFA 5.FLRN 6.SCHM 7.GSY 8.MINT 9.IHDG 10.DLS
2018-12-31	77	US$2.1亿	45	1DBEF 2RSP 3OPPE 主要持股2018-12-31 1.DBEF 2.RSP 3.OPPE 4.HEFA 5.FLRN 6.MINT 7.GSY 8.SCHM 9.IAUUSD 10.DLS
2018-09-30	71	US$2.0亿	12	1DBEF 2OPPE 3HEFA 主要持股2018-09-30 1.DBEF 2.OPPE 3.HEFA 4.VCSH 5.OPPJ 6.MINT 7.FLRN 8.SCHM 9.IWC 10.IHDG
2018-06-30	71	US$2.1亿	28	1DBEF 2OPPE 3HEFA 主要持股2018-06-30 1.DBEF 2.OPPE 3.HEFA 4.OPPJ 5.VCSH 6.MINT 7.SCHM 8.FLRN 9.IHDG 10.IWC
2018-03-31	81	US$2.5亿	14	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2018-03-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.OPPJ 7.MINT 8.18383M 9.SCHM 10.BSGT
2017-12-31	77	US$2.5亿	18	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2017-12-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.OPPJ 7.MINT 8.SCHM 9.BSGT 10.18383M
2017-09-30	64	US$2.2亿	8	1DBEF 2OPPE 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.DBEF 2.OPPE 3.SCHD 4.HEFA 5.MINT 6.BSGT 7.VCSH 8.SCHM 9.18383M 10.IAUUSD
2017-06-30	62	US$2.1亿	11	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.BSGT 7.SCHM 8.18383M 9.MINT 10.IAUUSD
2017-03-31	57	US$2.1亿	23	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.VCSH 6.SCHM 7.BSGT 8.18383M 9.IAUUSD 10.XJQCX
2016-12-31	56	US$2.0亿	10	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.BSGT 6.18383M 7.SCHM 8.XJQCX 9.IWC 10.SOXL
2016-09-30	56	US$1.9亿	13	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.HEFA 5.18383M 6.BSGT 7.SCHM 8.XJQCX 9.SOXL 10.IWC
2016-06-30	58	US$2.0亿	11	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.18383M 5.SCHM 6.BSGT 7.HEFA 8.SLRC 9.XJQCX 10.112792
2016-03-31	53	US$2.0亿	28	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.18383M 5.SCHM 6.SLRC 7.BSGT 8.XJQCX 9.HEFA 10.112792
2015-12-31	45	US$1.9亿	—	1DBEF 2SCHD 3OPPE 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.SCHD 3.OPPE 4.18383M 5.SCHM 6.BSGT 7.SLRC 8.HEFA 9.SOXL 10.18383Q

本季持股变动

WESCAP Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.9%	+2231.30%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+2.53%	加仓
3	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	+0.3%	+400.46%	加仓
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+3.85%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+7.25%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+15.47%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+16.63%	加仓
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+7.89%	加仓
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+7.95%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.73%	减仓
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+4.27%	加仓
12	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	+0.1%	+45.17%	加仓
13	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+51.50%	加仓
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+2.02%	加仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+9.39%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+13.18%	加仓
17	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+22.09%	加仓
18	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	-0.49%	减仓
19	MTZ	Mastec INC	0%	-6.36%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.42%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
22	TKR	Timken Co	0%	-3.35%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
24	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	+11.04%	加仓
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+7.33%	加仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+2.63%	加仓
27	CI	THE Cigna Group	0%	-16.31%	减仓
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-24.85%	减仓
29	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-22.49%	减仓
30	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-9.28%	减仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-39.32%	减仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.05%	减仓
33	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-4.74%	减仓
34	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	-2.07%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.55%	减仓
36	GLW	Corning INC	-0.2%	-60.48%	减仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-14.40%	减仓
38	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-0.02%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-30.55%	减仓
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-32.95%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.05%	减仓
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	-2.54%	减仓
43	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-1.33%	减仓
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-0.91%	减仓
45	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-37.38%	减仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1.9%	-84.54%	减仓
47	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
48	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	IIM	Invesco Value Municipal Inco	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看